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財務部門工作總結

時間:2022-10-26 06:26:44 部門工作總結 我要投稿

財務部門工作總結范文6篇

  總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料,它是增長才干的一種好辦法,不如靜下心來好好寫寫總結吧。如何把總結做到重點突出呢?以下是小編幫大家整理的財務部門工作總結6篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。

財務部門工作總結范文6篇

財務部門工作總結 篇1

  財務部在廠領導的正確指導和各部門的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了廠部的中心工作,在如何做好資金調度,保證銷售款和租金的及時準確無誤地收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面匯報情況如下:

  在組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我科的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們進行了會計電算化的實施,經過實踐,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。目前軟件操作水平在全市工業企業處領先位置,網上報稅,驗票,遠程抄報,電子開票全部在本單位完成,財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各科室財務要求。廠部資金流量一直很大,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達3000萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。

  在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為廠部節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據12824張,處理會計憑證966張,準確無誤地出具各類會計報表無數。制度屬于企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。為完善廠部各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。財務部除要認真負責地處理廠部內部財務關系外,為完成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。與稅務機構建立了良好的'稅企關系,圓滿完成了對經委、國資、工商,銀行等各部門有關資料的申報。

  資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年資金需求日益增加。尤其在8-10月份,庫存加大,銷售不順,資金緊張的情況下,廠部承受了巨大的資金壓力。我科根據廠部發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與廠部一起籌劃、合理安排調度資金。在廠領導支持和全體銷售人員的共同努力下,回收了資金,擺脫了困境,為廠部的正常運轉,保證工資發放及費用開支的,在職工中樹立了好形象。20xx年,國稅交了105萬元,全額交清,地稅交了71。5萬元,實際應交156萬元,只交了50%以下,原老欠500多萬元,稅務局要求清欠20%,通過做工作,講因難,沒交一分錢。

  時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物管理建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格上,在及時準確地向廠部領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現廠部的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;廠部對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在廠部的立場和利益上等等。這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位岳機人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我們在廠部加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,共同進步,共同成長。

財務部門工作總結 篇2

  在酒店總辦的正確指導和各兄弟部門的通力合作及全力支持下,財務部全體員工,團結一致圓滿的完成了酒店20xx年上半年度的會計核算、成本核算、資產管理、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和帳務匯算等多項工作任務;通過樹立“為公司節約每一分錢”的觀念,通過堅持“同等質量比價格,同等價格比質量,最大限度為公司節約成本”的工作原則,充分發揮了財務工作在酒店管理中的重要作用。上半年度,通過“分散調查,集中定價”管理制度,加強了對采購成本的控制,取得了一定的成績,各出品部的成本也得到了有效的控制。現對我部20xx年上半年工作匯報如下:

  一、 部門人事培訓方面

  財務編制54人,上半年度離職16人,新入職16人,目前,財務部在職人數為49人,缺編5人。在20xx年上半年,本部人員一直都處于不穩定狀態,其中因私人問題及工資待遇問題,員工思想波動較大,流動率較高,招工也較困難,熟手的員工更難招聘。在這種情況下,本部主要采用內部調動的形式,提拔培訓基層員工擔任,總帳會計、成控主管、成本會計、應付會計、審計主管等重要崗位都是從內部調動,培訓工作的難度較大,因員工的適應能力有一個過程,故有較多的工作已有所滯后。收銀部的人員中也有部分是剛剛從學校出來實習、工作,沒有任何的工作經驗;承受能力也較差。面對壓力,本部通過思想工作與崗位培訓工作兩手抓,通過發動員工加班加點來完成工作。上半年度,在全體人員的共同努力下,充分發揮團隊精神,大力倡導“責任明晰、恪盡職守、敢于負責、忠于企業”的責任文化,使員工樹立正確的崗位責任價值觀,讓責任理念融入人心,讓文化意識落地生根,正是責任心造就了員工的自律,促使員工自覺地在工作中精益求精,在平凡的工作中脫穎而出,在不斷提高員工業務知識的同時,按時按質完成上級安排各項工作及本職工作。

  二、 部門重點工作落實情況

  為響應總辦節能降耗的號召,20xx年度,采購成本的控制工作將列為財務部的主抓工作,財務部在做好日常成本管理工作外,也加大了市場信息的采集工作,如在每月月底均組織了各大廚房負責人對蔬菜類、牛肉類、凍品類及各類餐料進行了市場調查,再集中組織使用部門與供應商進行協商定價等。

  目前,各固定供應商的價格都在可控范圍內。而餐料方面就特別的明顯,20xx年上半年度,在各出品部門的配合下,通過“分散調查,集中定價”這種模式,打破了餐料供應說了算,價格長期只升不趺的格局,餐料的采購價格比以往全面下降。經過明查暗訪,凍品類、干貨類也出現了價格差。總辦的高度重視下,通過聯合出品部,有效地控制了采購成本。酒店各部在面對20xx年出現的通脹壓力下,各出品部的綜合成本率依然能保持與上年同期持平且略有下降。其中中餐部成績最為顯著,數據顯示,20xx年上年度1-6月份中餐綜合成本率為42.67%,20xx年上半年度綜合成本為35.28%,兩者對比下降了7.39個百分點。排除收入下降因素影響,成本實際節約了94萬元。

