出納的工作內(nèi)容及職責(zé)（通用36篇）
工作職責(zé)是指在工作中所負(fù)責(zé)的范圍和所承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任，包括完成效果等。比如：辦公室文書崗位職責(zé)、辦公室公文處理工作職責(zé)，接下來就由小編帶來出納的工作內(nèi)容及職責(zé)，希望對你有幫助。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 1
1、負(fù)責(zé)公司的會計核算和財務(wù)管理工作，及時、準(zhǔn)確的按公司要求提供各類報表和分析；
2、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保、費(fèi)用報銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的'合法性、合理性和真實性；
3、根據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；
4、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購買及管理，負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進(jìn)行簡單分析，對各項財務(wù)報表及異常費(fèi)用進(jìn)行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持；
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通；
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 2
1、審核各類原始報銷憑證（查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；
2、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付（用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀），及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管；
4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表；
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
6、負(fù)責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 3
1、日常結(jié)算：根據(jù)公司財務(wù)審批流程，負(fù)責(zé)核實各類款項、費(fèi)用報銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。
2、資金管理：負(fù)責(zé)公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。
3、銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)各公司銀行開戶、銷戶及維護(hù)工作、網(wǎng)銀的`開啟、使用及保管，協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、財務(wù)檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。
5、銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對接，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 4
1、負(fù)責(zé)公司銷售平臺資金的.歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng)）
2、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報銷、貨款支付等出賬工作；
3、資金流管理，各電商平臺的提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等；
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)；（每日發(fā)送資金情況表）
5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具（包括第三方收款平臺）
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性任務(wù)
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 5
1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。
2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。
3.審核月結(jié)供應(yīng)商開具的`發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。
4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。
8.負(fù)責(zé)各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。
9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。
10.按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。
11.按照國家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 6
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù)；
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi)，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的.銀行帳號；
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷；
6、根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng)；
7、負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 7
1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);
2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;
4、執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務(wù)結(jié)算統(tǒng)計等工作;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
出納的`工作內(nèi)容及職責(zé) 8
1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作；
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存；
3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應(yīng)工作；
4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表；
5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他事項；
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 9
1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作;
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì)，處理報銷單據(jù)的.合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;
3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對庫存余額;
4、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷及每月統(tǒng)計費(fèi)用支出及明細(xì)。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 10
1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;
3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4.負(fù)責(zé)公司各項費(fèi)用報銷;
5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;
6.領(lǐng)導(dǎo)交代的'其他工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 11
1、落實執(zhí)行公司各項財務(wù)制度;
2、負(fù)責(zé)公司日常報銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)公司款項的繳納及相關(guān)事宜;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查工作及時準(zhǔn)確，賬賬相符，賬實相符;
5、完成上級交辦的`其它工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 12
1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算
2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的'申購及開票工作
3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核
4、完成銀行付款等事宜
5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 13
1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作；
2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作；
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表；
4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的.開立、管理、維護(hù)、注銷工作；
5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；
6、定期進(jìn)行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；
7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；
8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作；
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 14
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理；
2、負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務(wù)審核,并將審核后的.單據(jù)及時、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請付款；
3、負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會計憑證，及時進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確保總賬、銀行賬賬實相符；
4、負(fù)責(zé)公司的開具及每月進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證工作；
5、根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細(xì)；
6、按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符；每月抽盤，年終全盤。
7、協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計進(jìn)行財務(wù)分析；協(xié)助會計共同完成各項財務(wù)工作；
8、負(fù)責(zé)財務(wù)憑證的整理、裝訂及保管
9、公章、財務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管；
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 15
1、負(fù)責(zé)核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費(fèi)用報銷、支付貨款，以及費(fèi)用報銷支付;
