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會計崗位職責(zé)及主要崗位設(shè)置（通用8篇）
在充滿活力，日益開放的今天，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的會計崗位職責(zé)及主要崗位設(shè)置（通用8篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
會計崗位職責(zé)及主要崗位設(shè)置 1
1、會計主管崗位職責(zé)
（1）按照會計制度及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的具體情況，主持起草本單位具體會計制度及實(shí)施辦法，科學(xué)地組織會計工作，并領(lǐng)導(dǎo)、督促會計人員貫徹執(zhí)行；
（2）參與經(jīng)營決策，主持制定和考核財務(wù)預(yù)算；
（3）經(jīng)常研究工作，總結(jié)經(jīng)驗，不斷改進(jìn)和完善會計工作；
（4）組織本單位會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高會計人員的素質(zhì)，考核會計人員的能力，合理調(diào)配會計人員的工作。
2、出納崗位職責(zé)
（1）嚴(yán)格按照本單位的《貨幣資金內(nèi)部會計控制實(shí)施辦法》的規(guī)定，對原始憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。
（2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
（3）認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié),及時查詢未達(dá)賬項。
（4）保管庫存現(xiàn)金和有關(guān)印章，登記注銷支票。
（5）審核收入憑證，及時辦理銷售款項的結(jié)算，督促有關(guān)部門催收銷售貨款。
3、資金管理崗位職責(zé)
（1）反映資金預(yù)算的執(zhí)行及控制狀況；
（2）籌措及調(diào)度資金；
（3）辦理借貸款事項及其清償；
（4）辦理投資業(yè)務(wù)；
（5）記錄、保管各種有價證券；
（6）與財務(wù)調(diào)度有關(guān)的其他事項。
4、預(yù)算管理崗位職責(zé)
（1）編制各期資金預(yù)算；
（2）編制及考核生產(chǎn)預(yù)算；
（3）編制及控制成本費(fèi)用預(yù)算；
（4）編制及分析銷售預(yù)算；
（5）編制及執(zhí)行資本預(yù)算；
（6）處理其他與預(yù)算有關(guān)事項。
5、固定資產(chǎn)核算崗位職責(zé)
（1）會同有關(guān)部門擬訂固定資產(chǎn)管理與核算、實(shí)施辦法；
（2）參與核定固定資產(chǎn)需用量,參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;
（3）計算提取固定資產(chǎn)折舊、預(yù)提修理費(fèi)用；
（4）參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)與報廢；
（5）分析固定資產(chǎn)的.使用效果。
6、存貨核算崗位職責(zé)
（1）會同有關(guān)部門擬定材料物資管理與核算實(shí)施辦法。
（2）審查采購計劃，控制采購成本，防止盲目采購。
（3）負(fù)責(zé)存貨明細(xì)核算。對已驗收入庫尚未付款的材料，月終要估價入賬。
（4）配合有關(guān)部門制定材料消耗定額，編制材料計劃成本目錄。
（5）參與庫存盤點(diǎn)，處理清查賬務(wù)。
（6）分析儲備情況，防止呆滯積壓。對于超過正常儲備和長期呆滯積壓的存貨，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關(guān)部門處理。
7、成本核算崗位職責(zé)
（1）核對各項原材料、物品、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品入庫領(lǐng)用事項及收付金額；
（2）編制材料領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬憑證；
（3）審核委托及受托外單位加工事項；
（4）計算生產(chǎn)與銷售成本及各項費(fèi)用；
（5）進(jìn)行成本、費(fèi)用的分配及賬目之間調(diào)整；
（6）分析比較銷售成本，做好成本日常控制；
（7）進(jìn)行內(nèi)部成本核算及業(yè)績考核；
（8）編制公司有關(guān)成本報表；
（9）其他與成本核算、分析、控制有關(guān)的事項。
8、工資核算崗位職責(zé)
（1）審核有關(guān)工資的原始單據(jù)，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等)。
（2）按照人事部門提供工資分配表，填制記賬憑證。
（3）協(xié)助出納人員發(fā)放工資。工資發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算明細(xì)表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
（4）計提應(yīng)付福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。
9、往來結(jié)算崗位職責(zé)
（1）執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要嚴(yán)格清算手續(xù)，加強(qiáng)管理，及時清算。
（2）辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。
（3）負(fù)責(zé)往來結(jié)算的明細(xì)核算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
10、收入利潤核算崗位職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)銷售核算，核實(shí)銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項收入，按照國家有關(guān)規(guī)定計算稅金。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實(shí)際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細(xì)賬，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。
