財務自查報告【推薦】
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財務自查報告1
根據深圳證監局《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發〔20xx〕139 號，以下簡稱“《通知》”)的要求，XXX公司(以下簡稱“公司”)認真、全面地開展了規范財務會計基礎工作的自查活動，形成了《欣旺達電子股份有限公司關于開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)。
20xx年8月，公司開始對《自查報告》中列示的問題及不足之處進行整改完善，逐項落實整改措施。現公司完成了各項整改工作，將本次專項活動的開展情 況、自查發現的問題及整改情況報告如下：
一、規范財務會計基礎工作專項活動的開展情況
公司對規范財務會計基礎工作專項活動高度重視，活動的開展有組織、有計劃、有步驟地進行，具體開展情況如下：
1、20xx年6月25日，根據《通知》要求，公司成立了以董事長為組長的專項活動小組，并對此次專項活動的前期工作做了相關部署。
2、20xx年6月26日～8月15日，財務中心和各子公司財務中心展開了全面、深入的自查活動，并對自查活動的開展情況、自查內容及自查發現的問題進行總結分析，出具自查報告，提交審計委員會及董事會審議。在此期間，對自查階段發現的.問題，財務中心和各子公司財務部門按照自查報告中發現的問題，依據相關法律法規要求，以及各級主管部門的指導意見，逐一落實整改方案，責任到人。
3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長、副組長對財務中心各崗位及子公司財務中心的整改情況以現場檢查、詢問等方式進行內部檢查和落實。
4、20xx 年 8 月 31 日，出具整改報告，提交審計委員會和董事會審議。
二、自查問題的整改情況
根據整改方案，公司對《自查報告》中的問題進行了認真整改，包括財務人員和機構設置、會計核算基礎工作、財務管理制度等內容：
(一)財務人員和機構設置基本情況
1、會計人員的工作崗位實際實行定期輪換，會計人員任用實際采取了回避，但未形成書面制度。
整改情況：公司已修訂了財務管理制度，明確會計人員的工作崗位實行定期輪換，規定關鍵崗位會計人員每2年輪崗;明確會計人員任用回避制度，如公司領導的親屬不得擔任公司的會計機構負責人、會計主管人員。公司領導、會計機構負責人、會計主管人員的親屬不得在公司會計機構中擔任出納工作。
(二)會計核算基礎工作規范性情況
1、會計檔案調閱手續未嚴格按相應規定辦理。
整改情況： 加強了會計檔案調閱的管理，擬訂了《會計檔案調閱申請單》， 會計檔案調閱和復印時申請人填制申請單，履行財務負責人簽字批準手續。
(三)資金管理和控制情況
1、未對支票購買、注銷進行記錄。
整改情況：加強了對票據的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買、注 銷進行了登記記錄。
(四)財務管理制度建設和執行情況
1、公司財務管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應的責任追究條款。
整改情況：完善公司財務管理制度，追加了包括重大會計差錯更正在內的追究責任條款。
2、公司財務管理制度中暫無明文規定會計政策變更、會計估計變更的審批
程序，暫無明文規定會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產減值的確認流程、審批程序。
整改情況：修訂并完善了財務管理制度體系，明確了會計政策變更、會計估計變更審批程序，明確會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產減值的確認流程、審批程序。
三、本次專項自查活動工作總結
規范財務會計基礎工作是一項長期的工作，公司將以本次專項活動工作為起點，繼續認真學習相關法律、法規和有關部門規章制度，進一步增強財務會計基礎工作規范的意識，繼續健全和完善公司各項財務會計制度建設，不斷提高規范運作意識和水平，不斷提高了財務人員基本素質和財務管理水平，鞏固此次活動效果，切實維護公司及全體股東合法利益，為公司長遠健康發展奠定堅實的基礎。
財務自查報告2
尊敬的領導：
我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據文件要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實際情況，認真對照檢查，將本單位XX年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：
一、自查基本情況
(一)財務機構設置和人員配備情況
我單位財務工作由XX科負責，單位按照財務工作要求，設置有財務主管1名，會計、出納、資產管理員各1名，四名財務工作者均取得會計從業資格證書，相關崗位職責明確，業務相互牽制相互分離，使得各項業務事項得以有序進行，財務大清查自查報告。
(二)內部控制情況
單位內控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規范，制定了11向財務管理制度及兩項經費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務制度，保證了財務核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的'會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
(三)預算編制執行情況
我局嚴格執行財務預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經費預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互擠占預算資金情況發生。
(四)資產管理情況
我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產的安全。為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映。定期開展資產清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。在資產的處置中，都嚴格遵照有關要求，根據上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現象發生。及時清理往來款項，無長期掛賬現象，確保了單位資金及時回籠。
二、存在問題
