(集合)財務安全職責

財務安全職責1

　　1、負責每日銀行存款日記賬制作

　　2、負責每日銀行賬戶余額與ERP系統對賬工作，并制作銀行余額調節表

　　3、負責每日按時支付各類款項包括工程款及員工報銷

　　4、負責外幣支付設備款，材料款，服務費等

　　5、負責每月底及時完成銀企對賬工作

　　6、負責收款收據開具

　　7、支票管理

財務安全職責2

　　1、在上級的.領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決企業全盤財務及稅務核算。

　　2、審計款項收付，清理往來賬目，加強財務管理。

　　3、做好費用報銷、付款的審核及監督工作。

　　4、編制會計憑證，成本核算，編制各類財務報表。

　　5、完成上級交給的其它事務性工作

財務安全職責3

　　1、遵守會計法律法規，嚴格貫徹執行公司財務制度。

　　2、完成會計崗位的'全盤業務。

　　3、完成成本核算、資金資產的管理工作。

　　4、完成納稅申報、會計報表工作。

　　5、完成領導交辦的其他財務相關工作。

財務安全職責4

　　1、負責收取所駐項目物業費、管理費。

　　2、負責日常現金、支票、網銀的收付，財務印件的保管及費用報銷，收據、發票領用、開據、保管工作。登記現金、銀行日記帳。

　　3、登記現金、銀行日記帳。負責整理憑證交付會計做帳，協助會計裝訂憑證及賬簿等事項。

　　4、熟悉寫字樓內的單元戶數面積，以及管理費、水費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費用并開具票據，及時無誤的`做好收費的統計工作。

　　5、月中報稅。

　　6、負責編制工資表、經營報表。

　　7、完成領導交辦的其他工作。

財務安全職責5

　　1、建立健全成本責任制度，加強成本責任考核。評估成本方案，及時改進成本核算方法。

　　2、負責財務成本費用數據統計分析。

　　3、負責公司年度預算、決算的數據統計、編制與提交，月度費用預算的審核。

　　4、負責監督并參與項目立項過程，包括按規范作出項目成本測算，分析項目利潤，規避項目風險，監督項目的回款，統計項目發生費用，核算項目總成本，編制項目總成本臺賬。

　　5、負責監督采購流程的'合理性合規性，參與采購詢價、議價，監控采購成本。

　　6、負責監督并審批費用報銷，歸集相關費用，控制預算成本。

　　7、負責監督倉庫管理，降低倉庫損耗成本。

財務安全職責6

　　1、執行集團財務管理程序和政策，包括集團統一的會計政策，負責日常財務核算。

　　2、負責編制并上報月、季、年度財務報告。

　　3、負責編制和實施財務預算，提供及時有效的財務分析，對企業的財務分析、預警有極強的數據解讀能力。

　　4、負責資金、資產的`管理工作。

　　5、負責各類財務賬冊檔案整理保管歸檔。

　　6、能夠根據國家和地區稅務政策，結合機構業務特點，全面、系統籌劃說負方案。

　　7、實施和完善公司的內部控制。

財務安全職責7

　　1、對集團公司及各下屬公司的財務狀況進行審計。

　　2、每年度對各百貨店經營業績考核期限內財務狀況、經營成果等開展績效審計，為集團年終考核提供相關依據。

　　3、配合財務審計經理對集團公司及各下屬公司開展財務收支、業績審核、經濟責任、專項等各類審計工作并形成報告。

　　4、證據搜集、底稿編制，協助審計經理整理審計需要改進事項跟蹤表并出具審計報告。

　　5、負責財務審計資料的整理和歸檔。

財務安全職責8

　　1、執行國家法律、法規和公司財務制度，遵守各項收入制度、費用開支范圍和標準。

　　2、參與工程前期項目策劃，編制資金預算并嚴格執行。

　　3、嚴格按照公司下發的現場管理費用標準，編制、分解、執行項目費用預算，控制項目費用開支，認真做好項目各期費用預算執行情況分析。

　　4、執行工程承包合同，及時回收工程款，合理安排使用項目資金，提高資金使用效率；正確計算和按時上交各項費用。

　　5、嚴格執行公司工程項目財務管理實施細則，參與合同（含分包、采購合同）的擬訂，參與采購招標，監督和檢查項目各類經濟承包合同的.執行情況，嚴格按照公司材料付款審批流程進行款項支付。每月上報項目費用預算、成本預算、資金預算執行情況動態報表，如有異常情況立即預警。

　　6、加強和完善會計基礎工作，組織好項目（經理）部的會計核算。正確反映、監督各項經濟活動，及時編制會計報表，準確、完整地反映項目經營狀況。

　　7、及時向公司主管領導報告項目重大事項。

　　8、嚴格按照財務人員委派管理責任書的職責規定范圍內開展財務工作。組織編制財務決算，每年2月前須將本項目財務管理情況向委派單位作書面報告。

　　9、嚴格按照公司財務檔案管理要求歸集保管項目各類財務檔案。

財務安全職責9

　　1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

　　2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責計算機的`日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發現的錯誤和問題，保證帳帳相符。

