企業(yè)財(cái)務(wù)科的工作職責(zé)
篇一：企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)及制度
財(cái)務(wù)科工作制度
直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理
下屬部門(mén)：出納、往來(lái)結(jié)算、流動(dòng)資金核算崗位、財(cái)務(wù)成果核算崗位
部門(mén)性質(zhì)：負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行的往來(lái)結(jié)算
管理權(quán)限：現(xiàn)金及銀行的結(jié)算，辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)業(yè)務(wù)結(jié)算，負(fù)責(zé)對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)付、暫付款項(xiàng)的核算
管理職能：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制日?qǐng)?bào)表；負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金和各種有價(jià)證券及印章，空白收據(jù)和支票；做好債權(quán)、債務(wù)的清理工作
財(cái)務(wù)科工作職責(zé)
1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的.規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。檢查出納人員辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的合法性。
2、檢查核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單是否相符。
3、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)制度和費(fèi)用計(jì)劃報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，對(duì)違反抽和超過(guò)費(fèi)用計(jì)劃的，予以制止。
4、及時(shí)組織好債權(quán)、債務(wù)的清理工作。年終月末，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)和無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。
5、擬訂流動(dòng)資金管理與核算實(shí)施方法，并組織有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行。
6、編制現(xiàn)金收點(diǎn)計(jì)攻銀行借款計(jì)劃。
7、負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)，考核流動(dòng)資金使用效果。
8、監(jiān)督銷(xiāo)售業(yè)務(wù)款項(xiàng)的結(jié)算。編制損益表，進(jìn)行利潤(rùn)的分析和考核。提出擴(kuò)大銷(xiāo)售，增收節(jié)支和增加利潤(rùn)的建議和措施。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
篇二：財(cái)務(wù)科工作職責(zé)
一、貫徹和執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，制定和完善本公司的財(cái)務(wù)管理辦法，并實(shí)時(shí)監(jiān)督。
二、編制財(cái)務(wù)預(yù)決算和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并反映和分析計(jì)劃執(zhí)行情況。
三、嚴(yán)格監(jiān)控各項(xiàng)資金的籌措和運(yùn)用。
四、組織和指導(dǎo)公司內(nèi)部各核算單位的經(jīng)濟(jì)核算，考核完成情況。
五、接受財(cái)稅、金融和集團(tuán)公司的監(jiān)督，主動(dòng)提供資料，如實(shí)反映情況。
六、負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)和內(nèi)部往來(lái)的核對(duì)、清收和繳付工作。
七、定期向有關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)完整的會(huì)計(jì)信息，并提出合理的可行的建議供決策者參考。
八、負(fù)責(zé)收集、整理、保管和移交會(huì)計(jì)檔案，確保其安全與完整。
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