通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，一是在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，個別經辦人員財經法
規意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據充分，合理，但實際執行中，個別預算落空，未執行。執行中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。三是在資產管理中，由于一些資產達到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產管理系統中無法銷賬，出現了資產實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施
(一)進一步規范財務報銷審核流程，刻制經費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員職責，經費開支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不予審核報銷。
(二)及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實相符。
(三)加強對單位職工的財經法規學習，不僅僅局限在財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經法規意識，使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規范，工作報告《財務大清查自查報告》。
20xx/07/24
財務自查報告3
為深入貫徹云南省總工會第十一屆二次全委會確定的 全省工會 XX 年度總體思路，落實“打牢工會物質基礎” 的'工作任務，全面加強經費收繳和財務管理工作，根據省總 工會云工[XX]23 號及云獄電[XX]128 號文件精神，配合 監獄系統做好基層工會財務大檢查工作，我獄積級組織了相 關人員對本單位工會財務工作進行了自檢自查，現將自檢自 查工作情況報告
一、對XX 年1月1日至XX年12月31 日工會財務進行了自檢自查，認真查看會計憑證賬簿主要清查工會經費財政 劃撥和非財劃經費是否按比例足額計撥。經與財務科、勞資 科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經費進行統計 核實 XX 年度工人工資總額為 1613053.00 元計撥工會經費 為32261.06 元實際撥入數為 32503.74 元，干部工資總額為 5563644.00 元計撥經費為 66763.73 元，實際上撥入數為 60528.35 元干部少撥經費6235.96 元。XX年度工人工資總 額為 1676199.40元計撥經費為33523.99元實際撥入數為 33727.19 元干部工資總額為 7151087.40 元計撥經費為85812.87 元實際撥入數 82554.34元，XX年干部增資未提工會經費故少撥3260.66 元,此兩項經核實后將在XX年度補撥付工會。
二、 工會收到行政計撥非財劃經費都按比例足額上解。
三、系統工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴格按照 規定專款專用。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務 收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現金日記賬，按季編制基層工會資產負債表 及基層工會經費收支預決算表，年終編寫財務工作總結，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
財務自查報告4
學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件的有力保障。為加強我校公用經費管理，規范公用經費支出行為，提高資金使用效益，為保證我校教育、教學與日常工作的正常運轉，有計劃合理地使用學校的生均公用經費，認真做到勤儉辦學的方針，根據上級有關要求和柏莊鎮中心校的安排，我校從大局出發，從小處著手，現將我校財務工作的開展情況自查自糾如下。
學校認真學習了教育局有關通知要求和中心校的工作安排，充分認識到生均公用經費的合理使用的重要性。學校成立了以校長為組長的生均公用經費自糾自查領導小組，成員名單如下：
組長：
成員：
1、我校加強財務管理，嚴格執行《會計法》和上級有關財務制度的規定。學校的一切資金，由學校財務人員按有關規定統領統支，不存在以各種名義向學生收取班費、資料費、補課費等亂收費行為。
2、認真履行報賬制度，力求資金的規范使用，無挪用、擠占、截留等現象的發生。嚴格財經審批手續。所有報銷發票，做到手續完備，有經手人簽字，都經過校長簽字。
3、無違反規定套取上級公用經費專項資金問題。
4、對經費的使用做到不合理的開支堅決不開支。
5、學校公用經費支出能按照內控制度成立以校長為組長，副校長、主任、教師代表為監督員的領導小組。定期將公用經費的收支在校內公示。
7、我校在使用公用經費時，嚴格按上級的要求認真對待每一項支出，切實做好年初經費預算，并嚴格按預算進行開支。根據實際需要確需進行調整的，均按相關要求先擬寫經費使用調整報告，經上級批準后才調整使用。
8、對大宗物資的采購都要通過領導小組和教師代表并由兩人以上進行采購。每月對經費支出情況進行公示并在校務公開欄進行張貼，無私設小金庫現象。經費使用堅持陽光作業，杜絕暗箱操作，切實把每一分錢用到刀刃上。
1、學校財務管理規范
學校財務管理嚴格實行“收支兩條線”的管理制度，嚴格執行編制預算制度。學校按要求及實際情況編制年度預算，并通過教代會，預算合理后上交主管部門。在資金使用上，做到專款專用，不存在擠占其它費用的現象。在開支中，嚴格按預算執行，按照少花錢多辦事的原則，做到不超支、不欠賬。
財政部門下撥的公用經費主要用于學校正常的教育教學，包括辦公費，水電費，培訓費，差旅費，校舍維修費等。為保證我校財務專款專用，不擠占挪用，購買物品的`發票必須有經手人簽字，校長簽字方可有效，確保了我校財務的真實、合法、準確、完整，提高財務管理的透明度。
2、完善學校固定資產的購進、管理制度。對于學校固定資產的購買，都先召開教代會討論通過，形成決議后才進行購買。對固定資產的使用要求做好維護、維修工作，確保固定資產的使用價值得到充分體現。
3、學校在每學期將公用經費使用情況作為校務公開、財務公開的重要內容在校內公開，接受師生和群眾的監督。
4、學校收費行為合法合理，有據可查，無違反國家規定擅自設立收費項目，無違法違紀行為。
通過開展本次公用經費自糾自查，在順利完成工作的同時也存在不少的問題：
1、我校公用經費能按上級相關規定進行合理使用，但在經費使用中仍有存在不足之處。
