海天集團經濟運行情況匯報

各位領導：

2012年1—3季度海天集團在市委、市政府的正確領導下，始終堅持“煤與非煤并重，著力發展煤炭、醫藥”兩大產業的發展戰略，以建設海天醫藥工業園為主抓手，以促進煤炭洗選為動力，以發展煤炭貿易和房地產為擴充，高起點定位，大手筆運作，精細化管理，使集團公司在世界經濟持續低迷、國內宏觀經濟放緩，煤炭價格持續下滑的不利形勢下，企業保持了穩定發展。

一、集團公司1-9月份經營情況

前三季度，集團公司實現營銷收入22.65億元，同比22.38億元增加0.27億元，上升1.2%；實現利稅7.71億元，同比9.59億元減少1.88億元，下降19.60%；實現利潤5.4億元，同比7.01億元減少1.61億元，下降23.01%。其中，煤炭生產實現銷售收入12.21億元，同比13.45億元減少1.24億元，下降9.22%；實現利潤5.29億元，同比6.91億元減少1.62億元，下降23.44%。非煤產業實現營銷收入10.44億元，同比8.93億元增加1.51億元，上升11.23%；實現利潤0.11億元，同比0.1億元增加0.01億元，上升10%。

營銷收入增長的主要原因是集團公司煤炭貿易發展較快，1-9月份累計銷售煤炭154萬噸，同比131.38萬噸多銷售22.62萬噸，上升17.22%，實現銷售收入10.08億元，同比8.88億元多實現1.2億元，上升13.51%。 經濟效益下滑的主要原因是煤炭價格大幅下滑，1-9月份集團公司噸煤銷價526.58元，同比585.17元下降58.59元，下降10.01%。其中，彭莊煤礦噸煤銷價683.90，同比795.37元下降111.47元，下降14.01%；巨龍煤礦噸煤銷價636.08元，同比808.98元下降172.90元，下降27.18%；內 1

蒙趙樓煤礦噸煤銷價316.04元，同比329.73元下降13.69元，下降4.15%；貴州凱里煤礦噸煤銷價401.34元，同比379.58元上升21.76元，上升5.73%。與去年同期相比，價格因素使集團公司銷售收入、利潤下降1.87億元。

二、重點項目建設進展情況

我們始終把重點項目建設作為推動“十二五”規劃的支撐點和重要保證，精心謀劃，全力推動，重點項目建設取得積極進展，1-9月份累計完成投資4.83億元，其中：

濟陽煤礦1-9月份完成投資1.47億元，主副井已貫通，辦公樓、宿舍樓、食堂及變電所基本完工，二三期礦建工程已完成招標工作，預計2017初投產。

海天醫藥工業園一期工程1-9月份完成投資0.85億元，辦公樓、廠房及廠區建設已全部竣工，現已通過試生產許可證驗收，進入試生產階段。

濱湖花園房地產項目1-9月份完成投資0.2億元，現已取得建設工程規劃許可證，完成了售樓中心施工，并于8月16日全面開工建設。

道法自然項目1-9月份完成投資0.4億元，預計11月份完成投資0.8億元。

三、影響企業發展的制約因素

一是世界經濟持續低迷、國內宏觀經濟放緩、主要耗煤行業用煤量增幅降低、煤炭產能過剩、水電和新能源擠壓煤炭市場、進口煤擠占國內市場、節能減排政策節約耗煤量等七大因素導致煤炭價格持續下滑，使企業盈利能力大幅度下降，發展能力受到嚴重影響。

二是濟陽煤礦、濱湖花園、道法自然、醫藥工業園及海天精密機械等項目均處于建設或起步階段，需要持續投入大量資金，自身造血能力的下降，加大了企業對貸款的依賴度，增加了財務費用。

四、有關政策建議

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一是建議取消或暫停征收煤炭價格調節基金。目前，河南、陜西和我省的部分地市都已暫停征收煤炭價格調節基金。在煤炭企業都處于調結構、轉方式的關鍵時期，發展非煤產業需要大量資金，在宏觀經濟處于減速期，煤炭供給又相對過剩，煤炭行業面臨雙重壓力的情況下，取消或暫停征收煤炭價格調節基金有利于企業的長遠發展。

二是建議降低煤炭企業稅負。當前，煤炭產品增值稅抵扣范圍太窄、轉型不到位，增值稅稅負高。1-9月份，古城煤礦增值稅實際稅負為15.70%，濟陰煤礦增值稅實際稅負14.54%。遠高于安徽省的'12.92%，河南省的

12.39%，陜西省的10.87%，河北省的10.98%，更高于大部分行業2%-5%的水平。

三是建議允許企業預提塌陷地補償費用。由于歷史原因，古城煤礦采煤塌陷地一直采取夏秋兩季補償的模式，每年補償老百姓的費用高達上千萬。由于不允許企業預提采煤塌陷地補償費用，造成資源枯竭后的補償問題無法解決。建議政府出臺統一的采煤塌陷地補償政策，并允許企業預提補償費用，以解決企業長遠發展和農民權益保障 問題。

五、下一步工作打算

面對企業生產經營壓力不斷加大的實際，集團公司先后多次召開會議，強化形勢任務教育，透徹剖析內部管理，明確欠賬，查找差距，并依據工作實際，及時調整工作思路和措施，明確工作著力點和主攻方向。

一是進一步加快項目建設進度。集團公司要圍繞著新項目建設、試生產、完善手續等工作，超前謀劃、超前安排、超前運作，抓住當前利于施工的大好時機，上足人力物力，合理擺布力量，倒排工期、掛圖作戰，搶時間、趕工期，在保證質量的前提下，加班加點推進項目建設，爭取早投產、早創效益。

二是進一步強化資金管理。為保證集團公司“十二五”規劃的實施和

職工隊伍穩定，必須集中一切財力保建設、保吃飯。一要抓好應收賬款和應付賬款的管理工作；二要優化供銷結算方式，實現資金時間價值最大化；三要加強存貨管理，強化“產運供銷存”動態分析，最大限度地降低產成品資金占用；四要完善物資儲備和調劑機制，減少原材料資金占用；五要優化資金籌集節點，提高貸款使用效率，降低財務費用；六要優化投資方案，以最低投資實現最大效益。

三是進一步強化市場強營銷工作。一要抓好營銷隊伍建設工作，為進一步擴大外購煤規模和化藥投產后的銷售打好基礎；二要抓好市場信息調研和分析預判，靈活運用價格策略，在保證產銷平衡的前提下實現利益最大化；三要優化產品結構，定期分析產品差價和成本，做到跟蹤市場抓生產、圍繞市場調結構、駕馭市場提效益。

四是進一步加強成本控制。為應對市場危機，下半年集團公司提出了噸煤成本降低20元，其中非生產性開支降低40%的奮斗目標，并在各企業開展了治虧增效活動。從6-9月份的運行情況看，生產礦基本實現了控制目標。四季度，集團公司將繼續壓縮一切非生產性開支，把有限的資金用在重點項目建設上。

各位領導，以上簡要匯報了我們海天集團前三季度經濟運行情況，不當之處懇請各位領導給予批評和指正。

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