出納工作職責(zé)精品15篇
出納工作職責(zé)1
1、根據(jù)審批后的單據(jù)辦理收付款；
2、負(fù)責(zé)費用報銷，現(xiàn)金日清日結(jié)；
3、根據(jù)回款審核銷售出庫單；
4、負(fù)責(zé)存貨盤點與對賬；
5、編制與銀行、現(xiàn)金相關(guān)的憑證；
6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細(xì)，解決未達(dá)賬；
7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'各項任務(wù)。
出納工作職責(zé)2
出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。它既包括各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收、付業(yè)務(wù)處理、整理和保管，也包括對貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，出納是會計工作的一個重要組成部分，有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則，同時也是一項政策性很強(qiáng)的工作，具體工作職責(zé)規(guī)定如下：
一、賬務(wù)管理
�。ㄒ唬┰O(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表（附表樣），公司財務(wù)部經(jīng)理簽字后報公司經(jīng)理審閱。
�。ǘ┏斯┤粘Ａ阌弥Ц端柘揞~以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票、現(xiàn)金等，均需及時存入公司的銀行賬戶。
（三）出納員每周五向公司經(jīng)理上報經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后的“銀行存款收付周報表”（附表樣）。 財務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司總經(jīng)理提供銀行存款余額情況。
�。ㄋ模┿y行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票的同時必須要求收款單位或經(jīng)辦人提供有效的收款收據(jù)。
（五）公司收到客戶支付的貨款或匯票當(dāng)日無法存入公司銀行賬戶的，出納員必須妥善保管好票據(jù)，并及時通知財務(wù)經(jīng)理，第二日必須及時到銀行進(jìn)帳。
二、現(xiàn)金管理
（一）公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
�。ǘ┕局Ц冬F(xiàn)金范圍：公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的`其它開支。
�。ㄈ┏黾{員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，但不得坐支現(xiàn)金。
�。ㄋ模┕編齑�?zhèn)溆媒鹣揞~為銀行核定限額，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
（五）出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理核定后報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
�。┕締T工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后支取。
�。ㄆ撸┏黾{員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
（八）出納員建立健全現(xiàn)金賬目，按時逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、票據(jù)管理
（一）購回各類銀行票據(jù)單證后，逐本登記，每份現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票號碼按順序、逐一登記支票簽發(fā)領(lǐng)用登記簿，出納必須妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
（二）嚴(yán)禁在空白的銀行單據(jù)上加蓋銀行有效印鑒
1、在領(lǐng)用支票時，必須按照規(guī)定程序經(jīng)審批同意后領(lǐng)用，領(lǐng)用人在領(lǐng)用時需在支票簽發(fā)登記簿上簽名。
2、填寫錯誤或其他原因造成的作廢的銀行票據(jù)須加蓋“作廢”戳記，并與存根一起保存?zhèn)洳?/p>
3、發(fā)現(xiàn)銀行票據(jù)遺失，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)，并按規(guī)定辦理掛失手續(xù)，造成損失的應(yīng)當(dāng)追究遺失人的責(zé)任。
四、稽核職能
出納人員收付現(xiàn)金的依據(jù)必須是按照制度規(guī)定程序?qū)徟獾脑紤{證。出納在支付款項時必須對經(jīng)過審批的收付憑證進(jìn)行再次復(fù)核，對以下情況可以如下處理：
�。ㄒ唬┎徽鎸�，不合法的憑證，拒絕辦理。
（二）計算不準(zhǔn)確，要件不完整的原始憑證，退回更正補(bǔ)齊，重新審批后再進(jìn)行支付。
�。ㄈ┌l(fā)現(xiàn)偽造和涂改原始憑證，虛報冒領(lǐng)的行為，除拒付外，還應(yīng)扣留憑證并向財務(wù)經(jīng)理匯報，同時將處理情況記錄下來。
�。ㄋ模┲Ц冬F(xiàn)金時必須當(dāng)面點清。
�。ㄎ澹┦崭队櫖F(xiàn)金的原始憑證，應(yīng)該立即加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記并簽署日期，及時登記現(xiàn)金日記賬。
出納工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；
2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的`制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；
5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的.安全和完備；
2、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符；
4、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表；
5、定期去銀行存款；
6、財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作。
出納工作職責(zé)5
1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀(jì)律。
2、熟悉上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù)，鑒別報銷憑證的'合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結(jié)報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。
3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項報銷憑證，對違反財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的行為，要堅持原則，堅決抵制。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。
6、按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。
7、負(fù)責(zé)管好用好學(xué)�，F(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。
8、與會計相互配合，互相監(jiān)督，各負(fù)其責(zé)，共同為學(xué)校理好財。
出納工作職責(zé)6
職責(zé):
1、跟總公司財務(wù)部溝通,處理分公司日常財務(wù)事務(wù);
2、獨立做賬,編制財務(wù)報表;
3、負(fù)責(zé)分公司報稅工作;
4、負(fù)責(zé)與分公司當(dāng)?shù)氐腵稅務(wù)、銀行等單位的溝通工作;
5、分公司各種證件的年檢工作。
任職資格:
1、有會計從業(yè)資格證,有兩年以上會計工作經(jīng)驗;
2、有小規(guī)模及一般納稅人的工作經(jīng)驗;
3、能夠熟練操作國稅、地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng);
