財務安全職責

財務安全職責1

　　1、公司財務管理制度的制定及修改

　　2、記賬、財務報表的確認、審核，確保財務信息及經營信息的真實性

　　3、GAP系統錄入資料的確認，確保總公司財務數據的準確性

　　4、現金流量的`立案、資金管理

　　5、事業計劃立案，調整修改

　　6、付款資料的確認、審核

　　7、財務報表的制作、分析并向管理層報告

　　8、科內目標的設定，業務流程的管理及改善

　　9、參加各部門的業績討論會，與各部門進行業務協調

　　10、J—SOX的對應

　　11、與政府相關部門溝通、協調

　　12、財務科人員管理

財務安全職責2

　　1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并制定公司財務戰略規劃。

　　2、建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制。

　　3、制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算。

　　4、主持重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

　　5、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的.生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。

　　6、審核財務報表，提交財務管理工作報告。

財務安全職責3

　　1、了解新接客戶基本信息，找檔案員要企業相關資料，查看相關資料是否齊全，資料未齊需與客戶交流補齊資料。

　　2、幫助客戶簽訂《三方協議》。

　　3、將所有原件歸還客戶并附上交接清單。

　　4、與客戶交接票據，整理單據歸類后，交核算部做賬。

　　5、稅款計算、報稅。

　　6、處理特殊情況

　　⑴：根據客戶要求新開立基本戶。

　　⑵：客戶需要購買發票的情況下，帶聯系專管員看場地及幫客戶上門調試打印機。

　　⑶：針對客戶企業注銷清算審計或企業變更、賬務清算等事項。

　　⑷：應對稅局對企業的查賬，審查等

　　⑸：辦理稅局要求辦理的事項。

　　7、維系已接收的老客戶，在20日后與客戶聯系并在下月前或月初對接所需票據，之后申報各項稅務，如有特殊情況按照客戶需求執行。

　　8、根據核算會計提出的`賬務上的建議和意見，及時反饋給客戶，給客戶提合理化的建議，整改客戶在財務方面的漏洞，及時糾正客戶在財務方面的錯誤，杜絕企業不規范的行為。

財務安全職責4

　　1、協助部門經理做好年報、中報等對外公告，并及時完成稅審和其他專審工作;

　　2、統計和分析企業經營數據和財報數據，每月提供有參考意義的數據支持;

　　3、日常財務資料審核，協助部門經理健全公司財務制度以及人員管理工作;

　　4、協助管理賬務系統，核對AR/AP/IC，及時清理未結事項;

　　5、審核各平臺政府統計數據，協助處理銀行、會所、券商等中介對外事務;

　　6、完成上級安排的其他工作。

財務安全職責5

　　1、參與各類成本的核算和核實;

　　2、協助財務總監編制年度預算和多年財務計劃;

　　3、分析財務報表和數據并報告公司整體業績表現;

　　4、對收入和成本的差異進行詳細的財務分析并提供報告以及成本控制的`建議;

　　5、編制財務預測報告;

　　6、財務總監安排的其他工作。

財務安全職責6

　　1、促銷費用管理

　　1)擬寫大區月度促銷計劃

　　2)終端活動申請報告測算及協議管理

　　3)區域及客戶費用監控，建立月度費用投放臺賬

　　2、促銷品管理

　　1)匯總形成促銷品需求表

　　2)更新展示柜投放臺賬

　　3)回收大宗促銷品協議及促銷收據，進行投放追溯

　　3、經銷商管理

　　1)經銷商對賬管理

　　2)辦理折扣酒轉酒款、退款、退戶、注銷等工作

　　3)經銷商發票管理

　　4、瓶蓋管理

財務安全職責7

　　1、負責工程業務核算、賬務核對、系統單據審批等工作；

　　2、負責本崗位相關業務數據輸出；

　　3、負責與工程對接和溝通，對項目端進行培訓，解決工程財務相關問題；

　　4、負責本崗位業務流程及操作手冊整理；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

財務安全職責8

　　1、年度工作：編制年度經營預算；

　　2、月度經營分析：按時按質提供財務相關報表，匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為經營提供建議；

　　3、現金流管控：比較精確地監控和預測現金流量，監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；

　　4、負責監督日常的`財務工作，包括不限于費用核算、稅務統籌、成本分析核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產核算、利潤核算、報表評審、單據審核、付款跟進等，相關費用按照預算執行，確保按時按質完成，保證相關報表數據的及時和準確性；

　　5、對外溝通配合工作：①跟進落實內外往來的對賬，指導應收應付賬目的核對；②與稅務部門與會計師事務所相關事項（比如自查/匯算清繳）

　　6、稅務工作：統籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收，合理駕馭各種相關稅收，使稅負最優化；

　　7、督促倉儲部門進行盤點，保證賬實相符，定期對賬，分析不良存貨，控制最低庫存量；

　　8、檔案管理：負責監督建立健全內控資料檔案，包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務資料、對賬資料、發貨回執資料、審批資料、各種空白票據和存根聯（包括倉儲票據）等。

