酒店出納的崗位職責（精選27篇）

　　在生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的酒店出納的崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　酒店出納的崗位職責 1

　　1、清點營業款，并核對營業明細表，編制營業匯總日報表。

　　2、登記現金日記帳、銀行日記帳，月終編制現金、銀行收支匯總表。

　　3、負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷。

　　4、負責銀行存款的'收入和支出業務。

　　5、編制月終銀行存款調節表。

　　6、保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。

　　7、下班前清點現金、做到帳款相符。

　　8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。

　　酒店出納的崗位職責 2

　　1、嚴格遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定;

　　2、在經理、主管領導下，認真進行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結算業務，以及銀行定期存款業務，協助經理安全有效地運用資金;

　　3、負責庫存現金的安全，超出銀行核定的`金額必須當日送存銀行。

　　4、根據合法、有效的付款憑證，進行每日的現金付款業務;嚴格執行《財務審批制度》;

　　5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;

　　6、每日登記現金、銀行存款日記帳;每日報送現金、銀行存款日報表;

　　酒店出納的崗位職責 3

　　(一)現金收入清點、整理程序

　　收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

　　(二)出納員現款記錄表編制程序

　　出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

　　(三)每日現金收入記錄表編制程序

　　每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的`原始憑證。

　　(四)差額核對：

　　1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。

　　2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。

　　3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。

　　4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

　　(五)銀行日報表編制程序

　　銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

　　1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。

　　2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。

　　(六)現金支出報銷程序

　　賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。

　　(七)登記現金日記賬程序

　　登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得涂改。如發生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現金賬余額為周轉金的固定金額。

　　(八)抽查備用金工作程序

　　收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余部分上繳;出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。

　　(九)處理收銀員長短款工作程序

　　經財務部日審查明，收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長短款。出現長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業外收入;出現短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據，沖銷其短款金額。

　　酒店出納的崗位職責 4

　　1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

　　2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

　　3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

　　4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

　　5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的.收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

　　9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　酒店出納的崗位職責 5

　　一、物資出入庫工作

　　1、每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務主管匯報（票實數量相符）；

　　2、每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發票相符）；

　　3、每天的領料工作；根據簽字完整的手工領料單發料，并登記卡片，輸入電腦；

　　4、工作服庫存管理，根據員工進出情況發放和收回工作服，每月核對一次庫存；

　　5、倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務主管匯報）；

　　6、每月底的布件的'金額統計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；

　　7、每10天一次的供應商統計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；

　　8、手工領料單在領用登記后交財務主管（注意領料部門和領用數量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）。

　　二、出納稽核工作

　　1、出納的稽核工作

　　A、每天審核出納的收付憑證（現金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續是否齊全，如發現錯誤，應及時通知其予以更改；

　　B、每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全；（0.5小時左右）

　　2、盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。

　　3、月初，負責銀行存款余額調節表和信用卡余額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制。

　　三、記帳工作

　　1、負責每天的記帳工作，根據審核無誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡潔明了，便于查找；

　　2、供應商10天一進一出，根據每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；

　　3、月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）

　　4、工資核算，包括社會養老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預提核算，包括金額計算和記帳；

　　5、各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提。

　　四、其他工作1小時

　　1、負責每天前臺用票據的申領、登記工作；

　　2、在出納休息時代班做出納工作；

　　3、協助財務主管做好其他事情。

　　酒店出納的崗位職責 6

　　崗位名稱：總出納

　　直接上級：會計主管

　　直接下級：無

　　資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責：

　　1、每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業款，并按照記錄表核對交款袋數。

　　2、將每日收到的`營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

　　3、根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。

　　4、準備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5、對手續齊全的費用報銷單給予報銷。

　　6、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7、編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。

　　8、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表交上級主管。

　　9、配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

　　10、到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

　　11、完成上級交辦的其它工作。

　　酒店出納的崗位職責 7

　　1、每日與會計清點酒店的現金收入，并負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。

　　2、每天編制出納報告表，并與日審核對現金收入是否與報表相符。

　　3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

　　4、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。負責保管酒店發票、收據，以及收銀處和商務中心用的各類單據，銷售部使用的'住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。

