財務負責人述職報告[優選]

　　隨著社會一步步向前發展，我們都不可避免地要接觸到報告，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編為大家整理的財務負責人述職報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　財務負責人述職報告 篇1

　　我自今年3月份到公司上班，現在已有xx月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報：

　　一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志

　　自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，能正確處理好公司與家庭的關系，從不因個人原因耽誤公司的正常工作;同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。

　　二、盡職盡責履行好自己的工作職責

　　我在公司主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：

　　1、建立健全公司財務制度。公司成立以來，我是兼職會計，所以只負責每月的帳務處理和財務報表的報送，使得公司財務上的制度不夠健全。自到公司正式上班后，我將財務人員的工作合理劃分，在公司的財務方面按規定進行了要求，特別是發票管理方面，嚴格要求正確填開和索取，減少不必要的麻煩。在財務收支方面，嚴格執行公司的財經制度。

　　2、正確核算，按時結算，及時報送稅務相關報表。在日常財務工作中，我能嚴格按財務規定正確核算公司的經營情況，按時結算有關帳務，每月末及時將財務報表和納稅申報表報送稅務機關，沒有因個人原因耽誤報送時間。

　　3、及時將財務狀況匯報于公司，積極為經理當好參謀。每個月我都將公司的財務情況給公司經理進行匯報，使經理能及時了解、掌握公司的經營狀況，對經營中出現的問題我能及時提出合理化建議，發揮財務在公司經營中的作用，為建立當好參謀和助手作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有關不符合要求的做法，我也能及時提醒和指出。

　　4、認真負責，積極配合稅務部門的稽查工作。10月初，稅務部門對我公司進行稽查，在這期間，我能積極配合，并加強和稽查人員的配合，發揮自己的優勢，多與他們溝通，對存在的問題與他們交流，爭取他們的寬容，使公司的利益得到保護。

　　三、存在的.問題

　　一年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對每個銷售人員的核算，工程部分和零售部分沒有明確劃分清楚，給銷售人員帶來了麻煩，同時也給公司對每個銷售人員完成任務的情況掌握不夠準確。對這些問題，我將在今后的工作中認真加以解決。

　　最后，還想說三點：

　　一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。

　　二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的助手張曉莉，她對我的工作能積極給予配合和支持，任勞任怨，特別是在有身體不便的情況下，堅持上下班，幫我做了許多工作。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績，你們是公司金字塔的基礎。特別是在公司生產經營，銷售盈利方面，你們精誠團結，積極為公司出謀劃策，充分反映出我們公司員工是一支能吃苦、能奉獻、能戰斗、有進取精神的隊伍。

　　三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

　　財務負責人述職報告 篇2

　　您好!

　　時光荏苒，領導及同事們的幫助指導下，通過自身努力，我成功從一名大學生轉型為稱職的國家公職人員，并在業務素質、工作能力等方面得到大幅提升，較好的完成了各項工作任務。現將本人一年來的工作、學習情況總結如下：

　　一、努力學習，全面提高自身綜合素質

　　學習是永恒的主題，具備良好的政治和業務素質是做好財務工作的必要條件，也是作為一名合格共產黨員的基本前提。一年來，我不斷加強政治理論和方針政策的學習，通過參加學習活動和堅持自學等多種形式，認真學習了黨的路線、方針、政策，用理論知識武裝頭腦，指導各項工作。同時，重點學習了財務工作相關規定，自覺按照國家政策和程序辦事。努力鉆研業務知識，積極參加部門組織的各種業務技能培訓，充分利用業余時間，加強財務知識學習，保障了財務知識不斷更新，工作水平有效提高。

　　二、嚴格履職，扎實做好本職工作

　　一年來，我能認真履行崗位職責，自覺服從組織和領導安排，腳踏實地、忠于職守、盡職盡責，按時、保質保量的完成了本職工作，合理合法的'處理了相關財會業務。

　　1、認真做好財務報賬工作。工作中，我本著客觀、嚴謹、細致的原則，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和財務基礎工作規范化要求進行財務報賬。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的’審核和監督，保證了財務憑證手續齊備、規范合法，確保了我所財務信息的真實、合法、準確、完整。同時，定期向領導匯報財會業務執行情況，積極協調財務室與其他科室關系，認真完成領導交辦的臨時性工作任務。

