公司財務出納上半年工作總結

　　總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以提升我們發現問題的能力，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。總結怎么寫才是正確的呢？下面是小編幫大家整理的公司財務出納上半年工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司財務出納上半年工作總結1

　　在酒店總辦的正確指導和各兄弟部門的通力合作及全力支持下，財務部全體員工，團結一致圓滿的完成了酒店20××年上半年度的會計核算、成本核算、資產管理、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和帳務匯算等多項工作任務;通過樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，通過堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的工作原則，充分發揮了財務工作在酒店管理中的重要作用。上半年度，通過“分散調查，集中定價”管理制度，加強了對采購成本的控制，取得了一定的成績，各出品部的成本也得到了有效的控制。現對我部20××年上半年工作匯報如下：

　　一、部門人事培訓方面

　　財務編制54人，上半年度離職16人，新入職16人，目前，財務部在職人數為49人，缺編5人。在20××年上半年，本部人員一直都處于不穩定狀態，其中因私人問題及工資待遇問題，員工思想波動較大，流動率較高，招工也較困難，熟手的員工更難招聘。在這種情況下，本部主要采用內部調動的形式，提拔培訓基層員工擔任，總帳會計、成控主管、成本會計、應付會計、審計主管等重要崗位都是從內部調動，培訓工作的難度較大，因員工的適應能力有一個過程，故有較多的工作已有所滯后。收銀部的人員中也有部分是剛剛從學校出來實習、工作，沒有任何的工作經驗;承受能力也較差。面對壓力，本部通過思想工作與崗位培訓工作兩手抓，通過發動員工加班加點來完成工作。上半年度，在全體人員的共同努力下，充分發揮團隊精神，大力倡導“責任明晰、恪盡職守、敢于負責、忠于企業”的責任文化，使員工樹立正確的崗位責任價值觀，讓責任理念融入人心，讓文化意識落地生根，正是責任心造就了員工的自律，促使員工自覺地在工作中精益求精，在平凡的工作中脫穎而出，在不斷提高員工業務知識的同時，按時按質完成上級安排各項工作及本職工作。

　　二、部門重點工作落實情況

　　為響應總辦節能降耗的號召，20××年度，采購成本的控制工作將列為財務部的主抓工作，財務部在做好日常成本管理工作外，也加大了市場信息的采集工作，如在每月月底均組織了各大廚房負責人對蔬菜類、牛肉類、凍品類及各類餐料進行了市場調查，再集中組織使用部門與供應商進行協商定價等。

　　目前，各固定供應商的價格都在可控范圍內。而餐料方面就特別的明顯，20××年上半年度，在各出品部門的配合下，通過“分散調查，集中定價”這種模式，打破了餐料供應說了算，價格長期只升不趺的格局，餐料的采購價格比以往全面下降。經過明查暗訪，凍品類、干貨類也出現了價格差。總辦的高度重視下，通過聯合出品部，有效地控制了采購成本。酒店各部在面對20××年出現的通脹壓力下，各出品部的綜合成本率依然能保持與上年同期持平且略有下降。其中中餐部成績最為顯著，數據顯示，20××年上年度1××6月份中餐綜合成本率為42.67%，20××年上半年度綜合成本為35.28%，兩者對比下降了7.39個百分點。排除收入下降因素影響，成本實際節約了94萬元。

　　在稅務工作中我們克服了許多困難，在政策收緊，報告要求變動的情況下，本部通過積極向國、地稅局相關人員請教相關的稅務知識，同時也查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業所得稅納稅清繳工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統計局、稅務局各項報表的填制工作。

　　20××年上半年度，具體工作落實以下：

　　1、元月主要完成了20××年度的年度報表、各類股東報表、各類評優資料及獎金的計算發放等，在春節期間，為做好新年早茶的收款工作，收銀部在排班及人員安排上進行了精心的籌劃，并對中餐收銀員進行了電腦系統操作培訓，手工計價算單培訓，應急方案培訓等，保證了值班人員的工作質量及解決了休假人員的后顧之憂。

　　2、二月份一年一度的稅務查帳工作又已開始，為配合會計師事務所的查帳征收工作，本部完成了各項帳務的整理及資料歸集工作，同時做好了資金的動作計劃及員工借款和準備工作。

　　3、三月份，財務部在按時完成各項財務報表、資金收支、會計核算、財務分析、成本費用核算、應收帳款管理、發票上報及稅務清繳等日常工作的同時，會計部主要配合會計事務所進行20××年度的匯算清繳工作及跟進后續工作(補充資料)，完成及跟進了20××年度廣東省“重合同守信用”的申請工作，出納室完成了20××年度的員工借款工作、《廣東省酒類零售許可證》相關資料填報換證工作(3月x日已順利換取新證)及酒店保險到期車輛的續保工作等。收銀部完成了廣交會期間的英語培訓及業務培訓工作。為響應總辦全落實質量管理的號召，財務部以各分部主管為成員，成立了財務部的質量管理小組，組織了相關成員學習了相關質量管理條例，借而提高各分部的質量管理意識，在工作之余不定期地對各分部進行檢查，對存在問題進行跟進等。