　　5、按照支票管理手續，認真規范填列支票，并開具酒店付出的一切轉帳及現金支票、電匯單等。

　　6、簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據。

　　7、掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意審核有關憑證及發票，正確的才予以兌付，現金要當面點清。

　　8、每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。

　　9、每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。

　　10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納租金。

　　11、每月根據人力資源部提供的員工資料和考勤復核員工工資表及臨時發放的各項福利補貼。并負責計算并支付酒店所有離職員工的工資。

　　12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領取工資。

　　13、月末與收核組核對信用卡及當月現金收入。

　　14、每月12日前復印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位，負責報送酒店對外的一切報表。

　　15、核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。

　　16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。

　　酒店出納的崗位職責 8

　　一、層級關系

　　1、直接上級:財務部經理

　　2、直接下級:會計主管、收銀主管、審計領班

　　二、任職要求

　　1、認同金源理念,堅持原則、廉潔奉公;

　　2、大專以上文化程度;

　　3、取得會計師任職資格后,主管一個單位或者單位內一個重要方面的財務會計工作時間不少于三年。

　　4、有較高的理論政策水平,熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度,掌握現代化管理的有關知識;

　　5、具備本行業的基本業務知識,熟悉行業情況,有較強的組織領導能力;

　　6、身體健康,能勝任本職工作。

　　三、崗位職責:

　　1、協助財務部經理編制和執行預算、財務收支計劃、開辟財源,有效地使用資金;

　　2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本單位有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

　　3、建立、健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析;

　　4、向財務經理提出對本單位財會機構設置和會計人員配備、會計專業職務的設置和聘任的建議;

　　5、組織會計人員的業務培訓和考核;支持會計人員依法行使職權。

　　6、協助財務經理對飯店的經營管理、業務發展以及基本建設投資等問題作出建議案。

　　7、對違反國家財經法律、法規、方針、政策、制度和有可能在經濟上造成損失、浪費的.行為,有權制止或者糾正。制止或者糾正無效時,及時向財務經理報告。

　　8、對財務部人員的任用、晉升、調動、獎懲,向財務經理提出建議。

　　9、承辦財務部經理交辦的其他工作。

　　酒店出納的崗位職責 9

　　1、分工負責酒店工程技術管理及運營保障工作，對總經理負責。

　　2、組織制訂酒店工程技術管理規范和崗位操作規程，并督促認真落實。

　　3、組織制訂酒店設施、設備維護保養計劃，經總經理批準后組織實施。

　　4、經常深入生產一線，檢查分管部門落實崗位責任制情況，發現問題并及時解決。

　　5、定期組織酒店安全檢查，認真落實安全生產管理措施。

　　6、加強分管部門的員工隊伍建設，培養一支適應酒店經營發展需要的、作風過硬的工程技術骨干隊伍。

　　7、完成總經理交辦的其他工作 1、直接對業主方負責;

　　2、代表公司協助并監督酒店的`管理運營，并協調酒店管理方與業主方之間的利益關系，確保公司的合法權益得到體現;

　　3、全面協調公司與酒店管理公司的友好合作關系，切實保證酒店管理合同能夠順利、公正、愉快的執行;

　　4、酒店重要事項及時、完整和準確地向公司請示和匯報，建立健全請示報告制度;

　　5、參與酒店重大業務問題的決策，協助管理公司做好公共關系，履行企業的社會責任，營造酒店良好、安全的經營環境;

　　6、參與酒店物業的交付驗收，審查酒店管理公司開業和運營的各項準備工作;

　　7、審核、評估酒店總經理擬定的酒店年度經營預算和決算報告;

　　8、審核酒店的各項人事行政制度和重要崗位的人事聘用，推動酒店形成積極、健康、可持續發展的現代企業文化;