4、能夠熟練操作財務(wù)軟件。
5、有良好的溝通能力及團(tuán)隊精神。
出納工作職責(zé)7
職責(zé)
1.專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
2.財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
3.對各門店庫房的抽查、核對、盤點、歸類;
4.負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
5.對已審核的原始憑證及時填制記帳;
6.準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;
7.審計合同、制作帳目表格;
8.積極完成上級交待的其他工作。
任職資格
1.財務(wù)、會計專業(yè)中專以上學(xué)歷;
2.有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3.熟悉會計報表的`處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;
4.良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
出納工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等；
2、費用報銷，審核原始票據(jù)，編制憑證；
3、發(fā)票購買、開具與保管；
4、日常的賬務(wù)處理，報表填制；
5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；
出納工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司月報稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報表工作；
2、根據(jù)公司的.銷售明細(xì)核實資金到賬情況，如有差異查找原因；
3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計；
4、監(jiān)督公司倉庫責(zé)任人庫存盤點工作；
5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。
出納工作職責(zé)10
1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核
2、業(yè)績和銀行日記賬管理
3、現(xiàn)金日記賬管理
4、公司傭金結(jié)算
5、票據(jù)管理
6、薪酬核算及發(fā)放
7、固定資產(chǎn)盤點、核對
8、余傭確認(rèn)與催收
9、參與公司組織的各項會議及活動
出納工作職責(zé)11
1. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。
2. 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
3. 不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
4. 對發(fā)出的原始憑證及時催收，整理歸檔。
5. 妥善保管財務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。
6. 妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負(fù)賠償責(zé)任。
7. 妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時繳銷。
8. 保守保險柜號碼的'秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
9. 要及時掌握銀行存款金額，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。
10. 每天業(yè)務(wù)終了，要及時結(jié)帳對庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，因工作失誤造成的損失，要負(fù)賠償責(zé)任。
11. 每天及時收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。
12、 貨到付款的應(yīng)收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結(jié)清上月款項，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。
13、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)12
1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運作
3、通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用
4、通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的'持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品
5、負(fù)責(zé)銀團(tuán)項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當(dāng)期利息。
6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項
出納工作職責(zé)13
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；
崗位要求：
1、大學(xué)本科學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；
2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件；
3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時；
4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；
5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
出納工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)公司各項業(yè)務(wù)的收款、開票和結(jié)算事宜；
2、每日營業(yè)結(jié)束后，按時結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細(xì)、編制日報；
3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結(jié)；
4、協(xié)助本部門財務(wù)會計對賬；
5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，參與相關(guān)培訓(xùn)；
6、負(fù)責(zé)保管相關(guān)印章、空白票證。
出納工作職責(zé)15
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報銷制度審核原始憑證的合法性，準(zhǔn)確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
2、銀行對帳，單據(jù)審核，負(fù)責(zé)工資發(fā)放及各類款項報銷;
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請購買發(fā)票，掃描認(rèn)證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;
6、負(fù)責(zé)合同、資金等相關(guān)財務(wù)檔案保管;財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險柜的管理;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職資格：
1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉會計法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，工作積極主動、踏實肯干、有較強(qiáng)的責(zé)任心;
4、良好的`職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解能力、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心，服從部門內(nèi)部組織安排;
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