上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)4篇
上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)1
上半年以來(lái),財(cái)務(wù)科在上級(jí)業(yè)務(wù)部門正確指導(dǎo)下,在項(xiàng)目工程xx黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)xx、xx、xx、xx各級(jí)機(jī)關(guān)的安排,立足工程項(xiàng)目現(xiàn)狀,努力提高有限經(jīng)費(fèi)使用效益,在工程即將全面鋪開(kāi)的情況下,較好的保障了工程經(jīng)費(fèi)的使用和后勤保障工作,上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)。現(xiàn)將財(cái)務(wù)科有關(guān)情況總結(jié)如下:
一、上半年基建經(jīng)費(fèi)收支基本情況
截止x月x日,上級(jí)歷年累計(jì)共撥入基建經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元,其中:銀行存款xx萬(wàn)元,現(xiàn)金xx萬(wàn)元,前期工作費(fèi)xx萬(wàn)元,征地補(bǔ)償費(fèi)xx萬(wàn)元,建設(shè)單位管理費(fèi)xx萬(wàn)元,,勘察設(shè)計(jì)費(fèi)xx萬(wàn)元,工程監(jiān)理費(fèi)xx萬(wàn)元,.質(zhì)量監(jiān)測(cè)費(fèi)xx萬(wàn)元,xx設(shè)施費(fèi)xx萬(wàn)元,場(chǎng)道工程xx萬(wàn)元,土方工程xx萬(wàn)元,其它xx萬(wàn)元。在工程經(jīng)費(fèi)撥付及使用過(guò)程中,本著實(shí)事求是,嚴(yán)格按照已簽訂合同。按實(shí)際工程完成情況及時(shí)定額撥付施工隊(duì)伍,從不對(duì)施工隊(duì)伍“拿卡要”、索取任何好處,一定程度的保證了工程的順利完成。
二、財(cái)務(wù)工作基本做法
一是堅(jiān)持黨委理財(cái),定期分析財(cái)務(wù)開(kāi)支情況。半年來(lái),財(cái)務(wù)科堅(jiān)持每月定期向項(xiàng)目工程xx黨委進(jìn)行匯報(bào)。對(duì)項(xiàng)目工程所開(kāi)支經(jīng)費(fèi)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,特別是針對(duì)工程經(jīng)費(fèi)的撥付款,能嚴(yán)格按《xx專項(xiàng)工程財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》,規(guī)定嚴(yán)格按工程項(xiàng)目工程xx黨委討論簽訂的合同執(zhí)行,不超付、緩付工程款項(xiàng)。對(duì)工程款申請(qǐng)存在問(wèn)題能及時(shí)找有關(guān)部門協(xié)商,力求盡快解決,增加了工程經(jīng)費(fèi)使用的透明度,半年工作總結(jié)《上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)》。針對(duì)在工作中存在的問(wèn)題能及時(shí)提出具體的合理化建議,經(jīng)xx黨委研究制定出具體整改措施。進(jìn)一步完善了黨委理財(cái)制度,完善了監(jiān)督制約機(jī)制,有效地提高經(jīng)費(fèi)使用效益。
二是堅(jiān)持依法理財(cái),認(rèn)真落實(shí)財(cái)經(jīng)法規(guī)。為確保工程經(jīng)費(fèi)能夠得到有效合理使用,防止經(jīng)濟(jì)違法犯罪的行為發(fā)生,項(xiàng)目工程黨委提出“現(xiàn)在審報(bào)的每一筆帳,都是將來(lái)審計(jì)的結(jié)果”的口號(hào),財(cái)務(wù)科本著實(shí)事求是的原則在具體問(wèn)題上抓落實(shí)。在經(jīng)費(fèi)開(kāi)支上認(rèn)真落實(shí)經(jīng)費(fèi)先批后支制度,物品采購(gòu)堅(jiān)持落實(shí)兩個(gè)部門三人以上參加,大宗物品采購(gòu)必須財(cái)務(wù)科人員參與等措施。在辦理經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較大業(yè)務(wù)時(shí),需由項(xiàng)目工程xx黨委審批后辦理。財(cái)務(wù)部門在項(xiàng)目工程xx黨委領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)大宗經(jīng)費(fèi)開(kāi)支能做到事前調(diào)查、事中監(jiān)督、事后審報(bào)全程參與。進(jìn)一步完善項(xiàng)目工程制定的各項(xiàng)具體措施。對(duì)開(kāi)支經(jīng)費(fèi)要有部門領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)科人、證明人三者聯(lián)簽,財(cái)務(wù)才給予報(bào)銷。嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和開(kāi)支內(nèi)容,對(duì)不合理開(kāi)支財(cái)務(wù)部門能嚴(yán)格控制,今年以來(lái),財(cái)務(wù)科共核減不合理開(kāi)支xx筆,發(fā)票xx張,金額xx萬(wàn)元。較好地履行了財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督職能,切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性,有效地防止弄虛作假的行為。
三是堅(jiān)持預(yù)防為主,重視資金安全和內(nèi)控制度。財(cái)務(wù)工作始終將資金安全管理放在各項(xiàng)工作的首位來(lái)抓,能嚴(yán)格按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定,定期核對(duì)有關(guān)賬目,業(yè)務(wù)資金往來(lái)日清月結(jié),及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)和資金使用情況。嚴(yán)格財(cái)務(wù)內(nèi)部分工,印鑒分管制度和“三鐵一器”制度的落實(shí)到位。涉及經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,財(cái)務(wù)部門能及時(shí)主動(dòng)參與有效控制經(jīng)費(fèi)的使用,預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪。嚴(yán)格票據(jù)管理和登記使用制度,大宗物品采購(gòu)嚴(yán)禁使用現(xiàn)金交易,超過(guò)xx元以上開(kāi)支,進(jìn)行銀行結(jié)算,確保資金使用安全。對(duì)貴重物品進(jìn)行登記造冊(cè),指定專人保管,定期與各部門核對(duì),有效地防止了貴重物品的流失。