　　9、監督考核并參與酒店日常的財務管理，采購管理，現金流管理，負債管理等各項財務工作，保護公司利益不受侵害;

　　10、監督考核酒店資產管理、使用、維護的執行情況，保證其完整性及良性運轉;

　　11、酒店管理合同中規定的其他工作;

　　12、認真完成公司領導交辦的其他工作;

　　酒店出納的崗位職責 10

　　1、在總經理的直接領導下，貫徹酒店各項經營方針和規章制度與領導決策，全面負責財務部的工作；

　　2、結合酒店的實際情況，擬訂會計核算方法，全面規范并組織全酒店的經濟核算工作，建立收入、成本費用、固定資產和利潤的.核算，保證財務報告的真實性和完整性；

　　3、加強財務管理，負責編制和執行年度財務預算，合理使用資金協調財務部與其他各部門的工作關系，督導財務預算的實施，為實現酒店經營目標而努力；

　　4、負責總分類帳的設置，督導檢查各種財務報告的及時性、正確性，按時向總經理呈報會計報表；

　　5、定期檢查分析酒店的財務狀況、經營成果，使成本、現金流量等都在有效的控制下運作，及時向總經理匯報；

　　6、根據有關會計法規和酒店財務制度對會計人員崗位職責、量化標準，檢查、指導屬下人員的工作，并進行嚴格考核；

　　7、審核屬下會計人員編制的原始憑證和記帳憑證，使日常的營業收入等業務既嚴密又有條理地進行，為會計核算提供準確、可靠的基礎資料；

　　8、定期或不定期的檢查倉庫管理工作，檢查固定資產和各種物品物料的使用、控制與管理情況；

　　9、負責組織和安排盤點工作，確保帳帳、帳實相符；

　　10、檢查督導各營業部門收銀管理工作，確保資金安全；

　　11、負責本部門員工業務培訓、思想教育，加強員工酒店意識，不斷提高員工綜合素質；

　　12、負責監督會計檔案的管理工作，督促本部門員工完整地保管企業的帳冊、報表、憑證和原始單據等，做到存檔有記錄，調檔有手續，做好經濟資料的保密工作；

　　13、負責本部轄區的消防、治安、衛生等管理工作；

　　14、根據總經理指示督促本部人員完成上級下達的各項任務。

　　酒店出納的崗位職責 11

　　1、全面協調與酒店管理公司財務的合作關系，切實保證酒店財務管理工作順利、公正的執行；

　　2、嚴格按照總部財務管理制度的固定，參考管理合同中相應的財務條款，審核并上報酒店財務管理制度，監督指導酒店財務管理制度的執行情況；

　　3、貫徹執行總部下達的各項經營和管理目標，負責組織全酒店的經濟核算工作；

　　4、審核并按時上報酒店管理方提交的經營預算、資本性支出預算和資金預算；

　　5、監督指導酒店資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算，審批公司重大資金流向；

　　6、監督指導酒店資產的管理工作，確保酒店資產的安全與完整；

　　7、監督會計核算、會計處理和成本控制的運作工作，審核并按時上報酒店管理部要求的各項財務報表和財務報告，確保其準確性和完整性；

　　8、參與酒店月度損益分析會，對實際經營成果和財務狀況進行分析，提出合理化建議和措施，服務于經營管理決策；

　　9、參與酒店財務部一般財務人員的考核工作，參與制定考核標準，并監督對其的`日常管理工作；

　　10、配合、監督酒店財務總監的財務管理工作，與酒店管理方保持良好的合作關系；

　　11、對酒店違反總部財務管理制度、酒店財務管理制度，及可能在經濟上造成損失浪費的行為進行制止或糾正，并即時向業主代表及總部財務作出書面報告；

　　12、保持與銀行、工商、政府部門和稅務部門良好合作關系，維護公司利益；

　　13、參與酒店納稅籌劃及審計工作；

　　14、參與酒店的年、季度、月、周匯報會及日常性工作例會及其他酒店專題會議

　　15、其他由總部財務中心總經理、酒店總經理和酒店財務總監交予的相關工作。

　　酒店出納的崗位職責 12

　　（一）應付工作：

　　1、根據已審核好的原始單據登記好付款業務。

　　2、根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。

　　3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規定時間內核銷。

　　4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的.核銷。

　　5、保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。

　　6、與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。

　　7、協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

　　8、協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

　　9、月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。

　　10、及時完成上司安排的其它工作。

　　（二）應收工作：

　　1、收集、整理、保存好各單位、旅行社的優惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協議給予相應折扣。