（2）計算與分析利潤計劃的完成情況，督促實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
（3）建立投資臺賬，按期計算收益。
（4）結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本與費(fèi)用，嚴(yán)格審查營業(yè)外支出,正確核算利潤。對公司所得稅有影響的項目，應(yīng)注意調(diào)整應(yīng)納稅所得額。
（5）按規(guī)定計算利潤和利潤分配，計算應(yīng)繳所得稅。
（6）結(jié)賬時的調(diào)整業(yè)務(wù)處理；
11、稅務(wù)會計崗位職責(zé)
（1）辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對、復(fù)核等事項；
（2）辦理有關(guān)的免稅申請及退稅沖賬等事項；
（3）辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項；
（4）編制有關(guān)的稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告；
（5）辦理其他與稅務(wù)有關(guān)的事項。
12、總賬報表崗位職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)保管總賬和明細(xì)賬，年底按會計檔案的要求整理與裝訂總賬及明細(xì)賬；
（2）編制會計報表并進(jìn)行分析，寫出綜合分析報告；
（3）其他與賬務(wù)處理有關(guān)事項。
13、稽核崗位職責(zé)
（1）審查財務(wù)收支。根據(jù)財務(wù)收支計劃和財務(wù)會計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取措施，進(jìn)行處理。
（2）復(fù)核各種記賬憑證。復(fù)核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，記賬分錄是否符合制度規(guī)定。
（3）對賬簿記錄進(jìn)行抽查，看其是否符合要求。并將計算機(jī)中的數(shù)據(jù)與會計憑證進(jìn)行核對。
（4）復(fù)核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的編報要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理。稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負(fù)責(zé)。
14、會計電算化管理崗位職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計算機(jī)及會計軟件系統(tǒng)的運(yùn)行工作。
（2）掌握計算機(jī)的性能和財務(wù)軟件的特點(diǎn)，負(fù)責(zé)財務(wù)軟件的升級與開發(fā)。
（3）對計算機(jī)的文件進(jìn)行日常整理，對財務(wù)數(shù)據(jù)盤進(jìn)行備份，妥善保管。
（4）監(jiān)督計算機(jī)及會計軟件系統(tǒng)的運(yùn)行，防止利用計算機(jī)進(jìn)行舞弊。
（5）經(jīng)常進(jìn)行殺病毒工作，保證計算機(jī)的正常使用。
15、檔案管理崗位崗位職責(zé)
檔案管理崗位的職責(zé)是：依據(jù)《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴(yán)防毀損、散失和泄密。
會計崗位職責(zé)及主要崗位設(shè)置 2
根據(jù)財政部財會字[1996]19號頒布的《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和2008年5月發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的規(guī)定，并考慮大中型企業(yè)的具體情況，設(shè)置以下會計崗位：
1.現(xiàn)金出納崗
該崗位的主要職責(zé)是：根據(jù)會計審核無誤并簽名的收款憑證、付款憑證辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)，并據(jù)以登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日結(jié)出余額，定期與開戶銀行的對賬單進(jìn)行核對，做到日清月結(jié)、賬證相符、賬賬（總賬）相符、賬款相符。
2.材料物資崗
該崗位的主要職責(zé)是：對材料物資采購付款、驗收入庫與領(lǐng)用等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理，登記和結(jié)算材料物資采購明細(xì)賬、材料明細(xì)賬，定期與總賬核對，做到賬賬相符；定期向材料物資供應(yīng)部門報告各種材料物資的庫存信息，使企業(yè)的材料儲備既能滿足生產(chǎn)的需要，又能減少儲備資金占用；定期對企業(yè)材料物資庫存數(shù)量進(jìn)行清查盤點(diǎn)，并對盤盈、盤虧的材料物資及時查明原因，報經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行會計處理，做到賬實(shí)相符；如果期末材料物資的實(shí)際成本高于可變現(xiàn)凈值時，應(yīng)采用備抵法計提存貨跌價準(zhǔn)備；月末對于“材料物資采購明細(xì)賬”中，只有借方記錄而無貸方記錄的，即為在途材料，應(yīng)逐筆轉(zhuǎn)入下月“材料物資采購明細(xì)賬”，以便下月收料時作貸方的記錄。
3.薪酬往來崗