2、我校由于地處農村，教師工作任務繁重，財務人員不但要做好財務工作還有繁重的教學工作任務。有時一些急用的物品購買時，采購人員不能及時索取發票，導致財務人
員不能及時收集整理票據。有時因學校工作的實際需要，不能很好的按經費使用計劃來進行操作。從而經費使用與年初預算有所縮小，但仍存在一定差距。
3、義教經費有效的促進了學校的發展，解決了一些實際困難，但是由于學校的辦學條件一般，需要投入的地方太多，導致公用經費的使用出現短暫的緊缺。
4、公用經費支出結構也有不太合理，雖然無亂發獎金、補貼現象，但公用經費中也有不足之處。
為使經費的使用能更好地服務于教育事業，能按計劃進行使用，我校將不斷完善管理制度，加強經費使用管理，堅持做好以財務公開為主要內容的校務公開，自覺接受全體教師及社會各界的監督，大宗購物必須經校務會討論通過，由二人以上進行采購。所采購物品必須索取相關票據，經嚴格審查簽字后交付財物保管人員登記，再持票據到財務人員處報賬。經費的使用要合理，堅決杜絕不合理的開支。切實做好年初預算，確保經費能按計劃使用。
在今后工作中，我們應使預算做到統籌兼顧、保證重點，量入為出，精打細算，將學校的長遠規劃與短期安排相結合，勤儉節約，努力提高日常公用經費的使用效益及生活費的使用效益。
財務自查報告5
中鐵十二局集團第四工程有限公司：
按照《中鐵十二局集團第四工程有限公司財務收支檢查工作方案》的有關規定，現將我項目部20xx年度財務自查工作開展情況報告如下：
一、自查自糾工作組織開展情況
徐州地鐵項目部自接到公司文件通知后，認真組織學習，依公司《中鐵十二局集團第四工程公司有限公司財務收支檢查工作方案》有關規定，成立了以項目經理為組長，財務人員為成員的自查小組，在會計基礎、會計核算、資金管理、固定資產、資產管理、稅務管理、“小金庫”治理、社保金提取等方面開展自查自糾工作，對于發現的問題及時整改。
二、財務自查分析總結
（一）財務基礎工作自查：項目部根據會計業務需要及公司相關規定設立了健全的財務管理制度組并建立了會計機構、配備了會計人員和專職出納員，由取得相關資格證書的職工出任并遵循了直系親屬回避制度，崗位人員職責清晰、符合規定，會計憑證的粘貼、裝訂、報賬手續及流程基本符合此次檢查的工作要求，部分零星發票正在整
改中，會計報表根據公司要求上報，上報數據及時準確無遺漏。
（二）會計核算自查：切實規范徐州地鐵項目財務管理與會計核算，規范會計確認、會計計量和會計報告，結合徐州地鐵2號線09標一工區管理體制和管理模式的實際情況，根據《會計法》、《企業會計準則》、《企業會計準則-應用指南》、公司《會計核算辦法》及集團公司有關規定，編制了會計核算方法，在會計核算方法和會計政策選擇上嚴格遵循會計準則和集團公司統一的會計政策辦法，項目部建立了責任成本管理及核算實施辦法并按公司規定及時編制上報。
（三）資金管理工作自查：項目部銀行賬戶管理使用及票據管理情況嚴格根據公司規定及相關法律法規執行操作、按照公司規定定期進行庫存現金盤點、抽檢和銀行存款對賬調節，不存在白條抵庫、不存在個人大額備用金長期掛賬及大額備用金整借整還情況；我項目部20xx年9月進場，由于合同等各類因素的影響，公戶一直未能開設，經考量，墊資款打到個人卡上作為前期資金周轉費用一次取出留作工程施工用。項目資金的支付審批手續及程序符合公司規定。
（四）固定資產管理自查：因新上項目，無固定資產購置的情況。一旦產生必定按公司規定進行確認和計提并定期盤點，確保賬實相符；臨時設施、周轉材料按規定攤銷，做到賬務處理依據充分、手續齊全。
（五）資產管理工作自查：項目部資產的購置已經嚴格按照公司規定進行了審批并組資；不存在與業主簽訂租車協議且車輛等購置申請報告不存在“給業主使用”等字樣，不存在經營費用購置車，不
存在有車輛實力，沒有車輛保險費，維修等費用開支情況；不存在安排親屬人員機械設備之類的參與其中，嚴格按照集團公司及公司的規章制度執行。
（六）稅務管理工作自查：財務人員有較強的稅務防范意識，做到無發票不審核不支付，降低企業的納稅風險；個人所得稅足額扣繳。
（七）“小金庫”治理工作自查：項目部建立和完善了長期有效的“小金庫”防范機制，杜絕“小金庫”現象。
（八）社保金提取自查：社保基金、工會經費等已足額計提，不存在少提或多提的情況。
三、企業依法合規經營情況
（一）勞務隊錄用、合同簽定自查：項目部在勞務隊錄用方面嚴格按照公司規定的勞務隊伍錄用審批流程進行，欲在我項目部進行勞務分包的隊伍，先提供資質項目部檢查是否符合要求，對符合資質要求的勞務隊，上報公司進行審批，審批合格后再請公司成本部門派專人來項目部協助項目部計劃人員進行合同談判，以保證所簽定的合同單價符合公司指導價規定，未出現實際支付單價高于合同單價的情況。
（二）勞務合同執行自查：我項目部不存無合同施工、無合同付款、超計價、超付款及大額現金支付勞務款等情況，嚴格按照合同約定進行施工，在施工過程中禁止勞務隊進行資質更換、二次分包或轉包，禁止對勞務隊進行合同外補償，勞務隊施工完成后及時簽定結算協議。
（三）勞務臺賬自查：在日常工作中，按照工作內容，及時登記更新各種臺帳，如《勞務合同管理臺帳》、《勞務計價流水臺帳》、《單項工程計價臺帳》、《勞務隊結算臺帳》等。
（四）物資設備采購自查：本項目暫未大宗采購物資。如工程后續開展后，需采購，則嚴格按招投標管理辦法執行。項目部自購材料采購時也會按照三比一擇的方式進行詢價比采購且采購發票與合同簽訂和收款單位相一致，沒有親屬之類的人員參與其中。
（五）安全質量自查：我項目部自開工以來，未發生任何質量安全事故，不存在任何處理費用；在徐州市政府、業主、監理、指揮部等單位組織的質量安全大檢查中發現的質量、安全、文明施工問題，均已按要求完成整改并及時以書面形式予以回復，整套程序閉合。
（六）公用文書自查：集團公司、工程公司的項目任職和成立文件尚未發至項目，上報申請的人員任命符合業主的'要求。其他會議記錄、工作總結、匯報材料等無潛在風險。
四、重大經濟決策情況
重大經濟決策自查：項目部“三重一大”事項嚴格按公司黨組[20xx]60號文要求，重大檢查事項，重要設備購置、大宗物資采購及人事的任用都嚴格召開黨工委會議進行集體討論研究決定，無違法違規問題。大額資金的支付都需要項目經理和黨政主管共同會審簽字后進行支付，嚴格執行公司規定。
五、企業領導人員遵守廉潔自律規定情況
我項目部嚴格遵守集團公司下發的《四項基本制度》，不存在領
導人員濫用職權安插親屬包工隊、機械設備為本人及親屬謀取利益的行為，所有勞務隊、材料供應商、設備租賃單位的選用、單價談判等要經常項目部黨委、領導班子集團上會討論，然后按照會議結果錄用勞務隊、材料供應商、設備租賃單位。
六、通過本次自查，發現項目部平時存在的業務不夠規范問題，使我們在今后的工作中更嚴格自己，在公司領導的監督指揮下更好的完成公司賦予的工作，為迎接國家審計署審計做好準備！
項目負責人：
中鐵十二局徐州地鐵項目部
二〇一六年一月二十五日
財務自查報告6
