會計、出納工作職責

會計、出納工作職責1

　　1、負責門店資金和營業款保管核對，監督門店公司規定走完收款流程；

　　2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對，確保實際庫存和系統數量一致；

　　3、按照公司要求定期出具門店當期的.損益報表，并進行分析；

　　4、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　5、協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作；

　　6、員工入離職資料的收集；

　　7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作；

　　8、完成上級交辦的其他工作。

會計、出納工作職責2

　　1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符

　　2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確�，F金收支金額與原始單證紀錄相符

　　3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結

　　4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等

　　5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

　　6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付安全性、準確性

　　7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統按期、準確發放

　　8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證

會計、出納工作職責3

　　1、負責辦理現金和銀行結算業務；

　　2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開使用支票；

　　4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協助審核費用報銷原始憑證；

　　6、負責憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

會計、出納工作職責4

　　1、負責公司日常付款和報銷；

　　2、負責集中付款及發放工資，保證付款順利匯出；

　　3、負責稅金認證核對及申報，稅務產生的單據及時錄入金蝶系統；

　　4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作；

　　5、負責所有發票開具，應收應付工作；

　　6、其他銀行的.相關業務；

　　7、領導安排的財務相關工作；

會計、出納工作職責5

　　1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅；

　　2、負責公司各類報表的'出具，編制會計報表，對接總部財務；

　　負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作；

　　3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核；

　　4、支付外包業務供應商社保公積金、服務費；

　　5、匯繳內部員工、客戶社保、公積金；

　　6、編制考勤表、工資表，發放內部員工薪資、客戶薪資代發；

　　7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用；

　　8、審核支付房租、物業費、水電費、電話費、保潔費等；

　　9、核對審核代理、派遣、招聘業務對賬明細；

　　10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協調溝通；

　　11、公司其他類行政事物。

　　12、臨時性事務。

會計、出納工作職責6

　　1、堅持原則，遵守財經紀律。

　　2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

　　3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

　　4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的'收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

　　5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

　　6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。

　　7、負責管好用好學�，F金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。

　　8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學校理好財。

會計、出納工作職責7

　　1、負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作；

　　2、收入現金、支票及時送存銀行，做到日清月結；及時與銀行定期對賬；

　　3、登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表；

　　4、負責資金周報的.編制，負責月末結賬報稅等工作；

　　5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證；

　　6、到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作；

　　7、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；

　　8、負責發票購買與開具工作；

　　9、完成其他由上級主管指派的工作。

會計、出納工作職責8

　　1、負責公司費用報銷相關事宜；

　　2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據；

　　3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表；

　　4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作；

　　5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據；

　　6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據；

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納；

　　9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據；

　　11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的.制作與發送；

　　12、領導安排的其他工作；

會計、出納工作職責9

　　（一）會計與會計工作會計的意思就是核算，是指對發生的經濟業務的核算，也就是對涉及錢出錢人業務的計算，并把這些信息提供給使用者。說專業一點，會計是以貨幣為主要計量單位，以憑證為依據，借助于專門的技術方法，對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續、系統地核算與監督，向有關方面提供財務信息、參與經營管理、旨在提高經濟效益的一種經濟管理活動。會計負有兩大職能：一是會計核算，另一個是會計監督。會計核算就是對經濟活動進行記錄、計算、分類、匯總，將經濟活動的內容轉換成真實、正確、完整、系統的會計信息，成為能夠在會計報告中概括并綜合反映經濟活動狀況的會計資料。會計監督是指通過采用計劃、預算、定額等方法對經濟活動進行監督、控制、分析和評價，促使經濟活動按照規定的要求進行，實現預期目標。從事會計工作、處理會計業務、完成會計任務的人員，稱為會計人員。會計人員的基本職責是：負責具體審核和辦理財務收支，編制記賬憑證，登記會計賬簿，編制會計報表和辦理其他會計事項。