　　2、每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算并登記入賬。

　　3、保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核后的應收賬明細表制成憑證。

　　4、登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，并與月底做好對賬工作。

　　5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

　　6、做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。

　　7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

　　8、月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。

　　9、協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

　　10、整理、分類、匯總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。

　　酒店出納的崗位職責 13

　　一、根據酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

　　二、建立健全酒店內部管理制度，監督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

　　三、建立一整套財務系統及操作程序。

　　1、財務系統：

　　A、財務系統：

　　B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

　　2、操作程序：

　　A、制定收銀及收入審計的核算程序。

　　B、制定各種所需的憑證、表格。

　　C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。

　　四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數據。

　　五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的'工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。

　　六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃；并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護酒店經濟利益。

　　七、審核酒店的收益報告和利益分配報告；監督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協調酒店同銀行稅務等有關部門的關系。

　　八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意后，組織貫徹實施。

　　九、負責財務部的日常行政管理工作。

　　酒店出納的崗位職責 14

　　1、組織編制酒店財務管理、會計核算、會計監督、預算管理、審計監察、采購管理等工作的規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。

　　2、組織執行國家有關財經法律、法規、方針政策和制度，保障酒店合法經營，維護酒店權益。

　　3、負責酒店重要融資項目的評估和審核，審核酒店重大資金流向。

　　4、負責酒店預決算與計劃管理工作并負責審查核定計劃外重大收支項目以及簽批各部門重要用款項目。

　　5、定期向總經理匯報酒店財務收支、經營成果和資金變動情況，對酒店經營狀況進行階段性的財務分析與預測，呈報重要會計報表和財務分析報告。

　　6、嚴格執行國家的外匯管理制度，統籌酒店的'外匯管理工作。

　　7、指導監督酒店全面經濟核算工作的展開，審查批示財務部匯總后的營業收入表。

　　8、定期或不定期審核重要原始憑證和記賬憑證。

　　9、負責設置酒店的總分類賬，監督檢查各種財務報告的及時性、正確性。

　　10、負責酒店主要負責人的離職審計及重大財務違規審計并向董事長及總經理提出處理意見。

　　11、根據酒店相關規定，組織實施年度財務收支審計、經營成果審計等工作。

　　12、審核酒店物資采購計劃，指導協助采購部的各項工作，確保按時完成采購任務，同時嚴格控制成本。

　　13、參與主要經濟活動的判斷、簽署并監督執行情況。

　　14、負責與財政、銀行、稅務、外匯和保險機構重要財務事項的溝通工作。

　　15、完成上司交辦的其他任務。

　　酒店出納的崗位職責 15

　　1、有效地管理庫房，具體負責酒店商品和物品的保管和供應工作。

　　2、負責物料及商品的入庫驗收工作，入庫物品必須嚴格根據采購單按量驗收，并根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據，不符合的貨物退回，發現問題要及時上報，嚴格把好質量關。 在驗收過程中，發現質量、數量等與申購單不相符的，及時辦理退、換、補等有關手續。

　　3、驗收后的物資，必須按類分別，根據物品的性質、數量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。

　　4、物料商品進出倉庫，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質、霉壞，盡量減少損耗。

　　5、倉庫要保持通風干燥，根據倉庫的.環境、通風條件、氣溫變化，調節干濕度和恰當的溫度。要勤檢查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉爛變質。

