出納員的工作職責(zé)（通用42篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，工作職責(zé)的使用頻率逐漸增多，明確工作職責(zé)能讓員工知曉和掌握工作職責(zé)，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學(xué)的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么工作職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的出納員的工作職責(zé)，希望對大家有所幫助。

　　出納員的工作職責(zé) 1

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù);

　　3、負責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;

　　4、負責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的'管理;

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

　　出納員的工作職責(zé) 2

　　1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

　　4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的`記賬憑證;

　　5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清;

　　6、負責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;

　　7、完成財務(wù)部負責(zé)人交辦的其他工作。

　　出納員的工作職責(zé) 3

　　1.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

　　3.審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的`有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

　　4.保管相關(guān)財務(wù)單據(jù);

　　5.及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　6.其他交辦的工作。

　　出納員的工作職責(zé) 4

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的.申報。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

　　出納員的工作職責(zé) 5

　　1、負責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；

　　2、負責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

　　出納員的工作職責(zé) 6

　　1、負責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；

　　2、負責(zé)銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作；

　　3、嚴格遵守財務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現(xiàn)金安全；

　　4、月末與會計做好銀行對賬工作；

　　5、負責(zé)編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；

　　7、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作；

　　8、其它財務(wù)事項。

　　出納員的'工作職責(zé) 7

　　1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);

　　2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;

　　3、刷POS機，收POS機單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);

　　4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;

　　5、開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);

　　6、做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);

　　7、承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;

　　8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

　　9、有會計上崗證。

　　出納員的工作職責(zé) 8

　　1、負責(zé)項目備用金預(yù)算、借支與使用，指導(dǎo)項目執(zhí)行報銷制度；

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性并及時錄入系統(tǒng)；

　　3、定期向總部會計提交手續(xù)完善的'報銷及財務(wù)相關(guān)單據(jù)；

　　4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤點表”，做到日清日結(jié)，保證賬款一致；

　　5、落實項目層面財務(wù)制度，負責(zé)組織宣訓(xùn)公司財務(wù)制度與政策，監(jiān)督實施項目費用控制標準；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納員的工作職責(zé) 9

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；負責(zé)員工日常報銷事宜；

　　5、完成上級交給的`其它事務(wù)性工作。

　　出納員的工作職責(zé) 10

　　1、會成本核算，最好使會計專業(yè);

　　2、負責(zé)公司日常的費用報銷;

　　3、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、每日核對、保管收銀員交納的`營業(yè)收入;

　　5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　6、負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納員的工作職責(zé) 11

　　1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負責(zé)提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；

　　5、負責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細統(tǒng)計；

　　6、每月保理收入開票統(tǒng)計；

　　7、按時完成上級交辦的`其他工作。

　　出納員的工作職責(zé) 12

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的.現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進行結(jié)賬;

　　3、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;

　　4、審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;

　　5、隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

　　6、責(zé)各個銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項業(yè)務(wù)資金需求;

　　7、每月與會計對銀行余額進行對賬;

　　8、負責(zé)對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。

　　9、組織編制本部門年度預(yù)算，審核呈報公司，明確經(jīng)營目標;

　　10、檢查、分析本部門預(yù)算完成情況，促使部門全面完成年度預(yù)算;

　　11、評估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經(jīng)營目標。

　　12、檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;

　　13、監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。

　　出納員的工作職責(zé) 13

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記；

　　2、工程備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

　　3、工程倉庫盤點；

　　4、工程月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計；

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完好性和精確性；

　　6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄；

　　8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬；

　　10、負責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作標準的培訓(xùn)；

　　11、每月更新工程基礎(chǔ)信息表，并核實工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責(zé)；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的.考核依據(jù)；

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

　　出納員的工作職責(zé) 14

　　1、負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格根據(jù)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的.原始憑證；

　　4、按時與銀行定期對賬；

　　5、協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　出納員的工作職責(zé) 15

　　1、根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬；

　　2、收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的.收據(jù)上簽收確認；

　　3、根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票；

　　4、辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付；

　　5、登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；

　　6、上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；

　　7、每周上報資金報表；

　　8、月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　9、每周上報資金報表；

　　10、完成上級交辦的其他工作。

　　出納員的工作職責(zé) 16

　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;

　　3、進項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應(yīng)的'各項資料;

　　4、負責(zé)公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;

　　5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務(wù)專用章;

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機構(gòu)辦理相關(guān)事宜;

　　7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納員的工作職責(zé) 17

　　1、負責(zé)公司日常辦公及物資的收付款；

　　2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，按時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的`對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表；

　　4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時發(fā)放及報銷；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、運用；

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納員的工作職責(zé) 18

　　一、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款按時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳按時精確登記；

　　二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符；

　　三、負責(zé)各種票據(jù)的按時購置、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和運用；

　　四、負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)整表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥當(dāng)保管；