  在稅務工作中我們克服了許多困難,在政策收緊,報告要求變動的情況下,本部通過積極向國、地稅局相關人員請教相關的稅務知識,同時也查閱大量的財務資料,順利完成并通過了企業所得稅納稅清繳工作。通過對稅務籌劃的學習,提高了每月納稅申報工作的質量,并且熟練掌握了統計局、稅務局各項報表的填制工作。

  20xx年上半年度,具體工作落實以下:

  1、 元月主要完成了20xx年度的年度報表、各類股東報表、各類評優資料及獎金的計算發放等,在春節期間,為做好新年早茶的收款工作,收銀部在排班及人員安排上進行了精心的籌劃,并對中餐收銀員進行了電腦系統操作培訓,手工計價算單培訓,應急方案培訓等,保證了值班人員的工作質量及解決了休假人員的后顧之憂。

  2、 二月份一年一度的稅務查帳工作又已開始,為配合會計師事務所的查帳征收工作,本部完成了各項帳務的整理及資料歸集工作,同時做好了資金的動作計劃及員工借款和準備工作。

  3、 三月份,財務部在按時完成各項財務報表、資金收支、會計核算、財務分析、成本費用核算、應收帳款管理、發票上報及稅務清繳等日常工作的同時,會計部主要配合會計事務所進行20xx年度的匯算清繳工作及跟進后續工作(補充資料),完成及跟進了20xx年度廣東省“重合同守信用”的申請工作,出納室完成了20xx年度的員工借款工作、《廣東省酒類零售許可證》相關資料填報換證工作(3月x日已順利換取新證)及酒店保險到期車輛的續保工作等。收銀部完成了廣交會期間的英語培訓及業務培訓工作。為響應總辦全落實質量管理的號召,財務部以各分部主管為成員,成立了財務部的質量管理小組,組織了相關成員學習了相關質量管理條例,借而提高各分部的.質量管理意識,在工作之余不定期地對各分部進行檢查,對存在問題進行跟進等。

  4、 四月份財務部跟進了酒店環保及節能規劃報告所需各類數據及資料(此工作內容較多,數據歷時跨度大,相關部部門所需資料也較模糊,所以耗用的時間也較多,后來經過往來多次取數才完成)、完成了20xx年度酒店營業執照及組織機構代碼證年審工作。加強了應收工作的跟進,對一些超過三個月未結帳單位采取了上門催款并發出催款函。配合了**實業及***wv公司年審所需的各類資料及跟進了貴賓樓報建的有關資料(如各類資信證明書、股東會決議及項目保險) ,春交會期間合理安排收銀人員,全面跟進了廣交會的結帳接待工作,今年的外幣兌換較上年同期大幅增加,但在大堂副理的密切協助下零失誤完成了廣交會的接待工作。

  5、 五月份全力配合***稅務師事務所順利完成了20xx年度酒店及**服務咨詢有限公司稅審報告,及網上申報工作,完成了20xx年房產稅、土地使用稅納稅申請。在此同時:為提高財務人員的消防安全意識,在保安部的支持指導下,聯合總辦、營銷及組織了各分部進行消防培訓演習。為配合酒店質量檢查,提高財務人員的服務意識及工作質量,本部還不定期地組織各分部主管進行自查自檢自測工作,且對工程倉材料進行搬遷,完成了用品倉與原工程倉的并倉整理工作,進而舒緩了用品倉和管事倉的存貨的保管壓力,也降低了兩個倉的消防隱患。另一方面,為節約成本,組織與各出品部門多次外出進行市場信息調查,通過“分散調查,集中定價”的模式,各類原材料的采購價格均得到了一定的控制,在各出品部門的努力下,酒店各出品成本均得到了有效控制。

  6、 六月份,圍繞總辦“全心獻服務, 因禮更精彩”活動,財務制定相關活動方案,組織全體員工進行課堂式學習,實操訓練等。活動基本達到了既定目標。另一方面,為完成總辦分配的月餅銷售任務,在六月份,本部發動全體員工,積極聯系潛在客戶。在全體員工的努力下,財務部在 6月份完成3284盒,完成了任務的91%。財務部在完成日常工作的同時,跟進了:

  ①月餅票的入庫及發放工作。

  ②全力配合統計局完成“廣東省法治化國際化營商環境問卷調查(酒店業)”,配合地稅完成“20xx年重點稅源企業分行業類型調查表”等。

  ③對新入職員工進行崗前培訓工作。

  ④完成了各收銀點月餅券領取結存數跟蹤及系統的審核工作。

  ⑤跟進了各部門的月餅銷售數量的統計及完成任務情況的數據跟蹤工作。

  ⑥完成**公司營業執照20xx年度的年檢、公共場所衛生許可證及桑拿經營場所備案證明及換證工作。

  ⑦完成了***管理公司帳務的交接工作等。在此同時六月份開展了半年度的資產大盤點工作,本次盤點工作在酒店各兄弟部門的大力配合及支持下,得以順利完成。資產盤點報告將在7月份完成。

