財務資金主管崗位職責（通用11篇）

　　在我們平凡的日常里，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編收集整理的財務資金主管崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　財務資金主管崗位職責 1

　　1、日常銀行日報、大額收支簡報等需統計信息的收集、匯總，并報送管理層;

　　2、根據公司資金會批復，完成資金日常調配、劃撥工作;

　　3、校驗貸款資金、募集資金等合規、高效;

　　4、審核各公司會議資料，與總部各職能部門溝通、確定月度計劃;

　　5、資金管理有關的檔案收集、歸檔、保管;

　　6、參與和制定集團資金管理規劃方案。

　　財務資金主管崗位職責 2

　　1、負責集團境內外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應業務;

　　2、保證付款的.及時與準確性;

　　3、根據公司的財務制度，審核員工的費用報銷并能夠發現問題;

　　4、協助相應的業務部門查詢收付款信息;

　　5、能夠處理領導交予的其他臨時性的工作。

　　財務資金主管崗位職責 3

　　1. 協助部門總經理做好資金計劃及統籌管理。確保業務的用款需求。同時對于暫時不用的資金，積極進行安排，做好規劃，避免存貸雙高。

　　2. 協助部門總經理做好公司資金風險控制，提供領導需要的資金信息，以備領導決策。

　　3. 協助部門總經理負責銀行授信工作，維護銀企關系。

　　4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的文件，結合企業實際業務情況，嚴格執行相關的.政策法規，保證企業涉外收支業務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

　　5. 負責日常外匯單據的搜集、整理、保存和歸檔工作。

　　6. 維護外匯管理局域企業之間良好關系。

　　7. 完成領導交辦的其他各項工作。

　　財務資金主管崗位職責 4

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應收應付風險管理；

　　3、費用報銷系統監控；

　　4、資金調度與匯率結算管理；

　　財務資金主管崗位職責 5

　　1、對外報價或其他銷售單位報價支持；

　　2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價；

　　3、負責招標商務標的清標以及參與商務評標；

　　4、項目竣工后負責對接對投資方或業主方的成本人員進行項目的'結算，完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。

　　財務資金主管崗位職責 6

　　1、熟悉房地產稅務及資金運營流程，能夠優化相關流程的`效率，并加強流程控制

　　2、及時準確統計當期各項資金、稅務運營及申報數據

　　3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關稅收法規政策，根據公司業務提出相應稅務籌劃建議及解決方案

　　5、跟進完成各公司稅務事項：如稅務評估、稅審、稅收及政府優惠政策等

　　6、做好資金預警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告

　　7、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業務發表稅務意見，評估稅收風險

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　財務資金主管崗位職責 7

　　1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據的完整性和合規性；

　　2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制；

　　3、根據會計制度和公司內部核算規則，創建費用報銷的`會計憑證；

　　4、負責解釋和執行報銷費用政策；

　　5、實時指導業務部門完成報銷費用業務的處理工作；

　　6、操作用友財務系統和費控系統，定期出具相關報表。

　　財務資金主管崗位職責 8

　　1、業務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的'日常活動；

　　2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作；

　　3、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃；

　　4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；

　　5、組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

　　財務資金主管崗位職責 9

　　1、負責公司總賬的登記、核對、試算平衡和總賬的`結轉。

　　2、負責公司付款合同登記、保管。

　　3、負責公司費用報銷額度、成本支出付款進度及發票審查。

　　4、負責公司賬目核對。

　　5、負責公司各項稅金的計算、申報、交納及有關稅務報表的編制和報送。

　　6、負責公司統計報表報算。

　　7、負責公司各種憑證的審核、挑選、裝訂和各種會計檔案的保管。

　　8、完成財務經理交辦的其他工作。

　　財務資金主管崗位職責 10

　　1、負責主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部崗位職責范圍內的各項工作任務；

　　2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產、營銷、計劃等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作；

　　3、負責公司全面預算及落實情況；

　　4、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的.財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施；

　　5、組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作；

　　6、負責組織公司的成本管理工作：進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高贏利水平，確保公司利潤指標的完成；

　　7、參與審查價格、工資、資金及其涉及財務收支的各種方案；

　　8、組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施；

　　9、負責向公司總經理、主管匯報財務狀況和經營成果，定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策；

　　10、完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　財務資金主管崗位職責 11

　　1、負責公司日常業務的財務核對、核算、監督。

　　2、負責公司費用的預算、審核、核算、監控。

　　3、負責公司總賬及所有明細分類賬的'記賬、結賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。

　　4、負責編制會計報表以及編制各種明細表，并進行財務數據分析

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