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出納工作職責與崗位職責推薦度：
出納工作崗位職責推薦度：
會計的工作內(nèi)容和職責推薦度：
財務科工作崗位職責推薦度：
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出納的工作職責(15篇)

出納的工作職責1

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表申報。

出納的工作職責(15篇)

　　2、現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的`登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務等部門的對外聯(lián)絡。

出納的工作職責2

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

　　2、負責境內(nèi)銀行各種結算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的.其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉各銀行結算業(yè)務

出納的工作職責3

　　1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責相關稅務的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財務管理系統(tǒng)、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統(tǒng)計等工作;

　　5、完成上級領導交辦的'其它任務。

出納的工作職責4

　　1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額。現(xiàn)金的.賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算。

出納的工作職責5

　　負責公司日常財務核算及賬務處理工作；

　　編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表，并及時報送；

　　運用會計和稅務政策，支持業(yè)務發(fā)展，協(xié)助制定相關標準化流程；

　　協(xié)助建立、完善財務會計核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程；

　　領導安排的`其他工作。

出納的工作職責6

　　職責

　　1、負責銀行結算相關事項(收支、登賬、銀行對賬、單據(jù)的收集與整理、辦理各項銀行業(yè)務);

　　2、保管好現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票、票據(jù)、印鑒等。

　　3、收集每月資金預算表并匯總。

　　4、檢查付款審核手續(xù)是否齊全，將審核手續(xù)齊全的單據(jù)送總裁核準。

　　5、協(xié)助辦理銀行融資手續(xù)。

　　任職要求

　　1、大專以上學歷，財務相關專業(yè)畢業(yè)，具備一定財務知識，熟悉銀行結算業(yè)務，有相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、良好的.職業(yè)操守，作風嚴謹，具備良好的溝通能力，責任心強，工作細致，有團隊精神，上進好學;

　　3、能熟練使用各種財務工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。

出納的工作職責7

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務;及時準確地登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會計核對現(xiàn)金明細賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據(jù)的`開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業(yè)務，負責銀行票據(jù)購買、使用與保管;負責票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務往來憑據(jù);定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關業(yè)務資料(現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。

出納的工作職責8

　　1、及時辦理收付和銀行結算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

　　2、負責現(xiàn)金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的`資料；

　　5、負責每日與保理業(yè)務相關的收入、支出明細統(tǒng)計；

　　6、每月保理收入開票統(tǒng)計；

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納的工作職責9

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　3、負責日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的'整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務保險柜的安全使用。

　　9、發(fā)票領購及開具;

　　10、完成領導交辦的其他工作事項。

出納的工作職責10

　　1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結算業(yè)務，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章；

　　2、保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　3、報銷差旅費及各項日常費用；

　　4、所得稅申報、扣繳業(yè)務處理；

　　5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　　6、其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。

出納的工作職責11

　　1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

　　2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。

　　3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兌），編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報表核算。

　　4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納的工作職責12

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途和批準手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的.記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　8、負責妥善保管現(xiàn)金、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　9、負責掌管公司財務保險柜。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

出納的工作職責13

　　1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)與原始單據(jù)的準確性、合法性。

　　2.負責日�，F(xiàn)金及銀行收支結算業(yè)務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　3.負責現(xiàn)金、銀行日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負責公積金業(yè)務對接工作，如打印整理繳費單據(jù)等。

　　5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。

　　7.完成上級領導安排的其他相關工作。

出納的`工作職責14

　　1、負責日常的費用報銷，工資核算；

　　2、負責日�，F(xiàn)金、票據(jù)的'填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算明細表；

　　4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜；

　　5、領取當月扣取的相關發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

　　6、領導安排的其他事項。

出納的工作職責15

　　一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務規(guī)章制度。

　　二、負責管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務、發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。

　　三、按照規(guī)定標準，組織和實施各項現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的.統(tǒng)一收據(jù)。

　　四、嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。

　　五、準確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結。經(jīng)常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報帳，整理好各種報銷單據(jù)，定期與會計結帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實反映情況。

　　我校嚴格貫徹財務管理的各項規(guī)定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的作用。對財會人員實行必要的監(jiān)督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學校能嚴格按上級規(guī)定標準收費，做到亮證收費，票據(jù)嚴格規(guī)定開列。代辦費嚴格執(zhí)行“多退少不補”的規(guī)定，鑒于學校地處茅山老區(qū)，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。

　　學校收入全部納入學校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監(jiān)督機制，認真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀事件。

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