　　2、有效加強日常財務收支管理。在校期間，本人系統全面的學習了財務知識，工作中做到了學以致用。一年來，我能積極主動的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，準確無誤的填報月度、季度、年終各類統計報表，并按時報送。較好的完成了往來銀行間業務、稅務申報與繳納及其他各類日常費用的繳納工作。在完成本職工作之余，積極參與工作。

　　三、存在的問題及下一步工作打算

　　總結一年來的工作，雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足：

　　1、工作開展多，經驗總結少，導致效率低下，事倍功半現象時有發生。我將虛心學習周圍同事先進的工作經驗，勤于思考、加強總結、提高效率，以便更好的開展工作。

　　2、日常事務性工作多，深入學習研究財務相關管理辦法及工作制度少，工作有廣度，沒深度。今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進一步加強業務知識學習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態度，解放思想、實事求是、發奮努力，力爭更好地完成各項目標任務，不辜負領導和同志們對我的期望。

述職人：xxx

　　20xx年xx月xx日

　　財務負責人述職報告 篇3

尊敬的領導：

　　您好!

　　本人在醫院正確領導下，認真學習醫保政策、財經法規、醫院會計制度，堅持原則，嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關于現金管理的各項規定，認真做好自己的本職工作。作為醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，為醫院做好管家婆，通過努力，較好地完成了各項工作任務，現總結匯報如下：

　　一、日常出納工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

　　2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行核對算，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

　　5、審核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　二、日常會計工作

　　1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事。

　　2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷審核工作。

　　3、認真審核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規范性。檢查報銷手續是否齊全。

　　4、根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

　　5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

　　6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

　　7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

　　三、其他工作

　　1、加強收費控制與監督，保證醫療收入資金的安全完整嚴格執行物價部門核定的收費范圍和收費標準，不違規收費和亂收費，根據內部控制制度，加強對日常收費的控制和監督管理，對日常營業收入報表和收費票據逐一核對，按時將收取的現金繳存銀行。配合醫保辦做好醫保收費的結算和登記管理。

　　2、加強會計檔案管理，規范會計基礎工作。醫院會計檔案管理基礎薄弱，x年加強對會計檔案的規范管理，參與了整理裝訂了20xx年年的’會計憑證，立卷歸檔。

　　3、做好全院醫護員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發放。

　　x年，醫院東區搬遷，給工作帶來了不便，為了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發放到位。

　　4、完成社保稽核和收費年審工作，配合學院對醫院20xx年和20xx年財務收支的審計工作。為20xx年社保稽核和收費年審提供了準確的財務資料，整理x年的'財務制度，會計賬薄、憑證、報表，配合學院的財務收支審計。

　　通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了醫院的充分肯定，x年，財務室被評為醫院先進集體，同時本人補評為先進個人。

　　存在的問題和建議首先，由于醫院無基本賬戶，財務核算中現金流量較大，坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。

　　其次，醫院業務量較大，財務人員較少，限于日常核算事務，不能為領導及時提供報表。最后財務人員的知識結構需要更新和調整，在不斷更新專業知識的同時，還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。

此致

敬禮!

　　述職人：xxx

　　x年xx月xx日

　　財務負責人述職報告 篇4

尊敬的領導：

　　時光易逝，轉眼之間我來xx財務部工作已有一年時間了。雖然時間不長，但是這段時間在領導的關心和同事們的幫助下，我在工作上收獲頗豐。進入部門后我一直就職于成本核算崗，負責鑄造車間的成本管理工作。下面我將近一年時間來自己的工作情況進行述職報告如下：

　　一、崗位認知

　　在xx，財務管理制度實行的是責任會計。責任會計是把廠內經濟責任制與會計結合起來。除了進行財務核算以外，還按照內部經濟責任制的原則，成立責任會計中心。按照責任歸屬，確定責任單位，明確責任指標，以各責任單位為主體按責任指標進行核算、控制、監督，實行統分結合、雙層核算。按照這種制度，于是，我來到了鑄造車間，擔任鑄造車間成本核算專員。