  三、 存在的問題及建議

  1、 人員的招聘依然困難,經過溝通了解人員流動率大及招工困難的主要原因,工資待遇偏低占大部份比例,經調查,五星級酒店財務分部主管的工資均在4000元/月或以上。更多的是,本酒店從內部培養人才后,到期其它酒店任更好的職位。以本酒店前幾任的總帳會計為例,離職后均在新的酒店中任會計經理一職,工資均有6000元以上。當然,員工的流動為正常現象,但人員的更替,帶給財務的是更多的內部信息的流失,工作環節的交替脫節。

  2、 20xx年上半年,實行了“分散調查,集中定價”后,采購價格雖有一定下降,但此這只能針對長期合作的供應商。而酒店采購員的現金操控過多,自購物品量過大,各種環節難以控制,采購員與供應商的關系難以變成酒店與供應商的關系,不利于酒店長遠發展。本部建議盡量減少自購,酒店多與供應商變成合作伙伴關系,從而實現物美價廉的目標,進而有效控制采購成本。

  3、 目前,酒店月均掛賬消費的金額為163.83萬元,占營業收入總額的22.12%,較正常。但目前有幾個較難收款的單位,分別是:**村委會xx年前的掛賬款至今仍有0.99萬元未結賬;**模具20xx年7至8月份消費的掛賬款至今仍有0.13萬元未結;**紙業于20xx年x月份的消費款至今仍有掛賬款1.04萬元未結等。

財務部門工作總結 篇3

董事長、總經理、各位領導、各位同仁:

  新年好!借此機會給大家拜個早年!

  回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領導和同仁匯報:

  一、財務核算和財務管理工作

  組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

  財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

  公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的`期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據12824張,處理會計憑證2179張,準確無誤地出具各類會計報表無數。

  制度屬于企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

  財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續,并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

  二、資金調度和信貸工作

  資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1—7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。

  同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資2.6億元,償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是繼續樹立了東方公司“AAA資信企業”的良好形象。

  自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,以期達到積累企業信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業務知識。

  三、全力協助招商工作

  招商是本年度的重中之重,招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。

  由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至12月31日,門店銷售:297個、住房銷售262個,成交率72.44%,成交額11560萬元,實收房款9301萬元,尚有未收房款20xx萬元,資金回收率為82.62%;預定門店67套,收取定金139萬元。出租自有門店82套,收取定金59萬元,出租率53.25%。在這5個月中,財務部和招商部同心協力,加班加點,尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發放按揭貸款2391萬元,創該行月發放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業績。

  時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺。

  在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。

  感謝各位對我本人及財務部的支持,謝謝大家。

  最后祝公司繁榮昌盛!

  祝大家新春愉快,萬事勝意!

財務部門工作總結 篇4

  今天,在這個歲尾年頭,我想驕傲地說一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒有辜負領導的期望”。但是,成績已經是昨天,我更關注的是今天和明天。對于成績的回顧也不是我一貫作風,領導和同事也看在眼里記在心里。

  我注意到了財務工作的許多薄弱之處,作為財務部門的主要責任人,我同樣有不可推卸的責任。要達到新一時期的高標準,唯有先調整自己的理念,徹底轉變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,下面本人查找問題如下:

  1、年初至今,財務部門整個條線人員一直沒有得到過穩定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

  2、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態,惡性循環,導致工作思路不清晰,忽略了財務管理人員的業務培訓。

  3、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色。

  4、忽略了團隊管理,與各級領導、各個部門之間缺乏溝通。

  5、工作思路上沒有創新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現問題后處理力度不夠。

  以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務部門作為單位的一個主要職能監督部門,“當好家、理好財”是我財務部門應盡的職責。在單位加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高!

  “查找不足趕先進,立足根本爭先進”,作為個人我們要實現體現自已的人身價值,企事業的興衰直接關系到個人的榮辱,作為財務管理部門,為實現共同的目標我們要添磚加瓦,要有艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,下半年工作作為財務部的主要責任領導,對于“如何提高自我,服務于本單位”這門必修課,我將不斷地加強學習,完善自我,把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,重點將工作放在加強財務管理與財務分析這二塊,下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:

  一、完善單位內部管理制度;責任明確分工,加強責任考核

  內部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使管理制度更趨于完善,財務部門將結合單位整體管理的要求,與有關部門進行修正。

  部門責任人之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,同事之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明。

  二、針對業務理論考試,合理調整組合人力資源,繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度

  今年以來,人事方面至今一直未得到穩定,財務部門的力量相對比較薄弱,我們將根據各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的'業務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業務管理水平都要有質的提高,特別是各人員的計算機操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業務管理水平,總結之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。

  三、加強團隊建設,充分發揮財務職能部門的作用

  作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進、

  四、加大各項費用控制力度,充分發揮財務的核算與監督職能

  今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務監督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業務。

  六、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據

  我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業成本分析上向老財務學習、向書本學習,量化分析具體的財務數據,并結合總體戰略,為決策者和管理者提供有力的財務信息支持;

  以上工作是我財務部門下一期的主要工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務戰線所有人員重點思考如何在管理上創新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領導會議上的那句話:我將不斷地總結與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質與業務水平,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。

