財務管理自查報告優選（15篇）

　　在不斷進步的時代，報告對我們來說并不陌生，不同的報告內容同樣也是不同的。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編收集整理的財務管理自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務管理自查報告1

　　本年度，我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局、區教育局審核通過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領導高度重視

　　1、幼兒園配有財務辦公室，配有專（兼職）財務人員x人。

　　2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

　　3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過我園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的`經費管理制度，真正做到了專款專用。

　　三、加強財務支出管理

　　1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。

　　四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

　　1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。

　　2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

　　五、本年度收支情況

　　1、春季學期：幼兒入園數共xx人，學雜費總收：xx元。總支：x元，結余：x元。

　　2、秋季學期：幼兒入園數共xx人，學雜費總收：xx元。總支：x元，結余：x元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

財務管理自查報告2

　　按照綿游教體發[20xx]94號文件要求，學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中，我們嚴格按照文件規定的要求，逐項開展自查，現將自查情況報告如下：

　　一、財務內控制度建設和執行情況

　　我校能嚴格按照上級財政部門、區教體局的規定，開展財務活動，在每項經濟事務中，能依照財經紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內控制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序，形成了學校經濟業務事項事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中，都規定了相關人員的職責。各類人員各司其職，共同完成好學校財務的管理工作，確保財務收支管理工作有序、高效地開展。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中，必須堅持“收支有據”的原則，嚴防虛、假的經濟事項發生。四是強調財務過程管理，做好財務管理的每一個環節。五是學校實施了財務收支內部審核制度，工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。

　　通過學校制度建設與實施，極大地提高了財務管理人員的政治素質與業務素質，增強了財務管理意識，正是如此，我校的財務管理工作在制度和法規的約束下，操作規范。

　　在財務機構設置上，我校做到了合理、合規、合法。分設有行政事業、后勤、伙食團、工會財務機構，實行統一管理、獨立核算。按照要求，我校財會人員設置有報帳員一名；工會、后勤經營部、伙食團分別設置有出納、會計各一名。

　　二、 財務收支管理情況

　　收入管理：學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業及經營服務性收入、租賃收入及依法取得的其他各項收入。

　　1、學校嚴格執行上級的收費規定。近年來，在收費過程中，依法組織收取學校的作業本費。小學15元／生q期。中學20元／生q期。除此之外，學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時，實施“收支兩條線”的管理規定，沒有截留或擅自坐支應交款項，更沒有隱匿不報的現象。

　　2、學校的一切收費行為都做到有章可循，有據可依，所有收入都開列合法的收據，很好的禁止了一切亂收費現象的發生。

　　3、學校的一切收入均按要求入帳，并及時納入學校開設的`銀行帳戶。嚴格按照會計法規和制度執行，進行統一管理和核算。從而規范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

　　支出管理：學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發生的各項費用。

　　1、學校能根據年初支出預算開支經費，確保了公用經費的使用發揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執行和資金使用范圍列支經費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現象發生。在經費的列支中，能按照相關規定提取招待費和職工福利費。外出培訓、學習等費用能按照規定執行，該由單位支付的由單位報銷，該由個人承擔的費用，學校不予報銷。

　　2、學校小額公用品的采購均由學校總務處負責，行政、工會、教師代表共同參與，采取一事一議的方式，決定物品的采購。大宗物品的采購均按程序辦理，納入政府采購。

　　3、所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作，確保了資金合理使用。

　　4、在經費支出過程中，所有原始憑證合理、合規，做到了內容真實、完整，憑證合法，手續齊全。

　　三、資產的管理

　　學校現金收入，能及時存入銀行；學校備用金，按照區教體局核算中心的要求，實行限額管理。工會、后勤、伙食團的出納人員能及時做好現金日記帳，并與會計月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳

　　物相符。沒有挪用現金的現象發生。

　　銀行存款：學校嚴格遵守銀行存款的管理制度，按規定開設并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環，私設“小金庫”的現象。

　　財產物資按上級有關部門的規定，設立固定資產，建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產進行清理，按相關規定通過自查，學校的資產管理規范，沒有鋪張浪費現象發生、也沒有發生過財產上的損失。

　　學校的往來資金入賬處理手續完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查，國家對我校的農村貧困寄宿制學生生活補助費：20xx年，小學有460人次共計享受補助費172500 .00元，中學有700人次享受補助費350000.00元。20xx年，小學有380人次享受補助費142500.00元，中學有468人次享受補助費234000.00元。對于這項專款，在上級下撥經費到帳后，學校立即召開家長會，將經費足額發施到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規行為發生。對于其他往來款項，學校能按照相關規定和財務制度辦理，并及時收回。