　　五、按時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單；

　　六、負責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表；

　　七、負責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負責(zé)核定公司備用金余額并按時予以補充；

　　九、負責(zé)參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的'制定；

　　十、負責(zé)按時提供公司需要的財務(wù)信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

　　出納員的工作職責(zé) 19

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的`不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

　　出納員的工作職責(zé) 20

　　1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規(guī)定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表；

　　2.按公司規(guī)定對審批通過后的業(yè)務(wù)款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復(fù)或共享信息，及時處理業(yè)務(wù)系統(tǒng)；

　　3.提供相應(yīng)單據(jù)交會計做賬務(wù)處理。

　　4.處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協(xié)議，銀行承兌匯票等事宜;

　　5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事項。

　　出納員的工作職責(zé) 21

　　1、負責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，每日編制銀行現(xiàn)金日記賬，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票;

　　3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

　　4、做好和材料廠家的和勞務(wù)隊的對接

　　5、應(yīng)公司要求，完成行政/人事助理的工作;

　　6、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的.工作內(nèi)容。

　　出納員的工作職責(zé) 22

　　1.維護供應(yīng)商信息。

　　2.根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網(wǎng)銀付款。

　　4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認證進度。

　　6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7.營運費用的`審核，入賬。

　　8.對賬，結(jié)算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

　　出納員的工作職責(zé) 23

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；

　　2、負責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　3、嚴格執(zhí)行支票管理制度；負責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；

　　4、公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；

　　5、負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；

　　6、負責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的..登記管理工作，負責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

　　7、組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；

　　8、負責(zé)組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責(zé)會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

　　9、協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；

　　10、負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；

　　11、負責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護；

　　12、負責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

　　13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

　　14、其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　出納員的工作職責(zé) 24

　　1.負責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2.保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3.現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4.熟悉報稅流程;

　　5.項目現(xiàn)場出納負責(zé)每日房款的.收繳、登記、建賬和對賬;

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他相關(guān)工作。

　　出納員的工作職責(zé) 25

　　一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

　　二、應(yīng)嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。

　　三、逐項順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時登帳、及時結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實相符。

　　四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時存銀行。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的.`不得用現(xiàn)金支付。

　　五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當(dāng)日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。

　　六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

　　七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。

　　八、服從領(lǐng)導(dǎo)，嚴格紀律，團結(jié)互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。加強工作責(zé)任心，認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　九、做好學(xué)校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準確核算每學(xué)期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。

　　十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

　　十一、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

　　出納員的工作職責(zé) 26

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的`.收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

　　四、負責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。

　　七、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

　　出納員的工作職責(zé) 27

　　1、負責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；

　　2、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；

　　3、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；

　　4、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　5、辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放；

　　6、負責(zé)執(zhí)行支票管理制度；

　　7、出差人員費用核定。

　　出納員的工作職責(zé) 28

　　1、負責(zé)客戶每日的'出入金并匯總給結(jié)算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；

　　4、負責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；

　　5、負責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；

　　7、月未相關(guān)報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

　　出納員的工作職責(zé) 29

　　1、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；

　　2、負責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

　　3、負責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；

　　4、負責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的.辦理；

　　5、負責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù)；

　　6、負責(zé)收、付單據(jù)的.整理，并及時傳遞給會計；

　　7、負責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；

　　8、負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

　　9、負責(zé)開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；

　　10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。

　　出納員的工作職責(zé) 30

　　1、負責(zé)項目公司票據(jù)合規(guī)性的審核;

　　2、負責(zé)項目公司的應(yīng)付、應(yīng)收往來對賬;

　　3、負責(zé)定期財務(wù)報告的編制及分析報告的撰寫;

　　4、負責(zé)項目公司的發(fā)票申領(lǐng)、開具及納稅申報工作，落實稅收優(yōu)惠政策的申請辦理;

　　5、負責(zé)項目公司投資、運營數(shù)據(jù)對內(nèi)、對外的報送;

　　6、負責(zé)項目公司在建物資、備品備件、運營資產(chǎn)的日常管理及定期盤點;

　　7、協(xié)助負責(zé)人作好項目的風(fēng)險控制;

　　8、協(xié)助資金組作好項目的`融資工作;

　　9、及時完成會計憑證、項目資料的裝訂、歸檔;

　　10、參與財務(wù)共享標準化建設(shè)。

　　出納員的工作職責(zé) 31

　　1、按照國家和公司有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

　　2、嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準確辦理款項收付業(yè)務(wù)，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;

　　3、按財務(wù)經(jīng)理指令及時、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額;

　　4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;

　　5、負責(zé)作好工資、獎金的`放工作;

　　6、及時、準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié);

　　7、每日業(yè)務(wù)終了清點庫存現(xiàn)金，及時軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實庫存，做到賬實相符;

　　8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;

　　9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務(wù)經(jīng)理審核;

　　10、加強安全防范意識和措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)安全制度，認真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等;

