出納人員工作崗位職責15篇
在現在的社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編為大家整理的出納人員工作崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納人員工作崗位職責1
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的`收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
A現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責是什么
出納崗位的職責一般包括：
（1）辦理現金收付和結算業務；
（2）登記現金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現金和各種有價證券；
（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會簽。 收單據，要規范；不合規，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
出納人員工作崗位職責2
1、按照國家法律法規、會計制度要求，結合公司實際，建立健全公司內部財會規章制度和流程，并依據相關流程開展各項財會工作。
2、負責管理、監督稅務相關工作，進行稅收籌劃。
3、審核公司預算、決算，審核監督財務收支計劃、成本費用計劃的`合理性，___程度上規避舞弊風險。
4、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，為管理層決策提供建議和風險預警。
5、通過資金運作和管理策略確保公司最優資本結構，為公司戰略發展提供財務支撐。
6、協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益。
7、完成上級領導交辦的其他工作。
出納人員工作崗位職責3
工作職責：
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
9、完成財務部經理交辦的其他工作。
日常工作：
1、及時結算已審批的`員工報銷。
2、根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。
3、每月10日準時發放工資，特殊情況除外。
4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5、每日下班前盤點庫存現金。
6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。
8、根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。
出納人員工作崗位職責4
具體領導單位財務會計工作；組織制定、貫徹執行本單位的財務會計制度；組織編制本單位的各項財務、成本計劃、組織開展財務成本分析，審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件；參加生產經營管理會議；參與經營決策；負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經營成果；審查對外報送的財務會計報告；負責組織會計人員的政治理論、業務技術的學習和考核，參與會計人員的任免和調動。
企業會計崗位很多，你問的是哪個崗位的？
核算會計：負責填制貨幣資金業務憑證，負責債權，債務應收應付票據的清算工作，編制公司統計報表，負責存貨，工程物資的核算工作。
總帳會計：編制財務會計報告，審核其他會計崗位填制的憑證等。 具體職責是個公司規定不同而不同！
一、出納人員崗位責任制
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規定辦理。
二.會計員的崗位責任制
1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。
2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費用的'開支范圍及營業內外收入。
4.認真計算財務成果及各種稅金。
5.按財務制度規定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。
一、流動資金核算
1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理。
2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度，組織流動資金供應。
3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調動。
二、固定資產核算
1、擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄。
2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃。
3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。
4、按制度規定計提固定資產折舊。
5、參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率。
三、材料核算
1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發、保管和領用手續制度。
2、根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃。
3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發票等憑證，考核材料的消耗。
4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經批準后作出處理。
四、工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用。
2、審核工資表，計算發放工資。按制度規定計提發放獎金。
3、進行工資明細核算。
五、成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。
2、擬訂生產經營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報。
3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。
六、利潤核算及分配
1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。
2、做好利潤明細核算，正確計算生產經營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表上報。
3、按章程規定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。
4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。
七、往來結算
出納人員工作崗位職責5
1、負責會計賬目從憑證到報表的`日常賬務處理;
2、負責每月的納稅申報、年度匯算清繳、稅務發票等相關事宜;
3、完成每月應收應付賬款的對帳及審核工作;編制賬齡分析表，提醒及跟蹤市場部回款情況
4、根據業務數據結合部門目標進行數據分析，為部門決策提供相關數據支持;
5、負責月末盤點，進銷存核對。
6、審核費用報銷。
7、完成領導交代的其它財務相關工作。
出納人員工作崗位職責6
一、出納專員
1.職責概述
遵照國家及企業的財務和會計制度，負責辦理本企業現金、銀行結算業務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管。