　　6、嚴格執行出入庫手續，每日匯總票據及時輸入電腦.定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。

　　7、熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍。

　　8、嚴格執行倉庫的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

　　9、嚴格執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。

　　酒店出納的崗位職責 16

　　1、執行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。

　　2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業務。

　　3、嚴格執行銀行有關結算制度規定，對稽核人員審核簽章、手續齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續。

　　4、審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。

　　5、配合財務會計根據酒店經營計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。

　　6、加強與銀行的聯系，做好酒店籌資融資和具體工作。

　　7、監督資金計劃的執行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉效率。

　　8、辦理資金報批手續，審核應付款帳單，檢查合同結算執行情況，控制掌握最佳結算時間。

　　9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態。

　　10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。

　　11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節表，并及時解決與銀行存款余額的'差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。

　　12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。

　　13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規定做好支票的領用記錄和核銷工作。

　　14、做好信用卡業務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯系，協調信用卡入帳中出現的問題。

　　酒店出納的崗位職責 17

　　【崗位說明】

　　全面負責財務部管理工作，監督酒店各部門的財務收支情況，對外聯系財政、稅務、銀行、保險、外匯等相關機構。

　　【崗位工作】

　　1、監督考核酒店有關部門的財務收支、資金使用和財產管理等計劃的執行情況及其效果，保護酒店財產，維護財經紀律。

　　2、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制，建立良好的財務工作秩序。

　　3、通過財務分析，指導開源節流，提出挖潛措施，積極開辟財源，組織全酒店的經濟核算，對重要經濟事項作出效益評價，參與主要經濟合同的談判，并監督其執行情況。

　　4、組織各部門編制財務收支、成本費用等計劃和預算，審查核定計劃外重大收支項目，并負責各項經營計劃的協調平衡，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進意見。

　　5、組織制定酒店財務管理制度和會計核算制度，嚴格會計監督，支持財務人員依法履行職責。

　　6、控制酒店物品的`采購、收貨、庫存、發放等工作，建立健全必要的規章制度，確保所有進貨價廉物美、庫存適量和物盡其用。

　　7、嚴格執行國家的外匯管理制度，負責做好外匯管理工作。

　　8、協調與酒店各部門的關系，并負責與財政、銀行、稅務、外匯和保險機構的聯系。

　　9、定期向總經理如實反映酒店經濟活動和財務收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善酒店經營管理決策的依據

　　酒店出納的崗位職責 18

　　1、嚴格執行國家統一的會計制度及公司內部財務管理制度，結合公司的實際情況，擬訂會計核算辦法，全面規范公司的會計核算工作，確保財務數據真實、準確、完整。

　　2、協助財務總監監督資金的運營情況，控制日常收支，建立、健全相關的財務管理制度；協調財務部與其他各部門的工作關系，參與并督導財務預算的制定和執行，及時了解執行中的問題并加以解決。

　　3、具體負責公司的日常會計核算工作，

　　4、負責公司的成本核算并進行成本費用分析

　　5、負責公司存貨及固定資產會計核算及管理，確保公司的財產、物資合理使用、安全管理、帳實相符。

　　6、負責資金的管理工作

　　7、負責應收帳款、應付帳款的審核和對帳工作

　　8、負責合同管理、供應商管理

　　9、負責控制公司的電算化財務管理系統的運作。

　　10、負責發票及會計檔案的`管理工作

　　11、全面負責財務部的日常業務運作、負責定期或不定期對下屬進行業務培訓、正確、及時傳達上級工作指示，根據相關人事行政政策評估、考核部門員工績效；

　　12、負責財務部轄區的消防、治安、衛生等管理工作，為轄區的安全責任人。

　　13、協助財務總監定期召開財務例會，傳達上級文件和有關要求，有效實現財務部工作目標；

　　14、完成上級交給的其他工作。

　　酒店出納的崗位職責 19

　　（1）職責

　　有的酒店的總會計師由財務總監兼任。他的主要職責是：

　　①控制預算案，指導制定公司政策及程序、合約及牌照。

　　②管理現金流量。管理貸款、貸幣兌換及監督信用部。

　　③管理會計事務、出納、收入核數業務等。

　　（2）業務要求

　　①熟悉和掌握會計的基本概念及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規、假定、原則及限制等方面的基礎知識。