　　現代成本會計的七個主要職能是成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。成本決策是成本會計的.重要環節，在成本會計中居于中心地位。它同成本會計其他職能是密切聯系的，成本預測是成本決策的前提，成本決策是成本計劃的依據，成本控制是實現成本決策既定目標的保證，成本核算是成本決策預期目標是否實現的最后檢驗，成本分析和成本考核是實現成本決策目標的有效手段。目前，我的工作主要是成本核算、成本分析和成本控制以及成本預測。另外，在柳機成本核算采用定額成本法，產品成本計算采用分類法。

　　二、工作內容

　　負責編制本車間產品成本報表。負責開展分析產品成本報表主要項目分析，提出成本改進建議。負責監督車間材料領用。參與車間各項物資期末盤點。協助財務科科長制訂產品定額。協助編制本車間年度費用預算。負責控制車間預算開支進度，監督預算開支情況。負責匯總并核對預算開支。協助科長進行項目財務分析、成本測算。

　　三、個人情況

　　自入職以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，正確處理好工作與私事的關系;同時我認真學習并嚴格遵守各項規章制度;團結同事，積極合作，努力做好車間工作和部門工作的溝通與銜接。另外，我會充分利用業余時間了解財務制度或者做好理論知識的儲備和更新。

　　作為一名成本會計，我深知成本管理是財務工作中十分重要的一項工作內容，在前任成本會計xx的指導下，我認真學習成本管理流程，現已基本掌握本崗位的工作方法，每月能按時編制成本報表做好成本核算工作，及時跟進費用預算開支進度做好成本控制工作，并以成本報表為基礎努力做好成本分析工作，另外，協助科長做好項目的財務分析成本預測工作。

　　四、存在不足

　　來財務科近一年時間，會遇到很多新問題，遇到這些新問題有時會手足無措。在財務中成本核算本身是很重要也是很復雜的一項工作，再加上鑄造車間和其他車間相比的特殊性，也使得工作開展稍顯困難。而且成本核算工作需要十分清楚生產流程和領料流程，僅僅懂財務知識還不夠，這些方面實踐經驗的不足都會使我遇到一些問題。

　　剛開始，我未能把從書本上學到的理論知識充分運用到實際工作上來，未能有效運用理論知識來指導實際工作。成本核算僅僅是基礎工作，真正的成本核算要為成本管理服務，要能為集體決策提供有效信息。成本核算不是目的，重要的是要以成本核算為基礎，認真做好成本分析、成本控制、成本預測以及成本決策，上升到成本管理、管理會計的高度。

　　五、努力方向

　　虛心向師傅請教，多向身邊同事學習，全面掌握工作內容。多去車間走動，了解生產和領料，以防今后再出現不必要的失誤。先掌握好基礎的成本核算工作，然后學會運用各種財務分析方法做好成本分析等成本管理工作，真正讓成本核算為成本管理服務。財經政策日新月異，需要我們不斷更新知識結構，全面掌握知識體系。并把學到的理論知識充分運用到實際工作當中去。

　　最后，感謝領導和同事們一直以來對我的關心和幫助。希望今后能更好的一起工作，團結協作，共同努力，為集體的發展而努力。

此致

敬禮!

　　述職人：xxx

20xx年xx月xx日

　　財務負責人述職報告 篇5

　　從今年的xx月xx日進入公司財務部到目前為止，經過三個多月的學習鍛煉，我已經基本能夠勝任公司的會計工作要求，現向公司提出轉正申請，請領導批準。

　　下面主要是工作三個多月以來的工作總結，請領導審閱，并提出改進建議，能夠讓我發現不足，在以后的工作中改進。

　　一、工作表現

　　1、嚴格遵守公司各項規章制度。

　　上班伊始，通過參加新員工培訓和拓展訓練我進一步了解了公司企業文化精神，認真學習了公司各項規章制度，詳細解讀了部門職能和本崗位職責，并牢記于心，時刻提醒自己要嚴格遵守公司的各項規章制度，維護公司形象。

