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2017期貨從業(yè)資格考試《投資分析》模擬習(xí)題
通過對期貨法律與監(jiān)管制度的學(xué)習(xí)，使考生了解和掌握期貨市場的基礎(chǔ)法律知識、主要法律制度和監(jiān)管制度等，增強其法律觀念、守法合規(guī)和自律意識，提高執(zhí)業(yè)水平。下面是小編為大家搜索整理的2017期貨從業(yè)資格考試《投資分析》模擬習(xí)題，希望對大家考試有所幫助。
1.如果消費者預(yù)期某種商品的價格在未來時問會上升，那么他會()。
A.減少該商品的當(dāng)前消費，增加該商品的未來消費
B.增加該商品的當(dāng)前消費，減少該商品的未來消費
C.增加該商品的當(dāng)前消費，增加該商品的未來消費
D.減少該商品的當(dāng)前消費，減少該商品的未來消費
2.一般情況下，需求曲線是一條傾斜的曲線，其傾斜的方向為()。
A.左上方
B.右上方
C.左下方
D.右下方
3.( )期貨的市場化程度相對于其他品種高，表現(xiàn)出較強的國際聯(lián)動性。
A.小麥
B.玉米
C.早秈稻
D.黃大豆
4.我國的大豆主產(chǎn)區(qū)是( )。
A.四川
B.河南
C.浙江
D.黑龍江
5.我國非轉(zhuǎn)基因大豆的種植期是()。
A.5、6月
B.6、7月
C.7、8月
D.8、9月
6.在半強型有效市場中，下列說法正確的是( )。
A.因為價格已經(jīng)反映了所有的歷史信息，所以技術(shù)分析是無效的
B.因為價格已經(jīng)反映了所有公開獲得的信息，所以技術(shù)分析是無效的
C.因為價格已經(jīng)反映了包括內(nèi)幕信息在內(nèi)的所有信息，所以基本分析和技術(shù)分析都是無效的
D.因為價格已經(jīng)反映了所有公開獲得的信息和所有歷史信息，所以基本分析和技術(shù)分析都是無效的
7.實證檢驗表明，我國目前的期貨市場( )。
A.已達(dá)到弱有效，但未達(dá)到半強型有效
B.還沒有達(dá)到弱有效
C.以達(dá)到半強型有效
D.已達(dá)到強型有效
8.需求的價格彈性公式為()。
A.需求量變動的百分比/價格變動的百分比
B.價格變動的百分比/需求量變動的百分比
C.需求量變動值/價格變動值
D.價格變動值/需求量變動值
9.需求富有彈性是指需求彈性()。
A.大于0
B.大于1
C.小于1
D.小于0
10.假設(shè)摩托車市場處于均衡，此時摩托車頭盔價格上升，在新的均衡中，摩托車的()。
A.均衡價格上升，均衡數(shù)量下降
B.均衡價格上升，均衡數(shù)量上升
C.均衡價格下降，均衡數(shù)量下降
D.均衡價格下降，均衡數(shù)量上升
11.1952年，( )發(fā)表了資產(chǎn)組合理論，開啟了金融問題定量研究的先河。
A.馬科維茨
B.羅斯
C.斯科爾斯
D.布萊克
12.在資產(chǎn)組合理論模型里，證券的收益和風(fēng)險分別用( )來度量。
A.數(shù)學(xué)期望和協(xié)方差
B.數(shù)學(xué)期望和方差
C.方差和數(shù)學(xué)期望
D.協(xié)方差和數(shù)學(xué)期望
13.( )在期貨價格分析實踐運用中是最為廣泛的，也算最基礎(chǔ)的分析方法。
A.德爾菲法
B.時間序列分析法
C.回歸分析方法
D.組合模型分析法
14.( )是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)去找出事物隨時間發(fā)展的軌跡，并用以預(yù)測未來發(fā)展?fàn)顩r的定量分析方法。
A.時間序列分析法
B.回歸分析法
C.組合模型分析法
D.德爾菲法
15.運用非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)直接進(jìn)行簡單的回歸會導(dǎo)致( )問題。
A.自相關(guān)
B.異方差
C.多重共線性
D.偽回歸
16.嚴(yán)格地說，期貨合約是( )的衍生對沖工具。
A.回避現(xiàn)貨價格風(fēng)險
B.無風(fēng)險套利
C.獲取超額收益 考試大論壇
D.長期價值投資
17.期貨合約到期交割之前的成交價格都是( )。
A.相對價格
B.即期價格
C.遠(yuǎn)期價格
D.絕對價格
18.期貨合約高風(fēng)險及其對應(yīng)的高收益源于期貨交易的( )。
A.T+0交易
B.保證金機制
C.賣空機制
D.高敏感性
19.期貨交易是對抗**易，在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟(jì)效益的情況下，期貨交易是( )。
A.增值交易
B.零和交易
C.保值交易
D.負(fù)和交易
20.期貨交易中，( )的目的是追求風(fēng)險最小化或利潤最大化的投資效果。
A.行情預(yù)測
B.交易策略分析
C.風(fēng)險控制
D.期貨投資分析
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