　　四、自查取得的成效

　　本次通過對學校內控制度和財務收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領導高度重視，對本次自查思想認識到位，工作措施到位。二是在學校內控制度和財務管理方面，工作實在，各項制度健全，并能得到很好的落實。三是自律監管力度和工會經審組內部審計力度強。保證了學校教育教學工作的正常運轉，不斷提高了學校的辦學質量。

　　今后，我們將進一步嚴格執行財務管理的規章制度，完善學校財務內控的長效機制，努力做好學校財務管理工作，力爭再上新臺階。

　　二OXX年五月十五日 對報損、報廢的財產進行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。

財務管理自查報告3

　　一、總體工作情況

　　（一）村級財會基礎工作開展情況

　　各村在信用社開設基本賬戶，嚴格執行財務法規，均未設立帳外帳、違規多頭開戶等；鄉農經站統一制定了財務操作流程并要求各村按流程運行；因全部采用手工記帳，所以未建立財務管理信息化平臺；村級組織會計核算財務管理的自主權能得到充分保證；明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序，從而進一步完善了財務管理制度，規范了財務管理行為。

　　（二）村級審計工作開展情況。

　　我鄉成立了以鄉紀委、財政所、農經站為主體的審計小組，對各村日常收支等進行常規審計及村干部任期和離任經濟責任、農村集體“三資”等專項審計。

　　（三）村級財務民主監督落實情況。

　　在財務程序審批方面，各村都能嚴格執行財務審批制度。在自查過程中未發現除會計以外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。不定期召開民主理財會，各村理財小組由3-5名成員組成，對財務收支進行監督，并將結果按時上墻公布。

　　（四）村級財會隊伍建設情況。

　　各村都聘請會計、出納各一名，工作補貼和待遇從村級轉移支付里支付，各村財會人員均在鄉農技站統一登記備案。鄉鎮從事村級財會工作人員工作經驗欠缺。

　　二、通過自查發現工作中還存在一定的不足

　　（一）財務管理力度需進一步加強

　　還存在管理工作上的松懈，各項制度的.執行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。

　　（二）財務人員素質需進一步提高

　　隨著電算化在財務工作的應用，在規范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

　　三、今后工作努力的方向及措施

　　（一）加強財務管理力度。

　　嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鄉一定要加強財務管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規范財務管理行為。

　　（二）提高財務人員素質。

　　不斷提高財務工作水平，繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。

財務管理自查報告4

　　眾所周知，依法辦事是做好工會財務管理的前提。在平時的財務管理中，要學會依法辦事，建立健全工會財務管理制度。工會主席、工會成員和工會經濟審查小組應各司其職，明確工作職責，共同管理和使用好工會經費。并達到以下三點:一是有嚴格的資金使用審批程序和定期的經濟審查。二、資金的使用有預算和計劃，資金主要用于為員工辦實事。三、同時，嚴格法律法規，積極做好行政經費管理工作，按時足額向上級工會繳納工會經費。目前，隨著我市各區縣和開發區工會經費收入的持續穩定增長，管理好和用好工會經費顯得尤為重要。現就我縣工會財務管理中存在的問題作如下自查報告。

　　一、工會財務管理問題

　　我市工會管轄的13個區縣和3個開發區的工會。近年來，各區縣工會在加強財務管理方面進行了一些有益的探索，取得了一定的成效，但也存在一些問題，主要表現在:(1)區縣財政對工會經費的分配尚未完全到位；部分區縣工會財務預算管理粗放，預算約束薄弱，配套制度不完善；城鎮、街道、社區和新建企業工會基礎會計工作薄弱。這些問題與市場經濟條件下工會工作的發展不相適應，其弊端日益突出，亟待改進和加強。

　　(一)工會經費財政撥款不到位

　　目前，我市十三個區縣的工會中，三區和雁塔區的工會經費財政撥款解決的比較好，其他區縣只解決區縣工會經費或區縣工會機關工作人員的固定撥款經費，離全額撥款相差甚遠。臨潼區和三個開發區尚未解決。

　　(二)稅收征管覆蓋面不夠廣

　　工會經費稅收征管后，各區、縣、開發區工會經費的建立率和收繳率較以往有較大提高，但在經費收繳方面仍有差距。據調查，北林區工會所屬的基層單位成立了4000多個工會，而繳納經費的只有1600多個，不到40%；雁塔區工會下屬的許多基層單位都成立了工會，但只有600個單位繳納了經費，僅達到30%。

