公司財務部的職責15篇(合集)
公司財務部的職責1
1、協助財務總監完善公司各項內部控制制度;
2、協助財務總監編制預算并監督和分析預算執行;
3、監督成本部門控制成本過程，合理控制項目開發成本并及時預警;
4、完成公司每月的財務分析，提出存在的問題和解決的措施;
5、協助財務總監開展項目開發各階段的稅收策劃，提出稅務風險點，并提出規避風險的'措施;
6、協助財務總監進行現金流管理和現金流預測。
公司財務部的職責2
1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;
2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;
5.負責開具收據和發票;
6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;
7.完成領導交辦的'臨時工作。
公司財務部的職責3
1、根據公司整體戰略和信息化系統戰略，以公司財務運營管理角度整合各部門信息化需求，與團隊共同規劃公司財務信息化發展目標、實施路線;
2、作為財務和信息化部門接口負責人，收集分析財務需求、痛點并形成相應的信息化解決方案;根據各階段的業務需求，持續優化公司信息化產品，提高產品的`適用性;
3、參與集體業財一體化項目建設，主導財務共享中心平臺系統，內部關聯方結算、財務分析、總賬、合并報表、財務核算、資金支付等產品的選型工作;圍繞客戶結算、
對賬等財務環節規劃產品功能，負責內外部客戶結算體系設計，滿足結算對賬、財務核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，并組織開發、測試和財務驗收上線
4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務部門管報結賬的各類需求，資源優化配置。
5、對財務信息化演進理念的提出到落地實現進行高效的管理、推動和交付。
公司財務部的職責4
1、負責日常現金、支票及收據的.收付、保管及費用報銷;
2、現金及銀行收付處理，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、協助領導完成其他事務性工作。
公司財務部的職責5
1、負責財務部日常工作，建立符合公司運營及相關法規的財務工作規范及工作流程;健全和優化公司財務管理體系，完善財務制度;
2、及時掌握稅務等政府職能部門動向，協調好日常與稅務等相關部門的關系及檢查接待工作;
3、負責公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全;
4、根據國家相關財稅法規、政策，結合企業經營實際，做好財稅規劃，實現企業效益化;
5.檢查會計執行公司各方面規章制度的情況;加強公司的應收、費用支出、資產管理工作;進行風險控制、核算、分析和考核，提示經營管理中存在的問題，提出合理建議;
6、對會計人員在工作中遇到的各種財務、稅務問題，給予相應的`工作指導;處理財務與各相關部門協作;
7、定期向上級領導匯報財務狀況和經營成果，并組織會計向上級提交各項財務分析和報表;
公司財務部的職責6
1、在總經理領導下，貫徹執行國家的財務政策、法規、制度，負責公司的`財務會計工作，對公司財務工作進行管理、協調、監督檢查。
2、調動會計人員工作積極性，組織有關政策、法規和業務學習培訓，支持財務人員依法行使職權，維護財務人員合法權益。
3、組織會計人員按照《會計法》和財務規章制度進行會計核算和財務處理，嚴格收支。
4、負責財務會計報表，年度預、決算編制，搞好財務活動分析和年結算財務報告，及時向總經理提供真實可信的會計數據。
5、抓好會計基礎工作，負責帳、證、卡的審核，逐步完成財務電算化。
6、起草制定財務管理制度規定，監督檢查各項制度執行情況，(包括財務工作計劃、工作總結和請示報告)等。
7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監督、審核工作負責。
8、完成公司領導交辦的其他工作
公司財務部的職責7
1、負責維護各個線上渠道的房源，保證信息準確、真實;
2、負責房源的.開發、維護與積累，并與業主建立良好的業務協作關系。
3、負責客戶接待. 咨詢工作，為客戶提供專業的房地產置業咨詢服務;
4、了解客戶需求，提供合適房源，陪同客戶看房;
5、負責商務談判、合同簽署以及房屋過戶手續辦理等服務工作;
公司財務部的職責8
1、負責管理公司日常備用現金。格遵守公司資金管理辦法等相關制度，做到現金日清月結。并應每日清查盤點現金，保證帳證相符、賬款相符，發現差錯應及時清查更正。
2、負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。
3、負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。
4、嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
5、負責保管及整理公司資金收付的.有關單據，并及時交與總賬助理人員進行賬務處理。
6、負責公司的資金預算工作，按時編制公司資金使用報表，并報送相關領導。
7、負責公司工資的發放。
8、完成財務經理安排的其他工作。
公司財務部的職責9
1、打印銀行到賬單給相關操作員;
2、核對已到賬款項，督促操作員提供水單并開具稅務發票;
3、將操作員交來的水單整理并編號，并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統.
4、核對并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;
5、將數據錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新匯報收入 ;
公司財務部的職責10
1.遵照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳
2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀
3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料
4.認真執行應收應付帳款管理制度
5.認真執行現金管理制度
6.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金
7.建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證
8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后，方可生效
9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結
10.庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧
11.下屬加盟客戶繳款查核
12.銀行相關財務事宜辦理
公司財務部的`職責11
1、負責財務資料及賬務處理;
2、負責對賬，包括公司之間的往來，客戶，供應商;
3、負責考勤統計、工資計算;
4、負責每月報表編制;
5、負責___，工商稅務現場工作;
6、負責復核財務賬;
7、負責復核工資表;
8、負責復核報表;
9、負責財務分析;
10、負責日常財務指導;
11、負責日常財務咨詢、財務方案;
公司財務部的職責12
1、負責公司各部門實際成本消耗，結合銷售指標，制定出合理的成本消耗定額，報公司審批;
2、負責制定公司成本核算工作、為公司各部門成本核算提供支持。
3、根據會計資料，進行成本預測并提交報告，并負責審核公司的成本預算、對預算執行進行監督;
4、整理審核費用支出、單據，進行分類預算;及時準確提交成本費用報表;
5、定期對公司倉庫、固定資產進行盤點，確保賬實相符;
6、依據成本費用報表，分析成本升降原因并提交分析報告等;
崗位要求：
1、有一定的'軟件學習能力;有服裝公司工作1年以上經驗的優先;
2、有良好的溝通表達能力，及時完成部門工作。
公司財務部的職責13
1、負責編制記賬憑證并蓋章、裝訂、封底歸檔保管;
2、負責對已審核的原始憑證及時填制記賬;
3、收集和審核原始憑證，會計報表的編制和登賬;
4、熟悉公司記賬、結賬、報稅等一系列操作，熟悉文檔制作、財務報稅表格;
5、領導交辦的其他工作。
公司財務部的'職責14
1、負責公司全盤賬務處理 和全日常財務管理工作;
2、 核對審核加盟合同簽訂和回款
3、 審核日常費用報銷單，付款申請單，
4、 每月定期整理、裝訂銷售報表等相關資料并歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務秘密
5、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。
6、完成財務經理交代的.其他工作’
公司財務部的職責15
1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務結果
2.負責公司稅金的計算，申報和繳納工作
3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.主動進行財會咨訊分析和評價，向領導提供及時可靠的.財務信息和工作相關建議
5.定期核固定資產賬目，做到賬物相符
6.負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務報表
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