該崗位的主要職責(zé)是：根據(jù)企業(yè)人事部門提供的職工工資檔案材料和統(tǒng)計部門提供的職工考勤統(tǒng)計或產(chǎn)量統(tǒng)計以及國家或企業(yè)其他有關(guān)規(guī)定，分別計算每月份每一職工的計時工資或計件工資，并編制各部門“工資結(jié)算明細(xì)表”和企業(yè)“工資結(jié)算匯總表”；根據(jù)“工資結(jié)算匯總表”所列“實(shí)發(fā)工資”數(shù)額填列“工資支付專用憑證”向開戶銀行提取現(xiàn)金并發(fā)給職工；根據(jù)“工資支付專用憑證”（第三聯(lián)：單位留底）和“工資結(jié)算匯總表”所列“代扣款項”，進(jìn)行職工工資結(jié)算的會計處理；根據(jù)“工資結(jié)算匯總表”所列“應(yīng)付工資”數(shù)額及其用途編制“工資費(fèi)用分配匯總表”，并據(jù)以進(jìn)行工資費(fèi)用分配的會計處理；根據(jù)“工資結(jié)算匯總表”所列“應(yīng)付工資”數(shù)額和國家規(guī)定比例編制“職工福利費(fèi)提取計算表”，并據(jù)以進(jìn)行會計處理；按國家有關(guān)政策和企業(yè)具體規(guī)定報銷職工醫(yī)藥費(fèi)、支付職工困難補(bǔ)助等事項，并作相應(yīng)的會計處理；對涉及企業(yè)應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付票據(jù)、其他應(yīng)付款等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，根據(jù)其原始憑證進(jìn)行賬務(wù)處理；定期登記和結(jié)算應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)付款等明細(xì)賬，定期與總賬核對，做到賬賬相符；定期與有關(guān)債權(quán)人和債務(wù)人核對，做到賬款相符；定期向會計主管人員報告有關(guān)應(yīng)收款及應(yīng)付款的各種信息，以便采取有效措施，及時收回應(yīng)收款，加速企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)，及時支付應(yīng)付款，維護(hù)企業(yè)的信譽(yù)；年末，分析各項應(yīng)收賬款的特性、金額大小、信用期限、債務(wù)人的信譽(yù)狀況和經(jīng)營情況等因素，應(yīng)采用應(yīng)收賬款余額百分比法，計提壞賬準(zhǔn)備；期末，對于企業(yè)已貼現(xiàn)尚未到期的商業(yè)承兌匯票應(yīng)在會計報表附注中進(jìn)行披露。
4.生產(chǎn)成本崗
該崗位的主要職責(zé)是：嚴(yán)格按照現(xiàn)行的企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度的有關(guān)規(guī)定，正確劃分收益性支出與資本性支出、產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用與期間費(fèi)用、不同會計期間費(fèi)用、不同產(chǎn)品品種費(fèi)用、完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品費(fèi)用界限；根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)和經(jīng)營規(guī)模大小，合理設(shè)置產(chǎn)品成本項目，一般情況下，可設(shè)置以下成本項目：直接材料——企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中實(shí)際消耗的原料及主要材料、輔助材料、備品配件、外購件、燃料以及其他直接材料（注：后一車間領(lǐng)用前一車間的自制半成品的'實(shí)際成本歸集于后一車間“成本計算單”的“直接材料”成本項目），直接動力——生產(chǎn)經(jīng)營過程中直接消耗的電力等，直接人工——企業(yè)從事產(chǎn)品生產(chǎn)人員的工資、獎金、津貼以及直接從事產(chǎn)品生產(chǎn)人員職工福利費(fèi)，制造費(fèi)用——企業(yè)各個生產(chǎn)車間為組織和管理生產(chǎn)所發(fā)生的生產(chǎn)車間管理人員工資、職工福利費(fèi)、車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、修理費(fèi)、機(jī)物料消耗、低值易耗品消耗等；對于各輔助車間為基本生產(chǎn)車間和其他部門提供勞務(wù)所發(fā)生的各項生產(chǎn)費(fèi)用，根據(jù)企業(yè)的具體情況采用一次交互分配法，按其受益數(shù)量在受益車間或部門進(jìn)行分配；對于各生產(chǎn)車間發(fā)生的制造費(fèi)用，應(yīng)采用實(shí)際工時比例法在各種產(chǎn)品之間進(jìn)行分配；各車間成本計算可采用簡單法計算其成本，廠部成本計算應(yīng)采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法計算其成本；根據(jù)成本計算程序分別進(jìn)行相應(yīng)的會計處理；登記和結(jié)算待攤費(fèi)用、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本明細(xì)賬；根據(jù)本期成本計算單和其他有關(guān)資料編制“商品產(chǎn)品成本表”，并計算可比產(chǎn)品成本降低額和可比產(chǎn)品成本降低率，為企業(yè)整體財務(wù)分析提供所需的生產(chǎn)成本信息。
5.投資籌資崗
該崗位的主要職責(zé)是：對固定資產(chǎn)的購建、計提固定資產(chǎn)折舊和減值準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)清查和處置等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理，登記和結(jié)算工程物資、在建工程和固定資產(chǎn)明細(xì)賬，定期向固定資產(chǎn)管理部門提供固定資產(chǎn)利用率及其更新改造和大修理所需的資金等信息；對企業(yè)的對外投資應(yīng)根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，進(jìn)行正確的劃分，并對企業(yè)交易性金融資產(chǎn)、持有至到期投資和長期股權(quán)投資進(jìn)行核算。登記和結(jié)算交易性金融資產(chǎn)、持有至到期投資和長期股權(quán)投資及投資收益明細(xì)賬；對銀行借款的借入、計息與還本付息進(jìn)行會計處理；對應(yīng)付債券的發(fā)行、計息及其兌付進(jìn)行會計處理；對投資者投入資本及其變動進(jìn)行會計處理；登記和結(jié)算短期借款、長期借款、應(yīng)付債券、股本等明細(xì)賬。
6.收入費(fèi)用利潤崗