根據XX縣人民政府辦公室《關于加強政府信息公開保密審查工作的通知》(永政辦〔20xx〕26號)文件要求，我局在做好政府信息公開保密審查工作的基礎上，按照文件要求，結合工作實際，對開展政府信息公開保密審查工作進行了認真自查，未發現泄密內容和不宜公開的政府信息，現將自查情況簡要報告如下：
一、政府信息公開保密審查工作責任落實和制度建設情況
根據省、市、縣文件的要求，我局高度重視，及時制定了《XX縣財政局政府信息公開保密審查制度》，明確了一名分管領導全面負責政府信息公開保密審查，并確定由監察室具體負責對全局政府信息公開保密審查工作的指導和監督。根據上級文件精神制定了《XX縣財政局信息公開保密審查制度》，對保密職責、保密范圍、保密措施做出具體規定，從制度上保證保密工作務實高效。
二、政府信息公開保密工作開展情況
我局政府信息公開的保密審查，嚴格遵守了"誰公開、誰審查"、"誰審查、誰負責"和"先審查、后公開"的原則，明確了政府信息的收集、整理、編輯、審核、發布、更新過程中每個人員的'具體責任。政府信息在公開前，經分管領導保密審查批準后才進行公開。針對網上發布的信息，進行定期的網上監測，并且對網上公布的信息進行認真的梳理，特別是涉及到維護穩定、政法信訪等方面的內容仔細的審核，適時對發布信息做到監督、管理。在日常工作中，嚴格要求各經辦人員一定要認真學習《關于加強政府信息公開保密審查工作的通知》(永政辦〔20xx〕26號)，進一步增強保密意識，克服麻痹大意思想，避免泄密事件的發生。
三、下一步工作計劃
政府信息公開保密審查工作是一項十分重要的工作。今后我們要不斷加強宣傳力度，增強信息公開的保密意識，提高做好保密工作的自覺性和主動性，不斷完善相應的規章制度，堵塞可能發生的泄密事件，消除隱患，確保政府信息公開有序進行;在工作方式上，要創新信息公開保密機制，建立適應新形勢要求和信息公開工作的保密制度，依靠制度落實各項工作要求，促進政府信息公開工作全面推進。
財務自查報告7
為了嚴格貫徹執行國家農村義務教育經費保障機制改革的政策，加強學校財務管理、提高學校公用經費的使用效益，根據忠教計〔20××〕34號文件精神，我校組織人員對學校公用經費的使用情況、學校財務制度的執行情況進行了認真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正。現將自查情況報告如下：
一、學校成立了財務自查領導小組
學校按照忠教計〔20××〕34號文件精神，成立了學校財務自查領導小組，其中XXX校長任組長，XX副主任任副組長，XXX、XXX、XXX等為成員，對學校20××年的財務預算編制及執行情況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。
二、學校公用經費的預算編制及執行情況
1、自查小組通過對20××年財務預算情況和目前截止至2xxx年12月支出情況進行了對比（見統計表），一致認為，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算為依據，學校在公用經費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學校沒有在公用經費中編列教職工津補貼和超標準列支業務招待費。20××年，在公用經費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發放獎金和津補貼，學校嚴格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領導陪同，按照最低標準列支。
三、學校財務制度及執行情況
1、學校制定和完善了財經制度，強化了財務工作。
學校的財務工作自查中，學校總務處完善了原始憑證簽審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，并張貼上墻，時時提醒；財務工作中嚴格執行財務計劃，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內容真實，數據準確，報表及時；同時建立了學校各項經審制度，做到帳目清楚，帳據相實；科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結。
2、加強了財務管理，規范教育經費的使用程序。
嚴格執行收費政策，杜絕學區內各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標準，嚴格執行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準，學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結算，杜絕了亂收費現象。
在資金使用上，學校嚴格執行事業單位財務制度改革有關規定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學校維修實行集體研究，上報教委審批后實施，發票的報銷嚴格實行審批制度，堅持一支筆、一本賬，對不符合規定的票據一律拒付，對違反財經紀律的行為予以堅決的`抵制。無白條入賬及私設小金庫的現象。
四、認真開展了學生一免一補工作
我校20××年春季享受一免一補的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數是45人，補助金額為5400元；秋季享受兩免一補的人數是400人，免教材14000元，以上專款共計支出27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受一免一補的貧困生進行全面核實，并在善廣場上、村委及學校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。
財務自查報告8
按照《20xx年度臨高縣預算部門（單位）財務管理考評工作方案》規定，我校認真組織自評自查工作。現將有關情況報告如下：
一、財務內控管理
我校按照縣財政局要求配備一名報賬員、一名財務專管員。我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。財務人員使用電腦連接財政專網，做到一臺電腦一條專線。同時電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號密碼一般按照數字、字母、符號相結合的方式進行設置。學校印鑒由報賬員專門管理。
二、預算執行
1、通過自查，我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我校不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、公務卡現金結算率≦5%。
4、通過自查，我校不存在擠占挪用專項用途的`財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