財務部門工作總結 篇5

  時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

  年初,置業公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現,會計核算、財務管理工作納入財務部。**年*月份集團公司推出財務合同管理月,財務部被推向了陣地最前沿;**年*月份集團公司實際預算管理,財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了,下面總結一下一年來的工作。

  一、職能發展

  過去的一年,財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

  *、建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統一歸口的依據。

  *、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

  *、修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。

  *、設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。

  財務合同管理月總結

  公司推出“財務、合同管理月活動”,說明公司領導對財務、合同管理工作的重視,同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

  為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性,財務總監姚總親自給財務部員工作動員,會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進行了一一剖析,同時提出財務部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎,管理是目的,所以,做好基礎工作的同時要提高管理意識,要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算,在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現在考慮不充分,以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

  *、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成,并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

  *、配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內相對穩定的表式。

  *、針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。**月份與寧波公司財務進行交流,將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

  *、對各公司進行一次內部審計,目的,是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。

  *、根據公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化,重新提出《財務工作要求》,要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎。內部開展規范化工作,從會計核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財務的管理工作。

  *、會計知識的培訓,我們從三方面考慮培訓內容,一是《會計法》,要了解會計知識,首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識,非專業人員學習這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂會計報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表,這是會計知識培訓的重點。

  經過調研、溝通、設計,于****年**月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于****年**月**日推出《會計報表管理試行辦法》;****年*月**日推出《會計憑證管理試行辦法》。

  會計報表推出執行*個月后,從會計報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)ⅳ《經營情況表》”和“會計報表(內)ⅴ《融資及融資成本情況表》”。

  會計憑證使用涉及到每個公司和部門,下文后財務部進行電話通知,*月份實行逐步換新的辦法,*月份要求全面試行。試行一個月時間來看,主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題,我們組織各公司綜合管理人員進行交流,明確有關事項,解決設計上的不足。****年*月份,針對會計憑證管理試行情況,再一次征求各公司對報銷單據意見,根據大家的建議,對會計結算單據作進一步完善,并于****年*月**日下發了有關規定。

  經過財務合同管理月活動,財務部的管理意識加強了,管理能力也得以提高,財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步,但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。

  二、職能管理

  (一)核算工作

  核算工作是本部門大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

  *、會計審核

  會計審核是把好企業經濟利益的關鍵,嚴格按有關規定執行,決不應個人面子而放松政策。

  如,親親家園項目地處余杭良諸,根據稅法規定建筑安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票,否則建設單位不得在稅前列支,為此我們對工程發票的來源嚴格審核,并將此項規定傳達到項目公司,目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續,并使用當地稅務機關提供的發票。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜,使企業雙方利益都得到有效的保障。

  *、材料核算

  材料占工程成本比重較大,同時也是保證產品質量的重要因素之一。通過甲供材料的方式,解決了這方面的質量問題,但在價格這個不確定因素上難以控制,從下半年開始建筑材料價格不斷上升,甚至出現斷貨現象,特別是水泥價格翻一番,還提不到貨,為了確保工期順利進行,配合材料部門調整采購結算方式,由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

  公司與供貨商結算材料款一般較遲,現在送貨清單是在結算時才轉到財務,一是造成財務不能及時向用料施工單位結算材料款,二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度,已發現過送貨清單的領用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如:杭州友聯建材有限公司供應的“樓梯磚”,****年**月**日供給浙江大經有限公司和****年**月**日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于****年*月*日前來辦理結算,時間跨度近一年,在與施工單位核對時發現浙江大經材料員簽名非本人手跡,當時該款項未辦理結算支付,要求核對無誤后再付貨款。

  在材料采購調撥過程中,我們感覺在材料管理的“采購---供貨---結算”三個環節中,我們只掌握了兩頭,對供貨這一環節掌握不夠,材料供應均由廠家與施工單位交接,我方是否參與驗收不清楚,因收貨單上無我方人員的驗收簽字,這就無法掌握材料實際到場的品質與數量。如*月份與施工單位核對鋼材時發現同一份“供貨單”,施工單位提供的“收貨聯”與廠家提供的“結算聯”在鋼材等級上出現差異,經核實,是廠家供貨時未注明等級,發現后也未及時補救,只在“結算聯”上進行了修改。提醒我們如何管理好材料“采購---供貨---結算”三個環節,特別是供貨環節監控管理。

  *、會計內部報表執行

  對*月份會計報表審核中發現存在的問題,如:①@#¥公司的“費用明細表”明細目錄未按新規定執行,使用的仍然是老格式,發現后要求重新調整編制;②寧波公司未按新表編制,因為信息傳遞上的出了問題,已通知從*月份報表按新表式編制。對這件事的反思,一項新工作的推行,一是要責任人大力宣傳并監督執行,二是執行人足夠重視并自覺執行,只有這樣一項新工作才能有效地推行。

  對會計報表推出執行*個月后進行反檢,從會計報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)ⅳ《經營情況表》”和“會計報表(內)ⅴ《融資及融資成本情況表》”。并布置集團公司和嘉和公司在編制*月份報表時試行。本打算在*月份報表中全面推廣,因這項工作的前期工作量較大,由于*月份開展稅務自查工作把此事擔擱了,要求*月份落實執行。

