用友t3實習總結

　　一、實驗目的

　�。�1）在了解用友T3系統基本框架的基礎下，重點掌握企業實際工作中，建立賬套的基本步驟和操作方法、賬套數據備份和恢復的操作方法、會計操作人員管理及其業務操作授權處理步驟和方法。

　�。�2）熟悉總賬子系統初始化的主要內容，掌握基礎編碼檔案設置、會計科目設置、項目檔案管理、期初余額試算平衡的業務處理步驟和方法。

　�。�3）掌握記賬憑證處理的主要步驟和方法與記賬憑證中的輔助信息相關的錄入、修改和查詢方法。

　�。�4）了解用友T3中采購、庫存、銷售和核算4個子系統的主要功能及其相互關系。

　�。�5）了解工資管理子系統的主要功能、工資管理和其他子系統的關系，熟悉子系統的操作流程。

　�。�6）掌握固定資產卡片管理、固定資產增加、減少和價值變更業務處理、固定資產折舊處理，及其相關記賬憑證處理的操作方法。

　　（7）掌握對賬單錄入、銀行對賬、銀行余額調節表輸出、銀行對賬情況查詢、長期未達賬項審計的操作。

　　二、會計制度

　�。�1）賬套主管：李明旺。會計制度規定一個核算單位只能設立一個賬套，由于系統中沒有本企業的任何信息，必須在系統中建立自己的賬套，將本單位的基本信息輸入計算機后，才能處理具體的會計業務。賬套主管負責業務期初軟件環境的建立以及基礎信息設置、期初數據的錄入。在日常業務處理中，管理監督軟件的日常運行、工資變動、記賬、月末結賬以及管理報表的編制和輸出等。

　�。�2）本公司設立獨立的會計機構，配備必要的會計人員，辦理公司的財務會計工作。

　�。�3）財務管理部門應明確財務會計人員的崗位，做到職責分明，實行崗位責任制。

　�。�4）按照科學管理的要求，建立健全企業內部管理制度和內部財務審批制度，明確內部審批權限，強化內部控制。

　�。�5）正確反映經營成果和財務狀況，依法繳納稅收，并接受財稅部門和主管部門的檢查和監督。

　　三、學習難點

　�。�1）編碼設置。在建立賬套過程中，當賬套基本參數設置完成后，系統相繼彈出編碼方案和數據精度設置窗口。我們在實訓的時候編碼方案是有默認數值的，有些級次分類編碼與實訓的要求不一樣，這里容易出錯，很多同學都沒有修改錯誤的編發就繼續往下面做了。需要我們把錯誤的數值刪除，才能填寫正確的數值。在延伸或者增加級別時，應從上到下逐級添加，刪除級別時，應從下到上逐級刪除，增減、刪除均不允許從中間跨級處理。

　�。�2）視圖管理。在業務處理過程中，有時候會遇到在執行某項任務時，系統提示需要獨占功能、發生沖突、需要先退出其他已經運行的程序等，這時候就會很著急，沒法繼續往下做下去，退出后重新注冊都無法解決。正確的處理方法是：a.保持用友T3繼續運行，打開系統管理b.以系統管理員的身份注冊登錄系統管理c.在系統管理窗口，依次單擊菜單“視圖”、“清除單據鎖定”，系統彈出“刪除工有鎖定”對話框，一次選擇關閉，直至窗口無記錄即可。

　�。�3）設置憑證類別限制。在這一步操作的時候容易忘記，只是把憑證類別設置為收付轉之后就以為完成操作了，忘記設置憑證類別限制條件。正確的操作步驟是：a.在設置憑證類別限制，單擊工具條中的“修改”b.單擊第一行（收款憑證），第三欄（限制類型），選擇“借方必有”c.在同一行的“限制科目”欄，輸入“1001，1002”d.重復上訴步驟，設置付款憑證、轉賬憑證相應的限制類型和限制科目。

　�。�4）期初余額錄入。在第二章中，這一部分占據的時間最多，期初余額數據錄入量大，容易出錯。而且有些顯示的數據不是直接錄入的，是填入相關數據后自動生成的。注意事項如下：a.錄入末級科目的余額，非末級會計科目余額不需直接錄入，系統可自動計算得出。一般末級科目余額可在其對應欄目直接輸入數據b.數量、外幣核算的科目，必須先錄入本幣余額，再錄入數量余額、外幣余額c.對含有客戶往來等輔助核算的會計科目，應雙擊其期初余額欄，進入明細數據處理窗口才能錄入。在此僅以“應收票據”科目為例說明含有輔助核算的會計科目的余額錄入方法。

