- 相關(guān)推薦
申請(qǐng)付款的流程及注意事項(xiàng)
篇一：付款申請(qǐng)、報(bào)銷流程
一、付款申請(qǐng)單流程
1) 經(jīng)辦部門經(jīng)辦人員提出付款申請(qǐng)，填寫付款申請(qǐng)單。
2) 經(jīng)辦部門經(jīng)理審核申請(qǐng)金額及付款進(jìn)度與合同約定是否一致，簽字確認(rèn)，或駁回
3) 分管副總或總監(jiān)審核申請(qǐng)金額及付款進(jìn)度與合同約定是否一致，簽字確認(rèn)，或駁回。
4) 審計(jì)部審核申請(qǐng)金額及付款進(jìn)度與合同約定是否一致（工程類付款），簽字確認(rèn)，或駁回。
5) 簽批后的付款申請(qǐng)單由各部門資料員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部審核。付款申請(qǐng)單必須填寫
完整，不得涂改，且大小寫一致；上報(bào)財(cái)務(wù)部之前必須經(jīng)過部門經(jīng)理、分管副總/總監(jiān)、審計(jì)部審批；附件必須齊全，預(yù)付款必須附收據(jù)，工程或材料款必須附發(fā)票，如發(fā)票或收據(jù)因特殊原因無法及時(shí)提供，必須有經(jīng)辦部門經(jīng)理打欠條，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催收發(fā)票，并于付款前提供，如不能及時(shí)提供發(fā)票而導(dǎo)致款項(xiàng)未及時(shí)支付產(chǎn)生的責(zé)任由該經(jīng)辦部門承擔(dān)；合同付款需附合同。如果不符合要求財(cái)務(wù)部予以駁回。
6) 主管會(huì)計(jì)審核付款是否符合合同約定，簽字確認(rèn)，或駁回。
7) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，簽字確認(rèn)，或駁回
8) 每周一上午12.00以前由各部門資料員向財(cái)務(wù)報(bào)送紙質(zhì)周用款計(jì)劃表（用規(guī)定的模板，需經(jīng)過部門經(jīng)理簽批，材料部還需分管副總簽批），同時(shí)發(fā)送電子版。
9) 財(cái)務(wù)部按部門整理周用款計(jì)劃表和審核后的付款申請(qǐng)單報(bào)送總經(jīng)理秘書。
10) 總經(jīng)理、副總裁復(fù)核，簽字審批，或駁回。
11) 總裁簽批或駁回。
12) 總裁簽批或駁回的付款申請(qǐng)單及周用款計(jì)劃表由總裁秘書返還財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。
13) 財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)付款是否在當(dāng)期資金計(jì)劃內(nèi)，是否有總裁簽字，通知出納付款。
14) 付款后出納將付款申請(qǐng)單交主管會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理。
付款申請(qǐng)單流轉(zhuǎn)
二、費(fèi)用報(bào)銷單流程
1) 費(fèi)用發(fā)生部門經(jīng)辦人員填寫費(fèi)用報(bào)銷單。
2) 費(fèi)用發(fā)生部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審核費(fèi)用報(bào)銷單，簽字確認(rèn)，或駁回
3) 每周一上午12.00以前由各部門資料員向財(cái)務(wù)部報(bào)送需要審核付款的費(fèi)用報(bào)
銷單及其匯總表，同時(shí)發(fā)送電子版。財(cái)務(wù)部只在周一上午接收費(fèi)用報(bào)銷單，其他時(shí)間不單獨(dú)接收；每個(gè)部門固定一個(gè)報(bào)送人員，財(cái)務(wù)部只接收其報(bào)送的費(fèi)用報(bào)銷單及匯總表。費(fèi)用報(bào)銷單必須填寫完整，不得涂改；上報(bào)財(cái)務(wù)部之前必須經(jīng)過部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理（包括探親費(fèi)、的費(fèi)、車補(bǔ)等）、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；附件必須齊全，發(fā)票必須填寫完整，如等額發(fā)票必須填寫客戶名稱等。報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須附部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽批過的業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單。交通費(fèi)需附用車審批單及明細(xì)清單，探親費(fèi)報(bào)銷需附審批過的假期審批表；部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)需附部門人員名單；如果不符合要求財(cái)務(wù)部予以駁回。
4) 主管會(huì)計(jì)審核報(bào)銷單簽字確認(rèn)，或駁回。
5) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，簽字確認(rèn)，或駁回
6) 經(jīng)過財(cái)務(wù)部審核后的費(fèi)用報(bào)銷單和周付款明細(xì)表由財(cái)務(wù)部報(bào)送總經(jīng)理秘書。
7) 總經(jīng)理、副總裁復(fù)核，簽字審批，或駁回。
8) 總裁簽批或駁回。
9) 總裁簽批或駁回的費(fèi)用報(bào)銷單由總裁秘書返還財(cái)務(wù)部出納。
10) 出納通知相關(guān)人員報(bào)銷
11) 報(bào)銷后的單據(jù)交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。 費(fèi)用報(bào)銷單流轉(zhuǎn)
費(fèi)用報(bào)銷單注意事項(xiàng)：
1、 費(fèi)用報(bào)銷單上部門、日期、附件頁數(shù)、用途等填寫完整；不得涂改；大小寫金額一致。
2、 發(fā)票填寫完整，抬頭正確，定額發(fā)票填寫客戶名稱；報(bào)銷人在發(fā)票上簽字，經(jīng)辦人應(yīng)查詢發(fā)票真?zhèn)巍?/p>
3、 票據(jù)粘貼單要填寫單據(jù)張數(shù)與金額。
4、 交通費(fèi)報(bào)銷需附用車申請(qǐng)單、市內(nèi)的士費(fèi)清單。
5、 差旅費(fèi)報(bào)銷需附出差申請(qǐng)單。
6、 探親費(fèi)報(bào)銷需附假期申請(qǐng)單，同時(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)須在費(fèi)用報(bào)銷單上簽字。
7、 招待費(fèi)報(bào)銷需附衛(wèi)總審批過的業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單。
8、 車輛使用費(fèi)報(bào)銷需部門經(jīng)理和行政部經(jīng)理簽字。
9、 購買辦公用品需附發(fā)票、入庫單，保證入庫金額與報(bào)銷金額一致。
10、購買低值易耗品和固定資產(chǎn)需附發(fā)票、低值易耗品或資產(chǎn)購置請(qǐng)購單、入庫單等及出庫單。
11、公司車輛費(fèi)用報(bào)銷需列各車輛費(fèi)用明細(xì)表。
三、借款單流程
1) 具體經(jīng)辦人員填寫借款單。
2) 經(jīng)辦部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)。
3) 分管副總或總監(jiān)審核簽字確認(rèn)。
4) 主管會(huì)計(jì)查賬后注明此前借款金額，簽字確認(rèn)后返還借款人員。
5) 財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)
6) 總經(jīng)理、副總裁簽字確認(rèn)。
7) 總裁簽字確認(rèn)。
8) 借款人員憑簽批完畢的借款單到出納處借款。
9) 出納付款后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。 借款單傳遞流程
【申請(qǐng)付款的流程及注意事項(xiàng)】相關(guān)文章：
面試流程及注意事項(xiàng)04-24
訂婚的流程及注意事項(xiàng)11-29
面試的流程和注意事項(xiàng)11-08
辭職的流程和注意事項(xiàng)12-10
登機(jī)流程和注意事項(xiàng)12-11
中式農(nóng)村婚宴流程注意事項(xiàng)12-24
杭州駕考的流程及注意事項(xiàng)11-04