  *、銷售管理

  春節前后按揭放款緩慢,針對這個問題,姚笑君副總裁親自督陣,由財務部與銷售部門進行了核對查明原因,并催促銀行放款。并明確了職責,按揭資料由銷售部門負責,整理完整的資料提供給按揭放款銀行的同時,將名冊報財務部,財務負責催放工作,在規定放款期限內未放款的由財務與銀行交涉并查明原因。

  *月份公司加強了財務部銷售管理力量,加強了對銷售臺帳的審核,加快了財務銷售明細的編制,及時與銷售置業部的銷售月報表進行核對,并對銷售計劃完成情況、銷售政策執行、未收款原因進行分析,提出有關措施。如:從*月份開始銀行有關個人住房貸款的門檻提高,要求客戶提供的資料增加和貸款額度的控制,建議置業部在簽約及辦理按揭前與客戶說明情況,或了解清楚客戶的相關信息,避免按揭辦理后反復工作;對銀行提出的黑名單客戶抓緊催促辦理相關手續,并對這批客戶多加關注。

  *、稅務政策及納稅申報

  運用稅務政策,向稅務機關申報集團公司向下屬子公司計提管理費的申請,經杭州市地方稅務局檢查審核于****年*月**日下文批復同意杭州建設集團有限公司對杭州山水人家置業有限公司、杭州坤和建設有限公司等*戶企業按不超過當年銷售收入*%的比例提取****年度總機構管理費。****年會計決算中集團公司向山水人家置業公司提取了***.**萬元。

  對****年養老保險進行清算,整個集團養老保險分四個公司交費,集團公司、客旅分公司、@#¥公司、寧波公司,今年社區公司也單獨開戶交費。在集團參保人員較多,各公司人員都有,不利于管理,我們看出參保人按塊劃分,集團公司主要納入集團本部、山水公司、三墩公司員工及外派人員;@#¥公司員工劃到余杭;客旅中心劃入客旅分公司;社區員工由社區統一辦理;寧波當地人員在寧波公司辦理。這樣利于管理,對該項費用支出便于掌握,主要還是有利于接受稅務與社保的檢查。

  ****年度,山水置業公司產生利潤,為彌補以前年度的虧損,我們做了稅務審計和申報工作,經多方努力于****年*月獲得所得稅退稅返還**萬元。

  根據浙地稅發[****]**號文件《浙江省地方稅務局浙江省財政廳關于個人取得差旅費津貼、誤餐補助收入征收個人所得稅問題的通知》,從月份開始在工資核算上進行相關調整,一是企業可在稅前列支;二是員工可減輕稅賦。

  (二)審計工作

  *、山水置業公司一期交付結算后產生了利潤,在進行所得稅申報的同時,辦理以前年度虧損彌補申報。為彌補以前年度虧損委托杭州天瑞稅務師事務所對山水置業公司****年、****年及****年進行了稅務審計(****年、****年已審計過),出據的審計結果符合公司利益,西湖區地方稅務征管局已對山水置業公司前五年的虧損進行了核實。

  *、委托浙江興合會計師事務所對集團公司、山水置業、@#¥置業、客運中心、集團合并報表進行會計審計,審計的目的是為了融資的需要。已取得了集團公司、山水置業、@#¥置業、客運中心審計報告,審計報告出據的審計結果基本符合公司要求。集團合并報表的會計審計報告經過蹉商獲得了有效的會計審計報告。

  *、委托浙江興合會計師事務所對集團公司增資的驗資工作,已取得有效的驗資報告。

  *、*月份對各公司財務狀況進行了一次審計;**月份對客旅分公司****年經營進行了內部審計;對投資企業彩虹城項目的****年會計報表進行復核;*月份對社區服務公司****年經營情況自查工作進行了布置,并進行了財務審計。

  *、今年房地產行業是稅務機關重點審查對象,為此我們在*月份已對****年的有關會計資料進行復檢,做好有關準備工作。*月*日,杭州市審計局前來對山水置業公司進行稅務的延伸審計,由于準備充分,審計后對我們的會計核算規范性給予肯定。

  *、****年*月**日,杭州市地方稅務局稽查二局召開屬管轄的下房地產企業稅收繳納情況稽查工作會議。本次稅務大檢查在全省范圍開展,會上對稅務大檢查工作進行了布置,稅務大檢查工作分三個階段,第一階段,為自查階段,時間從*月**日至*月**日,給企業一個補交的機會;第二階段,為市地方稅務局稽查二局對重點企業進行稽查,時間從*月下旬至*月底,對以下三類企業為必查對象:①自查情況空白的;②銷售利潤率不到*的;③不交自查情況表的,另外按自查戶數的**%比例確定重點檢查對象;第三階段,為省局重點檢查。

  公司領導對這次稅務大檢查工作非常重視,姚笑君副總裁會后親自布置了自查工作,要求財務人員全力以赴做好自查工作,經過**天的奮戰,完成了自查工作。在自查申報過程中,認真對待稅務機關的查詢,在姚笑君副總裁統一部署下順利通過自查申報,未將我公司列入重點檢查行列。

