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資金代管協議書（通用7篇）
在我們平凡的日常里，很多情況下我們需要用到協議，協議的簽訂是雙方或數方之間權利義務的最好規范。協議到底怎么寫才合適呢？下面是小編整理的資金代管協議，歡迎閱讀與收藏。
資金代管協議書 1
甲方：__________證件類型：__________證件號碼：__________
乙方：__________證件類型：__________證件號碼：__________
根據相關規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平和誠信的基礎上，經協商一致，就甲方將其合法擁有的資金交由乙方代管事宜，訂立本協議。
一、代管事項
1、甲方自愿將其合法擁有的資金由乙方代管，代管資金具體數額為人民幣_____元（RMB_____）（以下簡稱“代管資金”）。
2、甲方將上述代管資金存入乙方用以自己名義開設的以下賬戶（以下簡稱“代管帳戶”），乙方根據甲方的書面指令對甲方資金進行代管：
帳戶名：__________
開戶行：__________
賬號：__________
3、乙方在此確認，已經收到甲方存入代管帳戶的代管資金，并確認該代管資金的實際所有人為甲方，乙方只根據甲方的書面指令進行管理操作。乙方個人財產的債務、繼承等均不影響甲方對代管資金的所有權。
二、委托期限
委托期限自甲方將代管資金打入乙方代管賬戶之日開始，終止期限由甲方另行單方面決定。
三、甲方權利義務
1、在本協議有效期內，甲方可隨時動用乙方代為管理的代管資金，乙方應極力配合。
2、甲方動用代管資金應向乙方出具書面指令，乙方收到書面指令后應無條件配合。
3、甲方決定終止本委托關系的'，可以隨時書面通知乙方后本協議即終止，乙方應在本協議終止后立即將代管資金全額歸還至甲方。
四、乙方的權利和義務
1、乙方保證代管資金獨立于其個人財產，不與乙方自有資產相混淆。
2、乙方在委托續存期間，管理上述代管資金僅限于甲方的書面指令，未經甲方同意，乙方不得于資金之上設立限制或負擔。
3、乙方不得在未通知甲方或未取得甲方同意的情況下，為自己的經濟利益動用代管資金。
4、乙方應依據本協議的規定，本著誠實信用、謹慎盡職原則，對甲方的資金進行代管，保證代管資金的安全性，不得從事有損于甲方利益的活動，如因乙方未盡該義務導致代管資金損失的，則應對甲方的損失予以賠償。
五、其他事項
1、其他本協議未及事項，甲乙雙方另行協商。
2、本協議一式兩份，甲乙雙方各執兩份，具有同等法律效力。
甲方：__________乙方：__________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
資金代管協議書 2
甲方（出資方）：_________
乙方（操作方）：_________
丙方：___________________
甲方委托乙方管理其設立在丙方的資金帳戶，為保證甲、乙雙方的共同利益及股票交易的正常進行，甲、乙、丙三方本著友好協商的原則，就丙方接受甲、乙雙方的共同委托，對甲乙雙方開立的股票、資金賬戶的監管事宜達成如下協議：
第一條 帳戶資金來源
一、甲方出資人民幣：_________元整。
二、乙方出資人民幣：_________元整。
第二條 合同期限
合同期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第三條 投資范圍
甲方委托乙方的投資范圍為深圳證券交易所和上海證券交易所上市交易的有價證券（股票、基金及國債）。
第四條 操作方式
一、由甲、乙雙方分別在丙方開立共管帳戶。