該崗位的主要職責(zé)是：對企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及其相關(guān)的成本、稅金及附加進(jìn)行會計處理；對企業(yè)其他業(yè)務(wù)收入和成本進(jìn)行會計處理；對營業(yè)外收支進(jìn)行會計處理；對管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用進(jìn)行會計處理；對企業(yè)會計利潤按國家所得稅法規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交的所得稅；對稅后利潤按公司章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行分配和結(jié)算；登記和結(jié)算主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入、主營業(yè)務(wù)成本、營業(yè)稅金及附加、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出、管理費(fèi)用（按下列順序和項目設(shè)明細(xì)賬：（1）工資及福利費(fèi)；（2）折舊費(fèi)；（3）修理費(fèi)；（4）物料消耗；（5）低值易耗品攤銷；（6）辦公費(fèi)；（7）差旅費(fèi)；（8）勞動保險費(fèi)；（9）水電費(fèi)；（10）招待費(fèi)；（11）稅金；（12）職工教育經(jīng)費(fèi)；（13）壞賬損失；（14）其他；（15）合計。）、財務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、本年利潤、利潤分配等明細(xì)賬。
7.總賬報表崗
該崗位的主要職責(zé)是：審核各崗位編制的記賬憑證及其所附原始憑證的正確性；定期根據(jù)審核無誤的記賬憑證編制“科目匯總表”；根據(jù)“科目匯總表”登記總賬；期末根據(jù)總賬和各種明細(xì)賬以及其他有關(guān)資料編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表等會計報表；根據(jù)會計報表及其他有關(guān)資料進(jìn)行財務(wù)分析，計算有關(guān)指標(biāo)，編制“財務(wù)情況說明書”；裝訂記賬憑證、會計報表和其他有關(guān)資料并歸檔。
8.會計主管崗
該崗位的主要職責(zé)是：對企業(yè)未授權(quán)其他崗位的重大經(jīng)濟(jì)事項進(jìn)行審核與會計處理；對會計報告進(jìn)行審核，并對其真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)；定期向企業(yè)最高管理層報告企業(yè)的財務(wù)狀況及存在的問題，并提出改進(jìn)的具體措施。
（會計工作崗位，可以一人一崗 、一人多崗或者一崗多人。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。）
會計崗位職責(zé)及主要崗位設(shè)置 3
職責(zé)：
1、根據(jù)《會計法》，建立適合本單位的會計核算體系和財務(wù)管理機(jī)制，負(fù)責(zé)合理設(shè)置帳薄，正確填制憑證，嚴(yán)格審查財務(wù)賬目目的規(guī)范性、科目的準(zhǔn)確性。
2、認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和國家財經(jīng)政策，財務(wù)會計制度，如實(shí)反映和監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，制止違反制度規(guī)定的不合理開支，審核有關(guān)費(fèi)用的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)和列支口徑，分清資金渠道。
3、結(jié)合公司實(shí)際情況，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理草擬各項財務(wù)制度等，按程序獲得批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹執(zhí)行;參與編制本單位年度預(yù)算編制工作;
4、按照財務(wù)制度的規(guī)定及單位內(nèi)部財務(wù)管理要求，認(rèn)真做好公司會計核算的基礎(chǔ)工作。依法進(jìn)行會計核算，實(shí)行會計監(jiān)督。并做到手續(xù)完備，內(nèi)容真，數(shù)字準(zhǔn)，賬目清，做好每月對帳工作，按照財政和管理部門的要求高質(zhì)量的編制月、季會計報表及年度財務(wù)決算報表。負(fù)責(zé)對財務(wù)收支情況進(jìn)行分析，提供分析報告。
5、組織財務(wù)部會計人員搞好業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和現(xiàn)代管理方法及國家有關(guān)財政、財務(wù)方面的法律、法規(guī)學(xué)習(xí)，提高財會人員素質(zhì)與會計管理水平，指導(dǎo)財會人員的`業(yè)務(wù)工作。
6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)、督促、檢查各崗位會計工作和單位財務(wù)檔案管理工作。
7、負(fù)責(zé)往來賬務(wù)的登記、統(tǒng)計和清理的指導(dǎo)工作，指導(dǎo)申報國稅、地稅、個稅及高新企業(yè)相關(guān)的各種表報。
8、負(fù)責(zé)財務(wù)軟件的使用指導(dǎo)和財務(wù)部計算機(jī)日常維護(hù)工作。
9、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力鉆研業(yè)務(wù)，豐富會計理論知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，熟練掌握和運(yùn)用會計電算化，做好本職工作。
10、協(xié)助經(jīng)理做好財務(wù)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職要求：
1、全日制大專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，具備會計從業(yè)資格證書和中級職稱;
2、有五年以上工作經(jīng)驗，有過高新技術(shù)企業(yè)財務(wù)管理具有主管會計工作經(jīng)驗;
3、掌握會計相關(guān)理論和專業(yè)知識及會計核算流程，熟悉并執(zhí)行有關(guān)國家財務(wù)、稅收及金融方面各項政策;會計報表編制、納稅申報、財務(wù)分析等相關(guān)工作;
4、熟練應(yīng)用用友財務(wù)軟件及Office辦公應(yīng)用軟件;
5、具有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通能力;