5、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
6、嚴格執行收支兩條線的規定，無違規收費及截留、做支非稅收入等現象。
7、在校領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
財務自查報告9
根據市分行《關于印發XX市分行財務會計基礎工作專項整治活動實施計劃的通知》文件的要求，我行嚴格按照相關要求，對本行的財務會計基礎工作進行了全面的自查，現將整治活動內容情況報告如下：
一、崗位履職
崗位職責崗位設置完整，相關資料辦理人員符合不相容崗位分離原則；已為每個操作員制定崗位職責，職責無內容問題；重要崗位三年輪崗一次，坐班主任每年異地交流一次；各類交接登記簿、錢箱交接記錄均按時登記無誤無漏缺，20xx年以來均有強制交接行為，手續合規。
存在的問題：目前配備會計人員數量只有4人，兩名會計主管，兩名綜合柜員，配備人員數量達不到內控基本要求，待招聘新員工入行解決。其中，有一名會計人員未持有會計從業資格證書，已報名參加今年的資格考試。
二、現金管理
抽查10筆現金收款、現金付款交易流水、業務憑證、交易流水、10次現金保管、現金碰庫監控記錄，均按相關要求進行，無違規情況。抽查20xx年第4季度部分監控錄像，款箱交接10次，無異常情況。
存在的問題：經查自查發現，有4次現金超頭寸限額，有兩次為企業預約未取：一次為企業下午存入時已晚，來不及送存，另一次系聯系威振護運公司運鈔未果所致。4次現金超頭寸限額均于次日送存。
三、對賬管理
我行按季開展對賬風險評估分析，有評估認定表、分管行領導及各部門簽字；銀企對賬清單、上門對賬登記簿，由領取人、對賬人簽字；收回的'對賬回單均有對賬結果、單位公章和對賬相關人員名章。XXX年按要求完成所有賬戶上門對賬工作。重點賬戶、同業存放賬戶均按季組織上門對賬，一般賬戶一年組織一次上門對賬。
四、賬戶管理
客戶預留印鑒的手續、客戶預留印鑒卡保管符合規定。離崗時裝箱加鎖，非營業時間入柜保管。嚴格按要求使用電子驗印系統驗印，客戶預留印鑒卡全部錄入電子驗印系統。人工判別預留印鑒均按規定操作；未存在使用內部轉賬憑證支取或轉出客戶資金問題；客戶重要單證處理是否符合規定，丟失的單證客戶均開立有相關證明；嚴格按人行規定對相關業務進行公民身份聯網核查。
五、票據管理
我行未辦理票據業務
六、央行和同業往來款項
我行未在同業開立投融資賬戶。存放同業賬戶1戶，于織金農村商業銀行開戶，賬戶用途為一般存款賬戶。XXX年以來存放央行無作廢票據，存放同業作廢票據2張，已隨憑證裝訂。
七、財務經費管理
我行經費大額取現通過內部審批，手續齊備，經費支取印鑒分管分用，經費支票作廢處理合規，經費存款分戶賬、憑證，查看無異常轉賬記錄，無員工借款情況，現金日記賬，我行庫存現金與賬戶余額相符。住房公積金計提繳納比例符合當地政府相關文件規定，由單位和個人繳交比例符合規定，繳交比例為：12%；其中：單位繳交比例為：12%、個人繳交比例為：12%經抽查，登記簿、盤點表，相關實物、大額低值易耗品全部納入表外核算，賬實相符。我行未建立其他應收款掛賬審批機制，費用開支管、用實行分離。
八、固定資產管理
固定資產購置的文件及相關資料，我行購置固定資產全部符合相關規定。我行固定資產購置均在下達指標之內，無超出指標購置固定資產情況。固定資產核算無誤。固定資產購置及時納入帳內核算。按規定及時準確計提折舊、賬實相符。固定資產報廢與處置均有相關手續，符合規定，無規格處置和報廢的情況。
九、其他應收應付款項
抽查417系統內存放款項明細，往來全部正常，504待處理結算款項明細，往來全部正常。
十、差錯沖正管理
通過查看相關登記簿和錢箱記錄、分戶賬，清點實物等，核對全部相符，無違規情況；通過檢查XXX年查庫記錄，抽查部分查庫的監控錄像，無混管混用IC卡、印章、庫柜或款箱鑰匙、重要空白憑證等行為；通過檢查登記簿，抽查部分監控記錄，每次業務辦理完畢，都能隨手將IC卡、印、押、證等重要物品落鎖保管，無違規現象；重要空白憑證調撥手續齊全；通過檢查，所有的重要空白憑證、重要物品、現金出入庫登記簿，企業購買憑證登記企業購買憑證登記簿都已建立；查看交接登記簿，抽查監控錄像，所有的交接手續全部齊全，無違規行為；IC卡已納入查庫范圍并記錄；嚴格執行雙人管庫，庫房鑰匙分管分用。備用鑰匙經雙人封簽后交行長保管。
十一、“回頭看”
開展落實會計內控制度活動情況XXX年我行坐班主任異地交流1次；行長XXX年監督遠程監控管理12次，分管行長XXX年監督遠程監控管理36次，財會主管XXX年監督遠程監控管理24次，均達到遠程監控頻率要求。監控人員遠程監控頻率、遠程監控登記內容完整均符合要求。
財務自查報告10
xxxx局：
在這次財務大檢查中，我們根據有關部門的部署，成立了檢查領導小組，由主管財務的'副經理任組長，以公司財務部為主，對本公司和下屬分公司的財務收支情況進行了認真地自查，在自查過程中，發現有以下情況和問題，現將自查報告如下：
1．去年年初，因流動資金極度緊張，經有關部門同意，將局里給的外匯額度xx萬美元由省外調劑中心調出，所得人民幣xx萬元列作流動資金；
2．以前年度曾賣出過一部分調劑外匯，買賣過程中取得的利息收人xxx萬元，掛賬應付款，上年未從應付款賬戶直接調至專用基金賬戶，列作生產發展基金；
3．有一部分銷貨款計xxx萬元掛賬應付款結轉下年度，未體現在當年的銷售實現；
4．全年支付勞務費現金xx萬元，支出方向是用于裝卸貨物；xx萬元，業務員交際經費xx萬元，其他零星支出xx元；
5．午餐補助，每人每天xx元，金額列支企業管理費。按規定每人每天只能列支xx元，全年超列金額xx元。
以上1一5項金額合計xx萬元。
特此報告。
財務自查報告11
為進一步提高旅客的滿意度，踐行“人民航空為人民”的宗旨，省機場集團開展了20xx年“服務質量提升”專項行動，按照此次專項行的要求，項目組針對“真情服務”底線的要求，立足實際認真展開了組內自查，具體自查情況如下：
一、宗旨觀念、服務意識需提高。
雖然項目組主要負責的工作不會直接接觸旅客，主要都是建設類工作。但在工作現場也有一定的服務旅客的機會，在候機樓內主動服務的積極性不夠，沒有做到想旅客之所想，及旅客之所及，服務意識還有待提高。始就知道全心全意為旅客服務是我門的.根本宗旨，但也僅限于理論，并未百份之百的真正的將其轉化到工作中。所以平時在服務旅客、解決困難中，思考和解決問題的方法多數會站在自己的立場，未從旅客的角度考慮問題，也就是所謂的換位思考做得還不夠。
二、服務內容需熟練，服務質量需提高。
對旅客有可能問及的問題了解程度不夠，導致回答某些旅客問題的時候對答案拿不準，不能準確回答。要對旅客經常提及的問題進行了解，對問題的答案熟記于心，盡量做到旅客有疑能解，有問能答，能夠確實有效的解決旅客的困難，讓旅客出行更加順暢。
三、主動創新服務意識需加強。
