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最新銀行專業初級資格《風險管理》考試大綱

時間:2024-10-29 08:10:23 銀行從業 我要投稿
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最新銀行專業初級資格《風險管理》考試大綱

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最新銀行專業初級資格《風險管理》考試大綱

  考試目的

  通過本科目考試,考查從業人員對商業銀行風險管理主要策略的掌握,分析和判斷監管部門、市場約束對商業銀行控制風險的保障作用?疾鞆臉I人員對商業銀行所面臨的八大類主要風險的識別與計量、評估與報告、監測與控制。

  考試內容

  一、風險管理內容

  (一)風險與風險管理的主要內容;

  (二)商業銀行風險的主要類別:信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險、戰略風險;

  (三)商業銀行風險管理的主要策略:風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避、風險補償;

  (四)商業銀行的風險與資本;

  (五)風險管理的數理基礎、分析與運用;

  二、商業銀行風險管理的基本架構

  (一)商業銀行風險管理環境;

  (二)商業銀行風險管理組織及其職責;

  (三)商業銀行風險管理流程;

  (四)商業銀行風險管理信息系統。

  三、信用風險管理

  (一)信用風險識別的主要內容和方法;

  (二)信用風險計量;

  (三)信用風險監測與報告;

  (四)信用風險控制;

  (五)信用風險資本計量。

  四、市場風險管理

  (一)市場風險識別的主要內容和特征;

  (二)市場風險計量;

  (三)市場風險監測與控制;

  (四)市場風險資本計量方法;

  (五)交易對手信用風險的計量和管理。

  五、操作風險管理

  (一)操作風險的主要內容和特征;

  (二)操作風險評估;

  (三)操作風險控制;

  (四)操作風險監控與報告;

  (五)操作風險資本計量。

  六、流動性風險管理

  (一)流動性風險識別;

  (二)流動性風險評估;

  (三)流動性風險監測與控制。

  七、其他風險管理

  (一)國別風險管理的內容及基本做法;

  (二)聲譽風險管理的內容及基本做法;

  (三)戰略風險管理的內容及基本做法。

  八、風險評估與資本評估

  (一)全面風險與資本評估程序的內容;

  (二)風險評估的內容、流程和最佳實踐;

  (三)壓力測試的內容和做法;

  (四)資本評估:資本功能與分類,資本規劃的主要內容和流程

  (五)資本充足評估報告的基本內容

  九、銀行監管與市場約束

  (一)監管機構的監督檢查

  (二)市場約束機制。

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