1．甲方開設帳戶：戶名_________；帳戶號碼：_________（此帳戶為甲方開設并委托乙方管理的帳戶，但乙方只有操作權無提款轉帳權，以下簡稱共管帳戶）。
2．乙方開設帳戶：戶名_________；帳戶號碼：_________（此帳戶為乙方開設，以下簡稱保證帳戶）。
本協議簽訂時，三方確認甲方開設帳戶內資金額為_________元人民幣（現金）、乙方開設帳戶內資金額為_________元人民幣（現金）。
甲方承諾，在本合同期限屆滿前，不得在該帳戶提取現金或將資金轉入其他帳戶，亦不得辦理轉托管或撤消在丙方的指定交易。
乙方承諾，在本合同期限屆滿前，不得在該帳戶提取現金或將資金轉入其他帳戶，亦不得辦理轉托管或撤消在丙方的指定交易。
二、受甲方委托，乙方在約定的投資范圍內對共管帳戶享有獨立的操作權。甲方有權隨時對甲方的資金市值狀況進行查詢，甲方如需要了解共管帳戶市值及其對應的履約保證金帳戶項下的資金情況，應事先書面通知丙方。丙方在收到其通知后應當提供加蓋其公章的反映共管帳戶和保證帳戶的市值狀況。但為保障乙方操作的獨立性，丙方不得向甲方提供共管帳戶的具體交易品種。
三、為確保本協議安全的履行，甲方、乙方授權丙方對共管帳戶和保證帳戶進行監管。丙方承諾，沒有甲乙雙方的共同書面授權，任何一方不得動用共管帳戶和保證帳戶內的資金（乙方進行買賣操作除外）。丙方并負責對乙方在該帳戶項下的資金使用情況（包括但不限于買賣有價證券）進行監管，但對該帳戶項下買賣有價證券的盈虧不承擔任何責任。
四、合同期結束前一周內，乙方必須賣出共管帳戶和保證帳戶內的'全部有價證券。合同結束后第一天，乙方必須向甲方提交投資結果確認書。此投資結果確認書必須得到丙方的蓋章確認后再由甲方確認。
五、乙方承諾以保證帳戶上的（_________元）作為保證，保證共管帳戶資金期末市值不低于_________元。乙方向甲方提交投資結果確認書后，期末市值低于期初市值部分，乙方授權丙方從乙方保證帳戶上撥轉到共管帳戶。
六、甲、乙雙方保證共管帳戶在合同生效之前和合同生效期間，不以任何形式發生透支、質押、擔保等情形。在履行本協議期間，甲，乙某方若與第三人發生債務糾紛，必須保證于糾紛發生之日即向本合同的另外兩方通報，不得隱瞞。甲方由此糾紛而引起共管賬戶上的損失，不在乙方保本責任范圍之內。
七、共管帳戶期末市值高于期初市值的部分，為投資利潤，甲乙雙方協議按照甲方_________％，乙方_________％的比例分配，乙方所應分配利潤，由丙方依據甲乙雙方共同簽署的“投資結果確認書”，從共管帳戶撥轉到乙方保證帳戶。
八、甲方必須保證共管帳戶資金的合作使用期限，不得中途退出，如有變動須經協商，三方另行簽訂補充協議。
九、在委托期限內，除非出現以下第十條所述情況，甲、乙雙方均無權對共管帳戶和保證賬戶進行資金劃撥、股票轉托管或撤消指定交易。
十、共管帳戶及保證帳戶內有價證券市值與保證金之和小于人民幣_________元時，甲方有權委托丙方賣出共管帳戶中的證券，賬戶市值比期初市值減少部分，由丙方從乙方保證賬戶上劃撥回共管賬戶，乙方不得以任何理由抗辨，并同意由丙方協助辦理。
十一、丙方作為監管方，有責任監管甲、乙共管帳戶及保證賬戶，在監管時間內，不能進行資金劃撥、股票轉托管或撤消指定交易；有責任按本協議以及由甲乙方共同簽署的書面指令協助辦理帳戶內的資金劃撥、股票轉托管及指定交易等證券業務，并在共管帳戶和保證賬戶合計市值低于_________元時，由指定專人通知甲乙雙方。
十二、丙方對符合本協議及委托書的書面指令的執行，甲、乙雙方均不得提出異議，甲、乙雙方的異議均不影響上述指令的執行。
第五條 違約責任
甲、乙、丙三方均應遵守并履行本協議約定的義務與責任，任何一方違反本協議的約定，應承擔違約責任和賠償責任。