　　(三)財務管理制度不健全，支出隨意。

　　有的區縣多年沒有制定相關的財務制度，有的區縣沒有制定全面的財務制度，財務報銷和審批制度不明確，特別是缺乏預決算管理制度，直接導致支出的隨意性。決算顯示，部分區縣工會的行政費用和業務費用已經超過200%，部分支出不到預算的5%。有些開發區工會會計和出納一人，不符合會計要求，財務管理基礎薄弱。

　　(四)財務審批報銷制度不規范

　　有些區縣，報銷審批手續沒有會計人員審核，管理人員直接要求領導簽字報銷。會計人員做賬發現問題已經來不及了。還有一些財務人員審核不嚴，出現了白條報銷，票據作廢的現象。有的沒有嚴格執行現金管理規定，支出時超限額使用現金，發放物品沒有發放明細清單。

　　(五)鄉鎮和街道工會財務工作薄弱

　　(六)人員素質不高，基礎會計工作薄弱

　　在一些區縣，工會財務人員沒有相應的專業知識，專業水平低，人員變動頻繁，同時具有多重角色。此外，一些財務人員責任心不強，如會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等。有些單位沒有制定票據管理和使用制度。接收資金時，每個人都有一張收據，簽發的收據是無人監管和管理的。有些票據和錢好幾年都無法收回。同時也存在著提前收款和票據丟失的現象。縣級文化宮財務人員很少參加業務培訓，不能滿足財務管理發展的需要。

　　二、原因及分析

　　(一)工會經費的財政撥款

　　地方稅收征收后，各單位的收入主要分為地方稅收資金的征收、財政撥款資金和自籌資金三部分。關于工會經費的財政撥款問題，各區縣工會都不同程度地做了一些工作。但是，由于區縣財政困難，我們的協調溝通工作不足，工會經費的財政撥款不能完全到位。

　　(二)工會經費收繳率不高

　　區縣和開發區的工會認為，征收地方稅后，資金已經比原來多了，花了就夠了。他們認為稅務局收多少就收多少，沒有辦法收，催款工作不到位。有的`單位想交多少工會經費就交多少，有的單位甚至不向稅務機關申報繳納工會經費。工會經費地方稅收征管信息化、網絡化沒有走上正軌，財務人員每次都要手工對征管信息進行分類匯總，難以及時掌握無薪、無薪單位的信息，工作效率不高。

　　(三)財務管理基礎薄弱的問題

　　一是多年來，我們對如何管理和用好工會經費重視不夠，沒有制定相應的制度來保證工會經費的合理有效使用；二是縣級工會財務人員大多缺乏專業知識，培訓工作跟不上。因此，縣區工會的財務工作不能適應形勢發展的要求。

　　(四)鄉鎮街道級工會的財務管理

　　我市鄉鎮街道工會工作范圍廣、任務重、人員少，非公有制企業問題多。工會的經費支出如果得到行政領導的批準，工會的經費就無法正常保障，只能靠區縣工會補貼，管理起來非常困難。

　　三、對策和建議

　　(一)采取有效措施，提高工會經費收繳率和財政撥款到位率

　　各區、縣、開發區工會要克服一收地方稅就萬事大吉的思想，充分發揮集資的積極作用，隨時掌握基層單位職工人數和工資總額。針對征收資金過程中存在的問題，應督促基層單位足額繳納工會經費，并通過與稅務局聯合發出提醒通知或與稽查局聯合檢查，逐步減少征收資金的盲點。要采取有效措施，增加財政對工會經費的撥款，在調查研究的基礎上，摸清底數，向同級黨委、政府報告，與同級財政部門協調，切實把工資統一的行政事業單位工會經費納入財政預算，努力全面實現行政事業單位財政對工會經費的統一撥付。

　　(二)加強領導，為財務人員履行職責創造條件

　　各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決資金籌集、財務管理和資金使用中的重點和難點問題；要逐一檢查存在的問題，找出差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調動財務人員的積極性和創造性，為財務人員依法履行職責創造條件。

　　(三)加強財務管理，建立和完善工會財務制度

　　系統重在管理，管理重在規范。市總工會財政部門針對檢查中存在的問題，制定了一系列加強區縣工會財務管理的工作制度。要求各單位根據實際情況逐步建立和完善內部控制制度，建立和完善符合當前工會財務工作實際的相關制度，用制度管人、管事、管財務。

　　四、加強檢查指導，提高鄉鎮和街道工會財務管理水平

　　建議進一步加強對鄉鎮(街道)工會財務工作的檢查和指導。根據基層單位的實際情況，員工25人以上的單位可以獨立設立銀行賬戶，以規范這些單位的管理。少于25人的單位和聯合會可以由行政部門管理，但必須確保工會經費的全額獨立使用。充分發揮鄉鎮(街道)工會承上啟下的作用，以非公有制企業工會為重點，以籌集、管理和使用工會經費為主要內容，在縣級、鄉鎮(街道)工會和基層工會開展財務標準化建設活動，推動工會財務管理水平上一個臺階。