　　2、認真學習業務知識，盡快進入工作狀態。

　　通過這些天的學習和工作，讓我受益匪淺。首先，讓我獲得了理論與實踐進行結合的機會，使我明白沒具體的實踐經驗，一切理論都是空談，在工作的過程中我對自己的會計理論有了新的認識。在沒有進公司以前，雖然我的專業是財務管理，對財務的基礎知識都比較了解，但在實際中還是發現與課本的知識還是不一樣，通過在經理鄭越的指導和相關同事的幫助下現在基本可負責的以理論聯系實際，不斷的提高自己。其次雖然我目前我做的只是很小的一部門財務工作，但我也發現財務工作不僅僅是個核算和事后控制工作，而是一個全局循環從事前預算到事中管理再到事后控制的過程，針對公司的具有情況具體實施的過程。

　　目前自己負責的日常工作主要有：

　　(1)、日常的報賬工作，主要是通過審核材料、費用等原始憑證，對符合真實性、合法性的原始憑證編制會計憑證進行賬務處理，最后把會計憑證遞交稽核崗進行審核，進行會計憑證傳遞。在這中間就要求能夠正確的使用會計科目，由于書本上說的會計科目都是針對大部分單位，特殊性具體性的很少，這就要求編制會計憑證時要針對公司的具體情況來正確使用，讓各個事項能夠按照項目、或人員、或其他類別準確歸入，從而準確核算公司的經濟事項。

　　(2)、每月的納稅申報工作，目前我公司的主要稅種有增值稅、營業稅和其他相關附加稅，剛開始由于自己沒有真正的接觸過稅務的辦理，對各個稅種都只有一些基本的理論知識，通過經過三個月的實踐和在經理的指導，現在基本上在每個月的十號以前按時準確的`編制納稅申報表，并到稅務大廳進行申報，同時在不斷學習在稅法規定的范圍內合理避稅，完成我公司的納稅義務又減輕公司的稅收負擔。

　　(3)、正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門新的稅收申報要求，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。

　　(4)、每月在工資發放后按時職工的社保繳費情況進行申報。同時在七八月份對職工的社保繳費基數在相關部門的指導進行重新申報，從而符合國家的各項政策規定。若當月有新進員工轉正，負責對其辦理相關的社保等，讓新員工享受相關的權益。

　　(5)、每月按時認真的填報航天基地、高新區、軟件園等部門的統計報表，讓公司的基本信息能夠給相關部門提供指定政策的依據，同時能夠為公司提供預算數據，在科學的指導下發展。

　　(6)、月底在經理的指導下進行制造費用的分配和相關成本收入的結轉。月末結賬自己一直都沒有接觸過，所以對這塊一直也很感興趣，現在基本能夠正確的分配制造費用，結轉研發支出、管理費用、收入，學到了以前自己很多都不理解的東西。

　　(7)、保管公司的財務檔案，對各檔案進行歸檔保管。

　　(8)、其他一些臨時需要處理的工作。如編制公司基本的財務制度，如崗位責任制、貨幣資金制度、檔案管理制度等。由于公司以前內部的一些實際問題，公司的制度不是太齊全，現在在財務經理的指導下編制改進財務制度，從而也在編制過程中更新自己的基礎財務知識。

　　二、存在的問題

　　雖然三個月的試用期，本人已經能夠獨立的進行相關的賬務和稅務處理，但仍然存在一些不足，主要表現在：

　　1、新工作，新崗位，許多工作都是邊干邊摸索，工作起來不能游刃有余，工作效率有待進一步提高;