　　4、四月份財務部跟進了酒店環保及節能規劃報告所需各類數據及資料(此工作內容較多，數據歷時跨度大，相關部部門所需資料也較模糊，所以耗用的時間也較多，后來經過往來多次取數才完成)、完成了20××年度酒店營業執照及組織機構代碼證年審工作。加強了應收工作的跟進，對一些超過三個月未結帳單位采取了上門催款并發出催款函。配合了××××實業及××××××wv公司年審所需的各類資料及跟進了貴賓樓報建的有關資料(如各類資信證明書、股東會決議及項目保險)，春交會期間合理安排收銀人員，全面跟進了廣交會的結帳接待工作，今年的外幣兌換較上年同期大幅增加，但在大堂副理的密切協助下零失誤完成了廣交會的接待工作。

　　5、五月份全力配合××××××稅務師事務所順利完成了20××年度酒店及××××服務咨詢有限公司稅審報告，及網上申報工作，完成了20××年房產稅、土地使用稅納稅申請。在此同時：為提高財務人員的消防安全意識，在保安部的支持指導下，聯合總辦、營銷及組織了各分部進行消防培訓演習。為配合酒店質量檢查，提高財務人員的服務意識及工作質量，本部還不定期地組織各分部主管進行自查自檢自測工作，且對工程倉材料進行搬遷，完成了用品倉與原工程倉的并倉整理工作，進而舒緩了用品倉和管事倉的存貨的保管壓力，也降低了兩個倉的消防隱患。另一方面，為節約成本，組織與各出品部門多次外出進行市場信息調查，通過“分散調查，集中定價”的模式，各類原材料的采購價格均得到了一定的控制，在各出品部門的努力下，酒店各出品成本均得到了有效控制。

　　6、六月份，圍繞總辦“全心獻服務，因禮更精彩”活動，財務制定相關活動方案，組織全體員工進行課堂式學習，實操訓練等。活動基本達到了既定目標。另一方面，為完成總辦分配的月餅銷售任務，在六月份，本部發動全體員工，積極聯系潛在客戶。在全體員工的努力下，財務部在6月份完成3284盒，完成了任務的91%。財務部在完成日常工作的同時，跟進了：

　　①月餅票的入庫及發放工作。

　　②全力配合統計局完成“廣東省法治化國際化營商環境問卷調查(酒店業)”，配合地稅完成“20××年重點稅源企業分行業類型調查表”等。

　　③對新入職員工進行崗前培訓工作。

　　④完成了各收銀點月餅券領取結存數跟蹤及系統的審核工作。

　　⑤跟進了各部門的月餅銷售數量的統計及完成任務情況的數據跟蹤工作。

　　⑥完成××××公司營業執照20××年度的年檢、公共場所衛生許可證及桑拿經營場所備案證明及換證工作。

　　⑦完成了××××××管理公司帳務的交接工作等。在此同時六月份開展了半年度的'資產大盤點工作，本次盤點工作在酒店各兄弟部門的大力配合及支持下，得以順利完成。資產盤點報告將在7月份完成。

　　三、存在的問題及建議

　　1、人員的招聘依然困難，經過溝通了解人員流動率大及招工困難的主要原因，工資待遇偏低占大部份比例，經調查，五星級酒店財務分部主管的工資均在4000元/月或以上。更多的是，本酒店從內部培養人才后，到期其它酒店任更好的職位。以本酒店前幾任的總帳會計為例，離職后均在新的酒店中任會計經理一職，工資均有6000元以上。當然，員工的流動為正常現象，但人員的更替，帶給財務的是更多的內部信息的流失，工作環節的交替脫節。

　　2、 20××年上半年，實行了“分散調查，集中定價”后，采購價格雖有一定下降，但此這只能針對長期合作的供應商。而酒店采購員的現金操控過多，自購物品量過大，各種環節難以控制，采購員與供應商的關系難以變成酒店與供應商的關系，不利于酒店長遠發展。本部建議盡量減少自購，酒店多與供應商變成合作伙伴關系，從而實現物美價廉的目標，進而有效控制采購成本。

　　3、目前，酒店月均掛賬消費的金額為163.83萬元，占營業收入總額的22.12%，較正常。但目前有幾個較難收款的單位，分別是：××××村委會××年前的掛賬款至今仍有0.99萬元未結賬;××××模具20××年7至8月份消費的掛賬款至今仍有0.13萬元未結;××××紙業于20××年x月份的消費款至今仍有掛賬款1.04萬元未結等。

公司財務出納上半年工作總結2

　　在xx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監督xx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成20xx年上半年xx單位財務各項工作，同時很好地配合xx單位各項工作的開展。現對20xx年上半年工作總結如下：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制。

　　明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了xx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

　　二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用）。

　　有效地發揮xx單位內部監督的`職能上起到了積極、正面的作用。

　　三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。

　　財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《xx地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xx單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行xx單位會計制度，實現了會計信息收收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　四、對xx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。

　　統計如下（統計時間為：20xx年xx月至xx月）：

　　xx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，20xx年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為xx%。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入萬元，比去年同期的萬元增加萬元，增長xx%，完成全年經營目標的xx%；廣告收入萬元，比去年同期的萬元減少xx萬元，減幅xx%，完成全年經營目標的%；外接工程和工料費收入萬元，比去年同期的萬元增加萬元，增長xx%，完成全年經營目標的xx%；文化產業部（培訓xx單位和影劇院）收入xx萬元，比去年同期的萬元減少xx萬元，減幅xx%，完成全年經營目標的xx%；

　　下半年，為實現xx單位各單位的各項經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

　　1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

　　2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區的核算xx單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。

　　3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統的規范性。

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