出納的崗位職責概述

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責概述，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納的崗位職責概述1

　　1.現(xiàn)金銀行存款收付，資金調度與控管;

　　2.供應商發(fā)票整理;

　　3.內外銷發(fā)票開立及寄送;

　　4.會計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔;

　　5.協(xié)助銷售報表的編制;

　　6.主管分配的其他工作內容。

出納的崗位職責概述2

　　一、處理公司報銷、付款、結算等業(yè)務

　　1、復核各類付款、報銷憑據(jù)，并辦理付款，對不符合要求的憑據(jù)有權拒付;

　　2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算、電匯等業(yè)務;

　　3、負責公司員工工資的發(fā)放工作;

　　二、負責現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款的保管和記錄工作

　　1、編制并錄入現(xiàn)金和銀行存款類業(yè)務的記賬憑證;

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找未果及時上報;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的對賬工作，月末編制貨幣資金余額明細表，做好未達賬項的清理工作;

　　4、及時向公司領導和上級主管部門上報資金流量情況。

出納的崗位職責概述3

　　1.負責來訪客戶的接待工作，咨詢客戶來訪意圖，填寫《來訪登記本》。接聽來電，做到首問責任制。

　　2.負責護理站工作臺賬，維護并更新。

　　3.負責護理確認單收集、核對、上報，老人檔案的歸檔，保證檔案的填寫準確，資料完整。

　　4.負責每月站內收費工作，管理現(xiàn)金及票據(jù)，每月前往醫(yī)保局進行醫(yī)保對賬。

　　5.負責站內各項費用(年付/季付/月付/其他)的請款支付。

　　6.對接總部財務部負責業(yè)務發(fā)票購買及開具工作。

　　7.對接總部財務部站內負責報銷審核工作。

　　8.對接總部人事行政部負責護理站基礎員工(照護員、護士、護理主管)的招聘

　　9.對接總部人事行政部負責進行護理站員工考勤統(tǒng)計。

　　10.對接總部人事行政部進行物資包括辦公用品的領用與庫存管理。

　　11.公司交代的其他工作事項。

出納的崗位職責概述4

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額;

　　2、嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;

　　3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

　　5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　6、執(zhí)行公司財務管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。

　　7、負責公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結算業(yè)務，做到現(xiàn)金與庫存日清月結，字跡清晰，數(shù)字準確。

　　8、負責公司員工工資、保險等人工成本的.核算與發(fā)放工作;

　　9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù);

　　10、負責公司現(xiàn)場生產工人考勤、人員統(tǒng)計、用車、用章等行政管理工作;

　　11 、領導交待的其他工作;

出納的崗位職責概述5

　　1.負責公司銀行日記賬，做到日清月結;

　　2.負責所有網(wǎng)銀的制單、對賬、及時報告資金狀態(tài);

　　3.指導、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據(jù)的真實性、合法性、合理性;

　　4.及時去銀行取回相關單據(jù)及對賬單;

　　5.負責每月員工工資表的制定、發(fā)放;

　　6.完成上級交辦的其他工作。

出納的崗位職責概述6

　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業(yè)務，按規(guī)定出具收款收據(jù);

　　2、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

　　4、在規(guī)定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶;

　　6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

　　7、協(xié)助進行銀行日常關系的維護，辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作;

　　8、辦理開戶銀行賬戶年檢工作，維護公司銀行信譽。

　　9、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時、準確;

　　10、完成上級交給的其它事務性工作。

出納的崗位職責概述7

　　(1)負責銀行賬戶統(tǒng)籌控制，及時更新賬戶管理信息。

　　(2)負責各銀行賬戶的資金調配，銀行回單、對賬單打印(次月初及時完成上月網(wǎng)銀銀企對賬)。

　　(3)負責各項付款、報銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。

　　(4)負責現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、銀行Ukey、網(wǎng)銀密碼安全性的管理。

　　(5)負責所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會計部。

　　(6)負責銀行賬戶開立、注銷，及有關銀行年檢、信息變更等。

【出納的崗位職責概述】相關文章：

出納工作職責概述09-21

前臺主管崗位職責概述07-22

市場主管崗位職責概述07-23

網(wǎng)絡推廣策劃的崗位職責概述07-21

機關門衛(wèi)的崗位職責概述07-23

財務會計崗位職責概述07-21

安全經(jīng)理的職責概述模板-崗位職責01-12

休閑會所經(jīng)理崗位職責概述07-20

公司駕駛員崗位職責概述07-20