材料會計工作流程

　　材料會計在企業物資管理中發揮著重要作用,能夠最大程度的降低會計人員的工作量,大大提高了企業的工作效率。百分網小編整理了材料會計的工作流程，希望大家有所收獲!

　　一、在財務總監(番禺財務總監)的領導下，具體負責公司會計組的治理工作。

　　二、負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

　　三、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

　　四、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　五、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

　　六、負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

　　七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

　　八、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

　　九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

　　十、負責公司各部門的費用報稍業務手續。

　　十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金。

　　十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

　　十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。

　　十四、嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。

　　十五、及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向總經理(番禺總經理)匯報工作。

　　十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

　　十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

　　材料會計工作流程 篇2

　　1、在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。

　　2、根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。

　　3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。

　　4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

　　5、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。

　　6、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。

　　7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的'速度和準確性。

　　8、協助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。

　　9、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

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