　�。ǘ�）小型企業會計崗位設置及職責范圍小型企業一般經營范圍小，管理方法單一，會計只是企業管理組織中的一個崗位，不像大中型企業那樣把會計作為一個職能部門設置。因此，小型企業會計崗位工作人員較少，但是，小型企業最少應設一個會計員和一個出納員，以便相互控制，以保證公司財產的.安全完整。根據錢賬分設原則，會計和出納不能由一人同時兼任，企業領導也不宜兼任出納。小型企業會計與出納崗位各有其職責范圍，具體如下：

　　1、會計的崗位職責范圍

　�。�1）編制、審核會計憑證；

　　（2）登記總分類賬及明細分類賬；

　　（3）定期對賬、定期清查財產；

　　（4）編制財務會計報表；

　�。�5）核算成本；

　　（6）辦理其他會計事項。

　　2、出納崗位職責范圍

　�。�1）記錄、保管現金、票據及銀行存款等事項；

　　（2）簽發支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章，保管空白支票、本票、匯票等有關資金往來票證；

　　（3）處理財務收支事項，在每日業務量大的情況下要做好每日匯總報表，以便會計及時掌握財務收支狀況；

　�。�4）處理債權、債務的收支業務。在業務發生頻繁的情況下，還需每日填制債權、債務收支業務日報表；

　�。�5）所得稅申報、扣繳業務處理；

　�。�6）備用金核付；

　�。�7）其他一切與現金出納有關的業務處理。

會計、出納工作職責10

　　主要工作職責：

　　1. 負責公司項目成本會計核算、預算控制、財務分析等工作;

　　2. 完成成本的材料、人工、制造費用的歸集、核算，及時提供成本信息;

　　3. 進行成本分析，對異常情況進行判斷和處理;

　　4. 編制費用月度和季度成本計劃、費用月報和年報;

　　5. 預測未來成本水平，編制一定時期成本水平計劃;

　　6. 負責搜集、整理項目的費用資料，建立完善的費用檔案系統和數據庫。

　　任職資格：

　　1、會計、財務、金融、財經類大學專科及以上學歷。

　　2、5年以上企業財務工作經驗。

　　3、較強的`成本管理、風險控制和財務分析能力。

　　4、具有良好的溝通表達能力、團隊合作精神，抗壓能力強。

會計、出納工作職責11

　　1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　2、根據已經辦理完畢的`收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬�，F金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。

　　3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

　　4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

　　5、OA與金蝶系統付款流程下行。

　　6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷；工商調檔；銀行對賬；憑證裝訂等。

會計、出納工作職責12

　　1.應收、應付管理;

　　2.收款、付款、費用類憑證編制;

　　3.固定資產管理、項目申報;

　　4.應付暫估核算、發出商品核算;

　　5.進項稅金勾選與核對;

　　6.輔助成本會計進行倉庫材料抽查等存貨管控和核算工作;

　　7.領導交辦的其他事宜;

會計、出納工作職責13

　　1、負責4S店各項業務收款工作；

　　2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金；

　　3、制作、打印、核對收銀相關憑證；

　　4、匯總收據、發票，編制相關報表；

　　5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會計；

　　6、妥善保管收銀設備；

　　7 、其他資金相關工作。

會計、出納工作職責14

　　職責:

　　1、跟總公司財務部溝通,處理分公司日常財務事務;

　　2、獨立做賬,編制財務報表;

　　3、負責分公司報稅工作;

　　4、負責與分公司當地的'稅務、銀行等單位的溝通工作;

　　5、分公司各種證件的年檢工作。

　　任職資格:

　　1、有會計從業資格證,有兩年以上會計工作經驗;

　　2、有小規模及一般納稅人的工作經驗;

　　3、能夠熟練操作國稅、地稅網上申報系統;

　　4、能夠熟練操作財務軟件。

　　5、有良好的溝通能力及團隊精神。

會計、出納工作職責15

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理；

　　2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發現問題及時查找并糾正；

　　3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納；

　　4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表；

　　5、負責公司各部門的.費用報銷業務手續；

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率；

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

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