資金管理員的崗位職責(zé)

　　1資金主管崗位職責(zé)

　　1．嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作；

　　2．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作；

　　3．負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

　　4．按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié)；

　　5．每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類(lèi)賬核對(duì)；

　　6．管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，包括對(duì)每個(gè)員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；

　　7．每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱；

　　8．對(duì)辦理報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)，除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核外，還須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款；

　　9．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得以白條抵庫(kù)；

　　10．嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣；

　　11．與銀行外匯管理部門(mén)聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，承擔(dān)出國(guó)人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項(xiàng)；

　　12．抽查各部門(mén)出納員的庫(kù)存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報(bào)告呈報(bào)經(jīng)理審閱；

　　13．做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)，以準(zhǔn)備足夠的備用金，必要時(shí)向經(jīng)理提供資料，申請(qǐng)暫借備用金；

　　14．不定期檢查各出納員的尾箱庫(kù)存，確保錢(qián)賬相符；

　　15．嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財(cái)務(wù)工作，并加強(qiáng)對(duì)所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

　　2資金管理員崗位職責(zé)

　　1.填制和管理酒店的記賬憑證，負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理，并負(fù)責(zé)催收本息。

　　3.負(fù)責(zé)催收、清理銀行撥付的各項(xiàng)往來(lái)賬款，對(duì)長(zhǎng)期欠賬戶(hù)要査明原因，及時(shí)采取措施。

　　4.按月認(rèn)真核查所管賬戶(hù)發(fā)生金額的正確性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以解決。

　　5.加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的日常管理，及時(shí)掌握流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向部門(mén)主管匯報(bào)工作情況。

　　6.每季與固定資產(chǎn)保管員核對(duì)賬目、實(shí)物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)查明原因，及時(shí)解決。

　　7.以上月各營(yíng)業(yè)部門(mén)收人為基數(shù)，每月按規(guī)定計(jì)提和交納各種稅金，并報(bào)送有關(guān)稅務(wù)表格。

　　3資產(chǎn)管理員崗位職責(zé)

　　一、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)政策；執(zhí)行和完善物資管理的規(guī)章制度；熟悉文檔管理。

　　二、貨幣資金管理

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款及銀行票據(jù)的保管和使用，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的支付。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記，定期盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)，編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀及支付寶管理，每日查詢(xún)賬戶(hù)余額，編制資金周報(bào)。

　　三、實(shí)物資產(chǎn)管理

　　1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬（或卡片），辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥、報(bào)廢手續(xù)。

　　2、負(fù)責(zé)庫(kù)存物資管理，登記庫(kù)存物資管理臺(tái)賬，辦理物資出入庫(kù)手續(xù)和按月編制物資盤(pán)存月結(jié)表。

　　3、負(fù)責(zé)物資價(jià)格監(jiān)督，建立供應(yīng)商管理名錄。

　　4、負(fù)責(zé)特殊物資管理，如：銀條等價(jià)值較高的物資，以及購(gòu)物卡等有價(jià)證券。

　　四、學(xué)生票據(jù)管理

　　1、負(fù)責(zé)票據(jù)的統(tǒng)籌購(gòu)買(mǎi)、登記、保管。

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)遠(yuǎn)端學(xué)校繳費(fèi)學(xué)生名單開(kāi)具票據(jù)并發(fā)放。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)已使用票據(jù)的追繳。

　　五、資質(zhì)文件管理

　　1、各類(lèi)證照管理

　　負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（民辦非企業(yè)法人登記證書(shū)）、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、辦學(xué)許可證、收費(fèi)許可證、開(kāi)戶(hù)許可證、貸款卡、增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證、高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)、工會(huì)資格證及機(jī)構(gòu)代碼證等管理及年審工作。

　　2、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)與管理

　　負(fù)責(zé)專(zhuān)利、軟件著作權(quán)的管理與維護(hù)；包括申報(bào)資料的準(zhǔn)備、申報(bào)聯(lián)絡(luò)等事宜。

　　3、負(fù)責(zé)公司域名、服務(wù)器的管理與維護(hù)；

　　4、負(fù)責(zé)公司重要檔案的管理

　　包括：各級(jí)主管部門(mén)的批準(zhǔn)文件、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批示、關(guān)系公司業(yè)務(wù)發(fā)展的合作協(xié)議；公司章程、協(xié)議，招投標(biāo)文件的管理。

　　4資產(chǎn)管理員崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格按規(guī)程操作和維護(hù)好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時(shí)錄入全院資產(chǎn)，同時(shí)做好卡片、條形碼粘貼及明細(xì)賬管理工作，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、信息完整，確保不重不漏。

　　3、負(fù)責(zé)做好新購(gòu)置的教學(xué)辦公設(shè)備的驗(yàn)收、造冊(cè)，并具體指導(dǎo)各系、處室設(shè)備分賬及設(shè)備的管理、。

　　4、負(fù)責(zé)定期或不定期的對(duì)所轄資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地核對(duì)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。同時(shí)對(duì)各部門(mén)資產(chǎn)的調(diào)配、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)變動(dòng)手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)領(lǐng)用設(shè)備本著誰(shuí)使用誰(shuí)保管責(zé)任，督促使用人按要求使用、確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。

　　6、對(duì)超過(guò)使用期限或無(wú)使用價(jià)值的資產(chǎn)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)、造冊(cè)。協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門(mén)完成資產(chǎn)處理手續(xù)和相關(guān)工作。

　　7、掌握儀器設(shè)備的分布情況、裝備水平、技術(shù)狀態(tài)和使用情況，為儀器設(shè)備的合理配置、更新改造提供審核依據(jù)。

　　8、負(fù)責(zé)做好各處室辦理好崗位調(diào)動(dòng)、離退休時(shí)的資產(chǎn)移交手續(xù)。變更資產(chǎn)卡片記錄。

　　9、按照教育部及教育廳要求，按時(shí)做好設(shè)備數(shù)據(jù)采集工作，準(zhǔn)確無(wú)誤上報(bào)高等學(xué)校實(shí)驗(yàn)室信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；同時(shí)及時(shí)向?qū)W院及各部門(mén)提供所需的設(shè)備數(shù)據(jù)。

　　10、協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門(mén)完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集、整理與及時(shí)上報(bào)工作。

　　11、負(fù)責(zé)做好學(xué)院實(shí)驗(yàn)用化學(xué)試劑采購(gòu)工作，按照國(guó)家公安部相關(guān)要求，規(guī)范化管理易制毒化學(xué)品的采購(gòu)及管理工作。

　　12、負(fù)責(zé)做好學(xué)院辦公耗材定點(diǎn)采購(gòu)及辦公設(shè)備維修聯(lián)系工作，認(rèn)真核對(duì)賬目，及時(shí)報(bào)送學(xué)院辦公室核對(duì)審查。

　　13、負(fù)責(zé)完成本科室臨時(shí)性零星設(shè)備的采購(gòu)工作。

　　14、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

【資金管理員的崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

資金中心崗位職責(zé)12-13

資金主管崗位職責(zé)05-09

資金管理崗位職責(zé)05-16

資金經(jīng)理崗位職責(zé)05-04

資金管理崗位職責(zé)11篇05-26

it管理員崗位職責(zé)05-02

資金經(jīng)理崗位職責(zé)5篇05-23

資料管理員崗位職責(zé)01-20

工程管理員崗位職責(zé)01-11

物料管理員崗位職責(zé)02-08