  能過這次稅務自查,我們感到會計核算的基礎工作還需要進一步加強,基礎工作是一切工作的根本。我們將進一步開展會計規范化,特別是對會計制度和稅務政策有差異的問題多咨詢研究,盡可能做好會計處理,在對每筆會計核算都要有統盤考慮和長遠的觀念。

  (三)財務分析

  財務分析工作已開展,但仍處在賬面上說明分析,分析深度不夠。為提高財務分析能力,把財務分析納入日常工作中去。要求日常做好財務分析資料的收集,每月有在《會計報表會簽單》對財務主要情況進行說明;*月*月報表按季度對財務狀況進行簡要分析說明;*月份報表按公司經營年度對財務狀況進行分析說明;**月份報表按會計年度進行分析說明。

  為了提高公司的財務分析能力,較全面地反映一定時期的財務情況,對財務分析內容作了概要說明,主要內容如下:

  *、資產結構變動的分析,以資產負責表為主,對資產負債的分析、流動性和變現能力的分析、長短期負債和償還能力的分析,對資產分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。

  *、損益情況的分析,以損益表為主,對盈利目標是否完成進行分析,對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析,評價其經營活動的績效和經營結構,反映主營業務與其他業務對利潤的影響。

  *、收入情況的分析,對銷售收入預算執行情況進行分析,反映當期的房屋銷售與回款情況;簽約情況;分析存量資源的原因、影響回款的因素;其他收入的分析。

  *、成本、費用支出的分析,對成本、費用支出預算執行情況進行分析,實際支出與預算異動的原因分析,成本、費用支出對資金的影響分析,費用之間的比例分析。

  *、對外投資變動情況的分析,長、短期投資的收益分析,投資結構的變動原因分析,長期投資與所有者權益的比例分析。

  *、固定資產變動情況的分析,新增、減少、損壞、報廢固定資產情況,固定資產的凈值率,固定資產的結構情況,完好情況等。

  *、融資貸款情況的分析,融資對資產的影響,融資結構的分析,融資成本的分析,融資的利用情況等。季度分析和年度分析應根據各項借款的利息率與資金利潤率的對比,分析各項借款的經濟性,以作為調整借款渠道和計劃的依據之一。

  *、往來情況的分析,關聯企業之間往來、協作單位之間的往來分析,變現能力與帳齡分析,催收情況。

  *、稅賦的分析,稅費計繳情況,稅費對企業和影響,稅收政策對企業的.影響。

  **、材料的分析,材料結構分析;材料采購價格與調撥價格進行對比,反映施工單位對甲供材料的用量情況異動;材料采購價格與近期市場價格進行對比,反映材料價格的變動情況等。

  **、其他需要說明的事項,

  (*)會計核算方式變更說明。

  (*)各項指標與上年同期對比的增減水平比。

  (*)對其他影響企業效益和財務狀況較大的項目和重大事件做出分析說明。

  **、措施與建議

  通過分析對所存在的問題,提出解決措施和途徑。

  (*)根據分析結合具體情況,對企業生產、經營提出合理化建議。

  (*)對現行財務管理制度提出建議。

  (*)總結前期工作中的成功經驗。

  財務分析除了財務報表分析外,還有其他多方面的分析,如材料采購、核對、調撥、結算的分析,銷售完成情況與回款情況的分析,預算執行情況的分析等等,這些分析工作都需要我們去做的事。銷售分析、預算分析已經開展,材料分析爭取*月份開展。

  (四)資金管理

  *、認真做好資金結算的日清月結工作,及時反映資金的流向和存量情況,根據公司的資金需求量做好資金籌措工作。目前房款收入較大,公司沉積資金較多,由于近期沒有較安全的投資項目,繼續與銀行密切合作辦理協定存款業務,通過采用“通知存款”和“協定存款”,提高公司存款資金增值率。

  *、到*月底共向銀行貸款*.*億元,同時正在辦理新的貸款手續,及企業信資評議工作。

  (五)預算管理

  預算管理工作在****年*月新推出的一項工作,具體職能落實到財務部。在對*月份集團本部資金使用進行了預算編制過程中,由于沒有模式,實行自創,編制的結果并不如人意,但走出了預算管理的第一步。對*月份資金使用預算編制有較高的提高,各項目公司也隨之展開,經過一段時間的實行,暴露出一些問題,為此公司領導提出統一規范的要求,*月份推出了資金預算表式和編制說明。

  在預算執行過程中發現一些問題,并在預算執行情況評議中予以明確。

  *、在預算執行過程中,部分事業公司有預算支付的項目,在結算過程中發現問題,需要重新核實而推遲結算。這是采用了利益高于一切的原則,只要是有利于公司事項,把原因說明,在考核中公司將給予支持,但該預算費用在下月度支付時仍須申報預算。

  *、部分事業公司在月末結算的項目,因相關手續尚未辦理完畢,致使本月預算未執行,但在下月預算中沒有編制進去,造成兩頭踏空現象。針對此類現象,相關經辦人員要加強預算意識,預見本月結算不了的,在下個月度須重新審報。

