中學出納職責

中學出納職責1

　　1、負責管理學校各種經費的現金、支票的收付工作。

　　2、正確執行上級規定的收費標準，收費使用統一收據，收取的現金及時繳入學校指定的銀行帳戶，不得轉移資金，不得公款私存，嚴格執行備用金制度。

　　3、嚴格按照財務制度和支付金額范圍規定辦理收付報銷手續，仔細審核收付的每一張單據、憑證，做到每一筆收付都符合制度規定，對憑證不實和票據不符合要求的有權拒付。

　　4、認真執行現金管理制度，及時登記現金日記帳，按時盤點庫存現金，做到日清月結，對暫付的現金支票等要及時督促有關人員結算入帳，現金存放不得超過規定數額。

　　5、按時做好教職工工資和其它津補貼的發放工作，完成領導臨時交辦的.各項任務。

　　6、提高警惕，管好庫存現金、支票相關憑證等一切票據，嚴防失盜事故的發生。

　　7、熟練掌握電子計算機的應用及數據處理業務。

中學出納職責2

　　1、在國家規定的現金開支范圍內使用現金；支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出，結算起點以下的零星支出，銀行所規定的支付現金的`其他支出。

　　2、嚴格遵守核定的庫存現金限額，超過核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留，需調整庫存現金限額，應向開戶銀行申請。

　　3、按照規定的手續辦理現金收付業務，單位收入現金必須開給交款人正式收據。從銀行提取現金，應寫明用途，由單位財務負責人簽字蓋章，支付現金應取得合法的原始憑證。

　　4、及時辦理現金收支的帳戶處理，必須單獨設立現金日記帳。出納人員應每天核對現金庫存，做到日清月結，不得坐支，不準白條頂庫，逐筆順序登記現金日記帳，并編制記帳憑證，保證帳款相符。

　　5、辦理銀行存款的收付業務，逐筆順序登記銀行日記帳，并結出當日的存款余額。月度末，銀行日記帳余額要與銀行對帳單相符。如未達帳，應編制“銀行存款余額調節表”。

　　6、不準簽發空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行帳戶，不準公款私存。遵守銀行結算制度和現金管理制度，接受銀行和上級單位的監督。

　　7、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責賠償。

中學出納職責3

　　在校長的領導、分管領導的管理和主管會計指導下，負責以下業務：

　　1、票據的領取、回收、繳銷與管理。

　　2、及時辦理學校預算外資金繳存工作，嚴格執行收支兩條線管理規定。

　　3、及時辦理和劃轉財政部門下達的用款指標和直接支付轉賬手續，在財政和銀行劃撥經費，必須向分管領導請示，報校長批準后方可。各項費用的收支必須按法規執行，不得自行其是，不得違背財務制度和上級有關精神。

　　4、根據收支憑證及銀行進賬單，開出收入傳票，交會計記賬，現金賬、銀行賬，必須根據收、付憑證逐筆逐日按時登記，每日結余余額，執行“日清月結”制度。備用資金不得超過指數，做到賬款相符。

　　5、根據會計簽發的付款憑證辦理資金結算。

　　6、妥善保管好專用的單據、空白支票等；管理好學校財務印章。

　　7、做好財產登記入賬，盤盈、盤虧、報廢等的'管理工作，及時和會計進行學校資產對賬，做到帳帳相符、帳物相符。

　　8、完成學校布置的其它工作。