精選財務(wù)部門工作總結(jié)匯總七篇
總結(jié)是事后對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論，寫總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高，不如靜下心來好好寫寫總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫出新花樣呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)部門工作總結(jié)7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)部門工作總結(jié) 篇1
20xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下，以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重點，及時地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告，較好地完成了各項工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財務(wù)工作進一步提高，現(xiàn)將20xx年工作做如下總結(jié)：
（一）全部預(yù)算管理
年初，根據(jù)報集團及國資委的“二上二下”的“全面預(yù)算管理、加強資金管理”的預(yù)算宗旨，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況，在上年度賬務(wù)預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，制定了公司一年財務(wù)預(yù)算及五年戰(zhàn)略計劃預(yù)算，作出了全面的利潤預(yù)算、企業(yè)現(xiàn)金流的預(yù)算，從而為財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、全面考核經(jīng)營執(zhí)行情況提供了依據(jù)。
（二）年度審計工作
1.道同基金管理公司審計。根據(jù)集團要求，財務(wù)部配合大信會計師事務(wù)所審計。遵循嚴謹性的原則，積極配合外部審計。針對公司財務(wù)中的相關(guān)賬務(wù)處理，積極的與審計人員進行對接、溝通，對股權(quán)投資類公司的稅收優(yōu)惠進行了探討，從中發(fā)現(xiàn)金融工具類會計科目分類的差異，并根據(jù)審計的要求進行了調(diào)整，規(guī)范并強化了公司的會計核算工作。這些工作得益于在集團久其軟件中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的詳盡的錄入、日常企業(yè)費用項目合理及全面的歸集核算。
2.道同元禾合伙企業(yè)審計。在審計期間，積極配合，在與基金合伙企業(yè)的審計人員的溝通中，發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》內(nèi)容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯誤，事后積極改正，及時對工商信息資料進行更正，同時提請相關(guān)部門人員對《合伙協(xié)議》進一步完善，為后續(xù)道同領(lǐng)航的合伙協(xié)議的擬定提供了參考。
（三）合伙企業(yè)會計核算
大量查閱《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、相關(guān)法規(guī)，參照《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》，規(guī)范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領(lǐng)航合伙企業(yè)的賬務(wù)核算，真實反映了企業(yè)的經(jīng)營情況。
（四）完善財務(wù)制度建設(shè)，進一步規(guī)范各項會計工作
1.工作要落實，制度是保障。對于業(yè)務(wù)費、會務(wù)費、差旅費等費用，在預(yù)算合理范圍下，堅持事前報備，事后及時按審批流程進行報銷。資金的調(diào)拔、費用的報銷做到層層審批。
2.針對市委巡視工作，結(jié)合財務(wù)制度及規(guī)范文件，通過從審批程序、資金管理、會計核算、預(yù)算控制幾個方面入手，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行自查自糾，完善了財務(wù)制度的建設(shè)、規(guī)范了財務(wù)會計核算。
（五）開展經(jīng)營分析，及時報送財務(wù)資料
結(jié)合財務(wù)預(yù)算，每月對公司的經(jīng)營進行詳盡的分析，及時的向集團報送財務(wù)快報、月報、資金預(yù)算。通過對月度報表的分析，與上月數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)的對比分析，實時監(jiān)督預(yù)算執(zhí)情況。根據(jù)集團下達的工作指標(biāo)，對公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況作全面的分析，及時動態(tài)地掌握公司營運和財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務(wù)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的財務(wù)依據(jù)。
（六）加強財務(wù)管理，發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能
