出納工作崗位職責合集15篇

　　在社會發展不斷提速的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的出納工作崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責1

　　1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。

　　2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。

　　3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的'年審。

　　4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的發放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

　　7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，并在OA系統完成相關流程。

出納工作崗位職責2

　　1、審核各類原始報銷憑證（查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；

　　2、對審核無誤的'單據進行支付（用現金/銀行/網銀），及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管；

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表；

　　5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　7、發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

　　8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責3

　　1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；

　　2、負責開具、保管與使用登記各項票據；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

　　7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

出納工作崗位職責4

　　1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

　　2、負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表；

　　3、負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

　　6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

　　7、根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資；

　　8、負責按時提交個人周報、月報。

　　9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表；

　　10、負責公司銀行業務對接；

　　11、協助管理層制定公司財務流程等制度；

　　12、完成上級交辦的其他工作。

出納工作崗位職責5

　　1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的.核對；

　　2、負責收集報銷憑據的整理（真假單據的初審）；

　　3、負責登記現金日記帳，備用金管理；

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　5、負責開具各項票據；

　　6、 領導交代的其他工作事項；

出納工作崗位職責6

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的.劃轉工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結算賬戶登記工作；

　　7、月未相關報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作崗位職責7

　　(1)貨幣資金核算。

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　⑤保管有關印章，登記注銷支票。

　　⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

　　(2)往來結算。

　　①辦理往來結算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　(3)工資結算。

　　①執行工資計劃，監督工資使用。

　　②審核工資單據，發放工資獎金

　　③負責工資核算，提供工資數據。

出納工作崗位職責8

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大開支須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　2、庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的`日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　4、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　6、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　7、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　8、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。

出納工作崗位職責9

　　職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;

　　2、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　3、處理出納工作崗位的日常性事務;

　　4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;

　　5、完成領導安排的.其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務類相關專業中專以上學歷，優秀應屆生均可;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、有會計從業資格證書，熟練使用各類辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。

出納工作崗位職責10

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的`一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納工作崗位職責11

　　1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

　　3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

　　4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。

出納工作崗位職責12

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

出納工作崗位職責13

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析；協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的.收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業秘密。

出納工作崗位職責14

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務流程的'復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責15

　　1、匯總銷售數據;

　　2、統計收銀日報表;

　　3、編制現金盤點表;

　　4、員工工資發放;

　　5、按照公司的`報銷流程審核相關費用的報銷票據;

　　6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

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