財務安全職責9

　　1、負責辦理銀行、現金收支業務，確保收支完整;

　　2、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　3、負責日常費用報銷的'審核及支付工作;

　　4、負責公司發票的開具、核銷、認證、保管等工作;

　　5、協助打印會計憑證并進行裝訂。

財務安全職責10

　　1、把安全生產投入資金單獨分類列帳。

　　2、在財務預算中，把安全生產投入所需的資金列入年度財務計劃，并優先予以安排。

　　3、監督、檢查安全生產資金的使用情況，保證專款專用，保證安全生產所需資金的投入。

　　4、凡安全措施不落實的技術措施項目，未經安全技術部門審核同意，不得撥款。

　　5、要監督勞動防護用品、清涼飲料及職業病防治等費用的合理使用，沒有經安全部門簽字同意，不予報銷。

　　6、安全生產投入資金范圍

　　（1）安全培訓教育所需費用；

　　（2）為從業人員配備符合國家標準的個體防護用品及保健品的經費；

　　（3）安全設施，如：安全聯鎖、報警、安全通訊、監測、防觸電、防噪聲和粉塵、防灼傷沖淋、員工洗浴和休息、應急救援等設施的.投入和維護保養及作業場所職業危害防治措施的資金投入；

　　（4）保證重大隱患治理所需費用；

　　（5）安全風險抵押金；

　　（6）安全檢查工作所需費用；

　　（7）安全咨詢、評估和安全生產先進技術的推廣應用及其他有關經費投入；

　　（8）建立應急救援隊伍、開展應急救援演練所需的費用；

　　（9）為從業人員繳納保險費用等。

財務安全職責11

　　1、負責工程項目賬務處理、報銷單據整理、報表編制、資金審批等;

　　2、增、減人員辦理，項目考勤報表，即人事有關工作等;

　　3、協助工程項目經理編制資金周、月、年計劃報表;

　　4、協助財務部工作對接;

　　5、協助各部門臨時安排的工作;

　　6、及時、準確的傳達上級指示及執行;

　　7、及時完成財務部要求的各項報表;

　　8、完成工程項目班組、供應商對賬，付款申請;

　　9、負責項目發票開具、合同簽署相關事宜;

　　10、完成上級安排的.其他事務。

財務安全職責12

　　1、協助財務總監建立和完善公司財務管理政策、制度和流程；

　　2、協助財務總監參與財務、業務系統和流程優化。

　　3、負責財務報表的整合、匯報，提交財務管理工作報告；

　　4、協助編制年度財務預、決算及財務管理報表，每月審核并指導出具獨立的.財務報表，為公司提供財務分析和決策依據，以支持公司整體運營戰略目標；

　　5、監督檢查財務制度、預算制度的執行。

財務安全職責13

　　1.建立健全集團合并管理制度(內/外部)，并推動有效執行;

　　2.建立各BU/報表項的會計事項review體系并推動有效執行，確保重大事項在集團層面的及時溝通和確認。根據各BU業務特點和實際情況，分層制定綜合管理方案(覆蓋會計事項、報表審閱/檢查、分析等);

　　3.建立集團會計政策(包括Local GAAP及US GAAP)的落地計劃，并推動有效執行;

　　4.建立和維護集團審計流程與標準，確保符合集團層面的會計政策，審計符合要求，不斷推動效率與質量的提升。建立集團審計vs子公司法定審計，US GAAPvs其他MultiGAAP審計流程的協同和管理體系，利用各項提效工具，使集團審計工作達到效率和質量化;

　　5.制定團隊未來2-3年的'發展規劃，探尋未來行業內的定位和方向;

　　6.橫向拉通集團業務場景，指定橫向場景的核算、管理及分析規則，建立/優化財務分析體系，提升管理分析深度，制定橫向場景的會計政策并推動有效執行。

財務安全職責14

　　1、分公司財務核算，組織編制和審核會計、統計報表；

　　2、組織財會人員做好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實會計核算資料；加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確合理利用資金，提高資金使用效率，指導各車間做好經濟核算；

　　3、做好資金管理，組織業務結算員按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進帳，保證日常合理開支需要的供給；

　　4、積極配合相關部門做好新產品的報價工作及產品成本定額工作；

　　5、制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其做好對銷售費用、制造費用、管理費用的控制，精打細算，確保經濟效益；

　　6、督促、檢查分公司的固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保分公司財產、物資的合理使用和安全管理；

　　7、督促相關人員重視應收帳款的`催收工作，加速資金回籠；

　　8、負責審查各項開支，密切與各部門聯系并掌握成本和費用水平。

　　9、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題。

　　10、完成分管及公司領導交辦的其他臨時性工作。

財務安全職責15

　　1.協助總經理制定公司財務規劃。

　　2.負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。

　　3.監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告。

　　4.對公司內部各部門的各項費用進行審核、監督和控制。

　　5.管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的`業務往來

　　6.全面負責財務部的日常管理工作。

　　7.完成上級交給的其他工作。

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