財務管理自查報告5

　　根據財政局文件【xx】號文件要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規范事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：

　　一、學校費用收取情況

　　(一)學生費用收取我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費根據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期后期統一結算，多退少補。

　　在收費過程中，嚴格按照收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政

　　部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。

　　(二)勤工儉學收入我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。

　　(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專戶。

　　二、學校經費列支情況

　　學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。

　　學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的'須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。

　　三、資產管理情況

　　由于學校校舍緊張，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，并作好借出登記。由使用教師

　　從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，并將不再使用的物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用教師手中。

　　四、學生各種補助管理情況

　　學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。

　　五、培訓經費管理使用情況

　　學校培訓經費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統一采購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室匯總，報校長簽字，財務室統一發放。

　　六、上級劃撥資金管理情況

　　上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”，無截留、挪用違規行為。

　　七、學校財務檢查工作

　　學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。

　　經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。

財務管理自查報告6

　　根據財政局文件要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規范事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：

　　一、學校費用收取情況

　　（一）學生費用收取

　　我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費根據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期后期統一結算，多退少補。在收費過程中，嚴格按照收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。

　　（二）勤工儉學收入

　　我校勤工儉學收入xx主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。

　　（三）教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專戶。

　　二、學校經費列支情況

　　學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請，由>會計統一列支。學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。

　　三、資產管理情況

　　由于學校校舍緊張，沒有統一的'保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，并作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，并將不再使用的物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用教師手中。四、學生各種補助管理情況

　　學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。

　　五、培訓經費管理使用情況

　　學校培訓經費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統一采購耗材，學員補助費由培訓>班主任報招生就業辦公室匯總，報校長簽字，財務室統一發放。六、學校財務檢查工作

　　學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。

財務管理自查報告7

　　為切實履行財務監督職責，穩步推進財務監督檢查工作，我工程部對本單位會計信息質量、“小金庫〞專項治理工作、財政制度、和財經紀律執行情況進行自查，現將自查情況匯報如下：

　　〔一〕會計根底工作情況自查

　　1、會計人員從業資格情況：我工程部會計人員經過專業上崗培訓，有從業資格證，接受會計專業系統的教育，并且具有初級會計師資格。

　　2、單位銀行賬戶開設情況：開設臨時賬戶，每天過夜資金不超過10萬元，當天申請資金當天支付出去，如遇特殊情況與處財務科說明。當天收到工程款及時向處財務科匯報并及時將款項匯往處單位賬戶，無以收抵支及坐收坐支現象。

　　3、會計科目和會計賬簿設置比擬合理、完備，會計賬簿、財務電算化系統信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實可靠，每張付款憑證必須有工程經理簽字，并及時送往處財務科審核，及時裝訂保管。

　　4、會計往來科目、會計余額真實，我工程部按季度同外部單位核對往來賬個目，并且做好對賬單，對賬單及時送處財務科審核保存，別單位無法對賬那么向處財務科作出說明 1情況。

　　5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經嚴格核查方能報銷。根據要求當月發票必須當月報銷，發票必須齊全真實，經過工程經理嚴格審核前方可報銷并及時付款。

　　6、財務會計檔案及時整理歸檔并帶往處機關，由處機關檔案室進行保管。

　　7、單位建有財務管理規章制度、內控制度，并且有書面的'廉潔風險管理措施。

　　〔二〕治理“小金庫〞情況

　　單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫〞。

　　從財務會計管理自查情況看來，我單位財務會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。

財務管理自查報告8

　　一、工會財務管理中出現的問題

　　我市工轄13個區縣和3個開發區工會。近年來，各區、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現在：區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位；部分區、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉鎮、街道、社區及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。

　　（一）財政劃撥工會經費不到位

　　目前在我市十三個區、縣工會中，城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個開發區至今尚未解決。

　　（二）稅務代收的覆蓋面不夠廣

　　稅務代收工會經費后，各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區工屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%；雁塔區工屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的`單位只有600多家，也只達到30%。

　　（三）財務管理制度尚不完善，經費支出隨意較大

　　有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出隨意大。決算情況表明，有的區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發區工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規定，財務管理基礎薄弱。

　　（四）財務審批報銷制度不夠規范

　　有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發現問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時超限額使用現金，發放物品未附發放明細單。