第六條 爭議的解決
因履行本協議或與本協議有關的一切爭議，應由甲、乙、丙三方協商解決。若三方協商無法解決的，任何一方均有權向人民法院訴訟解決。
第七條 終止與其他
一、本協議約定的期限屆滿后，丙方所承擔的監管責任即自行解除，本協議終止。
二、甲乙雙方共同簽署的書面文件，解除雙方委托關系，并書面通知丙方，丙方辦理完有關手續后，協議終止。
三、本協議有效期屆滿后，若三方仍愿意繼續合作，則需另行簽定協議書。
四、甲方、乙方的開戶資料，甲方對乙方的不可撤消授權委托書，以及甲方填報的賣出委托單等均作為本協議不可分割的組成部分。
五、本協議一式叁份，由甲方、乙方、丙方三方各持一份，自各方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章之日起生效，均具同等法律效力。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______ 代表人（簽字）：_______
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_____________ 簽訂地點：_____________
丙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
_________年____月____日
資金代管協議書 3
甲方（委托人）：______________
身份證號碼：______________
聯系電話：______________
乙方（代管機構）：______________
地址：______________
聯系電話：______________
鑒于甲方為保障資金安全，提高資金收益，決定將自己的資金委托給乙方進行代管，雙方根據《中華人民共和國合同》及有關律、規的規定，經好協商，達成如下協議：
一、代管資金的范圍
1、甲方委托乙方代管的資金總額為人民幣______________元。
2、代管資金的種類包括但不限于銀行存款、基金、股票等。
二、代管的方式
1、乙方應按照甲方的要求進行資金的投資和管理，并及時向甲方提供資金的投資情況和收益情況。
2、乙方應按照甲方的要求進行資金的劃撥和支付，并及時向甲方提供資金的劃撥和支付情況。
三、代管期限
本協議自簽訂之日起生，有期為____年_____月_____日。
四、收益分配
1、乙方應按照甲方的要求進行資金的投資和管理，所獲得的收益歸甲方所有。
2、甲方有權隨時查詢資金的投資情況和收益情況，并要求乙方提供相應的報告和證明來源。
五、責及違約責
1、甲方應按照協議約定向乙方提供真實、準確的資金情況和投資要求，如因甲方提供虛假信息或未按要求提供信息導致資金損，甲方應承擔相應的責。
2、乙方應按照甲方的要求進行資金的投資和管理，如因乙方原因導致資金損，乙方應承擔相應的責。
3、本協議何一方違反協議約定，應承擔相應的'違約責。
六、爭議解決
本協議如發生爭議，雙方應好協商解決，協商不成的，何一方均有權向有管轄權的人民院提起訴訟。
七、協議的變和解除
1、本協議的變和解除應經雙方協商一致，并以書面形式確認Erp。
2、本協議解除后，乙方應按照甲方的要求將代管資金劃撥給甲方。
八、協議的生
本協議自雙方簽字蓋之日起生，具有律力。
甲方（簽字）：______________ 日期：______________
乙方（簽字）：______________ 日期：______________
資金代管協議書 4
甲方：
乙方：
本協議是由甲方(資金代管方)和乙方(委托方)簽署的資金代管協議書。本協議的簽署是為了保障乙方資金的安全性，規范甲方的資金代管職責。