　　11、嚴格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);

　　12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關(guān)系;

　　13、接受財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等;

　　14、完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作。

　　出納員的工作職責(zé) 32

　　1.執(zhí)行公司章程和董事會的決議，對董事長負責(zé)并報告工作;

　　2.負責(zé)公司整體財務(wù)規(guī)劃以及公司的財務(wù)管理、成本管理、會計核算和資金總體調(diào)度，主持編制并簽署公司的財務(wù)管理制度、財務(wù)預(yù)算收支計劃、成本費用開支計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施，指導(dǎo)各項財務(wù)活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果。

　　3.會簽公司經(jīng)營、投資、貿(mào)易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見，對資金的籌措、債權(quán)的清理追索負直接責(zé)任；

　　4.負責(zé)公司的資金融通調(diào)撥決策工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行;

　　5.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案;

　　6.編制公司工資、獎金、福利方案和年度分紅派息方案;監(jiān)督全公司的財務(wù)管理活動;

　　7.監(jiān)督全公司的.財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律，制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項;

　　8.對公司下屬機構(gòu)的財會人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，經(jīng)總經(jīng)理批準后交付執(zhí)行;

　　9.負責(zé)搞好財會人員的.培訓(xùn)工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

　　10.經(jīng)授權(quán)審批財務(wù)收支工作；

　　11.上級部門和主要領(lǐng)導(dǎo)委托的其它事項。

　　出納員的工作職責(zé) 33

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2、審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務(wù)。

　　3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報。

　　4、月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。

　　7、負責(zé)公司各類證件的'更換以及年審工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

　　出納員的工作職責(zé) 34

　　1、日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的``收、支結(jié)算;

　　2、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;

　　3、每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;

　　4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;

　　5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;

　　6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的.購買;

　　7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

　　8、積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)工作。

　　出納員的工作職責(zé) 35

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。

　　2、對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

　　3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

　　4、嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的.轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

　　5、現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　6、對日常以往的`現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

　　7、對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　8、出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　9、月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納員的工作職責(zé) 36

　　1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　（1）收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

　　（2）收付時，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。

　　2、每日根據(jù)審核無誤的.現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

　　（1）現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

　　（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

　　（3）文和數(shù)宇必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。

　　3、負責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

　　4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　6、銀行賬務(wù)和支票辦理：

　　（1）及時將部門收回的`支票送交銀行進賬。到銀行回單時，時登記后交給會計作賬。有銀行退票，收及如應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。

　　（2）每月15號前作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表"認真核對清查每筆未到賬的原因，有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

　　（3）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

　　（4）空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　（1）每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次引正總。

　　（2）匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。

　　（3）每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，查編號有無錯漏，檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。

　　（4）所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記、

　　出納員的工作職責(zé) 37

　　一、負責(zé)登記好公司方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。要求手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　四、按月、季、年度及時進行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責(zé)公司稅費臺帳的登記和管理。

　　五、負責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎金及提成的發(fā)放工作。

　　六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進行認真核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，查找原因，解決問題。

　　七、負責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。

　　八、做好會計基礎(chǔ)工作，建立并負責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的`清查和盤點。

　　九、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

　　十一、負責(zé)公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。

　　十二、負責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十四、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，做好會計工作。

　　十五、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

　　出納員的工作職責(zé) 38

　　1、在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3、收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的`庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

　　5、出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的.各種印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8、每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　9、督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11、不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12、保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13、編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

　　出納員的工作職責(zé) 39

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。

　　2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記本登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確保現(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的.收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。

　　5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

　　出納員的工作職責(zé) 40

　　1、認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符；

　　3、及時準確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；

　　4、負責(zé)物業(yè)相關(guān)費用的收取；

　　5、辦理報銷審核工作；

　　6、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù)；

　　7、負責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發(fā)放工作；

　　8、負責(zé)每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預(yù)算的編制工作；

　　9、負責(zé)與集團總公司財務(wù)的'對接；

　　10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納員的工作職責(zé) 41

　　1、資金管理工作

　　1）日常款項的收取和報銷支付工作；

　　2）庫存現(xiàn)金的盤點管理工作；

　　3）資金收支結(jié)余情況的上報；

　　4）現(xiàn)金盤點表的`編制及歸檔工作。

　　2、收支管理工作

　　1）各類臺賬的登記與存檔工作；

　　2）與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作；

　　3）物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

　　3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作

　　1）對收費人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

　　2）對收費工作的監(jiān)督檢查工作；

　　3）與收費人員核對收費數(shù)據(jù)的準確性。

　　4、預(yù)算管理工作

　　1）監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況；

　　2）半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。

　　出納員的工作職責(zé) 42

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行；

　　2、負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行；

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)；

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；

　　6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的.安全，做到日清月結(jié)；

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊；

　　8、負責(zé)每日收款、付款的`通知工作；

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理；

　　10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核；

　　11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

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