自我要求不夠高，缺乏雷厲風行、敢為人先、開拓創新的精神，工作中往往只滿足領導安排和已有模式開展工作，創造性地開展工作做得不足。必須要在創新上下功夫，進一步加強工作方式的創新力度，做到工作方法多變有突破，從過去的按部就班向不斷開拓創新轉變。今后，項目組將不斷的克服組內存在的問題和不足以增強自身服務意識，提高服務質量，提升服務效果，全力把本職工作做的更好、更扎實。
財務自查報告12
根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就專項檢查重點內容，學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設，自查匯報如下：
一、收入管理
1．所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理。
2．我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。
3．針對學生各類收費按規定使用財政部門統一印 制的財政票據，無亂收費現象。
二、支出管理
1．學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象。
2．學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。
3．學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。
4．不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。
三、資產管理
1．學校資產的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批。
2．學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
3．學校資產不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動；
四、財會隊伍建設
1．學校設有專門財務室，有專門的財務人員負責。
2. 校長及時關注財務運轉情況，聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3．財會人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[xxx]21號）文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：
一、組織領導
為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下：
組長：魏長征巴青縣教體局局長
副組長：次仁德措巴青縣教體局副局長
蔣云科巴青縣財政局局長
魏木次仁監察局局長
成員：王玉芳巴青縣教體局會計
汪小梅巴青縣教體局會計
中學、各小學會計出納
二、財務管理制度建立情況
1、各校均建立了財務管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確，責任到人。
2、建立了學校財務管理內部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產登記制度，縣教體局、財政局經常下各校檢查指導財務工作，確保各校制度落到實處。
三、財務管理人員配備情況
各校均配備兼職財會人員，設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務培訓。
四、財務管理規范情況
（一）、我縣教育系統收費情況
1、我縣義務教育階段，全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實，所有學校均免費提供教科書、作業本。
2、全面實施農牧區學生義務教學階段"兩免""三包"政策，并得到徹底落實。
3、在義務教學階段，全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規定的費用。
4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。
總之，在我縣教育系統收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
（二）、"三包"經費管理使用情況
1、各學校嚴格按照"三包"經費的相關文件精神認真徹執行。
2、嚴格專款專用原則，不能挪作他用。
3、"三包"經費的落實情況必須有本鄉鎮黨委、政府及有關部門的監督和審計。每月進行校務公開，每學期必須進行政務公開。
4、要求和中、小學做到帳目清楚，手續齊全。
5、合理地使用"三包"經費，把"三包"經費用在實處讓學生吃好、穿好。
6、各學校使用"三包"經費時，必須有兩人以上同時參與，防止經費流失。
全縣中小學，做到了合理地使用"三包"經費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。
（三）、其他財務管理情況
1、各校均無私設"小金庫"和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清晰。
2、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
3、對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
4、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。
五、建議
1、目前我縣各校財務人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。
2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。
為了加強學校財務管理，建立財務工作的正常秩序，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，學校成立以校長為組長，總務處、財會人員組成的財務領導小組，本著精打細算，勤儉節約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制，完善財務制度，堵塞漏洞，嚴格監督資金的有效使用。現將有關情況匯報如下。
一、建立學校財務管理制度，加強對學校經費的管理
1、制定財務管理制度。財務管理制度包括對經費收入的管理，如上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設及撥款、上級撥入的預算外資金、學校代收費收入以及教職工水電費收入等。對學校的這些收入，我們都做到及時入帳，及時上繳學校財務專戶，不私設小金庫。
2、加強對經費使用的管理。學校完善經費的開支審批制度，學校所有經費必須經校長審批，報銷票據須簽上經辦人姓名，說明購物或開支用途，并由會計中心審核后才能報銷。
