公司財務的工作職責（通用22篇）

　　現如今，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的公司財務的工作職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　公司財務的工作職責 1

　　1. 根據經營需要，按資金管理規定提取、送存和保管現金，辦理銀行資金結算，保證經營活動的正常運行。

　　2. 負責核對營業收入并登記賬表，確保每筆營業收入準確到賬。

　　3. 依據經審核的原始憑證準確、及時辦理各項借支報銷事務。

　　4. 與會計核對現金、銀行日記賬的發生額及余額，做到賬實相符、賬賬相符。

　　5. 規范使用相關票據和收據，并設登記賬簿負責登記，辦理領用、注銷手續。

　　6. 負責學校教材、器材日常小貨及專案大貨的訂購，確保教器材及時入庫。

　　7. 負責學校教材、器材出入庫的管理，核對物資領用情況，不定期進行盤點做到賬實相符。

　　8.每月末負責編制《教材庫存表》《物資統計表》等庫存報表及資金報表給財務經理。

　　9.完成上級分配的'其他工作。

　　公司財務的工作職責 2

　　1、根據發展戰略和經營計劃，協助總經理制定財務戰略規劃與財務年度計劃，并組織實施年度計劃的分解;

　　2、完善各項財務管理制度和內控制度，組織實施并監督檢查落實情況，規范財務管理;

　　3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作，提高企業經營效益;

　　4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務工作效率;

　　5、制定回款指標、資金支配方案，加強內部資金管理;

　　6、配合總經理執行財務方面決議，對公司日常資金運轉和財務運作進行監控;按照企業規定的權限對公司各項預算、費用進行審批;

　　7、定期對公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，并提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告，為公司的經營決策提供合理化意見;

　　8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作，審核及指導公司的`財務相關業務工作。

　　公司財務的工作職責 3

　　1、負責線下審單：根據各加盟主付款條件放單;

　　2、B2B線上出貨單拋轉立賬、沖賬;

　　3、負責應收賬款對賬、閉店欠款查詢等;

　　4、更新資金日報;

　　5、月底將當月使用折扣匯整成檔;

　　6、依據相關資訊在ERP中新增收款客戶;

　　7、負責應收賬齡表的出具;

　　8、協助會計師或者稽核季度、年度等抽核資料;

　　公司財務的工作職責 4

　　雖然各個企業的財務經理工作內容不盡相同，每個企業都是應需而設，但是，一個企業的財務經理的典型工作內容都是類似的.，重要內容如下：

　　1、全面負責財務部的日常管理工作;

　　2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行;

　　3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;

　　4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;

　　5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

　　6、負責資金、資產的管理工作;

　　7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

　　8、管理與銀行及其他機構的關系;

　　9、協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作;

　　10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

　　企業對財務經理的要求一般有以下幾個方面：

　　(1)具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗;

　　(2)具備優秀的統計能力和財務分析能力，能夠從相關數據中發現和解決問題。

　　(2)精通國家財稅法律規范，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗;

　　(3)熟悉國家會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策;

　　(4)熟練使用財務軟件。

　　(5)誠信廉潔，勤奮敬業，作風嚴謹，敬業負責，有良好的職業素養。

　　公司財務的工作職責 5

　　1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業經營計劃、預算編制、執行與控制工作;

　　2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的'制定與實施;

　　3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據;

　　4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;

　　5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規章制度;

　　6、建立企業內部會計、審計和內控制度， 完善財務治理、 財務控制和會計機構;

　　7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的風險控制;

　　8、 負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節支、提高效益;

　　9、負責公司稅務籌劃工作，與政府財稅部門保持聯系，落實各項財稅政策。

　　公司財務的工作職責 6

　　1、負責公司旗下項目的全面財務會計工作；

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；

　　3、核算進銷存，報銷記賬，清理往來賬款，計算盈虧，計算稅金；

　　4、分析檢查公司項目財務收支和預算的執行情況；

　　5、審核公司的`原始單據和辦理日常的會計業務；

　　6、編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

　　7、編制公司的會計報表，在每月10日前報送運營總監或總經理；

　　8、編制、核算每月的工資、獎金發放表；

　　9、定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；

　　10、不定期檢查接單客服、倉儲管理崗位的商品是否帳實相符；

　　11、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；

　　12、承辦總經理和運營總監交辦的其他工作。

　　公司財務的工作職責 7

　　1、全盤賬務處理：負責全盤會計核算和債權債務等管理工作，非常熟悉一般納稅人賬務操作。按財務管理標準和報銷付款審批程序的規定，嚴格審核每日費用報銷票據及跟蹤審批情況，開具及準備項目預繳稅費資料，按月度及時準確完整申報稅務資料以及在相關平臺報送財務數據及會計報表；

　　2、匯繳及審計和掛牌工作：負責日常研發費及成本費用綜合管理、掛牌企業財務基礎資料管理，按不同口徑歸集研發費用，處理匯算清繳及對接審計事務和報送各平臺年報，掛牌審計資料梳理等各項工作；