結(jié)合公司財務(wù)相關(guān)制度及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理，維護財經(jīng)紀律，對費用報銷及相關(guān)票據(jù)進行層層保關(guān)、層層審核，使公司的財務(wù)核算更加規(guī)范化。對不合理的支出，堅持原則，對于發(fā)現(xiàn)的問題，不隱瞞，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，有效發(fā)揮了財務(wù)的管理及監(jiān)督職能。
（七）加強資金管理與審批，減少資金占用，提高資金利用率。
1.對各項應(yīng)收應(yīng)付賬款進行了清理，減少了資金的占用。
2.對外投資款項，按提交批準(zhǔn)的項目設(shè)立批準(zhǔn)書、可行報告、公司章程、合伙協(xié)議、投委會
決議等，待逐級審核、審批完成后方可進行資金調(diào)撥，加強了資金的管理。
3.對公司閑置資金進行了合理的使用，選擇風(fēng)險小、收益性高的理財產(chǎn)品，提高了資金的收益。
4.建立了《資金管理制度》，從資金的預(yù)算、審批、使用方面做到強化管理，加強資金使用的安全性，提高了資金的利用率。
（八）公司資產(chǎn)、銀行賬戶及相關(guān)經(jīng)濟合同管理、清理
1.固定資產(chǎn)。為了全面掌握公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用情況，公司固定資產(chǎn)及低值易耗品實行定期盤點。對發(fā)現(xiàn)的問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，加強了資產(chǎn)的管理。
2.資金管理及清查。
在日常費用報銷過程中，嚴格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個環(huán)節(jié)上嚴格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。
在費用報銷、資金調(diào)撥審批上，嚴格遵循事前審批，審批同意后方可組織實施、轉(zhuǎn)入報銷、調(diào)撥流程。
2.銀行賬戶。公司財務(wù)中心負責(zé)銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。
在本年度，根據(jù)國資委及集團下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)文件及會議精神，公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配合集團全方位的賬戶清理工作，并結(jié)合公司的實際經(jīng)營發(fā)展需要，對公司所有的賬戶進行了逐一清查，對相關(guān)零余額賬戶且在未來無經(jīng)營安排的賬戶進行了一定的清理，使資金更加集中，提高了資金的使用效率。
3.合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同，嚴格遵循事前合同審批，符合規(guī)范的合同方可蓋章、執(zhí)行。涉及到經(jīng)濟條款合同，嚴格按照合同相關(guān)條款執(zhí)行。由于日常合同的規(guī)范管理，在集團組織的合同清查工作中未發(fā)現(xiàn)問題，工作結(jié)果得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
（九）財務(wù)檔案管理工作
財務(wù)部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔，極大方便后續(xù)查閱，特別是為外部審計業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，提高了審計工作效率。對于需要查閱的財務(wù)檔案，按照公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)，做到有據(jù)可查。
（十）圓滿完成各項涉稅工作
20xx年每月嚴格把控納稅申報時間結(jié)點，及時、準(zhǔn)確填報稅務(wù)機關(guān)要求填制的各類報表，及時完成道同基金管理公司、元禾、領(lǐng)航、展寧、三度各項稅務(wù)申報，及時繳納各類稅款及社保款項；完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。
財務(wù)部積極運用各類稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益。
對稅務(wù)部門定期發(fā)布的各類法規(guī)、政策、要求，財務(wù)部定期要求財務(wù)人員進行學(xué)習(xí)，一定程度上完善了稅務(wù)知識結(jié)構(gòu)。
（十一）與外部建立并保持良好的聯(lián)系。 通過日常對外關(guān)系的不斷維護、溝通，與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系。
財務(wù)部門工作總結(jié) 篇2
各部門同事的大力支持配合下，財務(wù)部以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務(wù)部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)行政部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。當(dāng)然，在完成工作的同時也還存在一些不足。
下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部20xx年度的工作：
一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作