　　3、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。

　　4、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。

財務安全職責10

　　1、完善會計政策、主要會計流程和會計科目，制定業務核算辦法;

　　2、完成總賬賬務處理，編制管理層財務報表;

　　2、管控和處理會計期末的結賬事務，包括貸款核銷、所得稅以及準備金計提等事項，檢視并追查有關掛賬余額，推動其清理;

　　4、跟蹤財務預算和收支執行情況，作出差異分析并予以協調，完善預算流程和制度;

　　5、參與涉及預算的日常審批事務;

財務安全職責11

　　1、負責片區門店的.巡店檢查工作。

　　2、負責片區門店存貨、資產盤點工作及相關問題跟進。

　　3、負責片區門店訂貨數據收集與審核工作。

　　4、負責片區財務專員的人員招聘、培訓與人員管理工作。

　　5、負責與業務部門對接的財務相關工作，以及總部財務部其他工作安排。

財務安全職責12

　　1、日常應收、應付等往來款核算及生成相應憑證

　　2、銷售、采購發票的審核及生成相應憑證

　　3、報銷的'審核及生成相應憑證

　　4、與相關部門進行應收應付款項的對賬，每月制作往來賬齡明細表

　　5、妥善保管好各種往來憑據及各種原始憑據

　　6、認真完成領導交辦其他事物

財務安全職責13

　　1、負責公司的全面財務會計工作。

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法。

　　3、負責財務部門人員的管理和新員工的`培養。

　　4、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度。

　　5、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況。

　　6、負責對應收賬款、勞務派遣工人工資發放各項稅費申報。

　　7、審核公司的原始單據和辦理日常的會計事務。

　　8、編制公司的記賬憑證，登記會計賬簿。

　　9、編制會計報表、各公司記帳憑證、會計檔案管理要求裝訂記帳憑證并進行保管、進行工商年報的信息公示、年度所得稅的匯算清繳等工作

　　10、公司相關財務方面的工作事宜等。

財務安全職責14

　　1、負責采購類合同中財務相關條款的`審核，定時梳理并優化審核標準。

　　2、負責編制/更新物業租賃相關合同臺賬信息記錄，保證其信息的準確性、及時性、完整性。

　　3、負責協助開發部、校區、業主對接物業租賃合同中有關財務問題溝通與解答。

　　4、根據物業租賃合同條款及時發起支付申請，確保租賃相關費用按時支付。

　　5、負責租賃相關事項的押金條、費用發票的情況跟蹤，并據此進行回收、核銷與歸檔。

　　6、負責押金、保證金回收或轉換的相關財務手續，提供對應票據到開發部。

　　7、負責協助物業租賃管理平臺測試與上線工作。

財務安全職責15

　　月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款。

　　按財務制度規定正確核算財務成果。

　　債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

　　定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

　　定期編制資產負債表、損益表，做到數字準確、內容完整、報送及時。

　　做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。

　　完成上級交給的其他日常事務工作。

財務安全職責16

　　1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并制定公司財務戰略規劃。

　　2、建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制。

　　3、制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算。

　　4、主持重大投資項目和經營活動的'風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

　　5、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。

　　6、審核財務報表，提交財務管理工作報告。

財務安全職責17

　　1、負責記賬、核帳、報賬，按照國家會計制度的規定做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。

　　2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。

　　3、按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的`執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀。

　　4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、完成企業領導交的其他相關工作。

財務安全職責18

　　1、把安全生產投入資金單獨分類列帳。

　　2、在財務預算中，把安全生產投入所需的資金列入年度財務計劃，并優先予以安排。

　　3、監督、檢查安全生產資金的使用情況，保證專款專用，保證安全生產所需資金的投入。

　　4、凡安全措施不落實的技術措施項目，未經安全技術部門審核同意，不得撥款。

　　5、要監督勞動防護用品、清涼飲料及職業病防治等費用的合理使用，沒有經安全部門簽字同意，不予報銷。

　　6、安全生產投入資金范圍

　　（1）安全培訓教育所需費用；

　　（2）為從業人員配備符合國家標準的個體防護用品及保健品的`經費；

　　（3）安全設施，如：安全聯鎖、報警、安全通訊、監測、防觸電、防噪聲和粉塵、防灼傷沖淋、員工洗浴和休息、應急救援等設施的投入和維護保養及作業場所職業危害防治措施的資金投入；

　　（4）保證重大隱患治理所需費用；

　　（5）安全風險抵押金；

　　（6）安全檢查工作所需費用；

　　（7）安全咨詢、評估和安全生產先進技術的推廣應用及其他有關經費投入；

　　（8）建立應急救援隊伍、開展應急救援演練所需的費用；

　　（9）為從業人員繳納保險費用等。

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