  *、因預算執行中常有不可預見的事項發生,事業公司現都以急件申辦。針對此類情況,原則上對重大的事項、影響較大的事項允許采用特批手續辦理,審批程序按規定辦理;一般事項原則上不予辦理。

  *、針對預算中遺漏的,事業公司往往采用追加預算,但追加預算在審核程序上又不完備。考慮到預算的嚴肅性,原則上不同意追加,如有急件按特批程序辦理。

  *、各事業公司在一定程度上存在著預算代替一切的想法,認為預算已經報了,結算審批程序可從簡。各責任單元必須清楚,預算是企業為了搞好資金的統籌和運用,提高企業經濟效益的一種管理手段,并不能代替一切,相關的程序必須按公司相關規定執行。

  三、職能服務

  財務部門既是管理部門又是服務部門,在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作,這是兩種不同角色的轉換,在嚴格管理的同時不失笑容,在熱情服務的同時不失原則,這就是我們工作的要求。

  *、在會計審核中,嚴格按規定辦事,一就是一,對審核中發現的非原則問題仔細地向經辦人員說明,并告知如何辦理相關手續和解決問題的辦法。

  *、財務信息的服務,在工作年度初期就向各事業公司征詢,需要財務部提供那些信息,由于各公司均未提出要求,所以信息的提供是按財務人員的思路歸集的,不一定能滿足事業公司的需求,新年度我們將繼續做好征詢工作,把信息服務工作做得更到位。

  *、咨詢服務,對前來咨詢財務、稅務知識和政策法規等有關問題,我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規定做到邊貫徹邊學習,如:結算單的修改出臺、預算管理表格設定的出臺,在使用時大家遇到很多問題,為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見,不斷提高認識,做好服務工作。

  *、配合協調工作

  ①配合*置業公司做好第四批房源的集中銷售收款工作;配合山水置業公司做好清水灣交付結算工作。

  ②為了做好白蕩海東苑產權延期辦理的賠付工作,連續**天派人到現場辦理賠付工作。

  ③根據山水人家二期交付需要,派人到現場辦理交付結算工作,

  大量的外派工作給本部增加了很大的壓力,為了做好各項工作,我們做好人員安排。

  四、自身建設

  本年財務部工作負荷相當大,年初@#¥置業公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現;財務合同管理月的開展;預算管理工作的落實;房地產企業稅務大檢查等工作,為了各項工作順利地開展和有序地進行,部門進行多次的工作調整,調動大家的工作熱情,這里特別要表楊的是楊肖華,在原來工作量就很大的情況下,還擔任起客旅分公司的財務工作,為了按時完成各項工作經常加班加點。但也有個別員工存在本位主義思想,對部門的其他工作不夠主動,

  公司為加強財務工作將財務部人員編制從*人調整到**人。從置業部調入專業人才加強銷售管理方面的工作。多次組織招聘,由于財務部門是公司的重要部門,對人員要求比較高,沒有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學應屆畢業,實行新生力量的培養,分配到財務部*名,經過*個月的實習培訓,現已獨立操作基礎的會計核算工作。目前,財務部人員結構不能滿足公司向管理型發展的需要,財務管理人才缺少,在新年度一是加強自身培訓提高管理能力,二是對外招聘,充實新生力量。

  公司對財務管理采取集中管理的模式,財務工作具有相對的獨立性,與各事業公司(除寧波公司外)又沒有業務對口部門,所以財務部與事業公司的銜接工作應在財務制度上予以業務指導,在制度執行上予以監督管理。隨著公司發展,管理模式也發生多樣化,財務部的管理也隨之發展多元化管理,由項目公司的集中管理、外地公司的業務指導管理、專業公司利潤考核的稽查管理、聯營企業的委派管理等,財務部僅僅做好核算管理工作是不夠的,要向更深層、更廣泛管理要求發展。

  總之,本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然做了很多工作,還有很多事情等待著我們,我們將繼續挑戰下年度的工作。

財務部門工作總結 篇6

  20xx年在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下,以強烈的責任心和敬業精神,以提高企業效益為核心,以成本管理和資金管理為重點,及時地為公司領導、相關部門提供了財務數據和分析報告,較好地完成了各項工作任務,充分發揮了財務管理在企業管理中的核心作用。為了使財務工作進一步提高,現將20xx年工作做如下總結:

  (一)全部預算管理

  年初,根據報集團及國資委的“二上二下”的“全面預算管理、加強資金管理”的預算宗旨,結合公司的實際經營情況,在上年度賬務預算管理的基礎上,制定了公司一年財務預算及五年戰略計劃預算,作出了全面的利潤預算、企業現金流的預算,從而為財務預算的執行、全面考核經營執行情況提供了依據。

  (二)年度審計工作

  1.道同基金管理公司審計。根據集團要求,財務部配合大信會計師事務所審計。遵循嚴謹性的原則,積極配合外部審計。針對公司財務中的相關賬務處理,積極的與審計人員進行對接、溝通,對股權投資類公司的稅收優惠進行了探討,從中發現金融工具類會計科目分類的差異,并根據審計的要求進行了調整,規范并強化了公司的會計核算工作。這些工作得益于在集團久其軟件中相關財務數據的詳盡的錄入、日常企業費用項目合理及全面的歸集核算。