　　3、項目申報財務工作：協助企業申報高新技術企業、省市區科技項目等各類項目申報工作，協助加計扣除備案、資金補貼、知識產權資助等申報的財務資料準備工作，監督各科技項目的`科研經費執行情況；

　　4、資產盤點及資料歸檔：定期組織人員對公司及各項目資產進行盤點核實，定期進行會計資料歸檔管理工作；

　　5、其他工作：協助領導對財務事務進行管理，參與或協助上層執行相關的政策和制度，完成領導安排的交辦的其他事項。

　　公司財務的工作職責 8

　　1、分管日常財務、會計及稅務管理工作，監督基礎財務的工作質量；

　　2、建立或協助完善學院的會計核算體系，制定會計核算制度及財務管理制度，并監督執行；

　　3、編制實施學院預決算、財務收支和資金籌措計劃，負責成本核算和控制；

　　4、定期組織資產清查盤點，保證財產安全；

　　5、確保資金的有效管理，加速資金周轉，考核資金使用效果，規避資金和債務風險；

　　6、完成各項財務結算、會計核算，上報財務執行情況，為管理層提供分析數據；

　　7、定期清理往來帳戶，及時催收和清償款項，做好帳務核對，組織審計工作；

　　8、負責部門團隊建設及員工培養，制定財務內部相關指標，做好績效考核管理；

　　9、全面負責帳務問題處理及稅務的`協調工作，維系好與銀行及稅務機關的關系。

　　公司財務的工作職責 9

　　1.協助上級領導開展工作，維護執行集團公司的財務政策和財務管理制度;

　　2.負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作;

　　3.負責日常銀行關系的'維護;

　　4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃;

　　5.完成按揭款、貸款等相關工作;

　　6.參與資金管理，確保資金安全。

　　公司財務的工作職責 10

　　1、嚴格按照企業會計準則完成日常會計核算，各類原始單據的審核、憑證的'編制、登帳;

　　2、編制會計報表，各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整;

　　3、完成每月納稅申報、能獨立按照公司及政府有關部門要求，及時地編制各種財務報表，并報送相關部門;

　　4、年度匯算清繳、各類事項備案;

　　5、審核銷售合同、參與評估項目風險;

　　6、溝通協調處理業務相關的財務問題

　　7、領導交代的其它事務性工作;

　　公司財務的工作職責 11

　　一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司相關制度，遵守職業道德;建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，監督各項制度的實施和執行。

　　二、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，定期檢查、監督、考核計劃的.執行情況，及時調整和控制計劃的實施。

　　三、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務，及時進行賬務登記。

　　四、加強財務監管，認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

　　五、負責固定資產、流動資金及專項基金的管理，會同有關部門辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務審核手續。

　　六、搞好會計核算，及時提供真實的會計核算資料;組織經濟活動分析，編寫經濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產經營決策提供依據。

　　七、審核年、季、月度各種財務會計報表，搞好年度會計決算工作。

　　八、組織實施公司財務審計和會計稽核工作。

　　九、認真完成領導交辦的其它工作任務。

　　公司財務的工作職責 12

　　1、負責往來供應商的貨款結算,審核供應商貨款支付及應

　　2、負責供應商月度結算開票數據的`審核和賬務處理,根據合同條款及時做好供應商對賬并確保進項發票時收到,審核供應商付款并提報資金需求；

　　3、日常統計結算報表制作,對結算單據及相關資料進行整理,保管在財務系統錄入結算類憑證

　　4、核算存貨，包括林摔料的采購、商品的進銷

　　5、積極參與公司財務制度聿設及內部控制制度的完善工作,并能提供有效建議或方案

　　公司財務的工作職責 13

　　1、業務分析：

　　A、每月開展經營分析活動，剖析業務表現好壞的成因，挖掘機會點，溝通業務部門促成改善方案;

　　B、深入業務，跟蹤關鍵指標的`趨勢，熟悉業務市場環境，為業務發展提供支撐

　　2、預算管理：組織編制預算，實施每月滾動預測，預警問題，溝通業務部門促成管控措施

　　3、客戶經理：與業務保持緊密溝通，及時了解業務需求和痛點，并協調相關資源提供解決方案;

　　公司財務的工作職責 14

　　1、按照公司財務制度和核算管理的有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記賬工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，處理及時;

　　2、根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;

　　3、負責固定資產的清產核資、報損、折舊管理;

　　4、協助財務主管編制財務報表，負責會計憑證的.裝訂、歸檔;

　　5、每月按時報稅，銜接稅務等職能部門的文書工作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　公司財務的工作職責 15

　　1、辦理網銀付款、匯票、收付匯、信用證等及銀行柜臺業務;

　　2、現金、支票、收據、開戶及銷戶等資料保管;

　　3、每日提供水單，更新銀行和現金日記賬;

　　4、銀行對賬、現金及票據盤點;

　　5、貸款和各種理財;

