出納工作職責[實用]

出納工作職責1

　　1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的`收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納工作職責2

　　1、負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用；

　　2、定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符；

　　3、負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬；

　　4、及時登記現金帳，日清月結；

　　5、編制公司貨幣資金日報表；

　　6、與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款、放款業務；

　　7、審核付款的'原始憑證審批手續是否齊全，按規定辦理付款業務；

　　8、其他出納相關工作。

出納工作職責3

　　1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

　　4、完成作業現場的`日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作；

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接；

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

　　9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

出納工作職責4

　　1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。

　　3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。

　　4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。

　　5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。

　　6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。

　　7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的安全使用。

　　9、完成領導交辦的'其他工作事項。

出納工作職責5

　　1、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額表；

　　2、負責核對供應商與客戶系統余額，支付貨款與退款；

　　3、負責日常收支的管理和核對；

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　5、配合對賬財務管理統計匯總；

　　6、完成公司領導交待的`其他任務。

出納工作職責6

　　工作一年后，我也對自己的工作流程做了一個簡要的分析。通過自己不懈的奮斗和努力，逐漸明白了自己在工作中取得的成績和存在的問題，為自己接下來的成長和努力做了更多的規劃和準備。

　　第一，提升自己的心智

　　為了更好的完成自己的工作，我需要對自己的工作有更好的認識，真正把工作放在心里，認真對待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間，要約束自己的行為，用公司的規章制度要求自己。在工作中，也要多學習出納相關的知識和資料，對當前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來的生活中，我需要我個人的.努力來促進我更好的發展，所以我需要隨時以更好的方式和態度來完成我個人的工作。

　　第二，增強工作能力

　　在處理這份出納工作上我還有很多需要學習的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長和提高的機會和方面。我應該在工作中學習，成長，爭取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學習，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應有的成長。為了做好當下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動，為我們的未來付出更多的努力。

　　第三，改正自己的缺點

　　工作中總會有一些不好的方面和情況，大部分是因為我工作不認真，注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機是沒有辦法在工作中取得更好的成績，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴重的后果，尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。

　　總之，在新的一年里，我會端正我的自我態度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來想去，還是需要在以后的工作中及時反思總結自己，這樣才能更好的認識自己的問題，也有助于我更好的發展，真正為自己的人生奮斗。

出納工作職責7

　　1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。

　　6、良好的執行能力。

出納工作職責8

　　職責

　　1、負責銀行結算相關事項(收支、登賬、銀行對賬、單據的收集與整理、辦理各項銀行業務);

　　2、保管好現金、各種有價證券、空白支票、票據、印鑒等。

　　3、收集每月資金預算表并匯總。

　　4、檢查付款審核手續是否齊全，將審核手續齊全的單據送總裁核準。

　　5、協助辦理銀行融資手續。

　　任職要求

　　1、大專以上學歷，財務相關專業畢業，具備一定財務知識，熟悉銀行結算業務，有相關工作經驗者優先;

　　2、良好的.職業操守，作風嚴謹，具備良好的溝通能力，責任心強，工作細致，有團隊精神，上進好學;

　　3、能熟練使用各種財務工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。

出納工作職責9

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

　　3、負責各項按相關規定審核批準的`費用報銷;

　　4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

　　5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對接稅務系統，了解稅收知識。

出納工作職責10

　　1、負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證

　　2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作；

　　3、編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項；

　　4、負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理

　　5、負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。

出納工作職責11

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發票的'申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領導安排的其他事宜

出納工作職責12

　　1、按規定每日做銀行賬

　　2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

　　3、負責報銷費用的工作，單據整理

　　4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員

　　6、完成個體戶轉分公司辦理事宜（營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等）

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領導交代其他事項

出納工作職責13

　　1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；

　　2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證；

　　3、發票購買、開具與保管；

　　4、日常的賬務處理，報表填制；

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報；

出納工作職責14

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算;

　　3、各類單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專或大專以上學歷;

　　2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的`團隊合作意識。

出納工作職責15

　　1.負責員工日常費用報銷登記，

　　2.負責日常現金的收入，銀行卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品采購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的`充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負責公司各部門的行政后勤類相關工作。

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