　　（五）鄉鎮、街道工會財務工作薄弱

　　我市區、縣工會有181個鄉鎮、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會管理經費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區、縣工會審批工會組織不規范，2—3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務進行有效的管理和監督。

　　（六）人員素質不高，會計基礎工作薄弱

　　有些區、縣工會財務人員不具備相應知識，業務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑裝訂不規范等現象。有的單位未制訂的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監督和管理，有的長達數年和錢無法收回，同時還存在提前開收據和丟失的現象。縣級文化宮的財務人員很少參加業務培訓，無法適應財務管理工作發展的需要。

　　二、原因及分析

　　（一）財政劃撥工會經費的問題

　　地稅代收后，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。

　　（二）工會經費收繳率不高的問題

　　區、縣及開發區工會認為地稅代收后經費已經比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。

財務管理自查報告9

　　為貫徹縣教育局文件精神，我校立即對近年來學校財務管理情況，進行了認真的專項自查自糾，現將自查自糾情況報告如下：

　　一、自查情況

　　1、預算管理情況

　　我校每年度末按照全鎮統一安排編制下年度預算，但是由于任務急，工作量大，學校理財小組人員不能夠全程參與預算管理，只是校長與報賬員參與編制預算。學校因為部分支出不可預見，沒有做到完全執行預算，調整預算能夠按照縣教育結算中心的規定按照程序報批。

　　2、財務收入情況

　　我校嚴格執行上級有關規定，堅決杜絕亂收費現象，幼兒保教費上交鎮教育辦公室財務室并有縣結算中心入賬。給家長開具的收據沒有使用財政部門統一印制的收費票據，用的是自購的普通收據。我校不存在私設“小金庫”、坐收坐支現象，代收費為保險費、作業本費以及教輔、報刊費，我校均能與上級財務部門按時結算，并按照鎮教育辦公室的統一安排多退少補，給家長一個明白。

　　3、財務支出情況

　　我校大額支出較少，個別大額支出只是校委會通一下，沒能夠做到全校教師集體研究。大額支出能夠按照規定報批，不存在違規報批、違規執行問題以及價格虛高的問題。

　　4、民主理財情況

　　我校每年由全體教師選舉產生6名理財小組成員，理財小組成員能夠參與學校理財，但還不能嚴格履行職責。我校不存在代替理財小組簽字的現象。

　　5、財務公開情況

　　學校制訂了財務公開制度，每月的報賬詳單、以及幼兒保教費收費標準、教輔、報刊費、作業費、保險費等代收費都張榜公布。但大額支出沒有公布支出明細，學校沒有年終向全體教職工做財務收支情況報告。

　　二、自糾情況

　　1、20xx年度預算要求理財小組全程參與預算的.編制與管理。 財務支出嚴格執行預算。

　　2、大額支出要經過全體教師集體研究，并按照有關規定按照程序報批。

　　3、嚴格管理備用金存折，除報賬員外，任何人不得以任何理由違規管理備用金，任何人不得以任何理由挪用備用金。

　　4、進一步加強理財小組成員的監督作用，理財小組要全程參與和了解學校支出情況，嚴格履行理財職責。

　　5、學校大額支出要向全校公布支出明細，報賬員每年度要向全體教職工做年度財務收支情況報告。

　　我校高度重視此次財務管理自查自糾工作，以《固鎮縣教體系統財務管理違規問題專項整治“三個清單”》為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，發現了我校在財務管理上的漏洞和不足，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

財務管理自查報告10

　　根據財政局文件號文件要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規范事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：

　　一、財會隊伍情況我校設立專職會計1人，配備出納1人，都具有一定的專業能力，嚴格按照有關財務規范程序報帳，經費使用合理，報表準確、及時，數據真實。

　　二、財務制度的建設我校財務管理制度健全，制定了健全的《固定資產管理制度》 《有現金管理制度》、《財務管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會計制度》等。并做到制度上墻。

　　三、收支情況學校收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養費收入，對該事業收入嚴格執行“收支兩條線”管理，杜絕了“小金庫”及“帳外帳”的現象。學校各項開支均實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據合理，均要經辦人簽字，注明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附件合規、合法、完備。

　　四、存在的問題

　　1、在會計基礎方面會計無證上崗，未規定完成**年度財務人員繼續教育的'學習。

　　2、在會計核算里，少數科目運用不當。

　　3、沒有建立會計檔案借閱制度。

　　4、啟用帳薄填寫不完整。

　　五、整改意見對無證上崗人員督促學習，爭取取得會計證，持證上崗。對未完成會計繼續學習的，要求在**年度加強補習學習。修正用法不當的會計科目。建立會計檔案借閱制度。將帳薄啟用表填寫規范。