  2.道同元禾合伙企業審計。在審計期間,積極配合,在與基金合伙企業的審計人員的溝通中,發現合伙企業的《合伙協議》內容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯誤,事后積極改正,及時對工商信息資料進行更正,同時提請相關部門人員對《合伙協議》進一步完善,為后續道同領航的合伙協議的擬定提供了參考。

  (三)合伙企業會計核算

  大量查閱《企業會計準則》、相關法規,參照《證券投資基金會計核算業務指引》,規范了道同元禾合伙企業和道同領航合伙企業的'賬務核算,真實反映了企業的經營情況。

  (四)完善財務制度建設,進一步規范各項會計工作

  1.工作要落實,制度是保障。對于業務費、會務費、差旅費等費用,在預算合理范圍下,堅持事前報備,事后及時按審批流程進行報銷。資金的調拔、費用的報銷做到層層審批。

  2.針對市委巡視工作,結合財務制度及規范文件,通過從審批程序、資金管理、會計核算、預算控制幾個方面入手,對工作中發現的問題及時進行自查自糾,完善了財務制度的建設、規范了財務會計核算。

  (五)開展經營分析,及時報送財務資料

  結合財務預算,每月對公司的經營進行詳盡的分析,及時的向集團報送財務快報、月報、資金預算。通過對月度報表的分析,與上月數據及預算數據及財務指標的對比分析,實時監督預算執情況。根據集團下達的工作指標,對公司的經營情況、財務狀況作全面的分析,及時動態地掌握公司營運和財務狀況,發現工作中的問題,并提出財務建議,為領導決策提供可靠的財務依據。

  (六)加強財務管理,發揮財務的核算與監督職能

  結合公司財務相關制度及《企業會計準則》,規范企業財務管理,維護財經紀律,對費用報銷及相關票據進行層層保關、層層審核,使公司的財務核算更加規范化。對不合理的支出,堅持原則,對于發現的問題,不隱瞞,及時向公司領導匯報,有效發揮了財務的管理及監督職能。

  (七)加強資金管理與審批,減少資金占用,提高資金利用率。

  1.對各項應收應付賬款進行了清理,減少了資金的占用。

  2.對外投資款項,按提交批準的項目設立批準書、可行報告、公司章程、合伙協議、投委會

  決議等,待逐級審核、審批完成后方可進行資金調撥,加強了資金的管理。

  3.對公司閑置資金進行了合理的使用,選擇風險小、收益性高的理財產品,提高了資金的收益。

  4.建立了《資金管理制度》,從資金的預算、審批、使用方面做到強化管理,加強資金使用的安全性,提高了資金的利用率。

  (八)公司資產、銀行賬戶及相關經濟合同管理、清理

  1.固定資產。為了全面掌握公司固定資產及低值易耗品的使用情況,公司固定資產及低值易耗品實行定期盤點。對發現的問題及時向領導報告,加強了資產的管理。

  2.資金管理及清查。

  在日常費用報銷過程中,嚴格按照公司的規章制度執行,在每一個環節上嚴格審查,對不合理、不合規、不合法的費用單據一律拒絕報銷,做到規范化、合規化、合法化。

  在費用報銷、資金調撥審批上,嚴格遵循事前審批,審批同意后方可組織實施、轉入報銷、調撥流程。

  2.銀行賬戶。公司財務中心負責銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。

  在本年度,根據國資委及集團下發的有關銀行賬戶管理相關文件及會議精神,公司領導積極組織并積極配合集團全方位的賬戶清理工作,并結合公司的實際經營發展需要,對公司所有的賬戶進行了逐一清查,對相關零余額賬戶且在未來無經營安排的賬戶進行了一定的清理,使資金更加集中,提高了資金的使用效率。

  3.合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同,嚴格遵循事前合同審批,符合規范的合同方可蓋章、執行。涉及到經濟條款合同,嚴格按照合同相關條款執行。由于日常合同的規范管理,在集團組織的合同清查工作中未發現問題,工作結果得到了領導的充分肯定。

  (九)財務檔案管理工作

  財務部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔,極大方便后續查閱,特別是為外部審計業務提供了相對完備的歸檔數據資料,提高了審計工作效率。對于需要查閱的財務檔案,按照公司制度隨時辦理資料的查閱手續,做到有據可查。

  (十)圓滿完成各項涉稅工作

  20xx年每月嚴格把控納稅申報時間結點,及時、準確填報稅務機關要求填制的各類報表,及時完成道同基金管理公司、元禾、領航、展寧、三度各項稅務申報,及時繳納各類稅款及社保款項;完成了企業所得稅的匯算清繳。

  財務部積極運用各類稅收優惠政策,為公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益。

  對稅務部門定期發布的各類法規、政策、要求,財務部定期要求財務人員進行學習,一定程度上完善了稅務知識結構。

  (十一)與外部建立并保持良好的聯系。 通過日常對外關系的不斷維護、溝通,與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系。

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