關于財務出納的職責通用【15篇】
關于財務出納的職責1
1、辦理現金收付，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
5、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的`結算
關于財務出納的職責2
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的`費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。
3、按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。
5、按時做好職工工資發放工作。
6、完成領導交給的其他任務。
關于財務出納的職責3
1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2、負責公司各店鋪入庫單核查工作
3、負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表
4、負責打印銀行回單，并與前日收入核對；
5、負責公司茅臺酒庫存單審查工作；
6、負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。
關于財務出納的職責4
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄；
2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，；
3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬；
4、開具發票、收據等工作
5、負責編制收款日報表及收款憑證；
6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作；
7、物品打包、合理安排發貨；
8、負責倉庫產品的.定期盤點；
9、完成上級領導安排的其他相關工作
關于財務出納的職責5
1、按規定每日登記現金日記賬。
2、按規定進行銀行付款操作。
3、銀行票據領用/開具/管理及臺賬維護。
4、保管好各種空白票據、印鑒等。
5、做好公司日常經營活動所發生的各種費用付款統計工作
6、負責接收各項銀行進賬付款憑證，并傳遞到會計人員。
7、部門領導交辦的其他任務（包括外勤）。
關于財務出納的'職責6
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算。
二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。
七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。
八、按規定辦理其他所轄事務。
關于財務出納的.職責7
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的'發放;
七、完成公司交辦的其它工作。
關于財務出納的職責8
1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬；
2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬；
3、負責公司日常財務方面對接的.工作處理；
4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表；
5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬；
6、做好統計資料的保密歸檔工作；
7、上級布置的其他工作。
關于財務出納的職責9
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性；
4、負責登記現金；
6、負責開具各項票據；
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總；
8、完成領導交付的其他工作。
關于財務出納的職責10
1）負責財務及稅務賬目管理。
2）負責各類財務報表的'制作及報送。
3）負責公司稅務及發票管理。
4）與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。
5）完成領導交辦的其他工作。
關于財務出納的職責11
1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表；
2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核；
3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作；
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
6、主管分派的其他任務。
關于財務出納的.職責12
熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定；
負責日常現金、支票的`收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理；
負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；
負責資金系列報表數據的整理上報；
財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項；
負責與開/銷戶等銀行外聯事項。
關于財務出納的職責13
1、負責日常公司收支，報銷等日記賬；
2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
3、負責公司銀行及現金結算及網銀操作業務；
4、保存、歸檔財務相關資料；
5、完成上級主管交辦的`其它工作
關于財務出納的職責14
1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;
2、登記現金、銀行存款賬務;
3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;
4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;
5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的'工作;
6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;
關于財務出納的職責15
1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核；
2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的'制作；
3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜；
4、負責人事行政相關工作；
5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證；
6、完成中心內部其他相關財務工作
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