3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;
4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費(fèi)用;
7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的.其他工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 16
1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表；
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作；
3、負(fù)責(zé)日常款項收付及報銷工作；
4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點工作；
5、配合其他職能開展工作；
6、完成上級交辦的其他工作。
出納的`工作內(nèi)容及職責(zé) 17
1、負(fù)責(zé)日常財務(wù)的管理和核對；
2、各種基本賬務(wù)的核對；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、完成公司交辦的'其他事務(wù)工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 18
1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理銀行業(yè)務(wù)，包括經(jīng)常填寫支票、處理存款、支付賬單、準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)活動所需的各種經(jīng)費(fèi)、具體辦理各種投資業(yè)務(wù)等。
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行各種現(xiàn)金交易，如了解現(xiàn)金收入狀況和盈虧狀況、籌備和處理備用金、管理領(lǐng)導(dǎo)活動基金和信用卡、記錄領(lǐng)導(dǎo)活動費(fèi)用使用的情況。
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理工資管理事宜，如提供各種工資處理的'有關(guān)數(shù)據(jù)、了解國家及有關(guān)主管部門對工資處理的新的規(guī)定和要求、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)了解工資總額的變化及工資凈額、了解員工的收入記錄等。
4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定在一年中不同時期填寫工資納稅表，包括工資和稅收表、雇員免稅證明確，協(xié)助處理主工資入稅，以及協(xié)助主管做各種稅務(wù)記錄，協(xié)助處理所得稅、銷售稅、財產(chǎn)稅以及稅務(wù)活動中的律師業(yè)務(wù)、董事會議和向稅務(wù)專家的咨詢等活動。
5、配合財務(wù)部門處理有關(guān)財務(wù)報表。如果供辦公成本數(shù)據(jù)，并要求參與編制辦公預(yù)算;與財務(wù)人員配合，編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、顧客對賬單及公司年度報告等。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 19
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行；
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行；
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)；
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的.安全，做到日清月結(jié)；
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊；
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的.通知工作；
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理；
10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核；
11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
崗位要求：
1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)會計類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、認(rèn)可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業(yè)、積極主動、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)；
3、具有良好的團(tuán)隊協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力；
4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 20
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；
2、負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
3、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；
4、公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；
5、負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；
6、負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的.登記管理工作，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；
7、組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；
8、負(fù)責(zé)組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的整理和落實情況的檢查；負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；
9、協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；
10、負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；
11、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護(hù)；
12、負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13、公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的'管理；
14、其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 21
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);
2.保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3.現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;
4.熟悉報稅流程;
5.項目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的.收繳、登記、建賬和對賬;
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 22
1、負(fù)責(zé)項目公司票據(jù)合規(guī)性的審核;
2、負(fù)責(zé)項目公司的應(yīng)付、應(yīng)收往來對賬;
3、負(fù)責(zé)定期財務(wù)報告的'編制及分析報告的撰寫;
4、負(fù)責(zé)項目公司的發(fā)票申領(lǐng)、開具及納稅申報工作，落實稅收優(yōu)惠政策的申請辦理;
5、負(fù)責(zé)項目公司投資、運(yùn)營數(shù)據(jù)對內(nèi)、對外的報送;
6、負(fù)責(zé)項目公司在建物資、備品備件、運(yùn)營資產(chǎn)的日常管理及定期盤點;
7、協(xié)助負(fù)責(zé)人作好項目的風(fēng)險控制;
8、協(xié)助資金組作好項目的融資工作;
9、及時完成會計憑證、項目資料的裝訂、歸檔;
10、參與財務(wù)共享標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 23
1、按照國家和公司有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;
2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準(zhǔn)確辦理款項收付業(yè)務(wù)，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準(zhǔn)確無誤;
3、按財務(wù)經(jīng)理指令及時、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額;
4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;
5、負(fù)責(zé)作好工資、獎金的放工作;
6、及時、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié);
7、每日業(yè)務(wù)終了清點庫存現(xiàn)金，及時軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實庫存，做到賬實相符;
8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;
9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務(wù)經(jīng)理審核;
10、加強(qiáng)安全防范意識和措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)安全制度，認(rèn)真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等;
11、嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);
12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關(guān)系;
13、接受財務(wù)經(jīng)理的'業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等;
14、完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作
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一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)管理規(guī)章制度，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門報告。
二、負(fù)責(zé)學(xué)校日常經(jīng)費(fèi)報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進(jìn)行審核，確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴(yán)格管理好空白支票和收據(jù)，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的`安全和完整無缺。保管好保險箱的.密碼及鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
四、負(fù)責(zé)整理原始憑證，協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。
五、按規(guī)定認(rèn)真做好記賬工作。保證做到賬表準(zhǔn)確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴(yán)格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費(fèi)備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。
六、協(xié)助總賬會計做好預(yù)、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。
七、積極主動地完成上級交辦的其它任務(wù)。
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①工作內(nèi)容：
1、開具增值稅發(fā)票，并做相應(yīng)登記。