　　本次自查工作學校領導高度重視。通過自查認為本單位自查得分為93分。通過自查工作的開展，進一步加強了對會計基礎工作重要性的認識，對今后規范強化基礎管理、強化監督、扎扎實實地搞好學校財務管理工作是非常必要的。

財務管理自查報告11

　　學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中，我們嚴格按照文件規定的要求，逐項開展，現將自查情況報告如下：

　　一、財務內部控制制度建設和執行情況

　　我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規定，開展財務活動，在每項經濟事務中，能依照財經紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內部控制制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序，形成了學校經濟業務事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。

　　二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中，都規定了相關人員的職責。各類人員各司其職，共同完成好學校財務的管理工作，確保財務收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中，嚴格按照財務人員分工體現不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事，堅持“收支有據”的原則，嚴防虛、假的經濟事項發生。四是強調財務過程管理，做好財務管理的每一個環節。

　　五是學校實施了財務收支內部審核制度，工會加強了對學校財務收支的審核力度。

　　六是堅持學校財務定期公示。

　　通過學校制度建設與實施，極大地提高了財務管理人員的政治素質與業務素質，增強了財務管理意識，正是如此，我校的財務管理工作在制度和法規的約束下，操作規范。

　　二、財務收支管理情況

　　建立各類會計及相關人員的崗位責任制，明確各崗位的職責和權限合理設置崗位，堅強制約和監督，建立健全收費和支出管理制度。

　　收入管理：學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業收入。

　　1、學校嚴格執行上級的收費規定。近年來，在收費過程中，嚴格執行國家規定的收費范圍和標準，并使用符合國家規定的合法票據。除此之外，學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時，實施“收支兩條線”的管理規定，沒有截留或擅自坐支應交款項，更沒有隱匿不報的現象。

　　2、學校的一切收費行為都做到有章可循，有據可依，所有收入都開列合法的收據，很好的禁止了一切亂收費現象的發生。

　　3、學校的一切收入均按要求入帳，并及時納入學校開設的銀行帳戶。嚴格按照會計法規和制度執行，進行統一管理和核算。從而規范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監管力度，消除坐支、截留、挪用資金的隱患，提高了資金使用效率。支出管理：學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發生的各項費用。

　　1、學校能根據年初支出預算開支經費，確保了公用經費的使用發揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執行和資金使用范圍列支經費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現象發生。在經費的.列支中，能按照相關規定提取工會經費。外出培訓、學習等費用能按照規定執行，該由單位支付的由單位報銷，該由個人承擔的費用，學校不予報銷。

　　2、學校辦公用品的采購均由學校總務處負責，大宗物品的采購均按程序辦理，納入政府采購。

　　3、所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作，確保了資金合理使用。

　　4、在經費支出過程中，所有原始憑證合理、合規，做到了內容真實、完整，憑證合法，手續齊全。

　　三、資產的管理

　　合理設置崗位做到不相容職務分離，出納不得兼任稽核、票據管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作，出納應具備會計基礎知識和熟練操作計算機的能力。

　　學校現金收入，能及時存入銀行；學校備用金，按照財務管理的要求，實行限額管理。出納人員能及時做好現金日記帳，并與會計月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳物相符。沒有挪用現金的現象發生。

　　銀行存款：學校嚴格遵守銀行存款的管理制度，按規定開設并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環，私設“小金庫”的現象。財產物資按上級有關部門的規定，設立固定資產，建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產進行清理，按相關規定對報損、報廢的財產進行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。通過自查，學校的資產管理規范，沒有鋪張浪費現象發生、也沒有發生過財產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查，國家對我校的貧困生助學金補助，對于這項專款，在上級下撥經費到帳后，學校立即將經費足額發放到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規行為發生。對于其他往來款項，學校能按照相關規定和財務制度辦理。

　　四、自查取得的成效

　　本次通過對學校內部控制制度和財務收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領導高度重視，對本次自查思想認識到位，工作措施到位。二是在學校內部控制制度和財務管理方面，工作實在，各項制度基本健全，并能得到很好的落實。保證了學校教育教學工作的正常運轉，不斷提高了學校的辦學質量。今后，我們將進一步嚴格執行財務管理的規章制度，完善學校財務內控的長效機制，努力做好學校財務管理工作，力爭再上新臺階。

　　五、自查中存在的問題及整改措施

　　1、有些規章制度不完善，制度陳舊，不適合現在的財務管理體系。在這次自查中，對現有不完善的制度進行了修改和完善，建立健全了各項財務管理制度。

　　2、對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠，在這次自查中，根據我校的相關制度結合實際情況制定檢查計劃，明確獎罰規定，將此作為年終考核的重要一項。