　�。�5）憑證序時。填制記賬憑證日期、登錄軟件系統的日期（業務處理日期）和計算機系統日期三者應保持一致。我在開始填制的時候出現了一種錯誤情況，是“登錄時間為今天，而憑證填制日期則是明天”，如，登錄軟件系統日期（業務處理日期為：2015年1月15日，而憑證填制日期卻是2015年1月16日或者以后日期。這種情況不符合會計實際工作的邏輯，所以這樣記賬憑證系統禁止保存。

　�。�6）記賬憑證刪除。不小心填制憑證時填錯了，想刪掉卻不會刪除，后來仔細查找了教材，教材上的正確步驟是先作廢憑證，然后點擊“制單”，選擇“整理憑證”，在這里就可以刪除作廢的憑證了。

　　（7）修改已記賬的憑證。我覺得當時遇到比較難的問題就是這個了，憑證填寫完成，其他操作員已經把憑證審核了，而且也已經結賬了，后來卻發現有張憑證做錯了，這時候是最讓人頭疼的了。后來請教了同學才學會了如何修改。解決辦法是：a.依次點擊菜單“總賬”-“期末”-“對賬”，系統彈出期末對賬窗口b.按下“Ctrl”+“H”組合鍵，系統彈出“恢復記賬前功能”激活提示窗口,單擊“確定”c.依次點擊菜單“總賬”-“憑證”-“恢復記賬前功能”，系統彈出“恢復方式”選擇窗口,開始恢復數據處理d.系統恢復數據處理完成后，單擊“憑證”-“審核憑證”進入憑證審核窗口，進行“取消審核”操作。操作完成后就可以修改錯誤的憑證了。

　�。�8）填制付款單。在第四章中填制付款單并核銷憑證時，我填寫完后去核銷憑證的時候，系統卻提示無法核銷，原來我沒有區分付款方式，這一張付款單是現付的我卻沒有點擊“現付”的按鈕，所以出現了上面的錯誤。

　　（9）新增客戶。填制單子的時候，找不到西方材料公司的資料，是因為他是本期新增加的客戶，在客戶檔案添加這一客戶信息即可。

　　（10）公式設置。第五章工資管理子系統中公式設置這一章節非常重要，在定義公式的時候，首先應該理清他們之間的關系，其次在錄入公式的時候，切記切換輸入法狀態為英文半角格式。

　�。�11）第六章的操作中沒有遇到什么問題，在第七章現金管理中手工對賬的時候卻發現結果和教材上的不一樣，這時候檢查錯誤是比較麻煩的，對應的錯誤之處是在第四章填制憑證的時候，我把一張憑證的金額填錯了，所以導致了這個地方的錯誤，反結賬然后取消審核憑證后修改錯誤的憑證就可以了。

　　四、評價建議

　　1)滿足會計制度的要求。會計軟件一般按行業分為不同的版本，如工業版、商品流通版、行政事業版等，應選擇適合本行業特點的會計軟件。同時，應充分考慮軟件是否滿足會計制度的要求。

　　2)滿足會計核算與會計管理的需要。企事業單位的規模、管理模式和業務處理的程序不同，對會計軟件的要求也不相同。會計軟件所提供的功能必須滿足本單位具體會計業務和管理的需要，特別是一些特殊的業務要求，例如，外幣核算、自動匯兌損益、部門管理、項目管理、預算管理等

　　3)滿足會計業務變化和發展的需要。單位經濟業務的發展可能引起會計業務的變化，例如，業務量的增加、業務處理流程的調整等。會計軟件應當能夠根據經濟業務的變化進行靈活的設置和擴充，適應經濟發展的需要。

　　4)會計軟件的易用性、穩定性和安全、可靠性。會計軟件的易用性是指軟件是否操作方便，界面是否友好，是否符合會計人員的習慣等，直接影響會計軟件的使用。會計軟件的安全、可靠性是指會計軟件防止會計信息被泄漏和破壞的能力，以及會計軟件防錯、查錯和糾錯的能力。穩定性也是評價會計軟件的一項重要指標，指軟件運行過程中是否意外中斷等。

　　5)會計軟件需要的計算機硬件和軟件環境。包括計算機硬件、網絡體系結構以及操作系統和數據庫等，不同的軟件有不同的要求，應在保證軟件要求的基礎上充分利用現有的條件，減少投資。

　　6)會計軟件售后服務。會計軟件售后服務對用戶來說至關重要，會計信息系統是一個連續運行的系統，不能間斷，一旦系統中斷正常運行，會給用戶帶來重大的損失。因此，應認真考察會計軟件售后服務情況，包括技術力量、反應時間等。

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