3、嚴格執行收支兩條線。學校不設小金庫，所有的'收入及時上繳財政專戶，報帳員備用金存放不超過規定限額。
4、財務公開，接受監督。學校的一切開支帳目每季度在校務公開欄上進行公布，接受教職工和社會的監督。
二、嚴格執行教育收費，做到明明白白收費
學校嚴格按照省和縣有關文件規定的項目和標準進行收費，沒有巧立收費項目、搭車收費和擅自提高收費標準。每學期，學校在組織學生入學報名時，都通過公開的形式，將學校的收費項目，收費標準，收費依據等內容在醒目處張貼，向社會公示，主動接受學生、家長與社會的監督，提高入學收費的透明度，做到讓學生明明白白交費，高高興興上學。學校收取的高中學費、初高中信息技術教育費、住宿費、擇校費等一律統一使用《海南省非稅收入一般繳款書》進行收費;課本費、作業本費等采用財政局統一印制的“代收費”發票進行收費。并按“收支兩條線”的原則進行收費管理，所收款項及時上繳縣財政專戶，不挪作他用，不坐支，不設立小金庫。
三、實際陽光操作，把“兩免一補”資金及時發放到真正貧困的學生手中
20xx年，財政共三次撥給我校貧困寄宿生補貼25200元，XX年4月撥給48000元。為了杜絕“兩免一補”資金發放過程中的弄虛作假及暗箱操作現象，讓“兩免一補”資金真正發放到貧困學生手中，學校領導小組就發放的對象，發放的人數金額、形式等做出了規定。制定《樂東中學家庭貧困學生補助發放規定》，采用學生申請、學校調查摸底、學生家庭經濟收入對比，領導小組討論確認等辦法，確定補助對象，張榜公示，對張榜公示中反映的情況進行再認真調查核定。然后造冊發放，學校共分四次將這部分“兩免一補”資金及時發放到家庭貧困學生手中，平均每個學生獲300元補助，讓家庭困難學生上得起學，讀得起書，讓貧困學生和家長感受到黨和國家政策的溫暖，使財政支農惠農資金真正成為民心工程。
四、規范教育學雜費管理，把錢用到刀刃上
20xx年財政撥給我校教育學雜費(包括中央所撥經費)共456924元。這部分資金直接撥到學校財政專戶。這部分資金怎樣用，用在哪里，我們認為除用于保證正常教學經費外，還要用來改善學校辦學條件，做到一年完善一些，逐年完善，把財政撥給的教育學雜費用于教學和學校發展最需要的地方。
我們主要用于如下幾個方面：
1、學校辦公經費;
2、教學用品購置;
3、教師學習培訓費;
4、體育器材購置;
5、遠程教育技術教室裝修;
6、學校低壓路線改造配套資金;
7、學校供水設施改造;
8、學生課桌椅購置;
9、校容校貌改造等，部分用于支付水電費。對每筆資金的使用，學校都召開領導會議進行民主討論，集體作出決定。財政所撥的教育學雜費對樂東中學這樣一個有64個班級4400多學生的學校本說是遠遠不夠的，但由于我們規范管理，一分錢當作二分錢用，使這部分資金用到教學和學校發展最需要的地方，把錢用在刀刃上，大大改善了學校的辦學條件，為師生員工創造了一個良好的學習和工作環境。
五、加大教研經費投入，建設一支高素質、強專業的教師隊伍
學校十分重視教學教研和師資培師工作，在學校經費比較緊張情況下，學校都要撥出一定的經費，選派一批年青的有培養前途的教師到外地學習。20xx年6月選派20名教師到山東師范大學學習，又派高承杰老師赴上海跟班蹲點學習，接著又送黃菁老師參加全省英語骨干教師培訓，學校每年都為教師訂閱大量教學資料供教師教學備課用，對一些研究性學習的重點課題，學校都從經費上給予大力支持。
六、規范績效工資的發放
對上級發放給初中義務教育階段的績效工資，我們實行民主評議的辦法，分為三個等級進行發放，目前為止，上級撥給的績效工資都按照評定的等級發放到所有的初中教師手中。
財務自查報告13
按照市委和X區工委關于在農口開展“三重三抓一監督”活動的安排意見，XX鎮從4月底到6月中旬，集中進行了全鎮財務的自查、互查工作。從目前看，全鎮各單位票據正確，收支平衡，均符合財務管理規定，無私設小金庫和違犯財經紀律，貪`挪用現款的行為。
一、領導重視，分工明確，責任到人
為了使財務大檢查落到實處，抓出成效，他們以“四抓一主題”為載體，利用星期五下午機關干部學習的時間，組織大家深入學習了《黨章》、“八個堅持、八個反對”、“四大紀律八項要求”等內容，并認真剖析了近年來我市幾起違紀違法案例。
大家一致感到，市委提出的“三重三抓一監督”非常及時，在目前開展有著非常重要的意義，它不但給我們敲響了警鐘，更重要的是為加強我鎮的組織建設，干部隊伍建設和黨風廉政建設，全面提高各級干部的整體素質有著現實和長遠的意義。以法理財，公正理財，科學理財，規范理財程序，是全面落實“三重三抓一監督”的重中之重，也是建設社會主義新農村的必然要求。
為此，鎮上組建了以主要領導掛帥的財務清查領導小組。對鎮財務室、經委、農技站、獸醫站、農經站、民政辦、農機管理站的財務管理人員進行了了專門的教育，要求他們要以高度負責的精神，聚精會神的財務自查，誰主管，誰負責，誰簽字，誰審核，確保了此項工作的落實。
二、自下而上，逐級清查
鎮黨委規定，持有經費的各個站室對照以下五個方面自我為主搞好自查：
1、財務報告的內容是否真實、完整。
2、有無違反規定擅自設立罰沒項目、擅自擴大罰沒范圍和提高罰沒標準以及少收、漏收現象。
3、所取得的各項收入，是否按規定匯繳到上級主管部門的罰沒款專戶，有無“公款私存”或截留、坐支、挪用行為。
4、是否按規定用途列支返還款，有無擅自擴大開支范圍、提高個人補助標準行為。
5、專項經費是否做到專款專用，有無改變用途和額度行為。并要求各單位將自查結果以書面的形式，上報鎮政府辦公室。
在此基礎上，財務清查領導小組依照各單位的自查報告，主要從以下三個方面進行了審計：
1、對財務收支、資產、負債、損益進行審計。
2、對預算、決算、財務報告及其它財務收支的相關資料進行審計。
3、對銀行開戶、會計憑證、會計賬簿，會計報表及其它相關資料進行審計。
在此基礎上，他們通過聯合會審的方法，對各單位的收費票據逐本審核，對有爭議的票據廣泛聽取群眾的意見，并把評議的結果上報鎮黨委集體裁決，自查結束后，每個財務人員都寫了保證書，確保了把責任落到了具體人身上。
三、建章立規，科學理財
通過自查、互查，鎮黨委感到，只有依法理財，按章辦事，不徇私情，嚴格執行“一支筆”審批制度，并廣泛接受群眾的監督，才能從源頭上杜絕貪腐的違法行為，才能把有限的經費真正用到建設社會主義新農村中去，因此，他們重新修訂了財務管理規定，并規定，財務人員要嚴格執行財務管理制度和行規，加強業務學習，提高思想素質，開展經常性教育活動。
每年對各單位的賬目審計一次，并通報審計結果。繼續堅持“一只筆”審批程序，按照《財務管理規定》，民主理財，科學理財，做到專款專用，凡動用大項經費的，都必須經黨委集體研究決定，凡是涉及到農民切身利益的事，都要躬身實際，科學考查，并悉心傾聽農民的心聲，積極采納他們合理化的建議和意見，真正把事情辦成群眾滿意的放心事。
不斷加強監督檢查，保證各項資金安全，有效的運轉。不斷加強黨風廉政建設和反腐斗爭的力度，教育廣大干部清政廉潔，勤政為民，不謀私利，干好工作。
