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財(cái)務(wù)主管工作流程(通用7篇)
財(cái)務(wù)主管的工作自然是比較耗費(fèi)心力的,正因?yàn)槿绱送瓿勺约旱娜蝿?wù)以后才需要進(jìn)行述職報(bào)告,無論結(jié)果好壞都是自己努力的證明。下面是小編為大家整理2022財(cái)務(wù)主管工作述職報(bào)告范文,希望對(duì)大家有所幫助。
財(cái)務(wù)主管工作流程 篇1
(一)月末結(jié)轉(zhuǎn)及提取相關(guān)稅金
1、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月地方小稅
查詢當(dāng)月應(yīng)交稅金各地方小稅的明細(xì)賬——xxxx編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄將其轉(zhuǎn)平
借:管理費(fèi)用——房產(chǎn)稅土地使用稅車船使用稅
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交房產(chǎn)稅應(yīng)交土地使用稅應(yīng)交車船使用稅
2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅
(1)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅
查詢當(dāng)月應(yīng)交稅金中應(yīng)交增值稅的明細(xì)賬——xxxx編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄將其轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
——應(yīng)交增值稅——已交稅金——本年數(shù)
——應(yīng)交增值稅——已交稅金——出xxxx稅
——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
(2)轉(zhuǎn)出當(dāng)月未交或多交的增值稅
根據(jù)當(dāng)月應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅各明細(xì)賬計(jì)算出其貸方余額同借方余額的差額——→編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄將差額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅
或如下:
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅
3、計(jì)提當(dāng)月主營業(yè)務(wù)稅金及附加
查詢以及計(jì)算出當(dāng)月增值稅額的應(yīng)交數(shù)和主營業(yè)務(wù)收入——xxxx根據(jù)計(jì)算出的金額編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交城建稅
其他應(yīng)交款——應(yīng)交教育附加
——應(yīng)交堤防稅
——應(yīng)交平抑物價(jià)
——應(yīng)交教育發(fā)展基金
4、計(jì)提當(dāng)月所得稅
按應(yīng)付稅款法根據(jù)本月的利潤總額扣除不需要納稅項(xiàng)目計(jì)提當(dāng)月的所得稅。
借:所得稅
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅
(二)復(fù)核會(huì)計(jì)憑證
將出納崗傳來的涉及現(xiàn)金的憑證以及所有核算崗傳來的不涉及現(xiàn)金的憑證統(tǒng)一進(jìn)行逐個(gè)復(fù)核——xxxx將已復(fù)核的會(huì)計(jì)憑證按憑證號(hào)順序清理整齊
(三)編制以及出具會(huì)計(jì)報(bào)表
將所有已經(jīng)過人工復(fù)核的會(huì)計(jì)憑證在微機(jī)的賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行逐個(gè)復(fù)核——xxxx再蓋上“法定代表人,財(cái)務(wù)總監(jiān),財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人”三章——xxxx再將會(huì)計(jì)報(bào)表下發(fā)給其他各相關(guān)部門和單位并要求在發(fā)文簽收本上簽下接收人的姓名和日期
注:每月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)在下月的10日之前出具,出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。
(四)編制以及出具會(huì)計(jì)報(bào)表附注
將各核算崗提供的相關(guān)資料收齊——xxxx在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部下發(fā)
注:每月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表附注應(yīng)在下月的15日之前出具。
(五)編制快報(bào)
按照國資公司財(cái)務(wù)部下發(fā)的.快報(bào)要求先編制表樣——xxxx再傳真到國資公司財(cái)務(wù)部
注:每月的快報(bào)應(yīng)在當(dāng)月最后一天下班前予以傳出。
(六)編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告
每季末待財(cái)務(wù)報(bào)表出具之后向相關(guān)核算崗收集財(cái)務(wù)分析報(bào)告所需資料和信息——xxxx向部長請(qǐng)示后下發(fā)相關(guān)人員
注:3月和9月為季度財(cái)務(wù)分析.6月和12月為半年和年度財(cái)務(wù)分析;每季的財(cái)務(wù)分析報(bào)告應(yīng)在下月的20日之前出具,出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。
(七)編制現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表
每季度過后應(yīng)將上季度編制的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表與資金實(shí)際發(fā)生數(shù)予以核對(duì)——xxxx向部長請(qǐng)章后下發(fā)相關(guān)人員
注:現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表應(yīng)在下一季度開始月份的25日之前出具,出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。
(八)收集員工考核資料
當(dāng)月月初將員工月度考核表下發(fā)給財(cái)務(wù)部(除部長外)各員工——xxxx交部長考核
注:員工月度考核表應(yīng)在下一個(gè)月8日之前收齊。
(九)管理性工作
1、嚴(yán)格按國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策、會(huì)計(jì)制度,復(fù)核會(huì)計(jì)憑證,保證會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。
2、在制定內(nèi)部會(huì)計(jì)核算以及財(cái)務(wù)管理制度的方面提出創(chuàng)建性建議。
3、協(xié)助部長加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作,統(tǒng)一規(guī)范財(cái)務(wù)行為。
4、協(xié)助部長有效實(shí)施對(duì)各會(huì)計(jì)崗位的考核,以及公正客觀地完成各會(huì)計(jì)崗位的監(jiān)交工作。
5、不定期組織成本核算小組或各會(huì)計(jì)核算崗位的經(jīng)驗(yàn)交流以及業(yè)務(wù)溝通等小型的座談會(huì),不定期組織旨在提高財(cái)務(wù)管理核算的工作檢查及經(jīng)驗(yàn)交流。
6、妥善管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部日常的瑣碎小事。
7、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(十)工作要求
1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。
2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。