　　2、業務知識不夠，業務水平與本職工作要求有一定差距。

　　3、有些工作還不夠細，和各部門溝通協調工作做得不到位。

　　三、今后努力方向

　　1、加強業務學習，拓寬知識面，努力提高業務水平，做好自己本職工作，為公司發展貢獻自己的力量。

　　2、加強和各部門之間的溝通，提高辦事效率，盡快融入xxxx這個大集體。

　　在以后的工作中，我會更加嚴格的要求自己，積極進取，做好本職工作，為公司的發展壯大做出自己的貢獻。

　　財務負責人述職報告 篇6

　　xxxx年4月我加入集團公司，被委派到本公司財務部，切身感受到異樣的工作氛圍：工作忙、節奏快、時間緊、壓力大。

　　回顧這一年多的時間，經歷的大事歷歷在目，雖然有點疲憊，但同事們對工作的熱情和激情讓我興奮不已，我只有加倍努力地工作來融入到這個另人心潮澎湃的團隊。

　　現對所做的工作作簡要總結。

　　1、加入之前就知道本公司有上市的宏偉藍圖，讓我迫切想參與這一過程，參與ipo的運作，但我也知道這過程的艱辛和曲折，以及對財務人員的歷練和磨練，親身經歷了才知道過程的痛苦和得失的取舍。在集團領導的配合和支持下，組織參與了外部審計、以及券商律師的會審和咨詢顧問，受益匪淺，明白了與規范的差距，明白了未來的道路和方向。事實上，雖然公司成長很快，但出現的問題很多，需要面對和解決的問題也很多，是一如既往還是革故創新，英明的公司領導給我們做出果斷明智的選擇。江蘇高投的介入，幾次盡職調查的配合，我們將更堅守信念，沿著設定的目標和方向繼續前行。

　　2、核算基礎薄弱，核算力量單薄，是母線公司前行的阻力，為了克服這些困難，我們招聘了一些人員充實了財務力量，聘請了外部審計人員現場診斷，針對病因找出解決的根本。在新生力量的支持下，在我以及其他領導的指導下，改變了母線公司賬務不清的現象，對歷年來的帳套進行了梳理，對客戶往來徹底的清理，對倉庫材料全面的盤點，對供應商往來全面的核對，對所有帳套進行了全面核查和調整，了解和熟悉了公司所有情況，得出了母線公司的真實凈資產。全新建立20xx年新帳套，更改過去核算不健全不完善、要數據沒有數據、要核查沒辦法核查的現象。

　　3、嚴格的制度是企業管理先進和規范的前提，公司在不斷改革，組織機構在不斷調整，業務流程要不斷更新，已有的制度規定已經不能適應新的形勢。為建立規范的業務制度，確立合理的業務流程，提高各部門工作效率，減少各部門工作扯皮的現象，為改變過去財務基礎管理薄弱、管理意識不強，參與制定了一系列財經制度，包括財務核算基礎管理規定、財務檔案管理規定、固定資產核算管理規定、個人往來核算管理規定 、質量成本核算管理規定、成本核算管理規定、財務發票審核管理規定，資金計劃管理規定。對于業務內控制度的完備，詳細擬定了銷售收款制度、采購付款制度、生產核算制度、財務管理制度、融資擔保制度等一系列制度規定。有嚴格的制度，還需要很好的執行力，財務對照制度規定，嚴格執行，不徇私情，雖然這一舉措激化了和其他部門的矛盾，引起了有些人員的不理解，但我相信，一切為了公司的宗旨和原則不變，財務人員的耐心和解釋到位，公司的管理會大步向前的。

　　4、內部考核是對所有財務人員工作提升和進步的助推劑，只有查錯防弊，工作才有進步，全員才得以提高。針對公司新的組織機構和新的核算要求，建立了崗位責任制，明確了崗位職責，建立切實可行的崗位考核辦法，在財務內部形成了競爭、優勝劣汰的氛圍。財務對一些崗位定期調崗，選擇優秀和出眾的到重要崗位，努力提高財務人員的整體素質和能力。

　　5、全面推行事業部核算。20xx年母線公司開始試行事業部核算，09年正式推行事業部核算，并對事業部進行績效考核。為了加強對各事業部成本費用的控制，準確考核各事業部業績，財務中心對照各項材料及輔助材料消耗定額，控制超計劃材料的領用。為保證各事業部業績指標真實準確，財務中心定期檢查各事業部核算臺帳，督促及時歸集各事業部費用，減少費用延遲報銷，減少各事業部利潤虛增現象。對事業部核算采取產值成本費用配比的方法、對制造費用采取固定單價的辦法、對在外貨款采用收取財物利息的方法等，每月分別計算各事業部利潤。同時，財務中心收集了一些合同成本預算資料，根據實際成本情況，詳細分析各合同預算與執行差異，杜絕合同串號，減少合同成本漏報、虛報，準確核算各合同真實成本，為業務費結算提供真實資料。

