財務部出納的工作職責

財務部出納的工作職責1

　　1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2、負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

　　3、負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4、負責代扣個人所得稅。

　　5、完成領導交辦的.其他工作

財務部出納的工作職責2

　　1、現金、銀行（人民幣和外幣）付款的.審核和支付

　　2、現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

　　3、每周完成資金預測表

　　4、維護供應商和客戶信息

　　5、統計報表完成和提交

　　6、部門考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7、財務負責人安排的其他工作

財務部出納的工作職責3

　　1、負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

　　4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的.編制與管理。

　　5、完成領導交給的其他務。

財務部出納的工作職責4

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場出納負責每日房款的.收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

財務部出納的工作職責5

　　1、日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

　　2、現金銀行日記賬及核對。

　　3、供應商付款審核及網銀操作。

　　4、合同歸檔和登記。

　　5、憑證錄入，整理和歸檔。

　　5、發票領用，開票。

　　6、系統維護和更新。

　　7、其它相關事宜。

財務部出納的工作職責6

　　1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的`編造和工資發放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領導交給的其它臨時性任務。

財務部出納的工作職責7

　　1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動；

　　2、幫助客戶建立財務管理模型；

　　3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題；

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；

　　5、有效執行解決方案；

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

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