關于企業財務工作的職責及制度
財務崗位的目的：
統籌安排企業的財務分析、會計核算和會計監督。
財務崗位的功能：
1，保持良好的資本結構和較高的資本增長速度，穩健理財，讓企業的投資發生生產效益超過成本的規律，盡可能的充實企業的資本。
2，是對生產和銷售的效率和效益進行最明細的總結，制定明確的指標。并對此進行最有效的改善，使指標能按計劃或超額的完成。
3，對成本的節流通過數據對比，提出很明確的指標。對相關的部門，比如業務費用（報關費、拖柜費、港務費等）、倉庫儲備、材料采購、行政費用、損耗折舊等管理費用進行預算并嚴格的`監督。
4，對企業后續的投資、擴張、成本積累通過有效的市場分析，而擴大經營，使再生產過程得到最大化的發揮。
一，工作職責：
1，對公司會計體系的有效性負責：
�。�1）設置帳戶
�。�2）復式記帳
�。�3）填制和審核憑證
�。�4）登記帳簿
�。�5）成本計算
（6）財產清查
（7）編制會計報表
2，編制各類財務報表，并對提交報表的準確性和及時性負責：
�。�1），財務報表
�。�2），收支日報表
（3），每日財務支付表
�。�4），月度損益表
（5），庫存、出柜比較表（統計）
�。�6），月度資金余額表
�。�7），月度倉庫儲存單（包括成品）（統計）
�。�8），材料夠入統計表（統計）
�。�9），成品出貨統計表（統計）
（10），成本增、減比較表
（11），收入傳票
（12），出納傳票
�。�13），匯總傳票
（14），資金平衡表。
（15），資產負債表
�。�16），企業利潤表
（17），現金流量表
3，對其他財務信息（比如：預算管理、額度管理、行政管理）的真實性、完整性和公允性負責。
二，工作內容；
1，制定并提交本部門年度工作計劃、人員計劃，負責對本部門員工的考評、培訓指導，選拔人才
2，擬定公司財務管理、會計核算等有關管理制度
3，預測、落實公司資金的統籌與收付
4，日常憑證審核、財務印章管理，組織公司核算及對外財務信息披露（比如對銀行、工商、稅務等合作機構）
5，負責財務分析，財務預、決算及財務解決方案的提出
6，協調與會計事務所、財政、稅務等部門的關系，對稅務統籌工作提出建議
7，組織公司財務報表審計以及驗資等專項事務
8，組織公司財務系統的各類崗位培訓、技能培訓工作
9，參與公司投資項目、財務論壇及合同有關財務條款的審核
10，指導對外投資企業的會計核算、財務分析管理等工作。
三，財務對其他部門的監管，加強對成本控制（可控成本與不可控成本）為中心的企業財務管理：
1，對采購行為的監管
�。�1）把握材料成品與報廢的比例，監督采購部預算好本次材料的用量。
�。�2）配合采購部對采購材料因質量、規格等不良現象需要退貨的，要迅速辦理退貨手續，及時扣取相應款項。
�。�3）貨款結算政策上，為維護自己的數量和質量的利益，嚴格禁止采購部直接辦理現金支付事宜，要避開即時結付的交易辦法，盡量延長付款時間。
�。�4）財務部對市場也得有深度的信息掌握。市場有異常波動時，可間斷的聯系供應商了解材料的價格、供貨能力、以及材料未來的走勢。
（5）任何部門需要采購什物，財務部都必須要求對方簽出有總經理簽字的書面申請單或者是“采購單”，才允許采購相應的物料。同時，也讓自己有充足的時間安排資金的投入。
�。�6）財務部要求采購部每日校對各供應商的帳務狀況，以及庫存的材料狀況。
2，對倉存儲備的監管
�。�1）監督生產車間、外協單位進行嚴格的補料控制：凡是對一個po#的補料有達到2%以上的，執行“多補多扣”的原則，并在結匯中實施制裁。
（2）監督倉管部每月盤點一次，讓盤點后的庫存數據很清晰和透明的反應在數據庫里。
�。�3）每日檢查倉庫的收、發貨狀況。
3，對費用的監管。
�。�1）財務部門對社交費、旅差費、運輸費、辦公用品、行政費用的管理要有個精確的預算、規范的制度，并同時執行監督的義務。
（2）對基建的投資、裝潢修理、設備損耗、機器及車輛折舊和維修、工傷事故等等內耗，做份預計的損益報告，并限制這些項目的費用不超過預算的范圍。
�。�3）對生產現場以及生活區域內的水、電、汽、油等費用進行預算，并監管有關人員制訂措施并嚴格的控制。
4，銷售及產品管理上的監管
�。�1）要求業務部在每批號訂單下達時，做份“訂單審核表”備案在財務部。一方面，財務部為該訂單的投資做計劃；另一方面，為該單的結匯做準備。
�。�2）報關費、拖柜費、港務費、信件等費用要跟年、季、月度的銷售額進行對比，讓費用與效益成正比。
�。�3）在成品完成繳庫和出柜時，要求倉管人員對進倉成品綜合統計，并要求倉管人員對每次出柜的成品數量、時間、客戶及地區等相關信息提供最明細的資料，并保存檔案。
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