出納會計崗位的職責

　　一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的'規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。

　　二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

　　三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。

　　四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。

　　五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

　　六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

　　七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

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