一、定義
1.資金代管：指甲方按照本協議規定的方式對乙方的資金進行管理和保管。
2.資金：指乙方委托甲方代管的現金、銀行存款、證券、基金等各種財產。
二、資金代管的方式
1.甲方應當按照乙方的委托，將其資金存入指定的.銀行賬戶中，并且協助乙方進行資金的管理和調配。
2.甲方應當建立和維護乙方的資金賬戶，保證資金賬戶的安全、完整和準確。
3.甲方應當嚴格按照乙方指令辦理資金的劃轉、計息、報表等業務，并保證每筆業務記錄的準確性和及時性。
4.甲方應當與銀行、交易所等有關機構建立和維護良好的業務關系，及時掌握相關政策和法規以及業務的最新情況，及時向乙方提供相關資訊和風險分析。
三、資金的保管與風險控制
1.甲方應當建立健全的風險控制機制，定期向乙方提供資金的賬戶余額和資金動態，及時預警和風險提示，確保乙方的資金安全和穩健增值。
2.甲方應當按照合法、公正、誠信的原則對乙方進行資金代管，維護乙方的合法權益，積極履行監督和保護職責。
3.甲方應當遵守有關法律法規和業務規范，嚴格執行相關的資金監管制度和內部管理制度，確保乙方資金的安全穩妥。
四、服務費用和計算方式
1.甲方為乙方提供資金代管服務，應當收取一定的服務費用。具體的服務費用標準和計算方式應當在協議簽訂之前與乙方商定，并在協議中明確約定。
2.服務費用的計算方式應當采用千分之___的標準。即乙方委托甲方代管的總資金，按照千分之___的比例計算服務費用。
3.甲方為乙方提供的服務費用，應當在資金的劃轉和計息業務中扣除，全部收入歸甲方所有。
五、違約責任
1.若乙方未能按照本協議規定及時支付服務費用，則甲方有權采取以下措施：
(1) 中斷向乙方提供服務的權利。
(2)追討已經產生的服務費用以及逾期利息。
2.若甲方未能按照本協議規定提供資金代管服務，造成乙方經濟損失的，甲方應當向乙方承擔賠償責任。
六、爭議解決
因本協議引起的一切爭議，雙方應當通過協商和友好的方式予以解決。如協商不能達成一致，則應當提交有管轄權的人民法院進行仲裁。
七、協議的有效期限和變更
1.本協議的有效期限應當從協議簽署之日起計算，協議期限為一年。
2.本協議有效期限屆滿后，雙方如未另行協商達成一致，則本協議自動終止。
3.本協議的任何變更和補充均應當經雙方協商一致，并簽署書面協議。
八、協議書的附則
1.本協議的兩個以上補充協議，是本協議的有效補充部分，如有不一致之處，應以協議為準。
2.本協議的效力及所有解釋和執行應當依照中華人民共和國相關法律法規的規定。
3.本協議中未盡事宜，由雙方商定并書面確認。
本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
資金代管協議書 5
甲方：
乙方：
根據相關規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平和誠信的基礎上，經協商一致，就甲方將其合法擁有的資金交由乙方代管事宜，訂立本協議。
一、代管事項
1、甲方自愿將其合法擁有的資金由乙方代管，代管資金具體數額以甲方實際交付乙方的數額為準。
2、乙方用以自己名義開設的賬戶對甲方資金進行代管。
二、委托期限
委托期限自甲方將資金交付乙方或打入乙方賬戶之日開始，具體終止期限雙方另行協商。
三、代管費用
甲方應向乙方支付一定數額的代管費用，具體數額由雙方另行協商。
四、甲方權利義務
1、甲方保證其提供的資金的合法性，且不存在任何法律上的障礙。
2、在本協議有效期內，甲方可隨時動用乙方代為管理的資金，乙方應極力配合。
3、甲方動用代管資金應與乙方辦理相關手續，具體支取辦法由雙方另行協商。
4、甲方應及時向乙方支付管理費用，否則乙方有權從代管資金中扣劃。