　　②會計學是一門專門學、要掌握會計理論及實際工作的`發展動向。

　　③熟悉和掌握商 業法、經濟法及本地區的法律及法規，熟悉和掌握酒店法。

　　（3）工作內容

　　①監督編制綜合決算表、預算表，現金流量報告。

　　②管理酒店日常財務會計工作。

　　③確保酒店在經營活動中對成本、定價、現金流量的控制，及對財務預算案及預算的控制。

　　④建立會計系統，進行內部控制，定期進行工作檢查。

　　⑤提議薪金工資率的增減及財務部人員的編制問題。

　　⑥負責與各個部門，如財務部內部、各營業部門和非營業部門進行業務溝通。

　　⑦建立各種物資、財會管理制度。制定每個崗位的工作職責、工作程序。

　　⑧就財會的政策和法律問題與總監和總經理研究和磋商。

　　⑨對部屬員工作進行培訓，不斷提高員工的素質和業務能力。

　　酒店出納的崗位職責 20

　　1、每天審核餐飲、娛樂酒水領入、出庫及結存數量;審查每天各營業點的收入帳單;抽查核對各樓層的點菜單與酒水單與帳單所附的酒水單、點菜單是否相符，并審核價格是否正確。

　　2、每天審核酒店優免帳單的記帳是否正確、手續是否齊全，審核無誤后輸入電腦，月底匯總編制酒店應酬明細表及開支匯總表。

　　3、定期從廚房取出點菜單(廚房聯)，將其中的廚房轉帳單按成本價核算，月底按樓層一次進行帳務處理。

　　4、每星期初根據客房所制一周酒水銷售情況表，與一周酒水收入相核對;并檢查實物數與帳面數是否相對。

　　5、經常對各營業點的酒水、香煙進行盤點工作。

　　6、每天將酒水移交表中所附的酒水、香煙轉帳單取出，按進價進行核算，月底一次進行內調處理。

　　7、定期進行市場調查，將市場價格與近期采購價格相比較，及時將信息反饋給采購部和應付賬款會計，及時控制菜價，并將調查情況報財務部。

　　8、根據市場情況及廚房投料單，制定標準菜單和酒水單。

　　9、每月底對廚房及食堂進行實物盤點，根據實物數按成本價進行核算，并做假退料的賬務處理。

　　10、在成本明細賬與總帳相對無誤以后，根據當月各營業點的收入總數，編制成本報表，計算出各營業點酒水、香煙、食品的正確毛利額和毛利率。對當月毛利率波動較大的'應進行分析，找出原因，并通知相關的部門采取措施，有效控制成本。

　　酒店出納的崗位職責 21

　　一、財務管理和控制職責

　　1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財經紀律嚴格執行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。

