出納工作職責精選15篇
出納工作職責1
1、管理和調配工廠所有財務人員，編制財務部年度工作計劃;
2、進行財務預算，編制年度財務預算分析報表，進行滾動預算管理，控制和監督預算的執行;
3、進行月度結賬和關賬，出具財務報表，確保每月財務數據的真實、合理和完整性;
4、做好財務系統各項工作;
5、有效處理和管控成本模塊業務;
6、和集團總部的.財務對接，并完成集團所需各項報表;
7、獨立完成各種與內外的溝通和協調工作，包括和門店營運和稅務，資金管理等。
出納工作職責2
1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。
3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。
4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。
5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。
6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。
7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的'安全使用。
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納工作職責3
1、每天按照銷售單收取資金并核對資金和系統是否一致。
2、按規定每天登記數據統計表及應收賬款表，并按照公司《應收賬款管理實行細則》監督執行提醒站長及時收款。
3、系統報銷日常費用、采購的貨款等。
4、完成上級交代的其他工作。
出納工作職責4
工作職責：
1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2. 庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
9. 完成財務部經理交辦的其他工作。
日常工作：
1. 及時結算已審批的員工報銷。
2. 根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。
3. 每月10日準時發放工資，特殊情況除外。
4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤點庫存現金。
6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7. 對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。
8. 根據公司的'業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1. 財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。
2. 持有會計證。
3. 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。
6. 審核及監督出納的開票情況。
7. 及時向財務經理匯報工作中存在的問題。
出納工作職責5
職責：
1、全面負責公司的財務管理工作;
2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行;
3、負責編制及組織實施財務預算;
4、負責會計核算、成本計算和財務分析;
5、負責資金調配、資產管理;
6、加強企業內部控制，避免公司利益受到損害;
7、負責稅務事項的`溝通、協調;
8、完成上級交給的其他日常事務性工作。
任職要求：
1、專科以上學歷，會計或經濟類專業，會計師資格;
2、財務基本功扎實、熟悉相關財稅法規;
3、工作積極主動，責任心強，有管理能力;
4、溝通協調能力強，善交際，能夠承受工作壓力;
5、具有六年以上的財務工作經驗;
6、熟練使用金蝶或用友財務軟件。
出納工作職責6
1、組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、進銷存控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;
3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;
4、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告準確;
5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的'要求等;
6、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。
出納工作職責7
1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；
2、現金及銀行日記賬的登記與核對；
3、資金報表的`出具，做好資金預測和配合資金安排；
4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；
6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；
8、協助公司行政工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責8
1。負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。（只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務——財務經理做）
2。負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。（只需要核對銀行的收款，銀行的付款——財務經理核對）
3。嚴格審查臨時借支的'用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4。負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。
5。其他臨時事項（老板報銷單的整理等）
6、開立銷售發票。
7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。
8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表（針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬）。
9、與銷售部核對訂單執行情況。
10、ERP應收模塊的日常維護優化改善等。
11、完成財務經理安排的其他工作。
12。進項發票勾選平臺的查看勾選確認。
13。電費發票。
14。抄報稅。
部分科余的維護核對。
出納工作職責9
崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的'準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。
9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。
任職要求：
1、會計、審計等相關專業大專以上學歷;
2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;
3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;
4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
5、工作認真、負責、要求崗位穩定。
6、具備良好的職業道德水平。
出納工作職責10
1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;
3、月末匯總分析相關資金報表
4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領導交代的'其他事宜
出納工作職責11
1、負責財務管理相關工作，包括預算管理、財務狀況分析、業務模式評估、采購需求審核、合同審核、項目投產分析、定價支持等;
2、為管理團隊提供管理會計報告;
3、梳理各項業務流程，為業務部門提供多種財務解決方案，為業務部門流程優化提供財務支持;
4、對成本費用進行整體監控與分析，優化成本管理政策、標準和方法;
5、為各城市運營團隊提供財務流程、財務制度及財務知識培訓，為業務賦能，提升運營的經營理念;
6、負責品牌對接協調。
出納工作職責12
一、負責學校的經費核算、工會的經費核算、基建工程費用核算、食堂的經營核算。
二、熟悉和掌握各項財務制度，貫徹執行各項財經政策、維護國家財經紀律，抵制一切不合法的財政支出。
三、編制本單位的'年度預算，財經收支計劃，利用會計資料進行財務活動分析。
四、依靠《會計基礎工作規范》，建立賬簿，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財會報告。保證所提供的會計資料合法、真實、準確、及時、完整。
五、在會計核算和財務管理過程中，覆行《會計法》賦予的監督職能；審核一切收支憑證。及時與出納對賬，與學校財產管理員進行財產物資的帳務稽核。
六、對校內各部門的計劃執行情況進行定期檢查，確保費用開支的合理合法。
七、遵守會計內部牽制制度；負責各種收費收據和支票，以及飯票、餐券的保管和收發。
八、按規定的要求做好會計檔案的管理，及時將會計憑證裝訂成冊，會計資料整理、立卷，按其歸檔保管，確保會計檔案的安全、完整。
出納工作職責13
1、負責財務部會計核算及日常財務工作;
2、負責按會計核算制度要求，編制會計憑證、會計賬簿，編制會計報表和其它會計資料;
3、負責企業應收應付往來賬的`核對;
4、負責按規定的成本項目和成本核算對象進行成本核算，建立合同付款臺賬，每月和成本部核對;
5、上級領導交辦的其他財務工作。
出納工作職責14
職責
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的`日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
出納工作職責15
1、協助財務負責人管理財務部門會計核算工作，對各項財務會計工作定期布置、檢查、總結。不斷改進和提高財務會計工作水平；
2、審核會計憑證和會計報表
3、協助財務負責人組織公司財務制度及流程的擬訂，修改、補充和實施，建立和完善公司稽核、內控制度；；
4、統籌組織公司的月度預算編制、上報、監督執行，定期編織月度收支匯總表
5、協助會計進行相關公司的賬務清理
6、檔案管理
7、領導交代的'其他任務
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