五、乙方的權利和義務
1．乙方應依據本協議的規定，本著誠實信用、謹慎盡職原則，對甲方的`資金進行代管。
2．乙方不得在未通知甲方或未取得甲方同意的情況下，為自己的經濟利益動用代管資金。
3．乙方保證代管資金的安全性，不得從事有損于甲方利益的活動。
六、其他事項
1、其他本協議未及事項，甲乙雙方另行協商。
2、本協議一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
____年_____月_____日____年_____月_____日
資金代管協議書 6
住所：_________。
乙方：_________。
負責人：_________。
住所：_________。
丙方：_________。
住所：_________。
丁方：_________。
住所：_________。
鑒于：
甲方設立_________資金信托，擬聘請丁方擔任甲方信托資金運用的投資顧問。乙方是一家合法成立并有效存續的商業銀行，經中國人民銀行批準，享有充分的授權和法定權利開展資金的托管業務；丙方為經中國證券監督管理委員會批準設立的具有證券業務資格的證券公司；丁方為合法成立的資產管理公司。
為了保證信托財產在證券市場投資的安全，增加證券投資的公平性和透明度，甲方同意將_________資金信托計劃項下的證券品種全部委托丙方進行托管。為規范甲。乙。丙。丁四方的權利和義務，經幾方共同協商一致，達成如下合同條款：
第一條釋義。
1.1證券賬戶：以甲方名義在中國境內證券交易所和證券登記結算機構開立的深。滬股東賬戶。（深圳：_________；上海：_________）。
1.2證券資金賬戶：甲方依據證券賬戶在_________證券有限責任公司為本信托專門開立的資金賬戶。（戶名：_________；資金號：_________）。
1.3交易指令書：丁方向甲方出具的標明交易品種。價格。數量。委托期限等要素的書面指令。
1.4信托賬戶：甲方在托管銀行開立的保管。管理和運用信托資金的專用銀行賬戶。
1.5托管銀行：_________。
1.6投資顧問：_________。
1.7資金清算：指證券交易的資金。費用和交易傭金在證券資金賬戶和信托賬戶間劃撥的過程。
1.8本集合資金信托或本信托：指甲方設立的_________資金信托。
1.9信托合同：_________資金信托合同。
1.10投資顧問合同：_________資金信托投資顧問合同。
1.11估值日：托管銀行計算信托單位凈值以及認購或贖回信托單位的日期，即每月15日（如遇節假日則為之前最近一個工作日）和每月的最后一個工作日。
1.12信托單位：用于計算。衡量信托財產凈值以及委托人認購或贖回的單位。
1.13信托資產凈值：最近一個估值日，本信托項下所擁有的貨幣資金和證券投資市值的總和。
1.14信托單位凈值：信托單位凈值=（信托資產凈值—信托費用）/信托單位總份數。
1.15委托人（即受益人）：指_________資金信托合同中的委托人。
1.16受托人：_________。
第二條證券交易的程序。
2.1所有證券資金賬戶上的證券交易均由甲方提供交易計劃書，交易計劃書應由丁方審核，并經_________的親筆簽名確認，甲方按照經_________的親筆簽名確認的交易計劃書執行操作。具體的交易程序根據有關規定操作。
2.2甲方在收到經_________親筆簽名確認后的合法交易計劃書后的一個工作日內，在證券賬戶上進行證券投資操作。如因交易條件不能滿足。上市公司停牌。證券交易所收市等非甲方過錯的原因導致交易指令書不能執行，則甲方執行該交易計劃書的時間順延至下一個工作日。
