出納專員的崗位職責

　　在當下社會，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的出納專員的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納專員的崗位職責1

　　1、各類費用報銷及采購付款結算業務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

　　3、每天在銀聯、微信及支付寶后臺系統查收門店款項并根據門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的`發生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員的崗位職責2

　　崗位職責

　　1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

　　2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

　　3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

　　7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的事項。

出納專員的'崗位職責3

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的'其他工作。

出納專員的崗位職責4

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發部修改包裝文字并及時聯系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的'跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發票明細表及發票與財務的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規定要求時,及時聯系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協助開發部修改相關圖片工作.

出納專員的崗位職責5

　　1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

　　2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行賬，按時報送上級領導;

　　3、根據每日收付單據及時在本公司里進行相關銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;

　　6、做好會計憑證的.檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

　　7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的事項。

出納專員的崗位職責6

　　1.銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關報告;

　　2.賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統計，每月完成賬戶的對賬工作;

　　3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

　　4.發票開具：每月開具公司業務用的'相關發票;

　　5.文件歸檔：負責相關財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6.其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專員的崗位職責7

　　1.負責現金的.日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

　　2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責收款、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

　　6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納專員的崗位職責8

　　1、根據會計憑證，每日進行現金的收付業務；

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

　　3、應負責每日營業額的.追繳，按公司的銷售合同收取現金；

　　4、負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證；

　　5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；

　　6、銀行帳務和支票辦理：

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責9

　 1、承擔公司的出納、現金、員工日常報銷審核、往來資金、報稅、票據開具、銷售合同蓋章和寄送等日常事務;

　　2、負責公司行政內務管理工作,包括辦公室環境維護、物品采購、證照資質辦理及管理等;

　　3、承擔公司的入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動;

　　4、負責公司員工團建,包括活動的通知、組織、實施,日常員工福利的發放;

　　4、領導交代的其他事項。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,財務、審計、金融等相關專業,具備公司前期籌備證照辦理經驗者優先;

　　2、一年左右出納相關工作經驗,有會計證優先,熟練使用EXCEL;

　　3、工作細致、責任感強,具有很好的'溝通能力和團隊合作精神。

出納專員的崗位職責10

　　1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務;

　　2、申請票據，購XXX，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的.編制和登帳;

　　4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級領導交待的其他工作。

出納專員的崗位職責11

　　1、按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務；

　　2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符；

　　3、按財務制度審查結算手續，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的`制單人員；

　　4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納專員的崗位職責12

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的'保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理；

　　4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。

出納專員的崗位職責13

　　1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

　　3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，并與之保持良好關系;

　　4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5.負責會計憑證的'裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員的崗位職責14

　　1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬;

　　2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，并及時與相關人員通報和核對;

　　3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

　　4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;

　　5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

　　6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計;

　　7、負責操作相關財務憑證的'系統錄入、整理等;

　　8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等;

　　9、領導交辦的其他事項。

出納專員的崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、根據領導要求，執行并完善公司的人事制度與計劃，，員工社會保障福利等方面的管理工作;

　　5、組織并協助各部門進行招聘、培訓和績效考核等工作;

　　6、執行并完善員工入職、轉正、異動、離職等相關政策及流程;

　　7、員工人事信息管理與員工檔案的維護，核算員工的.薪酬福利等事宜;

　　8、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職要求：

　　1、具有良好的書面、口頭表達能力，具有親和力和服務意識，溝通領悟能力強;

　　2、熟練使用常用辦公軟件;

　　3、了解國家各項勞動人事法規政策及稅法要求者優先考慮;

　　4、吃苦耐勞，工作細致認真，原則性強，有良好的執行力及職業素養;

　　5、有強烈的責任感和敬業精神，公平公正、做事嚴謹，能承受較大的工作壓力。

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