出納崗位職責與工作內容

　　在日新月異的現代社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的出納崗位職責與工作內容，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責與工作內容1

　　1、負責各開戶銀行收、付支付;

　　2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負責各開戶銀行與企業月未余額調節表;

　　4、負責代收拉POS、支票、匯票等支付前核對;

　　5、負責將原始單據輸入電腦制作出現金收、付記賬憑證;

　　6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

　　7、負責編制銀行收、付、存日報表;

　　8、負責裝訂銀行會計憑證

出納崗位職責與工作內容2

　　1、負責執行公司物業的的財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度；

　　2、負責下屬工作及人員的`合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作；

　　3、公司預算的制定和執行，分析實際差異以確保有效執行；

　　4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的___利用率；5。負責經營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤；

　　6、及時了解和研究國家稅務政策、法規和金融機構情況，并安排組織財務人員學習了解；

　　7、準確及時提交管理報表給管理層，負責向公司管理人員提供公司內部經營情況的分析；

　　8、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理；

　　9、審核外報的稅務報表，規劃公司稅務并主導年度稅務稽核。

出納崗位職責與工作內容3

　　1、負責公司現金和銀行賬戶的'付款，包括貨款日常等;

　　2、登記現金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結;

　　3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;

　　4、負責編制資金類收支周報表;

　　5、核對公司內部往來賬務;

　　6、辦理銀行相關事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);

　　7、完成上級安排的其他工作;

出納崗位職責與工作內容4

　　1、負責項目公司票據合規性的審核;

　　2、負責項目公司的應付、應收往來對賬;

　　3、負責定期財務報告的編制及分析報告的.撰寫;

　　4、負責項目公司的發票申領、開具及納稅申報工作，落實稅收優惠政策的申請辦理;

　　5、負責項目公司投資、運營數據對內、對外的報送;

　　6、負責項目公司在建物資、備品備件、運營資產的日常管理及定期盤點;

　　7、協助負責人作好項目的風險控制;

　　8、協助資金組作好項目的融資工作;

　　9、及時完成會計憑證、項目資料的裝訂、歸檔;

　　10、參與財務共享標準化建設。

出納崗位職責與工作內容5

　　1、負責日常現金、支票及各種收支、費用報銷

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬

　　3、妥善保管庫存現金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作

出納崗位職責與工作內容6

　　1．負責店內的現金、支票、記票等管理；

　　2．辦理店內備用金清款工作；

　　3．記錄、分析每天銀行收款帳務工作；

　　4．幫助搜集整理預算編制、預算掌握；

　　5．整理銷售、進貨管理的資訊，并對異樣提出報告；

　　6．負責制作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔；

　　7．負責生鮮周轉金運用的.掌握。

出納崗位職責與工作內容7

　　1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作；

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；

　　4、完成現金流量表的指定并出具報表；

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的.制單工作；

　　6、完成領導交辦的其他事項；

出納崗位職責與工作內容8

　　1、對公司的財務管理制度、會計制度以及相關的財務規章制度等進行編制，并督促檢查財務人員的'執行情況；

　　2、根據公司的財務制度和財務管理規定，組織財務會計人員進行日常的會計核算，編制向銀行、證管辦、稅務局報送的各種會計報表和統計報表等，定期出具公司財務分析報告，編制報告說明；

　　3、負責員工工資、獎金、補貼的發放，代收、代繳個人所得稅，在業務上對會計、出納崗位進行指導；

　　4、辦理資金調撥，按照總公司、營業部的財務制度及領導批示辦理有關財務手續，未經總經理批準不得對外付款，不得提供任何財務資料；

　　5、負責本部門員工的日常考核和財務監管工作，確保財務狀況安全，負責財務的管理和安全；

　　6、對公司財務部門負責。

出納崗位職責與工作內容9

　　1.負責物資材料、設備的核算工作。

　　2.負責物資出、入庫的票據開具及管理工作。

　　3.負責核對工作賬目，做到賬賬相符，賬物相符。

　　4.掌握物資合同執行進度，發現問題及時反映。

　　5.負責物資定期盤存，做好物資的盤盈、盤虧申報工作。

　　6.根據生產計劃，核對賬面庫存余額，準確開具出庫單。

　　7.負責按時上報有關報表及賬目。

　　8.掌握公司生產物資需求及消耗情況，加強物資成本核算與控制。

　　9.完成領導交辦的`其他工作。

出納崗位職責與工作內容10

　　1)負責分公司日常收支的管理和核對，登記現金日記帳和銀行日記賬;

　　2)負責分公司銀行往來，客戶結算，票印管理等工作; 3)稅控盤的.日常維護管理，開具各項票據;

　　4)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5)分公司內部文件，財務資料等檔案的存檔與管理; 6)分公司員工招聘，日常考勤等事宜;

　　7)分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等);

　　8)完成上級安排的其他任務。

出納崗位職責與工作內容11

　　1、負責日常現金、支票及票據的'收付、保管及費用報銷;

　　2、及時登記現金、銀行日記賬;負責公司各款項的支付;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、根據公司銷售業務的實際情況

出納崗位職責與工作內容12

　　1、負責對公司整體財務目標和計劃及財務狀況進行分析、監控、預警管理；

　　2、主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作；

　　3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估；

　　4、負責公司所有成本及費用相關財務管理；

　　5、指導并協調財務稽核、審計、會計的`工作并監督其執行；

　　6、進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

　　7、搭建公司相關財務管理體系和團隊。

出納崗位職責與工作內容13

　　1、負責日常門店營業款的收取、核對工作,并將現金營業款及時存入銀行;

　　2、嚴格按照公司的財務制度復核、付款各項費用;

　　3、做到日清月結，負責在SRM中逐筆登記現金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的.原始憑證;

　　4、負責及時與銀行對賬;

　　5、根據公司需要,負責編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現金盤點表;

　　6、負責管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);

　　7、協助門店各類營銷活動的開展。

出納崗位職責與工作內容14

　　1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄

　　2.劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬

　　3.開具發票、收據

　　4.負責編制收款日報表及收款憑證

　　5.完成上級指派的其他相關工作

出納崗位職責與工作內容15

　　1.負責管理公司日常行政事務：公司快遞的收發，辦公環境的維護等;

　　2.公司來訪客人的`接待、酒店預訂及用車安排;

　　3.負責采購日常辦公用品及統計行政費用;

　　4.日常考勤，及對各項員工活動的支持;

　　5.傳達公司相關制度和政策并監督執行;

　　6. 領導交代的其他事項。

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