(一)作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。
(二)20xx年度，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下：
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各行政相關(guān)部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。
6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，20xx年度財務(wù)部工作量越來越大，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作，并及時提供了各項準(zhǔn)確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。
二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作
(一)跟進收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時收取各分公司的款項。
本年度，由于A分部的業(yè)務(wù)量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%;對B、C和D三個分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合。
(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面，在更及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)、實施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應(yīng)是20xx年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題。
作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
財務(wù)部門工作總結(jié) 篇3
針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當(dāng)?shù)赜幸环N強烈的危機感，由于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在04年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。
第一．財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。陽城的財務(wù)工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然；另外，作為財務(wù)負責(zé)人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標(biāo)去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠。
第二．會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習(xí)了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
第三．管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點。
第四．缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。
二．鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在20xx年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進、提高：
1．在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預(yù)測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務(wù)計劃工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2．力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務(wù)信用A類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。
3．做深、做細日常財務(wù)管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務(wù)管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。
4．不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務(wù)工作。所以在平時，除了加強自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進行處理。
5．加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在新的一年中，對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。除了我們自身的努力外，給集團財務(wù)部提兩點建議：首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務(wù)管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習(xí)、分享。其次，對于公司財務(wù)制度，是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理進行學(xué)習(xí)，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。
最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務(wù)工作。
財務(wù)部門工作總結(jié) 篇4
財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在09年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)，組織會計核算
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。
二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用
在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、集團公司實際情況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的09年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)09年經(jīng)營目標(biāo)和各項成本核算指標(biāo)的實現(xiàn)情況，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在09年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了09年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。
財務(wù)部門工作總結(jié) 篇5
20xx年是我所轉(zhuǎn)型為市政監(jiān)理所多職能管理的重要一年，也是財務(wù)部門創(chuàng)新思路、規(guī)范管理的一年。財務(wù)部門堅持“以收支兩條線”財政收費要求，完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。作為財務(wù)部門負責(zé)人員，我在工作中認真履行崗位職責(zé)，努力提高工作質(zhì)量和效率，做好每一項工作。現(xiàn)將本年度的財務(wù)工作總結(jié)如下：
一、遵守會計法律法規(guī)和財務(wù)管理制度
健全的財務(wù)管理制度，規(guī)范會計行為，能夠有效地促進會計工作的管理效率。本所財務(wù)人員遵從財務(wù)管理制度，會計法律法規(guī)，定期組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)，嚴格執(zhí)行各項制度。保證會計憑證的真實性與合法性，認真執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，規(guī)范管理各項占、掘、損收入，嚴格執(zhí)行收支兩條線標(biāo)準(zhǔn)，按照會計制度規(guī)定進行賬務(wù)處理，規(guī)范核算辦法，加強三公經(jīng)費支出監(jiān)管，提高事業(yè)支出信息的透明度。
二、認真做好本職工作
（一）稅務(wù)申報繳納工作。稅收申報服從法規(guī)政策，不違法、不偷欠，報稅時做到完整、及時、無誤。每期將個稅，通過網(wǎng)絡(luò)和窗口兩種方式進行申報。按《稅收征管法》的要求，每月七號前完成稅務(wù)申報繳納工作。
（二）加強天津市財政局行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票證的管理。認真審核票證開具的規(guī)范性。認真審核開具票證的收費項目，是否與文件收費標(biāo)準(zhǔn)相統(tǒng)一，通過學(xué)習(xí)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》《市政公路管理規(guī)費【】19號》、《市政公路管理規(guī)費【】407號》《市政公路管理規(guī)費【】119號》收費依據(jù)文件等，督促財務(wù)認真學(xué)習(xí)，嚴格按照文件要求對票證的開具及收費標(biāo)準(zhǔn)進行管理。
（三）賬務(wù)處理、核算工作。在填制原始憑證時，做到記錄真實、內(nèi)容完整、填制及時，做到原始憑證及時傳遞，保證憑證審核、裝訂、存檔等后續(xù)工作。憑證裝訂工作，按照上級機關(guān)對憑證的管理規(guī)范要求，做到憑證裝訂信息的規(guī)范性、完整性，有序性。配合做好各項審計監(jiān)督工作，提供所內(nèi)真實數(shù)據(jù)資料，對審計監(jiān)督工作中遇到的問題及時提供幫助，加強溝通，保證審計監(jiān)督工作順利進行。
（三）明年在做好本職財務(wù)工作的基礎(chǔ)上積極配合內(nèi)業(yè)人員做好本所市政產(chǎn)權(quán)道路、街坊路的電子版cad的整理工作，整理好電子版內(nèi)業(yè)臺賬資料，并積極做好的檔案收集、整理工作并做好檔案目錄的微機錄入工作為早日達到檔案達標(biāo)做好準(zhǔn)備。
（四）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高治理水平。隨著市政監(jiān)理所得不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高財會人員的水平。在提高財會人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)治理工作，更好的為本所服務(wù)。
