【熱】出納崗位職責

　　在現實社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納崗位職責1

　　負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。

　　負責公司及運營部門的'報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。

　　開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據業(yè)務要求開具收據等票據。

　　按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。

　　按照財務經理要求完成應收應付報表。

　　其他財務相關工作。

出納崗位職責2

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.負責發(fā)票的開具、核對，憑證的.填寫及電腦賬錄入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.對倉庫賬務及物資的監(jiān)管，核對賬物相符。

　　7.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責3

　　1、按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務；

　　2、完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據；

　　3、及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務；

　　4、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5、根據經營需要，按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現金，保證經營活動的.正常運作；

　　6、準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整；

　　7、根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據；

　　8、完成財務部經理臨時布置的各項任務

出納崗位職責4

　　1.依據國家財經法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　2.準確及時完成公司內外部轉賬;

　　3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

　　4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

　　5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

　　6.按時完成臨時安排的`重點任務。

出納崗位職責5

　　崗位職責:

　　1負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。

　　2負責工資的`結算，員工工資的發(fā)放。

　　3負責支票、匯票、發(fā)票、收據開發(fā)和儲存管理

　　4負責保管財務章，做好銀行帳和現金賬

　　5負責報銷差旅費的各項工作。

　　6嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　任職要求:

　　1財務類專業(yè)，專科以上學歷

　　2具備會計類證書

　　3服從領導安排，吃苦耐勞

出納崗位職責6

　　1、負責日常物業(yè)管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責7

　　崗位職責

　　1、同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法;

　　2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理;

　　3、及時與供應商對帳，為往來帳款提供準確的信息;

　　4、定期進行應付及預付款項的`對賬;

　　5、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。

　　6、出納工作范疇。

　　任職資格

　　1、專科以上學歷,會計、財務管理相關專業(yè);

　　2、熟練使用辦公軟件和財務軟件;

　　3、工作踏實、細致、認真負責，有良好的團隊協作意識，服從上級工作安排;

　　4、認同公司企業(yè)文化，有良好的職業(yè)操守，嚴格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。

出納崗位職責8

　　根據會計憑證，每日進行現金的收付業(yè)務：

　　1.收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

　　2.現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　3.嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到曰清月結,月結盤庫后作現金盤點表。

　　4.應負責每日營業(yè)額的追繳,按經理、主管的安排籌集現金。

　　5.負責酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

　　6.根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：

　　(1)現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

　　(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。

　　(3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。

　　7.銀行賬務和支票辦理：

　　(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

　　(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的`支票按審批權限辦理。

　　(4)空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。

　　8.會計憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。

　　(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。

　　(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

　　(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

出納崗位職責9

　　1、負責公司現金收、支工作。

　　2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證

　　4、及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

　　5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)。

　　6、管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

　　7、配合會計人員做好每月的`報稅和工資發(fā)放工作。

　　完成上級交辦的其它工作任務。

出納崗位職責10

　　1、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　2、費用報銷單審核及處理，發(fā)票的開具工作；

　　3、會計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關統計報表；

　　4、行政事務方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的`后勤保障等；

　　5、完成上級交代的其他工作。

出納崗位職責11

　　1、編制銷售報表，收入日報表。

　　2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節(jié)表；

　　4、嚴格執(zhí)行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。

　　5、負責日常現金收付業(yè)務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。

　　6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。現金及轉帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

　　7、負責原始憑證的審核；

　　8、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務，確保帳戶的`安全。

　　9、協助會計做好各種帳務處理工作。

　　10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；

　　11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

出納崗位職責12

　　財險總公司-出納崗太平財產太平財產保險太平財產保險有限公司,太平財產太平財產保險,太平工作職責:

　　1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑒管理;

　　2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

　　3、負責資金報表的填報;

　　4、負責公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷毀等。

　　任職資格:

　　1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統計類相關專業(yè)優(yōu)先;

　　2、具有2年以上出納相關工作經驗。

出納崗位職責13

　　1.負責公司現金和銀行各種結算業(yè)務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

　　2.認真執(zhí)行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

　　3.定期盤點現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表

　　4.嚴格按照公司的'財務制度報銷結算公司各項費用

　　5.及時準確的編制記賬憑證

　　6. 領導交辦的其他財務工作

出納崗位職責14

　　1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業(yè)務，并及時在通關平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)

　　3.負責日常的銀行理財業(yè)務

　　4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

出納崗位職責15

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責現金及銀行業(yè)務辦理;

　　4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;

　　5、發(fā)票管理和開具，開票系統維護和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

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