2.主要工作
（1）貫徹執行企業現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。
（2）辦理現金收付業務，并負責現金支票的保管、簽發。
（3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符、出現差異及時匯報。
（4）按照國家有關法律法規要求，負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
（5）負責銀行結算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，并定期打印、取回銀行對賬單。
（6）根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時登記現金、銀行存款日記賬。
（7）協助會計人員做好企業員工每月工資的發放。
（8）負責企業各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
（9）負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
（10）負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。
3.關鍵業績指標
（1）現金收付業務辦理準確性。
（2）銀行結算業務辦理及時率。
（3）現金、銀行存款日記賬準確性。
（4）庫存現金管理出錯次數。
（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。
4.任職資格要求
（1）學歷
財務、會計專業中專及以上學歷。
（2）工作經驗
一年以上出納從業經驗。
（3）能力要求
關注細節能力、會計核算能力、專業學習能力、溝通能力、自控能力。
二、資金主管
1.職責概述
根據企業財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業資金供求平衡，推進企業經營目標的實現。
2.主要工作
（1）組織制定企業的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度，上報領導審批后監督實施。
（2）組織編制企業年度、月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。
（3）組織編制企業月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。
（4）負責資金的核算與管理，適時調撥企業內外部資金，提高資金使用效率。
（5）負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。
（6）定期對企業資金的使用情況進行定期或不定期盤點。
（7）對企業資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。
（8）協調企業與開戶銀行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。
3.關鍵業績指標
（1）資金預算編制及時率。
（2）資金預算達成率。
（3）月度流動資金計劃編制及時率。
（4）資金使用目標達成率。
（5）資金收支準確度。
（6）資金使用效益評估報告提交及時率。
4.任職資格要求
（1）學歷
會計、財務管理等相關專業專科及以上學歷。
（2）工作經驗
三年以上資金管理崗位相關工作經驗。
（3）能力要求
關注細節的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。
三、會計崗位
1.職責概述
貫徹國家財經法規、企業財務制度，做好企業總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。
2.主要工作
（1）對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。
（2）根據財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。
（3）負責進行期末結賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符。
（4）編制整套會計報表。
（5）為統計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數據。
（6）定期編寫企業財務情況說明，提供相關財務數據，并協助
進行財務分析，為企業決策提供依據。
（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的`保管和定期歸檔工作。
3.關鍵業績指標
（1）會計報表準確率。
（2）財務情況報告提交及時率。
（3）總賬與明細賬登記及時性。
（4）對賬、結賬工作及時性、準確性。
4.任職資格要求
（1）學歷
會計、財務或相關專業專科及以上學歷。
（2）工作經驗
三年以上會計崗位從業經驗，具有初級會計師及以上職稱。
（3）能力要求
會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。
四、財務分析主管
1.職責概述
在財務經理領導下，負責企業各種財務分析工作，做到客觀反映企業整體財務狀況，為企業的經營決策、財務計劃和財務控制等提供支持。
2.主要工作
（1）協助制訂企業各項財務分析制度和財務分析計劃，并組織實施。
（2）負責企業財務分析體系建設，并根據企業業務變化及時進行調整、修正。
（3）對企業各類財務報表、財務指標進行分析，編制定
期或不定期的財務分析報告，提交財務分析經理審核。
（4）負責企業投資、融資項目的財務分析工作，協助項目負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。
（5）根據各業務部門財務預算指標執行情況，進行預算差異分析，
并提出改進措施。
（6）分析評估各業務部門的經營業績，對出現的異常情況進行分析，并提供財務建議，以支持其完成財務目標。
（7）協助人力資源部對各業務部門的經營業績進行績效考核。
（8）完成上級交辦的其他臨時性工作。
3.關鍵業績指標
（1）財務分析報告編制及時率。
（2）財務分析數據真實可靠性。
（3）財務收益預測準確性。
（4）財務建議被采納率。
4.任職資格要求
（1）學歷
財務、會計、金融等相關專業大學本科及以上學歷。
（2）工作經驗
兩年以上財務分析崗位工作經驗。
（3）能力要求
財務分析能力、協調能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。
五、財務總監
1.職責概述
根據企業的戰略發展規劃和年度經營計劃，負責企業總體財務規劃，領導、監督企業的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益，維護股東權益。
2.主要工作
（1）根據國家的有關法律、法規等，主持制定企業財務工作各項規章制度和工作程序，保障公司合法經營。
（2）對企業經營戰略的制定提出建議，主持制定企業的財務戰略規劃，并負責指導、監督其執行。
（3）監督、指導、調控企業財務工作，領導、督促、考核企業的會計核算和財務管理等工作，提高財務部工作效率。
出納人員工作崗位職責7
崗位職責：
1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作;
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給;
3、負責公司基礎人事工作(包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等);
4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具;