　　2、監督財務管理系統和控制程序的實施。

　　3、正確反映酒店的經營業績。

　　4、做好酒店的財務、物資的有效管理。

　　二、酒店營運管理和控制職責

　　1、根據領導決策，分析市場供求關系，制定酒店年度預算，監督經營預算的實際費用及分析經營的執行情況。

　　2、組織資金籌措，監督資金使用。

　　3、根據營運需要，合理安排和控制資金使用。

　　4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

　　5、加速資金回放。

　　三、經營及財務管理的評價職責

　　1、運用各種對比，分析的'方法，對酒店的經營成果以及財務管理進行評價，為酒店的經營決策提供資料。

　　四、會計年度審計職責

　　必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經營成果的報表并由當地會計事務所審核。

　　五、行政管理

　　1、協調各部門之間的關系，配合營業部門工作的開展。

　　2、處理財務內部的事物工作。

　　3、協調外界有關方面的關系，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯系。

　　六、人事管理

　　1、按照所制定的財務管理系統及控制程序對員工進行業務培訓。

　　2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態度。

　　3、培訓員工的集體主義協作精神。

　　4、根據員工的表現及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

　　酒店出納的崗位職責 22

　　1、在財務總監指導監控下,全面負責督導、管理財務部和日常管理工作;監督財務計劃的實施,并對執行中存在的問題,給予解決。

　　2、督導財務會計、營運會計、應付主任、會計主任、審核主任、前臺主任、電腦主管進行業務操作。

　　3、協助財務總監起草各種管理規章制度,并監督、檢查、落實各項有關制度;對下屬人員的法制觀念、財會職業道德、安全防范等負有教育、檢查、監督的責任。

　　4、在財務總監的指導下,根據財會、統計資料信息,匯集各部門計劃與完成情況;編寫年度、季度、月度財務計劃;參與編制酒店財務預算。

　　5、負責審核應付賬款日報表、日收入報表、日審報告;負責審核各項月報表和年度報表并確保真實、準確的反映給財務總監;參加酒店有關經營管理活動的會議,向領導提供財務信息、財務指導和改善酒店經營管理的建議。