　　3、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做的更好。

財務管理自查報告12

　　為了進一步規范財務行為，強化學校財務管理，嚴厲財經紀律，進步經費資金使用效益，深進貫徹落實好《預算法》、《會計法》、《政府采購法》、《國有資產管理辦法》、《中小學校財務制度》和陜西省財政廳、教育廳《關于進一步加強義務教育經費管理的意見》精神，增進教育事業延續健康發展，根據眉縣教育體育局《關于展開全縣中小學財務管理工作專項檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現對我校財務管理工作自查情況總結以下：

　　一、自查時間

　　5月11日——5月19日

　　二、自查工作領導小組：

　　組長：xx

　　組員：xxx、xxx、xxx三、自查內容

　　（一）制度建設情況

　　財務管理制度、預算管理制度、收費管理制度、內部控制制度、經費管理制度、資產管理制度、財產登記領用制度、財會職員崗位職責、工會經費管理制度等管理制度健全。

　　（二）財務管理情況

　　1、收進管理情況

　　能嚴格遵守國家收費的有關規定，所有收費項目和標準都經物價部分批準，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或進步收費標準等行為。所有預算外收進全額納進財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理。

　　2、支出管理情況

　　能嚴格執行國家規定的開支范圍及標準，無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現象；按規定應當納進政府采購的`項目能實行政府采購；能定期公布學校收支及管理情況；支出實行校長負責制，大額資金使用經領導集體討論并有會議記錄記載；學校財務管理的審批職員、報帳職員、經辦職員、財產保管職員的職責明確，相互分離、相互制約、相互監視；忘我設“小金庫”、xxx私存、設立賬外賬、坐收坐支等現象；所有支動身票均有經辦人簽名及用處，對購置的財產有進庫登記；無大額現金支付現象；津補貼發放符合規定，績效工資實施后各學校無違規亂發錢、物。

　　3、資產管理情況

　　學校國有資產的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經學校領導集體研究，均按國有資產處置管理有關規定辦理，并報主管束育行政部分、財政部分審批；建立了學校資產臺賬和財產領用臺賬；能定期組織資產清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實符合；對新購、新建的資產能及時進進固定資產核算。

財務管理自查報告13

　　根據《浙江省人民政府辦公廳關于印發政府信息公開工作要點的通知》和《臺州市政府信息公開重點工作實施方案》等文件相關要求，市財政地稅局對政府信息公開工作高度重視，采取有效措施，抓好貫徹落實，通過健全工作機構和落實工作人員、開展學習宣傳、加強門戶建設等工作，有序推進信息公開工作。現將政府信息公開工作自查情況報告如下：

　　一、主動公開信息情況

　　今年以來，市財政地稅局認真落實市委政府要求，穩步推進政府信息公開工作，截止11月底，在門戶上將涉及財政稅收的各項政策法規、國家大政方針、財政地稅工作動向以及辦稅流程事項都進行了公開。主動發布政府公開信息XX56條，其中在中國臺州門戶上發布各類信息 345條。

　　1、按時公開市級部門預算和“三公”經費預算。今年4月，在市人代會上進行上會審議的60個部門(包括下屬二級預算單位)全部公開本部門預算。各部門“三公經費”預算分別隨同部門預算一并公開，并確保在10月底公開決算情況。三是督促指導縣 (市、區)開展預決算公開和“三公”經費公開工作。全市9個縣(市、區)都已開展財政總預算、部門預算、“三公”經費預算公開。

　　，市級將進一步擴大部門預算上會接受審查及向社會公開的范圍，除按有關保密規定不宜公開其資金使用情況的部門外，所有使用財政撥款的部門均應公開本部門預算。同時，細化部門預算公開內容，加大推進“三公”經費公開力度，所有財政撥款安排的“三公”經費都要詳細公開。督促指導縣(市、區)深入開展預決算公開和“三公”經費公開工作。

　　2、按時公開部門和縣市區年度部門決算。今年10月召開部門決算信息公開工作布置會，全面部署市級部門決算公開各項工作。要求10月24日前各部門上報部門決算公開內容及表格，10月28日市局各歸口業務處室審核，各部門于月31日統一在本單位門戶信息公開欄目進行公開。至11月10日，試點的61家部門已全部公開度部門決算信息。

　　臺州市所有縣(市、區)都已完成了度的部門決算信息公開工作：其中市本級61部門共183家單位、椒江區43家單位、黃巖區除鄉鎮外所有195家預算單位、路橋區所有預算單位共193家單位、溫嶺市83部門共234家單位、玉環縣82家單位、臨海市XX0家單位、仙居縣7家單位、天臺縣110家單位、三門縣71家單位。