總之，今年財務(wù)部門的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各隊室的配合下，按照所支部的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，我們財務(wù)部門全體成員將變壓力為動力，做好工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)部門的作用，為市政監(jiān)理所的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！
（五）財務(wù)管理工作上，嚴格遵照預(yù)算計劃執(zhí)行，加強財務(wù)管理，杜絕一切不合理的開支，增收節(jié)支，開源節(jié)流。隨著本所收費職能的不斷增加，在無形中增加了財務(wù)的工作量，對財務(wù)工作提出了更高的要求。為了適應(yīng)這一變化我部門在加強財務(wù)管理上制定了一些措施，主要措施有：
（1）嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，堅持收支兩條線，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，為本所增收節(jié)支。在實際工作中做到各類流水帳目日清月結(jié)，與一線收費人員緊密配合，對占路、掘路等收費項目積極核對做到應(yīng)收盡收萬無一失。
（2）各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，對于三公經(jīng)費支出做到，嚴格按照三公經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。
（六）加強學(xué)習(xí)，提高工作水平。規(guī)范會計工作，保證原始憑證完整性和填制憑證規(guī)范性、提供科學(xué)決策數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性，通過實施信息化，有效提高財務(wù)工作效率；學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則，配合做好新會計準(zhǔn)則的順利實施；學(xué)習(xí)稅法知識，關(guān)注新政策的出臺，及時調(diào)整稅收管理辦法。參加會計繼續(xù)教育和相關(guān)部門組織的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，保證財務(wù)知識不斷更新，提高自己的工作水平。四、愛崗敬業(yè)，提高思想覺悟積極參加機關(guān)黨委組織的各種先進性教育學(xué)習(xí)和公益活動，積極討論，認真總結(jié)，努力提高自身的思想素質(zhì)。本人在日常工作中做到愛崗敬業(yè)，不遲到，不早退，不無故缺勤，完成本職工作。
三、配合做好所領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項
市政產(chǎn)權(quán)里巷道路匯總、河北區(qū)非市政產(chǎn)權(quán)里巷道路匯總、和市局交予的河北區(qū)路井調(diào)查匯總、并參與河北區(qū)區(qū)管道路、小區(qū)里巷道路的cad電子臺賬制作，與此同時還負責(zé)本所的檔案工作，對檔案進行分類、編號、整理、做卷、歸檔，并對的歸檔材料進行收集整理工作。
四、總結(jié)工作經(jīng)驗，對工作的幾點思考
為全面搞好全面預(yù)算治理與財務(wù)治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
（一）根據(jù)所領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算治理工作。預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對三公經(jīng)費預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
（二）結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達的各項指標(biāo)。根據(jù)上級機關(guān)政府采購要求，進一步健全政府采購制度，使政府采購得到其應(yīng)有的效果。
財務(wù)部門工作總結(jié) 篇6
本人1993年7月畢業(yè)于金融高等專科學(xué)校金融專業(yè)（全日制），系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了會計、經(jīng)濟基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識，畢業(yè)后分配到市市第一醫(yī)院財務(wù)科工作。為了更好的發(fā)揮自己的才干，不斷接受新的挑戰(zhàn)，本人于1995年9月――1998年7月就讀于河北省廣播電視大學(xué)法律專業(yè)，系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了法律專業(yè)知識。本人認為，在當(dāng)今信息化高速發(fā)展的社會前景下，只有全面掌握法律專業(yè)知識才能更好的服務(wù)于會計本職工作。十五年來，我忠于會計工作踏實肯干，積累了豐富的工作經(jīng)驗，在不斷的學(xué)習(xí)和經(jīng)歷中提升了綜合業(yè)務(wù)水平，也使自己成長為一名中層干部。以下對于本人的工作歷程作以簡要總結(jié)。