　　6、稅務籌劃一直是財務努力的工作內容之一，也是09年財務重點工作內容之一。財務在確立規劃時就明確了稅務籌劃的主題、方法、目標，10年通過財務人員的技巧和技能，已小有收獲。10年在研發費用籌劃上，達到預定目標450萬元，節稅56萬元。09年公司制定研發費用目標600萬元、節稅目標200萬元、上海威騰節稅100萬元，財務針對目標任務，詳細分解，分階段實施。09年調整個稅申報辦法，上半年節稅73萬元。同時，在全員稅務財務知識普及上，財務也制定了目標，通過財務人員的耐心細致的解釋和宣貫，各部門對財務稅務已經有感性和理性的'認識。

　　7、本公司財務初始化工作不斷推進，在09年6月初步完成。業務員累積借款業務費長期掛賬，業務員往來混亂，業務費資料不實，賬目不清，核查困難的情況，組織財務人員對業務員個人往來作了清查和核對，并且通過發票處理、稅務開票、資金籌劃，共計開票6912萬元，籌劃資金5960萬元，核減個人往來3326萬元。

　　針對倉庫材料帳實不一致、材料領用長期不辦理材料出庫、多開虛開材料出庫單、多余材料部退庫等情況進行了整頓和整改，材料管理大為改觀。針對現金長期白條抵庫，現金余額居高不下，對白條進行了清理，對累積費用進行了處理，使現金帳實一致。同時，對多個敏感問題都進行了處理和調整，09年6月底，為江蘇高投私募資金的注入做好充分準備。

　　8、10年公司組織機構重新調整，財務管控職能進一步加強。公司對財務提出了更高的要求，為了防范經營風險，定期檢查經濟運行質量，控制成本費用，提高企業盈利能力，財務中心組建了內部審計小組。審計小組10年對銅業公司、品管部等部門成本費用情況作了深層次審計分析， 09年對品管中心質量損失、行政中心總務物資、管理、ge事業部代墊費用、銅業公司財務運轉進行了審計和調研，同時，多次到鍍業公司現場進行了查看和了解，為公司全面了解各部門提供部分依據。

　　9、不斷推進會計信息化管理工作。隨著企業規模擴大，企業信息量增加，僅僅依靠財務力量和財務核算工具難以達到日益精益的核算要求，大量的財務信息需要財務人員的手工臺帳來記錄，各部門的信息得不到共享，各部門的信息在手工傳遞的過程中不及時而且經常出錯，財務人員需要花費大量的精力來反復的核對驗證數據，工作效率低下，工作重復，造成人員浪費。這就需要全員使用企業管理軟件，資源共享，信息共享，交流及時。財務通過努力為企業搭建電算化管理的平臺，為企業管理智能化、信息化不斷探索。財務通過組織召集，已經就一些管理模塊邀請了軟件公司作了專題培訓。同時，充分挖掘財務軟件潛力，增加財務軟件輔助核算功能，為財務精細化核算提供管理工具。

　　10、資金管理上，強化預算管理，嚴格對照事業計劃資金預算、月度資金計劃、周度資金計劃，控制資金支出。對無計劃、超計劃的支出嚴格控制。控制融資規模，拓展融資渠道，在保證對外投資資金的基礎上，不額外舉債，同時改變融資方式，開展信用融資，推行票據融資，減輕資金壓力，提高資金運營質量。09年上半年利用票據貼現利率差，節約財務利息16。8萬元，利用供應商一次性結算打折61。1萬元，辦票據節約利息8萬元。同時順利完成貸款到期轉貸、資產評估抵押、設備評估抵押、追加銀行授信、增加票據授信、增加保函授信等銀行工作，保證公司資金鏈正常安全運轉。

　　當然，所做的事情還遠遠不止這些，需要做的事情也遠遠不止這些。江蘇高投的私募協議就要簽訂，ipo的工作才剛剛開始，財務管理的工作還有很多不到位，這都需要我們踏踏實實不計較個人得失、清心寂寞的去做好每一件事，財務工作成果不是有形的，并不是顯而易見的，是需要時間和外部驗證的。做好每一件事情都是我們應該的，我相信，在集團公司和本公司領導下，在各部門、中心配合下，財務工作會更出色，公司會走的更遠。

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