　　6、領導交辦的其他事項。

　　公司財務的工作職責 16

　　1、遵守國家財經紀律、財務規章制度，組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護公司權益。

　　2、在總公司領導下，負責子公司財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督等工作，加強子公司經濟管理，提高經濟效益。

　　3、參與子公司投資、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與子公司重大經濟或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。

　　4、負責審核子公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的業務計劃、經濟合同、經濟協議等。

　　5、負責組織協調總公司內控制度在子公司落實、子公司內控制度的建設，督促并監督子公司內控制度的執行。

　　6、掌握稅收政策，組織稅務籌劃工作，加強與財政、稅務、工商、銀行等相關部門的聯絡與溝通，維護子公司利益。

　　7、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總公司及子公司總經理匯報。

　　8、規劃、完善子公司財務部門，建立健全財務管理、會計核算與監督、成本核算的.規章制度和工作流程，做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能。

　　9、完成總公司交辦的其他工作。

　　10、審核集團及下屬公司財務報表，準時提交財務分析報告，為公司經營決策提供依據。

　　11、審核集團各公司納稅申報表，核查各公司稅務風險，統籌平衡稅負。

　　12、完成重大項目測算、預算和決算。

　　13、建立健全公司財務管理和內控、并組織實施財務全面工作，確保財務體系的高效運轉。

　　14、組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序;

　　15、負責債務性融資工作。

　　16、協助制定公司財務戰略;

　　17、團隊建設和專業培訓。

　　公司財務的工作職責 17

　　1、根據國家規定管理、跟蹤外賬公司的財務稅務工作。

　　2、根據企業要求建立、管理跟蹤企業銷售的各類數據。

　　3、根據企業要求，針對市場營銷的各級機構建立核算、對賬、兌付管理體系。

　　4、在公司的指導下，建立其他數據管理體系及監管執行。

　　5、負責行政人事部全盤工作;

　　6、負責員工的'招聘、入職、績效考核、薪資福利、勞動關系等人事管理工作;

　　7、辦理員工社會保障福利和銀行事務;

　　8、負責簡單的賬目管理，及工商行政管理年審工作;

　　9、協助公司因應具體情況，制定和完善管理制度和標準;

　　10、協調管理外聘專業服務提供者;

　　公司財務的工作職責 18

　　1.在財務系統中及時錄入應收類記賬憑證，按期打印輸出記賬憑證、整理憑證等；

　　2.負責應收及預收、應付及預付款項的'核算工作；

　　3.審核退款，退費流程，檢查整理清理記錄；

　　4.完成預收賬款管理、應收賬款管理與分析相關工作；

　　5.完成上級領導臨時交辦的工作事項。

　　公司財務的工作職責 19

　　一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

　　二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

　　三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

　　四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

　　五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

　　六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的.資金來源。

　　七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

　　八、負責公司現有資產管理工作。

　　九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

　　十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

　　十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

　　十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

　　十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

　　十四、完成領導交辦的其它工作。

　　公司財務的工作職責 20

　　建立健全公司財務管理制度，制定相關財務報銷流程及標準；審核各類報銷、請款單據及其他原始單據，定期提供各類財務報表；

　　每月與出納、資金管理人負責核對現金及銀行余額并規范公司資金管理；

　　銀行流水及銷售登記，編制、核算月工資、季度提成及年底獎金，核對個稅、公積金代扣代繳情況；

　　每月編制記賬憑證，報表出具并分析報表數據；

　　對外賬務的'交接、配合，及時跟進賬務處理情況，公司財務處理風險；

　　內銷及出口退稅發票的開具，出口退稅資料整理核對并歸檔；每月與委托工廠及相關供應商核對賬務并安排款項等；定期編制、分析公司的財務報表，并報送分管副總及總經理；定期檢查委托加工及外購商品是否賬實相符；

　　定期對工廠貨物進行盤點，對不合理用料及產品出庫提出改進方案；

　　編制產品原料進銷存、編制記賬憑證，登記會計賬簿；領導交辦的其他工作。

　　公司財務的工作職責 21

　　1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理；

　　2、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果；

　　3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據；

　　4、負責向各相關部門提供財務數據，為企業預算管理提供財務數據；

　　5、根據公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃；

　　6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作；

　　7、協助項目人員做好財務分析及風險控制工作；

　　8、維護和協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關系，維護公司經營利益；

　　建筑公司財務部工作職責7

　　1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協助項目管理層制定戰略規劃及經營計劃。

　　2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。

　　3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。

　　4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總；

　　5、提供項目團隊運營數據，為公司決算管理提供財務支持；

　　6、根據公司年度經營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃；

　　7、協助領導做好財務分析及風險控制工作；

　　8、完成領導交辦的.其他臨時工作。

　　公司財務的工作職責 22

　　(1)負責日常收支的`管理和核對;

　　(2)各項目基本財務的核對，包括員工薪資核算;

　　(3)負責收集審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;?

　　(4)負責登記現金，銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　(5)負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　(6)負責開具各項票據;

　　(7)配合會計匯總。

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