按照郊區工委《關于在農口開展三重三抓一監督活動的安排意見》，我鎮本著實事求是的`原則對鎮政府、鎮綜合站、鎮經委、鎮計生站、鎮經管站財務進行了全面自查。
切實把財務管理和實際情況相結合，對好的經驗，進行總結，對存在的問題，積極改進，從而夯實我鎮各單位的財務基礎工作，同時為XX年財務工作的科學管理奠定基礎。現將自查情況匯報如下：
加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置。
XX年的工作中我鎮嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。
能夠按照《會計法》的有關規定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的專業理論素質和較強業務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數據的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務的規范性，從而進一步提高工作質量，通過考核來促進基礎管理。
為了提高我鎮財務管理水平和會計核算質量，制訂了工作目標考核辦法，量化、細化考核內容，實行工作目標考核責任制。
完善財務管理制度，規范財務管理行為。
XX年的財務管理工作中，我鎮以抓制度建設為重點，完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。
各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統一財務管理的表單，是管理必須遵守的工作規范，也是制訂、執行財務管理及相關的工作規程的依據。從而進一步完善了財務管理制度，規范了財務管理行為。
夯實會計基礎工作，理順業務流程。
對我鎮發生的各項經濟業務都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統一的要求與規范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經費的使用上，本著節約、合理使用的原則，堅持以預算為主線，所有的支出嚴格按照預算執行，并合理安排用款進度，保證預算期間各階段的資金需要。
增強賬務核算準確性，為決策提供有效支持。
在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數據正確合法。對當天發生的業務，當天登記入帳，現金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用，賬目清楚，手續齊全，沒有發現挪用、私分等違紀行為。會計報表數據做到了真實準確、內容完整，報送及時并附有財務情況說明書。
加大固定資產管理工作力度。
結合我鎮實際，明確了固定資產購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規范了本部門的固定資產管理工作。在固定資產管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了全鎮的固定資產管理工作。
1、審核各部門上報的固定資產購置、處置、調撥等申請計劃，嚴格入庫手續，做好帳務處理。
2、定資產已經按照要求建檔建冊，物款相符，登記準確，沒有造成固定資產流失的情況。
通過自查發現工作中還存在一定的不足：
財務管理力度需進一步加強。
還存在管理工作上的松懈，各項制度的執行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。
財務人員素質需進一步提高。
鄉鎮財務自查報告范文鄉鎮財務自查報告范文隨著電算化在財務工作的應用，在規范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。
內審制度需進一步健全。
各單位均沒有設置內部審計人員，建議上級單位制定一個統一的財務審計制度，以便遵照執行。
今后工作努力的方向及措施：
加強財務管理力度。
嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮一定要加強財務管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規范財務管理行為。
提高財務人員素質。
不斷提高財務工作水平，繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。
此次自查工作中我鎮領導高度重視，科學合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細則為準繩，以我鎮制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算，分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。
財務自查報告14
一、工程施工中發生的零星材料采購
零星購買水泥無發票，用收據報銷；
零星購買舊紅磚無發票，對個人收購舊紅磚，用收據報銷； 機械設備拖運費無發票；
工地租用附近單位、個人水電費無發票，用收據報銷；
二、機務隊維修
機務隊機械、車輛自行維修購買的小額配件無發票，用收據報銷； 車輛充氣、補胎無發票
三、招待費
招待費報銷無參加人員名單，無人均金額；
供電、自來水、電信電纜、光纖、煤氣挖掘賠償用餐飲費發票報銷；
四、培訓費
一級建造師培訓無培訓報告，無參加人員名單，無培訓安排。
五、辦公費用
辦公室、洗手間、食堂等更換燈具、水管、門鎖，空調維修無發票，用收據報銷
財務自查報告15
xxx局：
在這次財務大檢查中，找們根據有關部門的部署，成立了檢查領導小組，由主管財務的副經理任組長，以公司財務部為主，對本公司和下屬分公司的財務收支清況進行了認真的自查。在自查過程中，發現有以下情況和問題，現報告如下：
1．去年年初．因流動資金極度緊張，經有關部門同意，將局里給的外匯額度xx萬美元由省外調劑中心調出，所得人民幣xx萬元列作流動資金；
2．以前年度曾賣出過一部分調劑外匯，買賣過程中取得的.利息收入x x萬元，掛帳應付款，上年來從應付款帳戶直接調至專用基金帳戶，列作生產發展基金。
3. 有一部分銷貨款計xx萬元掛帳應付款結轉下年度，來體現在當年的銷售實現。
4．全年支付勞務費現金xx萬元，支出方向是用于裝卸貨物x萬元；業務員交誼經費xx萬元，其它零星支出xx元。
5．午餐補助，每人每天30元，金額列支企業管理費．按規定每人礦天只能列支12元，全年超列金額xxx元。
以上1~5項金額合計xxx萬元。
特此報告。
xx商貿公司
20xx年xx月xx日
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