2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。
4、與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計工作。
3、每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應(yīng)報表。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。
6、各類費(fèi)用及相關(guān)表單的制作。
7、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)。
②任職要求：
1、具有一定的會計專業(yè)知識，持會計上崗證。
2、具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面的.知識，掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)；
3、熟練運(yùn)用電腦及財務(wù)軟件。
4、能正確辦理日常銀行往來的賬務(wù)處理；
5、誠實可靠，嚴(yán)守紀(jì)律
6、具有2年工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 26
【崗位名稱】：出納
【直接上級】：財務(wù)部經(jīng)理
【直接下級】：無
【工作描述】：
負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：對審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對違反財務(wù)制度的'現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并及時向財務(wù)總監(jiān)報告。
【崗位職責(zé)】
1、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放
3、接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。負(fù)責(zé)對門店備用金進(jìn)行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認(rèn)；每日及時核對各銀行資金到帳情況。
5、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。
8、按時完成上級交辦的其它工作。
【授權(quán)范圍】
1、維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對違反公司制度，不符合規(guī)定的`費(fèi)用開支有權(quán)拒付。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 27
1、負(fù)責(zé)月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;
2、負(fù)責(zé)項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;
3、負(fù)責(zé)原始費(fèi)用的審核、記賬憑證工作;
3、負(fù)責(zé)會計檔案日常管理，及時完成每月的憑證整理工作;
4、做好年度預(yù)算、決算編制工作，及時對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤;
5、按照企業(yè)及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
6、各類對賬工作，做好運(yùn)營數(shù)據(jù)的'采集和分析。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 28
1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行QAD標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)置、檢核、修改等工作，確保標(biāo)準(zhǔn)成本準(zhǔn)確性，年度標(biāo)準(zhǔn)成本更新
2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發(fā)現(xiàn)，并協(xié)同相關(guān)部門一起進(jìn)行分析，檢討對策，做到有效預(yù)防重發(fā)
3.確認(rèn)料、工、費(fèi)的.歸集與分配
4.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)，確定相應(yīng)的產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表
5.月末進(jìn)行自制件毛利率分析，差異科目分析
6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費(fèi)用的單據(jù)
7.定期主導(dǎo)公司成本管控會議及成本改善;
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1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2、審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費(fèi)用報銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務(wù)。
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時進(jìn)行匯報。
4、月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。
5、登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。
6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。
7、負(fù)責(zé)公司各類證件的.更換以及年審工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
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崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的`核對；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
任職資格:
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷（有畢業(yè)證），2年以上工作經(jīng)驗；
2、品行端正，性格沉穩(wěn)，誠實可靠。善于與人溝通、細(xì)致、勤奮，具有良好的團(tuán)隊合作精神；
3、熟悉金蝶財務(wù)軟件，負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行公司財務(wù)制度；
4、熟練運(yùn)用word、excel等辦公軟件，特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運(yùn)用。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 31
1.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)與原始單據(jù)的準(zhǔn)確性、合法性。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù);積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)公積金業(yè)務(wù)對接工作，如打印整理繳費(fèi)單據(jù)等。
5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6.配合會計部分賬務(wù)整理、核對及稅務(wù)相關(guān)工作。
7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的..其他相關(guān)工作。
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職責(zé):
1.負(fù)責(zé)對公司收入、費(fèi)用報銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;
3.負(fù)責(zé)填制與項目相關(guān)的'財務(wù)報表;
4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。
任職資格:
1.財務(wù)會計專業(yè)專科及以上學(xué)歷;
2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;
5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的.溝通能力、團(tuán)隊精神。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 33
1.公司日常費(fèi)用報銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理;
2.應(yīng)收應(yīng)付往來對賬、管理、進(jìn)行重點情況跟進(jìn)及賬務(wù)處理;
3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點及賬務(wù)處理;
4.納稅申報;
5.企業(yè)員工社保公金積繳納。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 34
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
2.審核首付憑據(jù);
3.辦理存取和結(jié)算工作;
4.保管現(xiàn)金及證券的完整性;
5.保管相關(guān)印章及空白機(jī)票;
6.工資核算;
7.處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);
8.核算周度、月度成本。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 35
1、銷售業(yè)務(wù)核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區(qū)域、品項)
2、成本費(fèi)用核算：產(chǎn)品成本/采購費(fèi)用/市場費(fèi)用/促銷費(fèi)用/管理費(fèi)用/財務(wù)費(fèi)用
3、資產(chǎn)盤點工作：產(chǎn)成品及存貨盤點的及時性
4、監(jiān)督管理職能：應(yīng)收帳款監(jiān)控申報及銷售統(tǒng)計的'業(yè)務(wù)指導(dǎo)
5、財務(wù)分析工作：各經(jīng)營環(huán)節(jié)價值鏈及損益分析
6、政府外報及納稅申報表的填報
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1.執(zhí)行公司章程和董事會的決議，對董事長負(fù)責(zé)并報告工作;
2.負(fù)責(zé)公司整體財務(wù)規(guī)劃以及公司的財務(wù)管理、成本管理、會計核算和資金總體調(diào)度，主持編制并簽署公司的財務(wù)管理制度、財務(wù)預(yù)算收支計劃、成本費(fèi)用開支計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)各項財務(wù)活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果。
3.會簽公司經(jīng)營、投資、貿(mào)易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟(jì)合同，對可行性報告提出評估意見，對資金的籌措、債權(quán)的清理追索負(fù)直接責(zé)任；
4.負(fù)責(zé)公司的`資金融通調(diào)撥決策工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行;
5.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案;
6.編制公司工資、獎金、福利方案和年度分紅派息方案;監(jiān)督全公司的財務(wù)管理活動;
7.監(jiān)督全公司的.財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀(jì)律，制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟(jì)效益、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項;
8.對公司下屬機(jī)構(gòu)的財會人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交付執(zhí)行;
9.負(fù)責(zé)搞好財會人員的培訓(xùn)工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;
10.經(jīng)授權(quán)審批財務(wù)收支工作；
11.上級部門和主要領(lǐng)導(dǎo)委托的其它事項。
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