會計的助理工作內容
導語：必須認真審核我方的入庫單與對方的隨貨單在品種、數量或金額上是否完全相符。應付款掛賬時，必須根據驗收入庫上填寫的數量和采購主管寫在入庫單上的單價計算。以下是小編為大家整理分享的會計的.助理工作內容，歡迎閱讀參考。
一、 單據審核：要求全面掌握公司各種制度和政策，特別是對財務制度和銷售政策的理解把握，要求對所有單據的因公性、合理性、合法性、正確性、規范性審核，對業務金額是否超出公司標準把關。
二、 填制付款單：必填內容：
�、僦茊螘r間；
②領款單位（人）；
�、墼敿毜念I款事由及應付款金額；
④實際付款大、小寫金額；
�、葜茊螘嫼灻�；
�、揞I款人簽名；
⑦遇到大額付款和在建工程付款時，收款人應開列收款收據作為附件；
⑧注明附件張數
三、 記賬憑證制單及電腦錄入：每天制作記賬憑證，并按要求錄入excel
四、 明細賬登記：每天根據記賬憑證登記各種明細賬，特別是涉及債權債務明細賬，必須每天逐筆實時記賬并隨手結出余額，不得推后。
五、 供應商往來賬掛賬：記賬前，必須認真審核我方的入庫單與對方的隨貨單在品種、數量或金額上是否完全相符。應付款掛賬時，必須根據驗收入庫上填寫的數量和采購主管寫在入庫單上的單價計算。
六、 供應商掛賬流程：接到“驗收入庫單”→請采購主管填寫單價并簽名→計算填寫入庫單金額→與隨貨單核對品種、數量、金額→入庫單上每種材料按不大于隨貨單的金額制作應付款記賬憑證→登記應付款明細賬→定期與總賬核對
七、 供應商往來賬付款：付款前，必須認真審核付款單及所附5單是否相符，付款單與明細賬是否相符，付款單與會計掛賬單據是否相符。如有一項不符，會計拒絕受理。
八、 供應商付款流程：采購主管填制付款單并備齊5單（入庫單、隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單），提交主管會計→主管會計審核5單無誤后，提交財務經理→財務經理復核→總經理簽批核準→出納審核（金額計算無誤，責任人簽名完整，收款人信息正確），出納簽名后付款
九、 與供應商對賬。
十、 登記總賬，協助制作會計報表。
十一、 檔案管理：負責保管憑證、賬簿，嚴防遺失。電子帳必須設置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。
【會計的助理工作內容】相關文章：
會計助理的工作內容07-19
助理會計的工作內容07-20
會計助理實習工作內容07-20
會計助理崗位工作內容07-20
會計助理工作內容07-19
會計助理的日常工作內容01-25
會計助理的日常工作內容07-17
會計助理工作內容介紹07-21
公司會計助理工作內容07-20