　　6、負責審核應收主管上報的賬齡分析報告,并定期參加財務人員的工作會議,督導應收賬款的及時回收。

　　7、負責酒店的'財產管理,督導財產會計完成清產核資工作;監督執行財產物資批報手續,確保酒店的財產安全與完整。

　　8、監督審查酒店內部的財務收支情況,確保酒店一切營業收入、開支稅費繳納及有關經濟活動能夠按照國家的有關法規和制度進行。

　　9、負責財務部員工的人事安排和工資、獎勵的評定;負責財務人員的思想教育和技能培訓。

　　酒店出納的崗位職責 23

　　崗位職責：

　　1、負責集團財務部的日常財務管理工作，包括核算、預算、費用控制、財務分析等；

　　2、落實執行集團財務統一制度及相關規定，健全公司內部核算和財務管理的實施細則；

　　3、總管公司會計、報表、企業預算編制、執行與控制工作；

　　4、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據；

　　5、具備稅籌能力，并維護與當地稅務機構的關系，保障項目稅務管理工作的開展；

　　6、對重大投資項目和經營活動的風險進行評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

　　7、參與集團投拓事項的財務與融資支持工作。傳統地產開發公司經驗

　　崗位職責：

　　1、負責集團財務部的日常財務管理工作，包括核算、預算、費用控制、財務分析等；

　　2、落實執行集團財務統一制度及相關規定，健全公司內部核算和財務管理的實施細則；

　　3、總管公司會計、報表、企業預算編制、執行與控制工作；

　　4、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的`分析和決策依據；

　　5、具備稅籌能力，并維護與當地稅務機構的關系，保障項目稅務管理工作的開展；

　　6、對重大投資項目和經營活動的風險進行評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

　　7、參與集團投拓事項的財務與融資支持工作。

　　酒店出納的崗位職責 24

　　崗位描述

　　負責整個賓館的食品和物品采購工作，并做好各使用部門的協調工作，遇到問題及時向上級領導反映。

　　崗位職責

　　1、直接對部門經理負責，完成賓館的日常食品、酒水及物品的采購，并確保采購計劃的完成。

　　2、對所負責的采購物品必須熟悉它的性能及應用，并且做到貨比三家。

　　3、遵守國家法律和賓館各項規章制度，不得與供應商發生任何私人關系，不得接受任何禮物和分成。

　　4、與各部門密切配合，保證食品、物品的采購，不得出現斷檔現象。

　　5、配合收貨部對食品、飲品及物品的'進貨嚴格把關，對不符合要求的堅決予以退貨，決不能將就驗收，損害賓館利益。

　　6、開展市場調查，定期同成本、收貨、廚師長等去市場了解行情信息，提出降低食品原材料采購成本的措施和辦法。

　　7、做好食品、飲品、物品等的采購工作的資料管理和統計，保管好各部門的采購申請單、合同文本等。

　　8、完成各使用部門的零星和急需物品的采購任務，保質保量完成工作。

　　9、完成上級領導指派的其它工作任務。

　　任職條件

　　1、工作踏實肯干，吃苦耐勞，老實本份。

　　2、具有星級賓館的采購經驗和熟悉物品鑒別能力等方面知識。

　　3、熟悉當地市場行情和各種采購渠道。

　　4、身體健康，品貌端莊，精力充沛，年齡在30歲以上，限男性。

　　酒店出納的崗位職責 25

　　1、協助財務部經理編制酒店各項財務報表，以及財務預算和短期預測，處理財務部財會業務。

　　2、嚴格執行國家財經法規和財務管理制度，核查原始憑證（單據）是否完整、準確；將單據分類整理，做好有關帳務處理，提供有關資料和數據。

　　3、根據會計制度規定，設置會計科目、編制記賬憑證。

　　4、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。

　　5、按時完成記帳工作，按要求及時查找有關數據信息。

　　6、正確及時編制、上報各種財務報表。

　　7、及時了解、審核酒店原材料、商品、物資的進出情況，催促經辦人員及時辦理出入庫手續，并建立明細帳進行明細核算。

　　8、不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的價格情況。

　　9、月底組織統一進行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負責相關賬務處理。如發現吧臺原材料、庫存商品與帳面數不符，及時查找原因并上報財務部經理及相關負責人。

　　10、及時核算原材料成本率，如發現指標波動幅度較大，上報財務部經理及相關負責人。及時完成成本項目的.憑證編制和記賬工作，并按月將有關科目與總賬核對。

　　11、及時與采購員、廚師長、餐飲部經理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。

　　12、按時完成上級交辦的其他工作。

　　酒店出納的崗位職責 26

　　1、主持財務部門例會，傳達上級領導工作精神，總結本周的工作不足，提高工作效率。

　　2、負責組織酒店的經濟核算，組織編制和審核會計、統計報表。

　　3、審查各項開支，密切與各部門聯系、研究并合理掌握成本和費用情況。

　　4、做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調理各業務部門所需資金，保證業務活動之順利開展。

　　5、督促有關人員抓緊應收款的催收工作，加速資金回籠。

　　6、檢查、督促財務人員認真執行各項財務規章制度，組織財務人員培訓業務知識，學習和執行“會計法”。

　　7、注意及時了解財政、稅務、工商金融等相關部門關于財政稅務信息情況，以保證酒店核算工作順利開展。

　　8、聯系各營業部門，了解經營情況和市場信息及時向上級提出合理化建議。

　　9、保存酒店關于財務工作方面的文件，資料、合同和協議，督促本部門員工完整保管企業合作期內的一切帳冊，報表、憑證和原始單據。

　　10、開展部門員工業務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的.業務知識，規范、程序做法、環節、能獨立工作，并基本了解本部門其它崗位的業務環節。

　　11、協調各部門進行月末資產盤點工作，并將報表上報總經理。

　　12、完成總經理下達的其他工作指令。

　　酒店出納的崗位職責 27

　　1、在總經理的直接領導下，具體領導執行酒店的財務政策和財務管理的實施。

　　2、負責組織全酒店的`財務預算管理和經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，組織編制財務預算和決算。

　　3、負責組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。

　　4、按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。

　　5、負責組織酒店的內部各個環節的財務收支情況，制定費用控制,確保經濟效益。

　　6、定期督促檢查、盤點酒店固定資產，低值易耗品等財產物資的使用、保管情況。

　　7、負責本部門員工的業務培訓和思想教育工作，抓好本部門內部管理工作。

　　8、堅持原則，嚴格按規定開支商務酒店費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關。

　　9、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。

　　10、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

　　11、有權對商務酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給商務酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。

　　12、妥善保管和按規定使用酒店財務專用章。

　　13、接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。

　　14、每月參加經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數據，但財務資料不能提出財務室。

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