　　市本級、路橋區、溫嶺市、臨海市、天臺縣、三門縣部門支出功能分類科目公開到項級，財政撥款支出決算表分別按基本支出和項目支出公開(其中溫嶺市項目支出披露到具體項目名稱);椒江區、黃巖區、玉環縣、仙居縣部門支出功能分類科目公開到類級，財政撥款支出決算表未按基本支出和項目支出公開。

　　部門決算存在的問題：一是公開范圍有限。大部分縣市區沒有將全部預算單位的決算進行公開;部分縣市區支出功能分類科目公開到類級，財政撥款支出決算表未按基本支出和項目支出公開。二是帳表一致性的問題有待進一步提高。這是目前公開中遇到的最大也是最主要的問題，雖然一再要求單位按真實的會計報表做部門決算，但在實際工作中，仍然存在問題。今后各縣市區各單位將進一步公開決算數據，進一步增加公開的內容和公開的形式。

　　3、納入集中采購目錄的項目全部按規定執行了集中采購，采購組織程序公開透明、信息公開，接受公眾監督。將繼續細化公開事項，逐步建立政府采購預算、執行、結果全過程信息公開制度。

　　4、推進市屬國有企業財務相關信息公開，穩步推進市屬國有企業資本經營預算公開，將繼續推行此項工作，爭取早日進入公開事項。

　　二、信息公開工作存在的主要問題及改進措施

　　一是主動公開信息量還不夠，與社會公眾的要求還有一定差距。二是信息公開制度化和規范化有待進一步加強。

　　針對以上問題，我們將通過以下措施進行改進：

　　1、拓展政府信息公開形式。積極探索并實行各種方便群眾查閱、了解信息的'公開方式。

　　2、統一認識，努力規范工作流程。將按照“公開為原則，不公開為例外”的總體要求，進一步梳理政府信息，及時提供，定期維護，確保政府信息公開工作能按照既定的工作流程有效運作，公眾能夠方便查詢。

　　3、逐步擴大公開內容。對原有的政府信息公開目錄進行補充完善，保證公開信息的完整性和準確性。

　　4、加強學習和培訓，不斷提高政府信息公開工作的質量和水平。

　　今后將進一步提高思想認識，加快改革、推進財稅網上辦公進程，促進財政地稅自身管理水平提高，適應形勢的需要，推進依法行政。

財務管理自查報告14

　　為進一步服務師生，加強我校財務管理，規范學校財經行為，全面樹立單位形象。根據市教育《關于進一步規范學生食堂財務管理的通知》精神要求，我校接通知后，組織相關人員，結合學校實際，針對學校食堂財務情況進行了全面認真的自查，現將我校自查工作情況報告如下：

　　一、基本情況：

　　我校是一所鎮直小學，學校現有教工xx人，xx個教學班，在校學生xxx人。

　　二、自查情況：

　　1、我校以服務為宗旨，搞好師生伙食為目的.、以方便師生不賺錢為原則，實行了統一刷卡，按序排隊，自愿進餐。食堂伙食按月扎帳，一月一審，基本無盈利，每學期結束時結余部分金額全部退給學生，不存在教師侵占學生利益問題。

　　2、學校嚴格收費管理，嚴肅財務紀律。我校教職工用餐都是自己充卡刷卡消費，食堂水表、電表實行單獨安裝，學生食堂成本據實核算，無餐費列入伙食成本，不存以套取現金來轉移食堂資金，學校只有一本賬，沒有小金庫。

　　三、整改措施：

　　1、進一步統一思想，全面提高認識。認真學習上級有關文件精神、財經政策和財務制度規定，加強財會人員專業知識學習，努力提高業務素質，增強工作責任感和緊迫感，為進一步規范單位內部財務管理創造良好的條件。

　　2、樹立單位形象，維護財經紀律，不斷規范學校財經行為，認真搞好單位財務工作，做到不違規、不亂收、不強壓、不要求、不錯帳、不露帳，該收的依據文件收取，不該收的堅決杜絕。

　　3、強化財經紀律，明確工作責任，做到嚴于律已，奉公守法，努力為單位當好家、理好財、算好帳、辦好事、服好務，努力為學校各種建設發展多獻力。

　　xxx小學

　　20xx年xx月xx日

財務管理自查報告15

　　我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執行情況

　　根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

　　三、固定資產管理和使用情況

　　為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等20xx年行政單位財務管理自查報告20xx年行政單位財務管理自查報告。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的.結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。