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出納員的工作內容有哪些（精選20篇）
出納員是指從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。下面小編給大家帶來出納員的工作內容，歡迎大家閱讀。
出納員的工作內容有哪些 1
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的.發放。
出納員的工作內容有哪些 2
1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4、負責貨幣資金的'收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納員的工作內容有哪些 3
（一）辦理現金支付和銀行結算業務
（二）管理庫存現金和銀行賬戶
（三）保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整
（四）保管有關印章、空白票據
（五）辦理外匯出納業務
出納員的工作內容有哪些 4
1、每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統；
2、根據公司業務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業匯票，開具保證金和保函；
3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統；
4、審核公司費用報銷、工資以及發放；
5、開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統；
6、做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結；
7、承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜；
8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算；
9、有會計上崗證；
出納員的工作內容有哪些 5
1、會成本核算，最好使會計專業；
2、負責公司日常的費用報銷；
3、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
4、每日核對、保管收銀員交納的營業收入；
5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額；
6、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零；
7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；
8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；
9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放；
10、完成領導布置的'其他工作。
出納員的工作內容有哪些 6
工作職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
3、協助會計做好各種帳務的`處理工作；
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷事宜；
5、完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1、年齡25—35歲，財務、會計相關專業大專以上學歷，持有會計從業資格證；
2、有二年以上相關工作經驗，有較好的會計基礎知識；
3、熟悉現金管理、銀行結算、納稅申報以及財務軟件操作；
4、熟悉本地銀行業務流程和操作程序；
5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力；
出納員的工作內容有哪些 7
工作職責：
1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統；
3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據；
4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；
5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準；
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的職業道德；
2、有一定的.職業規劃，善于總結工作方法；
3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業操守；
4、工作地點在韶關始興。
出納員的工作內容有哪些 8
工作職責：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據；
3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；
4、負責個人網銀、銀行網銀的管理；
5、跟隨工商辦理銀行資料變更；
6、完成部門領導交辦的其他任務；
任職資格
1、財務類專科以上學歷；
2、會計資格從業證優先；
3、工作經驗2年以上相關工作經驗；
4、有安全意識，掌握基本的.法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。
出納員的工作內容有哪些 9
工作職責：
1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；
2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；
3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務；
4、保管相關財務單據；
5、及時記錄現金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
任職資格：
1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；
2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；
3、具有2年以上出納工作經驗；
4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；
5、工作細心，認真，能夠承受壓力；
6、有責任感及良好的`溝通能力和團隊精神。
出納員的工作內容有哪些 10
1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務；
2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；
3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；
4、按時發放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證；
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清；
6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的.安全管理工作；
7、完成財務部負責人交辦的其他工作。
出納員的工作內容有哪些 11
1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
2、掌握發票開具系統操作流程，規范填開發票，與會計的發票交接手續齊全，保證票據安全；
3、進項發票的收票及銷售發票的`開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料；
4、負責公司所有銀行賬戶的開設、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作；
5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據及財務專用章；
6、協助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜；
7、協助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；
8、完成領導交辦的其他任務。
出納員的工作內容有哪些 12
一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。
二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。
三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。
四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。
五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。
六、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發放職工工資。
八、熱心為業務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。
出納員的工作內容有哪些 13
1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；
2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；
3、確保收入及時入賬；
4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；
5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表；
6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙；
8、準確、及時編制各種需要發放的表格；
9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；
10、完成領導交辦的'其它臨時工作
出納員的工作內容有哪些 14
1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；
2、負責現金、支票、U盾等的保管；
3、處理銀行有關事宜；
4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的`資料；
5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；
6、每月保理收入開票統計；
7、按時完成上級交辦的其他工作。
出納員的工作內容有哪些 15
1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳；
2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導；
3、核算和管理銷售業務收款工作；
4、負責處理公司開戶銀行的'各類事務；
5、編制上級公司相關報表和附表；
6、完成上級領導交辦的其他工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整理與管理
出納員的工作內容有哪些 16
1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的'申報。
4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。
出納員的工作內容有哪些 17
一、負責公司現金、銀行存款按時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳按時精確登記；
二、定期核查公司的現金（或備用金）銀行存款的'實際數，做到帳實相符；
三、負責各種票據的按時購置、登記、發放、存根回收和合理管理和運用；
四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調整表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥當保管；
五、按時取回有關費用單據和對帳單；
六、負責編制月、季、年度財務報表；
七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；
八、負責核定公司備用金余額并按時予以補充；
九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責按時提供公司需要的財務信息；
十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納員的工作內容有哪些 18
1、準確無誤登記現金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結；
2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關登記臺賬；
3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證，負責銀行及協助會計處理稅局事務的外勤工作；
4、完成領導交辦的其他事務。
出納員的'工作內容有哪些 19
1、按時參與學校組織的政治、業務學習，樂觀參與各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，仔細履行工作職責，聽從領導，聽從工作支配，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。
2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。
4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的`單據，有權上報校長，由校長負責查處。
5、按時參與上級召開的財務會議、業務培訓，并準時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經校長審查后，方可上報，有關老師切身利益的報表，必需經校長審定或經當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。
7、負責幫助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。
出納員的工作內容有哪些 20
1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等；
2、負責銀行賬款的`劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業務；
5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
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