出納會計工作職責19篇
出納會計工作職責1
1.負責公司各渠道銷售數據的統(tǒng)計與核對;
2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;
3.負責準確處理與管易系統(tǒng)有關的財務工作，保證系統(tǒng)正常運行;
4.負責日常業(yè)務付款，確保業(yè)務及時順利進行;
5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數據準確。
出納會計工作職責2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計工作職責3
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數據給財務管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據的.合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結
5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份
出納會計工作職責4
1.按照國家相關法律法規(guī)、財會制度的.有關規(guī)定，辦理現金提取、保管、收付手續(xù);
2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;
3.負責現金的管理，做好日記賬;
4.負責報銷差旅費及各項日常費用;
5.負責發(fā)票、支票的管理;
6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
出納會計工作職責5
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的.政策積極參與。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業(yè)務，并處理其他出納相關賬務;
4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發(fā)送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;
5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發(fā)送至集團財務;
6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執(zhí)行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。
出納會計工作職責6
1·負責公司網銀匯款，對賬相關事宜
2·負責跟銀行對接工作
3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜
4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統(tǒng)計及計劃申購
5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的.其他工作
出納會計工作職責7
1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經理;
2、每周在系統(tǒng)內完成銀行及現金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的`理財產品進行統(tǒng)計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務。
出納會計工作職責8
1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的'管理;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
3、負責開具各項票據;
4、辦理與銀行之間的相關業(yè)務;
5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;
6、完成領導交辦的其他事務性工作;
出納會計工作職責9
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、辦理現金、銀行的`收支業(yè)務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;
3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;
4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款余額;
4、熟練應用財務及Office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;
5、業(yè)務員銷售提成核算;
6、配合公司領導交付的其他工作。
出納會計工作職責10
1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的'保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責11
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統(tǒng)計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責12
1、負責做好現金、銀行存款的.收支日常管理工作
2、負責應收賬款的登記、跟進工作
3、負責工商、銀行、稅務事項的辦理
4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款
5、負責及時準確登記現金銀行日記賬、銷售合同等明細賬
6、負責月底監(jiān)督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數
7、負責按照合同開具增值稅發(fā)票
8、做好每月工資發(fā)放工作
9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證
10、完成上級主管安排的其他事項
出納會計工作職責13
1. 根據審核好的原始憑證進行付款及報銷業(yè)務;根據審核好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;
2. 在進銷存軟件系統(tǒng)內及時登記收付款，在財務系統(tǒng)內編制現金銀行憑證;
3. 在系統(tǒng)內登記進銷發(fā)票，并編制統(tǒng)計表;
4. 發(fā)票開具、保管;購買、驗證發(fā)票，涉稅事項;
5. 應收賬款對賬單的.編制;
6. 核對現金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;
7. 編制銀行流水、發(fā)票臺賬，合同臺賬的登記;
8. 根據系統(tǒng)內維修單據，編制維修費用統(tǒng)計表;
9. 完成領導交待的其它工作。
出納會計工作職責14
1、審核報銷單據，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務。
2、根據審核無誤、手續(xù)齊全完整的`單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業(yè)務;及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。
3、依據財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據。
4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。
5、做好項目相關的統(tǒng)計工作。
6、與財務相關的其他工作。
出納會計工作職責15
1.出納
更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對
負責日常收支業(yè)務
打印銀行對賬單
整理日常收支單據
費用報銷付款
其他領導交付的任務
2合同管理
開增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺賬
合同錄入
合同轉移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護
與項目部核對合同狀態(tài)
及時為業(yè)務部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關的事宜
出納會計工作職責16
1、協助會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發(fā)票等;
4、協助財會文件的.準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、服從公司領導的工作安排，并及時完成領導交辦的各項工作;
出納會計工作職責17
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;
3. 負責成本核算，
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的.登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納會計工作職責18
1. 按照公司規(guī)定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;
2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;
3. 保管好公司票據及印鑒;
4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;
5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證;
6. 負責公司日常費用類付款工作;
7. 配合各部門辦理轉賬等相關手續(xù);
8. 協助做好各種賬務處理工作;
9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。
出納會計工作職責19
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
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