1993年7月，我被分配到市市第一醫(yī)院財務(wù)科工作，當(dāng)時我院剛開始為職工交納住房公積金。財務(wù)科的領(lǐng)導(dǎo)把這項任務(wù)交給了我。由于職工住房公積金是一項新業(yè)務(wù)，此前沒有先例可察。我在學(xué)習(xí)了有關(guān)政策法規(guī)后，建立了住房公積金總賬，負責(zé)為職工交納住房公積金。基于我院沒有實行財會工作電算化，我為900多名職工建立了手工明細賬，并負責(zé)與銀行對賬工作。1994年由于崗位輪換，我開始負責(zé)醫(yī)院藥品的核算與審核工作。我院藥品采購量大，品種多。我根據(jù)藥品廠家設(shè)置應(yīng)付賬款明細賬。每月負責(zé)與藥庫會計的對賬工作。由于我責(zé)任心強，工作勤奮，使得每一筆廠家的款項賬目清楚、準(zhǔn)確。在工作中，我積極為廠家落實每一筆款項的到賬情況，為了解決他們的問題，經(jīng)常加班加點。1996年我負責(zé)核算醫(yī)院門診與住院處收入。以及各個科室檢查項目的分項統(tǒng)計工作。1997年我負責(zé)我院應(yīng)收款項和欠費的管理工作。對于每月住院處轉(zhuǎn)來的欠費，逐筆審核，對本院職工擔(dān)保而發(fā)生欠費的情況進行了統(tǒng)計。按照院里的有關(guān)規(guī)定，對這些欠費進行了催繳。經(jīng)過我的努力工作，為醫(yī)院催繳回來許多欠費，其中一些是多年以前的，為醫(yī)院挽回了一定的經(jīng)濟損失。1999年我開始擔(dān)任財務(wù)出納工作。每日負責(zé)存交住院處、收費處的收入以及審核住院處、收費處收入日報表；負責(zé)支票的存交、日常醫(yī)院所有的現(xiàn)金支付。我工作認真負責(zé)，每天記現(xiàn)金日記賬，跑銀行，務(wù)必做到每天的賬款相符。節(jié)假日醫(yī)院的活動從未參加過，就是過年除夕也是堅持崗位，認認真真，從未出過任何差錯。由于服務(wù)態(tài)度良好，工作認真負責(zé)，踏實肯干，獲得醫(yī)院的嘉獎。
5月，我順利的通過會計師考試，在工作中，我用會計師的標(biāo)準(zhǔn)來嚴格要求自己。認真審核原始憑證，正確使用會計科目，制作支出憑證。在此期間負責(zé)我院醫(yī)療保險，生育保險的結(jié)賬工作。在我接手之前，我院開設(shè)的便民快速門診的醫(yī)療保險帳從未結(jié)算過，從未與醫(yī)保中心對過賬。針對這種情況。我主動將便民快速門診的醫(yī)保帳按月打印出來，與醫(yī)保中心對賬。我做了大量的工作，細致而嚴謹?shù)刂鹨环治霾檎遥肽甓嗟谋忝耖T診醫(yī)保帳終于與醫(yī)保中心核對上了，結(jié)款十多萬元，為醫(yī)院的資金回籠作出了貢獻。
經(jīng)過自己多年來積極努力地工作，我的業(yè)務(wù)能力得到提高，工作經(jīng)驗也更加豐富。基于我出色的工作能力，6月我被上級領(lǐng)導(dǎo)安排到第一分院，全面負責(zé)一分院的財會工作。經(jīng)過這次工作，我在會計業(yè)務(wù)方面得到了一次全面的鍛煉。我來之前，一分院財務(wù)工作很不規(guī)范，債權(quán)債務(wù)混亂，只有簡單的收入支出賬，完全不符合醫(yī)院會計的各項制度規(guī)范。針對這種情況我采取了如下措施：首先，根據(jù)醫(yī)院財務(wù)制度的規(guī)定，醫(yī)院會計科目設(shè)置的要求，將簡單的收入支出賬改為資產(chǎn)類、負債類、專用基金、固定基金、固定資產(chǎn)等分類賬、以及相應(yīng)的總賬。這樣，不僅賬目規(guī)范了，科目設(shè)置也合理了。
其次，將一分院的債權(quán)債務(wù)進行了徹底的清理，設(shè)立了應(yīng)付賬款明細賬，預(yù)收款明細賬。每一筆賬落實到人，落實到每一個單位。使債權(quán)債務(wù)一目了然，更加真實的反映出一分院的財務(wù)狀況。
在這些基礎(chǔ)工作完成之后，我開始展開各項具體制度的建立。
一、藥品經(jīng)濟核算制度
一分院原來的藥品銷售的核算，是以月末盤點藥房庫存數(shù)來倒推出當(dāng)月的藥品銷售量也就是所謂的“以盤定銷”。我廢除了這一不合理的方法，建立了規(guī)范的藥品經(jīng)濟核算制度：每個月一分院藥房購入藥品，購入時辦理入庫手續(xù)，入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)送交財務(wù)登記入賬，如未付款的根據(jù)廠家名稱登記應(yīng)付賬款明細賬。一聯(lián)藥房存留，一聯(lián)廠家留存。藥房銷售藥品與門診收費實行微機聯(lián)網(wǎng)。每月銷售數(shù)量有據(jù)可查。月末微機盤點與藥品實物盤點同時進行，做到實存與賬存相符。如不符寫出書面的原因。月末制作藥房當(dāng)月購入銷售盤存報表送交財務(wù)，并將盤點表送交財務(wù)。財務(wù)設(shè)置藥品及藥品進銷差價科目，月末通過計算綜合藥品差價率來計算本月銷售藥品的成本及藥品庫存數(shù)。使藥品的財務(wù)控制管理規(guī)范化。
二、門診收費工作的規(guī)范化管理。
門診收費員每日的收入，必須做到日清；個人收入日報表與現(xiàn)金交款單一一對應(yīng)。由我負責(zé)進行當(dāng)天的.匯總?cè)請蟊砉ぷ鳌Ｊ論?jù)的領(lǐng)用、核銷和上交進行制度化管理。收費員領(lǐng)用收據(jù)進行登記，自己用自己的，收據(jù)不得混用。每天，收費員要將收據(jù)存根與個人收入日報表和現(xiàn)金交款單一并上交，由我負責(zé)審核。我將所有人的每張收據(jù)的存根都一一進行手工核對，將收據(jù)起始號標(biāo)明，將金額核對一致的收據(jù)存根，裝訂整齊，進行核銷，然后我定期再將已核銷的收據(jù)送到總院進行核銷。這項審核工作是非常重要的，保證了收入的完整性，入賬金額與微機完全一致。由于我工作的細心和認真，總院多次審計，都對我的工作提出了肯定。
三、收入、支出核算的規(guī)范化管理。
建立了采購審批制度，不相容崗位分離制度。一改以往的會計兼出納，報銷做賬一人全包的狀況。實行了采購有經(jīng)辦，單據(jù)有會計審核，院長簽字，出納付款的流程。嚴格貨幣資金的管理。對于結(jié)賬的廠家嚴格審核發(fā)票，按照單位名稱開具支票或者進行匯款。除有特殊原因外，大額支付不得使用現(xiàn)金。