6、認(rèn)真仔細(xì)，責(zé)任心強(qiáng)，良好的職業(yè)道德，具備良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
會計崗位職責(zé)及主要崗位設(shè)置 4
第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證……配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的'現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
會計崗位職責(zé)及主要崗位設(shè)置 5
1、按學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有計劃地合理使用資金。隨時進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析和考核，以利于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證預(yù)算的完成。
2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、財經(jīng)法律、法規(guī)和有關(guān)財務(wù)制度，遵守職業(yè)道德，堅持廉潔奉公。
3、加強(qiáng)會計基礎(chǔ)和會計法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化財經(jīng)法律意識，把愛崗敬業(yè)精神落到實(shí)處。
4、協(xié)助學(xué)校執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。對違反財經(jīng)制度的'現(xiàn)象，堅決抵制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
5、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記賬，發(fā)現(xiàn)問題及時查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
6、做好本單位的各項收支核算工作，每月按時接交出納賬，認(rèn)真審核原始憑證的真實(shí)性、合法性和完整性。及時記賬、算賬、報賬，做到憑證合法、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目相符。
7、定期編制會計報表，客觀反映財務(wù)活動情況，進(jìn)行財務(wù)分析，提出合理化建議，促進(jìn)增收節(jié)支，不斷提高財務(wù)管理水平。
8、監(jiān)督和指導(dǎo)出納工作。檢查各項收費(fèi)、上級撥款等是否及時全額入賬，出納是否按規(guī)定與銀行對賬；定期與不定期盤點(diǎn)出納庫存現(xiàn)金，保證國家資財安全。
9、加強(qiáng)對票據(jù)工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，促進(jìn)票據(jù)管理工作的規(guī)范化。對會計憑證、附件、賬簿、會計報表及其他會計資料進(jìn)行裝訂、編號、歸類，專柜存樣，保證會計資料的完整。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準(zhǔn)確及時。
10、配合、督促學(xué)校各有關(guān)部門，及時處理好一切暫收、暫付款項。收好、管理好雜、代辦費(fèi)，按學(xué)期向每個學(xué)生結(jié)算，并張榜公布。按月向教職工發(fā)放工資單。
11、認(rèn)真做好固定資產(chǎn)的登記管理工作。
12、對學(xué)校人員調(diào)進(jìn)、調(diào)出及離退休人員進(jìn)行核定，正確編制工資表。
13、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、審核出納員工作，并對其財務(wù)工作提出合理化建議。
14、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
15、嚴(yán)肅考勤紀(jì)律，參加會議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準(zhǔn)。
16、團(tuán)結(jié)協(xié)作，力爭學(xué)校資金正常運(yùn)行。
會計崗位職責(zé)及主要崗位設(shè)置 6
在校長、分管校長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本單位的財務(wù)預(yù)算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認(rèn)真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護(hù)國有資產(chǎn)的完整。加強(qiáng)財務(wù)管理，正確反映學(xué)校收支情況，促進(jìn)資金使用效果。
1、照國家財務(wù)制度的規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，預(yù)算，遵守各項收入制度、費(fèi)用的開支范圍的開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時報帳。
3、按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領(lǐng)備用金。處所有。
4、按照經(jīng)濟(jì)核算的原則，定期檢查，分析財務(wù)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
5、按照國家會計制度的規(guī)定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。
6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴(yán)格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關(guān)部門進(jìn)行核對工作。
7、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認(rèn)真執(zhí)行國家批準(zhǔn)的計劃、預(yù)算。遵守國家財政紀(jì)律和財務(wù)會計制度，如有違反，會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀(jì)行為，會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機(jī)關(guān)、財政部門報告。會計人員對于違反制度、法規(guī)的'事項，不拒絕執(zhí)行，又不向領(lǐng)導(dǎo)人或上級機(jī)關(guān)、財政部門報告的，應(yīng)同有關(guān)人員負(fù)連帶責(zé)任。
