出納工作崗位職責(15篇)
在學習、工作、生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的出納工作崗位職責，歡迎大家分享。
出納工作崗位職責1
工作職責：
1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2. 庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
9. 完成財務部經理交辦的其他工作。
日常工作：
1. 及時結算已審批的員工報銷。
2. 根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。
3. 每月10日準時發放工資，特殊情況除外。
4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤點庫存現金。
6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7. 對于已付款發票未到的.要及時催促經辦人索取發票。
8. 根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1. 財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。
2. 持有會計證。
3. 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。
6. 審核及監督出納的開票情況。
7. 及時向財務經理匯報工作中存在的問題。
出納工作崗位職責2
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；
3、跟進業務收款，并及時進行匯報；
4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額；
5、登記和跟進借支還款報銷情況；
6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；
8、負責各公司各證件的.更換及年審工作；
9、完成上級交代的其他事項。
出納工作崗位職責3
1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的`付款申報和下發;
3、月末匯總分析相關資金報表
4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納工作崗位職責4
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的'報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
出納工作崗位職責5
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的`清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；
3、做好每月票據開具、工資發放工作；
4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和余額；按時完成各類報表更新工作；
5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；
2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；
3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
出納工作崗位職責6
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
出納工作崗位職責7
一、 支票管理
1、銀行票據的發放：
① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2、銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3. 銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的`要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7、銀行票據出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。
8、支票管理系統要每周做一次備份。
二．現金管理和報銷款的支付：
1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。
4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、 嚴格執行每周統一付款制度。
7、 為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發放：
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理：
1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。
3、 處理公司領導臨時交辦的任務。
出納工作崗位職責8
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作崗位職責9
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。
10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析；協助編制公司現金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的'商業秘密。
出納工作崗位職責10
(1)貨幣資金核算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。
(2)往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
(3)工資結算。
①執行工資計劃，監督工資使用。
②審核工資單據，發放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數據。
出納工作崗位職責11
1、匯總銷售數據;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤點表;
4、員工工資發放;
5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的'刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納工作崗位職責12
1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；
2、負責開具、保管與使用登記各項票據；
3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；
4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；
5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；
6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；
7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。
出納工作崗位職責13
1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;
2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負責相關稅務的`開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;
4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;
5、完成上級領導交辦的其它任務。
出納工作崗位職責14
1、負責公司全盤賬務核算，
2、負責公司發票的申購及開票工作，
3、負責公司付款資料的審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的.其他事宜
出納工作崗位職責15
工作職責；
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據；
3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；
4、負責個人網銀、銀行網銀的管理；
5、跟隨工商辦理銀行資料變更；
6、完成部門領導交辦的其他任務；
任職資格
1、財務類專科以上學歷；
2、會計資格從業證優先；
3、工作經驗2年以上相關工作經驗；
4、有安全意識，掌握基本的.法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。
【出納工作崗位職責】相關文章：
出納工作崗位職責01-10
出納工作的崗位職責（精選11篇）10-12
銀行出納的工作崗位職責11-25
出納工作崗位職責與業績11-25
現金出納工作崗位職責11-24
出納的日常工作職責-崗位職責01-04
出納工作的基本職責-崗位職責01-22
出納兼文員的工作職責-崗位職責01-11
出納主要的工作崗位職責內容11-24
出納崗位職責01-06