一分院規(guī)模不是很大，但各項業(yè)務(wù)一應(yīng)俱全。我一人分管多項工作，日常工作繁多。但是我還是每月及時準(zhǔn)確的編制會計報表。因為每月5號之前必須將報表報出，所以每次出會計報表，我都要加班加點，有時甚至工作到半夜。為了更好的勝任工作，我利用業(yè)余時間學(xué)會了很多辦公自動化的技能。我可以熟練的運用使用office辦公軟件，用word做出漂亮的文檔，用ecel編輯制作出美觀的統(tǒng)計分析圖表。還學(xué)會了調(diào)整打印機的設(shè)置，排除電腦打印機的日常故障。真正的成為了多面手。
8月，我制訂了《市市第一醫(yī)院一分院內(nèi)部控制的有關(guān)規(guī)定》，并于10月1日開始執(zhí)行。執(zhí)行后，提高了一分院經(jīng)營管理效率，保證了信息質(zhì)量的真實可靠，保護了資產(chǎn)安全完整，為分院的可持續(xù)良性發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。底，我制定了《市市第一醫(yī)院一分院財務(wù)管理制度》，并于1月1日起開始執(zhí)行，規(guī)范的財務(wù)管理使分院的效益得到了大幅度的提高，扭轉(zhuǎn)了一分院虧損的現(xiàn)狀。實現(xiàn)結(jié)余62.91萬元，結(jié)余69.07萬元。，憑借出色的工作，我獲得總院的嘉獎。，在我的要求下，一分院使用了“財星”財務(wù)軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)了財會電算化。新系統(tǒng)的初始工作難度大、任務(wù)重。首先要根據(jù)分院的實際情況和核算特點進行會計科目的初始化，錄入年初數(shù)據(jù)；其次要完成財務(wù)報表體系定義工作。這都需要我來細心琢磨。基礎(chǔ)奠定好之后，需要輸入前幾個月手工核算的全部憑證，然后還要每月校驗調(diào)整公式，保證公式的準(zhǔn)確無誤。之后是人機并行三個月，工作量之大可想而知；但是，我一個人完成了所有的工作，付出了辛勤的勞動和汗水。一份耕耘一份收獲，我對這套軟件由陌生到熟悉，到漸漸的得心應(yīng)手。終于實現(xiàn)了分院會計電算化這一質(zhì)的飛躍。為了更好的工作，我又學(xué)習(xí)了這套會計軟件的系統(tǒng)維護，在有新增和項目變化時，修改軟件相應(yīng)設(shè)置，及時備份財務(wù)數(shù)據(jù)，保證了財務(wù)數(shù)據(jù)的安全。
我參加了總院的決算報表編制工作，并做了大量的工作，表現(xiàn)突出。當(dāng)年我院獲得了市本級部門決算工作先進單位。
下半年，又是由于我的提議，一分院為在院工作的所有臨時工上了養(yǎng)老保險，接下來的工作又是由我一人負責(zé)。我不辭辛苦一趟趟地去勞動局，上社保，跑地稅，終于為大家辦成了。隨后我按人員設(shè)置了養(yǎng)老保險明細賬，并且保管養(yǎng)老保險證。我的工作也又增加了一項，每月審核以及負責(zé)交納職工的養(yǎng)老保險。底，我將分院的固定資產(chǎn)，低值易耗品進行了清查，按科室編制了固定資產(chǎn)清查表，一式三聯(lián)由科室負責(zé)人簽字，核查人簽字，財務(wù)負責(zé)人簽字。科室一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，院長一聯(lián)。科室任何物品減少和增加必須得上報財務(wù)進行變更，減少了的由科室負責(zé)賠償。將固定資產(chǎn)的管理落實到人。
在分院的四年，我的業(yè)務(wù)能力得到了全面鍛煉，從全面負責(zé)各項財務(wù)規(guī)章制度的制定，到會計電算化，再到記賬、制作憑證、制作會計報表，甚至到裝訂一本本的憑證，大大小小的工作我都做的認真細致。上到市里審計局的審計，下到總院的審計，聯(lián)查，每次我都得到了好評，上級領(lǐng)導(dǎo)也對我的出色工作給予了肯定。到，及，我院三次被市市審計局評為內(nèi)審工作先進單位，我作為我院內(nèi)部審計工作組主要負責(zé)人，工作認真負責(zé)，成績突出。
8月初我被調(diào)回了總院，擔(dān)任住院處主任一職，成為了一名中層領(lǐng)導(dǎo)干部。
住院處這個崗位非常重要，每天的現(xiàn)金流量巨大，醫(yī)院60％的收入是從這里收上來的。9月份，我參加了醫(yī)院組織的中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)，學(xué)到了很多新知識和處理問題的新思路。并把所學(xué)用到實際工作中，努力使自己盡快的適應(yīng)新的工作環(huán)境。
針對住院處的特殊性，我將保證資金的安全、核算的準(zhǔn)確性放在工作的第一位。安排了專人負責(zé)交款,負責(zé)每天核對住院收入?yún)R總?cè)請蟊砼c各個收費員的住院收入日報表；保證每天收入完全上繳財務(wù)科。要做到現(xiàn)金交款單與收入一致，并且每天進行登記。為了便于收入的核對、保證收入的安全。我提出并實行了收入結(jié)算起止時間的控制。統(tǒng)一規(guī)定住院收入的每日結(jié)算起止時間為零點至零點。每月結(jié)算時間為上月26日零點到本月26日零點。使住院收入的管理更加規(guī)范化。每月末核對住院預(yù)交金，在院應(yīng)收數(shù)，并與財務(wù)對賬
其次，針對患者出院結(jié)算后的退費，我完全廢除了以往出具紅字退費發(fā)票的做法，改為符合財務(wù)規(guī)范的原發(fā)票收回，紅字沖銷，重新開具正確發(fā)票的做法。對特困患者住院費用減免和優(yōu)惠，我認真執(zhí)行國家惠民政策，嚴格按醫(yī)院的各項規(guī)定辦理；主動解決患者遇到的各項問題，但絕不營私舞弊。收費和退費，正是住院處的兩項中心工作。在緊抓住這兩項工作之外，我在每個月末，都制作住院收入分析表，將各個科室的當(dāng)月的各項收入進行統(tǒng)計，然后，把統(tǒng)計的結(jié)果放到上個月、上一年的收入中去比較、分析，并以表格、柱狀圖及文字多種形式來反映。以便領(lǐng)導(dǎo)全面了解當(dāng)月各個科室的住院收入情況，有助于領(lǐng)導(dǎo)在全局上把握全院真實的收入情況。為每次全院的大型經(jīng)濟分析會提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)對比資料，獲得了領(lǐng)導(dǎo)的表揚和稱贊。