5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的`建立;
6、完成領導交辦的其他工作及任務。
職位要求：
1、財務會計、人力資源等相關專業;
2、一年以上相關工作經驗;
3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識;
4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作;
5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力;
6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動;崗位要求：
出納人員工作崗位職責8
1.負責公司全盤賬務處理工作、出具財務報表及報表分析并報送上級領導;
2.審核公司各項成本費用支出、進行成本費用核算分析：
3.建立健全的財務管理體系、完善各項財務管理制度，負責監督檢查企業財務運作和資金收支情況;
4.協助固定資產、存貨盤點工作;
5.領導交代的其他事情。
出納人員工作崗位職責9
工作職責：
1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;
2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;
3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;
4、保管相關財務單據;
5、及時記錄現金、銀行日記賬;
6、其他交辦的工作。
任職資格：
1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證;
2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
3、具有2年以上出納工作經驗;
4、熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;
5、工作細心，認真，能夠承受壓力;
6、有責任感及良好的.溝通能力和團隊精神。
出納人員工作崗位職責10
崗位職責:
1、收/付款:收款付款，負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結;
2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;
3、票據管理:負責保管現金，支票，銀行印鑒卡等有關資料;
4、編制記賬憑證及銷售報表;
5、領導安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學歷，具備會計從業資格證書; 2、本市戶口優先，或可提供本市戶口人員擔保;
2、熟悉會計操作，會計核算流程管理及現金管理等相關知識; 3、2年以上收銀相關工作經驗，有汽車4s店背景尤佳; 4、熟悉銀行業務流程;
5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。
出納人員工作崗位職責11
一、依法按章辦公。
認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行國家頒布的《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》、《會計檔案管理辦法》和本基金會制定的有關財務會計工作的各項制度。
二、會計核算工作。
按規定設置總帳、明細賬及輔助賬（頁），做好收入、支出、費用、債權債務等業務的會計憑證填制、會計帳簿登記工作，做到判斷準確，科目使用無誤；每月按時結帳，定期與出納核對現金日記帳和銀行存款日記帳，及時清理往來帳目；及時、完整編制財務報告，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
三、會計監督工作。
定期進行財產清查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符；定期檢查財會制度的`執行情況，發現問題及時向領導報告、提出建議；對單位制定的預算、財務計劃、業務計劃的執行情況進行監督；積極宣傳、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發生。
四、資金管理工作。
嚴格按規定會同出納到開戶銀行營業柜臺辦理大額存款和購買國債等業務，妥善保管銀行存款預留印鑒卡片、定期存款憑據和有價證券，確保資金安全；定期核對銀行帳戶及存款余額，及時、準確地做好結息工作。
五、票據管理工作。
嚴格執行發票（收據）管理使用規定，做好發票（收據）登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作。
六、檔案管理工作。
嚴格執行《會計檔案管理辦法》，妥善保管會計憑證、帳簿和財務報告等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。
出納人員工作崗位職責12
1、總體負責區域分公司財務核算管理工作，配合總部財務部制定合理的核算辦法，逐步建立統一的`核算制度及標準，指引財務核算整體走向合規化、標準化;
2、配合總部財務部建立合理的財務各項操作流程并監督執行，引導各項財務處理走向規范化;
3、協助建立分公司內部控制制度并監督執行，監督分公司各部門業務活動，確保公司整體業務朝良性健康的方向發展;
4、根據公司整體規劃，協助建立新的財務賬套并進行財務科目的梳理和配置，根據要求建立新的財務報表模板;
5、負責日常憑證審核，賬務核查維護，財務系統日常維護;
6、負責處理月末結賬、財務報表、管理報表、KPI報表、賬齡分析表等一系列報表，確保核對無誤后上報領導;
7、對財務整體核算及數據質量負責，并高效完成領導交辦的臨時性任務。
出納人員工作崗位職責13
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；
2、申請票據，報送會計報表，協助辦理稅務報表的.申報；
3、銀行對帳，收付處理，制作記帳憑證，單據審核、開具與保管；
4、協助財會文件資料的準備、歸檔和保管；
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納人員工作崗位職責14
1、承接分公司文件流轉工作，參與所在機構文件擬定、流轉并整理歸檔。分公司相關總結、計劃、宣傳等文字材料的組織編寫和上報;
2、行政管理方面：實施固定資產盤點及系統硬件維護工作，完成物資管理、職場管理、行政后勤等事務性工作;
3、人事管理方面：整理及管理機構員工人事二級檔案，辦理員工入離司手續，負責員工勞動合同的簽訂及管理及其它人員管理工作。
出納人員工作崗位職責15
崗位職責：
1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;
2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案進項發票的接收和整理;
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的銀行對賬;
5、資金報表的.及時提交，資金的合理劃轉;
6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1、大專以上學歷，英語良好;
2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;
4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;
5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務
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