會計崗位試用期工作小結

　　光陰似箭，歲月無痕，一段時間的工作已經結束了，想必大家都收獲了成長和成績，不如讓我們小結經驗，展望未來。你所見過的小結應該是什么樣的？以下是小編收集整理的會計崗位試用期工作小結，歡迎閱讀與收藏。

　　當陌生的環境變得熟悉，當同事之間的客氣變得隨意，才發現加入華住不知不覺已快三個月了，回想這段時間的經過，自己從一個遇事手忙腳亂到獨立應對,從對工作流程一知半解到系統掌握，在與同事的工作接觸中，學到了太多專業技能和溝通技巧。工作總結如下：

　　一、職位描述：

　　經將近三個月的工作實踐，我對自己工作有了比較系統的了解，具體如下：

　　（一）工作的整體框架

　　工作的主要內容都圍繞公司采購展開，從各項目采購訂單開始到付款結束，整個流程下來主要把控采購的付款環節。整體框架如下：

　　管理層決策新、老店項目

　　線上（采購系統）：主要是新項目

　　采購部簽訂合同并進行采購

　　線下：主要為前期老項目

　　財務審核管控

　　賬務處理

　　（二）工作的詳細內容

　　在采購付款環節中，分為線上采購系統及老項目線下的付款流程，兩種不同的付款方式下審核及賬務處理流程也有區別，主要有：

　　1）線上（采購系統）付款環節。

　　采購系統線上訂單門店收貨完成供應商開據發票

　　系統付款錄入系統并復合財務審核發票

　　正確不正確

　　賬務處理退回

　　審核發票及賬務處理細則：

　　發票審核內容包括：抬頭、發票專用章、發票真偽、金額等。

　　付款的賬務處理主要有：在訂單到執行付款日的情況下，系統自動付款，付款成功后系統自動拋付款單到相應門店，人工手動協同憑證到總部帳套。

　　關于線上付款環節內部往來的分錄為：

　　門店借：AP有票

　　貸：內部往來

　　總部借：內部往來

　　貸：銀行存款

　　2）線下付款環節。

　　線下付款項目大部分為前期老店項目采購訂單的尾款，同時也包括線上付款失敗改走線下支付的訂單。線下付款流程主要是：

　　采購提交付款申請單財務審核有誤退回

　　無誤

　　賬務處理并復合參考采購付款計劃

　　酒店支付安排付款

　　總部支付

　　線下付款審核內容包括：采購合同、驗收單、發票三者是否一致，同時付款申請單內容的填寫是否正確及是否有涂改現象。

　　采購支付分為酒店支付與總部支付兩種：酒店支付項目為小于十萬，并且非預付款項；總部支付為12帳套、超過十萬的酒店項目以及預付款項。

　　關于線下付款環節賬務處理的分錄為：

　　已開業門店已暫估借：AP無票/AP有票

　　貸AP有票

　　已開業門店無暫估借：其他應付款

　　貸：AP有票

　　未開業門店借：在建工程

　　貸AP有票

　　3）無票預付的審批。

　　無票預付的審批主要針對采購系統線上項目的款項，由于合同要求在未收發票的情況下預付款項給供應商。例如電梯款。

　　4）付款核銷。

　　付款核銷主要是線上采購訂單收貨完成后的退貨環節，有退貨的情況下，根據郵件的退貨提醒，到采購系統中進行付款核銷的相應操作。

　　5）采購質保金的統計。

　　根據業務需要，供應商會打款作為質保押金。再收到質保金的銀行回單時，需要進項賬務處理，并更新質保押金匯總表。

　　6）付款情況跟蹤表。

　　針對線上付款失敗情況，需通知采購助理幫忙協調提供失敗訂單的相應采購申請單，改走線下支付流程。

　　7）供應商信息的維護

　　供應商信息維護主要包括：在集團做門店下發操作、新供應商添加等。

　　8）科目明細表（庫存商品、其他應收款、應付賬款）

　　關賬結束后，根據NC系統中相關科目的數據匯總三個科目的明細賬，并保存于公網中相應的文件夾account breakdown中。

　　三個月的試用轉眼就要結束，這段期間真心要感謝各位同事在工作上給予的幫助，和工作瓶頸中領導給予的支持，以及在線上自動掛往來的系統優化上領導的重視與關注。在這段時間的工作生活中，我深切的體會到這種氛圍的美好，也希望能有機會和大家一起工作下去。謝謝！

擬稿者：X X X

　　時間：20xx.X.X

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