我院醫(yī)保患者多，在院患者醫(yī)保卡雖由住院處保存，但是原來保管松散，經(jīng)常有錯卡，少卡的現(xiàn)象，針對這一狀況，我制定了醫(yī)保卡登記制度。每天安排專人核對。12月25-28日，我院必須按照醫(yī)保中心要求，對在院市醫(yī)保、區(qū)醫(yī)保以及相關(guān)的患者及新農(nóng)合的患者，進行跨年度年終結(jié)算，然后再重新辦理入院手續(xù)。只有四天的時間，相關(guān)的患者700多人。任務(wù)之重，困難之多可想而知。我制定了相關(guān)的工作流程，按照順序劃分科室結(jié)帳時間，安排對應(yīng)的窗口辦理患者入院出院手續(xù)。我負責(zé)解決疑難問題。工作井井有條，一絲不亂。元月一日起，又將所有年結(jié)的相關(guān)患者辦理跨年度重新劃卡手續(xù)。我再次安排，終于使醫(yī)保年結(jié)工作圓滿成功。我的工作得到領(lǐng)導(dǎo)的首肯。針對住院收據(jù)個人保管，使用混亂的局面，我制定了新的票據(jù)管理制度。從收據(jù)的領(lǐng)用到核銷，嚴格按規(guī)范執(zhí)行。收到了好的效果。
醫(yī)院管理年聯(lián)查中，我積極準(zhǔn)備材料，將具體的工作落實到實處，認真執(zhí)行國家的惠民政策，住院處的各項工作均獲得了檢查組的好評。為了方便患者交費，初，我住院處安裝了交行pos機，并按照收費要求制作了收費方式信用卡的添加。現(xiàn)在銀行卡交費已很普遍，它既方便了患者，同時也減少了住院處現(xiàn)金的流量。
在日常工作中，我主張發(fā)揚團隊精神，各相關(guān)部門相互協(xié)調(diào)，積極配合，共同完成工作。因此，我所主管的住院處，在遇到一些涉及其它科室的工作時，總是積極與各臨床科室及相關(guān)的職能科室配合，多次出色地完成任務(wù)。
住院處獲得我院青年文明崗稱號，院領(lǐng)導(dǎo)為我親自頒發(fā)了榮譽證書。我在住院處的辛勤工作又一次得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的肯定。9月我院組織中層領(lǐng)導(dǎo)干部知識培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中我學(xué)習(xí)并掌握了有關(guān)工作流程的知識，了解到流程管理對于日常工作的重要性。隨后我制定了《住院處工作制度》、《住院處收費員職責(zé)》，《住院收費核算與制度》等等相關(guān)制度的制定，使資金的管理更加安全，收入核算更加準(zhǔn)確，為財務(wù)核算提供了準(zhǔn)確的原始數(shù)據(jù)。這些制度已收錄至《市市第一醫(yī)院規(guī)章制度與工作職責(zé)》中。為了提高工作人員的整體素質(zhì)，我堅持每周組織住院處人員學(xué)習(xí)崗位職責(zé)與規(guī)章制度。我相信只有將理論結(jié)合實踐，才能更好的服務(wù)于崗位。
15年的會計工作經(jīng)歷是我豐富知識、增長才干的過程，無論是專業(yè)知識還是業(yè)務(wù)水平均在這個過程中得到了提高。我的三篇論文，《淺談醫(yī)院財務(wù)管理的制度建設(shè)》、《我國中小企業(yè)內(nèi)部控制問題探討》、《我國新企業(yè)會計準(zhǔn)則問題研究》，分別刊發(fā)在全國經(jīng)濟類核心期刊上。我之所以能夠被提升為中層干部，是理論與實踐相結(jié)合的結(jié)果，也是我不斷學(xué)習(xí)創(chuàng)新的收獲。我堅信一份耕耘，一份收獲。之前的成績都已成為歷史，今后的道路仍需努力。我將不斷攝取新的知識，開拓進取，用樸實與執(zhí)著敘寫明日美好篇章。
財務(wù)部門工作總結(jié) 篇7
年初，有限公司正式進入項目運營，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。
一、財務(wù)職能的完善與擴展
由于xx公司是由XX年年8月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作最新20xx年財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃最新20xx年財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃。
3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況 、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標(biāo)變動。其目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
（一）財務(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務(wù)審核
財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回最新20xx年財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃工作計劃。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
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