2.3甲方在證券交易完成后的第一個工作日，復印資金對賬單并加蓋甲方的業務專用章，傳真給乙方和丁方以資核對。資金對賬單正本于每星期一與托管銀行交換文件時提交。
2.3證券交易完成后，如有買差，丙方應以傳真方式通知甲方需劃撥資金的金額；如有賣差，則丙方應將證券資金賬戶上剩余的全部資金劃入信托賬戶。
第三條證券賬戶的監管。
3.1丙方保證：在本集合資金信托存續期間嚴禁除國家司法機關和國家證券監管機關之外的任何人（包括但不限于甲方。乙方。丙方和丁方）挪用證券資金賬戶上的資產。如果證券資金賬戶上的資產被除國家司法機關和國家證券監管機關之外的任何人（包括但不限于甲方。乙方。丙方和丁方）挪用，即視為丙方違約，丙方須在三個工作日內將被挪用的.資產歸還本信托，且支付挪用發生額的20％作為違約金，違約金歸入本信托財產。如果給信托財產。投資于本信托的所有投資者和丁方造成了損失的，丙方須承擔賠償責任。
3.2丙方保證：不為除國家司法機關和國家證券監管機關之外的任何人（包括但不限于甲方。乙方。丙方和丁方）出具證券資金賬戶上的資產用于任何質押擔保的手續和可能對信托財產造成損失的其他手續（提供資金對賬單除外，但資金對賬單上須注明本對帳單不可作為質押擔保或承擔其他義務的資產證明文件的字樣）。如果由于丙方出具質押擔保手續和其他手續（提供資金對賬單除外，但資金對賬單上須注明本對帳單不可作為質押擔保或承擔其他義務的資產證明文件的字樣）而造成該證券資金賬戶上的資產被除國家司法機關和國家證券監管機關之外的任何人（包括但不限于甲方。乙方。丙方和丁方）用于任何質押擔保及其他用途，即視為丙方違約，丙方須在三個工作日內歸還被質押及其他用途的資產并支付被質押及其他用途發生額的20％作為違約金，違約金歸入本信托財產，如果給信托財產。投資于本信托的所有投資者和丁方造成了損失的，丙方須承擔賠償責任。
3.3丙方保證：不受理除國家司法機關和國家證券監管機關之外的任何人（包括但不限于甲方。乙方。丙方和丁方）對證券賬戶撤銷指定交易。拆戶。銷戶，或對證券資金賬戶上資產進行轉托管。如果證券賬戶被撤銷指定交易。拆戶。銷戶，或證券資金賬戶上資產被轉托管，即視為丙方違約，丙方須在三個工作日內支付發生額的20％作為違約金，違約金歸入本信托財產，如果給信托財產。投資于本信托的所有投資者和丁方造成了損失的，丙方須承擔賠償責任。但本集合資金信托終止（即指本信托符合規定的終止條件，并且已經進行了信托合同第十五條規定的信托清算和第十六條規定的信托財產分配）后除外。
3.4丙方保證：如果上海證券交易所和深圳證券交易有新股配售等法律法規規定的應屬于本信托的其他收益或權益，丙方保證本信托全額享有認購所配售新股的權利且有及時通知（以傳真件發出為準）甲方和丁方及時劃撥資金的義務。如果丙方未能保證本信托全額享有認購所配售新股的權利和法律法規規定的應屬于本信托的其他收益或權益，給信托財產。投資于本信托的所有投資者和丁方造成的損失，丙方須承擔賠償責任。但由于甲方接到丙方的通知后，未及時劃撥資金而造成無法認購配售新股所造成的經濟損失，丙方不承擔賠償責任。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
日期：
資金代管協議書 7
_______縣財政局（以下簡稱甲方）與中國建設銀行攸縣支行（以下簡稱乙方）本著平等。互利的原則，為確保財政國庫管理制度改革的順利進行，保證財政資金的準確。及時。安全支付，提高財政資金的使用效益，根據《攸縣財政國庫管理制度改革資金支付管理暫行辦法》（以下簡稱支付辦法）。《攸縣國庫管理制度改革資金銀行支付清算辦法》（以下簡稱清算辦法）及其它有關規定，就委托代理財政資金支付與清算業務達成如下協議。
委托代理業務范圍