8、有權(quán)參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟(jì)合同，參加與財務(wù)會計工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務(wù)開支的經(jīng)濟(jì)效果方面的問題和意見，要認(rèn)真考慮，合理的意見要加以采納。
9、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關(guān)部門要提供真實(shí)資料，如實(shí)反映實(shí)際情況。
會計崗位職責(zé)及主要崗位設(shè)置 7
1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。
2、積極配合其他財務(wù)人員的工作，保守公司秘密。
3、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨）
4、次月5日前將上月收款金額核對準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于10之前計算業(yè)務(wù)人員銷售提成。
5、接收核對每日銷售部門傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。
6、財務(wù)軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。
7、每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。
8、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。
9、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。
10、月末完了匯總并裝訂會計憑證
11、每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
12、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13、及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，并向會計主管及時匯報工作情況。
14、協(xié)助出納員及時清理和收回代收貨款工作。
15、協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
16、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。
17、積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
18、完成主管會計及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
19、做好銷售情況的月度、季度、年度的'銷售分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供銷售數(shù)據(jù)依據(jù)。
20、做好銷售報表的統(tǒng)計工作，與倉庫管理人員核對檢查倉庫部門的出庫數(shù)據(jù)和銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否相符，并和存貨成本核算會計核對相關(guān)銷售出庫數(shù)據(jù)，以便存貨成本會計做好存貨的核算工作。
會計崗位職責(zé)及主要崗位設(shè)置 8
現(xiàn)金會計崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
2、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
3、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。
4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的`開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
7、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
9、按時發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用
10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。
11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
總帳會計職責(zé)
一、 認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)的財經(jīng)法規(guī)、制度，以及財務(wù)工作規(guī)則，并以此指導(dǎo)崗位的具體工作。
二、 及時準(zhǔn)確反映一定時期內(nèi)各項資金的收支情況，月、季、年末要將資金的來源、運(yùn)用、結(jié)存情況編制報表，并上報院領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。
三、 認(rèn)真及時登記各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，科目、項目登記準(zhǔn)確，每批傳票登記終了，編制平衡表，登記總帳，并做到總帳、明細(xì)賬相符。
四、 認(rèn)真及時清理往來帳目，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，杜絕呆帳、死帳。
五、 認(rèn)真及時清理核對固定資產(chǎn)帳，年中年末與設(shè)備科對帳，及時處理帳面差額部分及實(shí)物報損、處理工作。
六、 傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔，并移交檔案部門。
七、 按時、按比例計提、上繳各項稅金。
八、 按時、按比例提交住房公積金，并做好其他服務(wù)工作。
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