3、工作目標(biāo)明確,責(zé)任心強(qiáng),樹立良好的部門形象。
財(cái)務(wù)主管工作流程 篇2
1.根據(jù)國家法律法規(guī)制定與本企業(yè)相適合的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)核算制度。
2.負(fù)責(zé)公司的.財(cái)務(wù)管理工作,組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和帳務(wù)處理工作。
3.制定公司財(cái)務(wù)管理政策和財(cái)務(wù)計(jì)劃。
4.負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
5.全面負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)配、成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃具體執(zhí)行情況和企業(yè)各項(xiàng)收支情況,編制預(yù)測(cè)報(bào)告,為上級(jí)決策提供依據(jù)。
6.負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的日常管理,其中最重要的就是管理好現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)等。
7.監(jiān)控可能對(duì)公司造成損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
8.處理好與銀行及其他政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系,做好公關(guān)工作。
9.利用國家稅收優(yōu)惠政策等,為公司做好稅務(wù)籌劃,降低稅收成本
10.完成上級(jí)交待的其他日常事務(wù)工作。
財(cái)務(wù)主管工作流程 篇3
1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門的日常管理工作,建立、建全財(cái)務(wù)管理體系;
2、組織制定、完善財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;
3、全面負(fù)責(zé)公司的成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作;
4、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;
5、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的.財(cái)務(wù)分析;
6、為企業(yè)相關(guān)人員培訓(xùn)財(cái)務(wù)知識(shí)。
財(cái)務(wù)主管工作流程 篇4
1、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的管理督導(dǎo)工作,及時(shí)同往來單位、往來個(gè)人核對(duì)賬目,催收應(yīng)收款;主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作
2、根據(jù)總賬數(shù)據(jù),審核系統(tǒng)內(nèi)的賬實(shí)、賬務(wù)、賬表相符情況,保證總賬數(shù)據(jù)與各相關(guān)明細(xì)賬數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系完全符合,現(xiàn)金總賬和明細(xì)賬完全符合;
3、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;
4、比較精確地監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量,確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;
5、向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支情況、財(cái)務(wù)分析,提出有益的.建議;
6、完成上級(jí)交辦的其他日常事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)主管工作流程 篇5
1.負(fù)責(zé)店內(nèi)的現(xiàn)金、支票、記票等管理;
2.辦理店內(nèi)備用金清款工作;
3.記錄、分析每天銀行收款帳務(wù)工作;
4.協(xié)助收集整理預(yù)算編制、預(yù)算控制;
5.整理銷售、進(jìn)貨管理的資訊,并對(duì)異常提出報(bào)告;
6.負(fù)責(zé)制作收支傳票、稅務(wù)申報(bào)及財(cái)務(wù)資料存檔;
7.負(fù)責(zé)生鮮周轉(zhuǎn)金使用的控制。
主要工作:
1.檢查員工出勤狀況,合理調(diào)度人力,控制人事成本;
2.負(fù)責(zé)店內(nèi)的現(xiàn)金、支票等的管理和傳遞;
3.按照公司要求,準(zhǔn)備店內(nèi)合理額度的備用金;
4.檢查每天收銀結(jié)款工作,分析結(jié)款差異;
5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金辦公室(金庫)的'管理;
6.與總部財(cái)務(wù)部保持工作聯(lián)系;
7.保持與銀行有關(guān)職能部門的聯(lián)系,維護(hù)商場(chǎng)良好的外部環(huán)境。
輔助工作:
1.負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作;
2.傳達(dá)部門經(jīng)理的指示,共同達(dá)成部門目標(biāo);
3.傳達(dá)公司政策、制度并檢查落實(shí)情況。
財(cái)務(wù)主管工作流程 篇6
1、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表,并提出分析意見。
2、能獨(dú)立完成財(cái)務(wù)核算和稅務(wù)申報(bào)。
3、參與供應(yīng)商管理、門店盤點(diǎn)。
4、能建立進(jìn)銷存管理制度和收銀制度。
5、審核原始憑證、并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度編制會(huì)計(jì)憑證。
6、匯總會(huì)計(jì)憑證、定期編制總賬科目匯總表并認(rèn)真核對(duì)各級(jí)賬目試算平衡,核對(duì)好往來賬目余額。
7、定期統(tǒng)一裝訂、管理好會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料并進(jìn)行科學(xué)分類。
8、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)相關(guān)的各種對(duì)外聯(lián)系。
財(cái)務(wù)主管工作流程 篇7
職責(zé):
1)在符合公司稅務(wù)規(guī)劃的前提下,發(fā)票購買、保管、開具、認(rèn)證,確保及時(shí)準(zhǔn)確;
2)負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算事宜,及時(shí)做好憑證的`編制,登記,做到賬證相符,賬表相符;
3)及時(shí)核對(duì)各類業(yè)務(wù)貿(mào)易臺(tái)賬;
4)依據(jù)貿(mào)易部門提供的合同,制作印花稅臺(tái)賬;
5)各類財(cái)務(wù)相關(guān)檔案整理及保管;
6)及時(shí)準(zhǔn)確出具財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部管理報(bào)表、納稅申報(bào)表等各類報(bào)表;
7)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
任職資格:
1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);
2)熟悉掌握各類財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);獨(dú)立完成各類財(cái)務(wù)核算及報(bào)表;
3)熟練使用各類辦公軟件;
4)熟練使用用友、金蝶等ERP軟件;
5)熟悉各類稅務(wù)相關(guān)工作,包括不限于開票、認(rèn)證、報(bào)稅、匯算清繳等工作;
6)至少3年以上同崗位工作經(jīng)歷;
7)思路清晰,較強(qiáng)的協(xié)調(diào)和溝通能力;
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