第一條甲方委托乙方代理財政資金支付和清算業務，包括財政直接支付和財政授權支付的資金支付和清算。
第二條甲方在乙方開設預算外資金財政專戶。往來資金財政專戶和財政零余額賬戶，為預算單位開設預算單位零余額賬戶等財政性資金賬戶。
第三條甲方或預算單位根據財政資金支付的需要，向乙方開具《財政直接支付憑證》或《財政授權支付憑證》，乙方應通過上述財政資金賬戶準確。及時。安全。高效地辦理財政資金的支付和清算，不得違規支付和清算資金。
第四條乙方完成財政資金支付和清算后，應及時向甲方和預算單位反饋財政資金支付和清算信息。發送對賬單和回單等，并提供實時動態查詢服務。
第五條委托代理財政直接支付業務乙方代理財政直接支付業務包
括工資支出。購買支出。上級對下級的轉移支出的支付和清算。財政直接支付的具體事項包括：
（一）甲方在乙方開設財政零余額賬戶。
（二）財政支付執行機構開具《財政直接支付憑證》，以此作為向乙方發出支付的指令。
（三）乙方收到財政支付執行機構的直接支付指令，核對直接支付額度并對憑證要素審核無誤后，辦理支付手續。屬于本銀行系統內的資金支付，同城轉賬實時到賬，異地匯劃2小時內到賬；屬于異地跨行支付的，通過中國人民銀行攸縣支行電子聯行系統在3個營業日內支付到收款人賬戶。
（四）屬于預算內轉賬支付業務的，乙方在營業日冬季時間14：30（夏季時間15：00）之前收到的直接支付指令，應在當日辦理資金的支付；在冬季時間14：30（夏季時間15：00）之后收到的直接支付指令，不遲于下一個營業日上午12：00之前辦理完畢。屬于預算外和往來資金轉賬支付的，比照預算內資金辦理。
（五）乙方在辦理資金支付的下一個營業日向財政支付執行機構送交蓋有乙方業務章的《財政直接支付憑證》回單。
（六）乙方根據《支付辦法》第五十三條的規定辦理退票的業務。
（七）特別緊急事項支出的`支付指令，乙方按照加急業務的辦理程序，進行實時支付。
（八）屬于預算內轉賬支付業務的，乙方依據財政支付執行機構開具的直接支付指令，將當日實際支付的資金，按預算單位。預算支出科目開具《xx銀行直接支付申請（預算內）劃款憑證》并附申請劃款匯總清單，在營業日冬季時間15：00（夏季時間15：30）之前提交中國人民銀行攸縣支行國庫股與國庫單一賬戶進行資金清算。屬于預算外資金和往來資金轉賬支付的，比照預算內資金辦理，與預算外資金財政專戶和往來資金財政專戶進行清算。委托代理財政授權支付業務
第六條乙方代理財政授權支付業務包括未實行財政直接支付的購買支出和零星支出以及特別緊急支出的支付和清算。財政授權支付的具體事項包括：
（一）甲方為預算單位在乙方開設預算單位零余額賬戶。
（二）甲方在每月第一個工作日，向乙方提交《財政授權支付資金額度通知書》，乙方據以辦理授權支付和清算業務。
（三）預算單位在授權支付累計額度內，開具《財政授權支付憑證》，以此作為向乙方發出支付的指令。
付，同城轉賬實時到賬，異地匯劃2小時內到賬；屬于異地跨行支付的，通過中國人民銀行攸縣支行電子聯行系統在3個營業日內支付到收款人賬戶。
（五）屬于預算內轉賬支付業務的，乙方在營業日冬季時間14：30（夏季時間15：00）之前收到的授權支付指令，應在當日辦理資金的支付；在冬季時間14：30（夏季時間15：00）后收到的授權支付指令，不遲于下一個營業日上午12：00時之前辦理完畢。
屬于預算外資金和往來資金支付的，比照預算內資金辦理。
（六）乙方應根據《支付辦法》第五十六條。第五十七條之規定，在營業日內實時辦理現金支付。
甲方（簽字蓋章）：_______
乙方（簽字蓋章）：_______
____年_____月_____日
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