四是嚴(yán)格工程合同管理和工程經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)及撥付制度。工程合同簽訂及經(jīng)費(fèi)撥付涉及經(jīng)費(fèi)數(shù)額較大,為有效使用工程經(jīng)費(fèi),增強(qiáng)工程經(jīng)費(fèi)使用透明度。自工程合同擬定到簽訂,財(cái)務(wù)部門能積極進(jìn)行參與,對(duì)合同中有關(guān)條款能及時(shí)提出合理化建議,避免經(jīng)濟(jì)糾紛,對(duì)已簽訂工程合同能嚴(yán)格按所簽合同進(jìn)行工程價(jià)款撥付。對(duì)合同在執(zhí)行過(guò)程中存在問(wèn)題能及時(shí)與計(jì)劃、質(zhì)檢、監(jiān)理部門進(jìn)行協(xié)商解決。財(cái)務(wù)部門能根據(jù)所簽訂工程合同所需經(jīng)費(fèi)及時(shí)向上級(jí)單位申請(qǐng)撥款,保證工程經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額到位。確保工程進(jìn)度和經(jīng)費(fèi)的使用。截止目前,共簽定合同xx份,金額xx萬(wàn)元,撥付合同款及工程進(jìn)度款xx萬(wàn)元(明細(xì)表附后)。對(duì)工程施工合同,嚴(yán)格按合同要求執(zhí)行,進(jìn)度款堅(jiān)持控制在合同造價(jià)的80%以內(nèi)。
五是堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高工作水平。半年來(lái),財(cái)務(wù)科人員能認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件,結(jié)合x(chóng)x工程具體情況抓落實(shí)。針對(duì)工作中出現(xiàn)的新問(wèn)題,能根據(jù)具體情況及時(shí)向上級(jí)業(yè)務(wù)部門請(qǐng)示,或向其他工程項(xiàng)目進(jìn)行學(xué)習(xí),共商解決問(wèn)題的科法,不回避問(wèn)題。財(cái)務(wù)科堅(jiān)持了周學(xué)習(xí)日制度的具體落實(shí),在學(xué)習(xí)中能互相交流,互相探討,在工作中能互學(xué)互助,相互提醒,增強(qiáng)了工作責(zé)任心,提高了工作效率和財(cái)務(wù)管理水平。同時(shí)對(duì)各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作的人員進(jìn)行了兩次財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn),增強(qiáng)了法規(guī)意識(shí),有利地促進(jìn)了財(cái)務(wù)工作在項(xiàng)目工程的順利進(jìn)行。
三、存在主要問(wèn)題及改進(jìn)措施
一是對(duì)上級(jí)更新的財(cái)務(wù)軟件運(yùn)用不夠及時(shí),對(duì)新財(cái)務(wù)軟件未能深入學(xué)習(xí)。
二是庫(kù)存現(xiàn)金量較大,現(xiàn)金使用頻率較高。
三是財(cái)務(wù)監(jiān)督力度不夠,辦理具體事務(wù)財(cái)務(wù)部門參與不夠及時(shí)。
四是財(cái)務(wù)部門對(duì)施工單位工地施工情況掌握不到位。針對(duì)以上情況在以后工作中努力克服不足,積極學(xué)習(xí)和使用新更新的基建財(cái)務(wù)軟件,便于與上級(jí)進(jìn)行工作交流和學(xué)習(xí),減少現(xiàn)金使用量,統(tǒng)籌計(jì)劃現(xiàn)金使用情況,加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度,對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)定期或不定期了解工地進(jìn)度情況。
上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)2
上半年我們財(cái)務(wù)科在****的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各兄弟科室和同志們的大力支持和積極配合下,狠抓各項(xiàng)工作落實(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在費(fèi)用支出方面本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則,取得了良好的成效,上半年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 ***萬(wàn)元,上繳稅金***萬(wàn)元。**經(jīng)費(fèi)上半年支出***萬(wàn)元,相比全年預(yù)算***萬(wàn)元略有結(jié)余。
一、上半年主要工作
1、為貫徹實(shí)施省局“*業(yè)主導(dǎo),多元經(jīng)營(yíng)”的發(fā)展戰(zhàn)略,達(dá)到鍛煉隊(duì)伍、積累經(jīng)驗(yàn)、提高營(yíng)銷能力的目的,本單位開(kāi)展了以***、***以及各**的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),這給我們?cè)竞?jiǎn)單的*業(yè)財(cái)務(wù)工作帶來(lái)了很多新問(wèn)題、新挑戰(zhàn),**產(chǎn)品名稱多、規(guī)格雜、分類細(xì)使財(cái)務(wù)核算工作量成倍增長(zhǎng),但每一位財(cái)務(wù)人員都能本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng), 在財(cái)務(wù)核算工作中盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù);各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí),沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái),及時(shí)準(zhǔn)確地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表。
2、隨著**產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的展開(kāi),原來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍已經(jīng)不符合需求,*類產(chǎn)品屬于許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,辦理前置許可需要標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)陳列室、平面圖等等手續(xù)繁瑣,在相關(guān)部門同志的合作下,順利地完成了營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更。
3、根據(jù)縣**要求,今年我**經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一納入縣*****集中支付,這對(duì)于幾十年傳承下來(lái)的*業(yè)財(cái)務(wù)支付習(xí)慣又是一個(gè)新的挑戰(zhàn),我科室同志不厭其煩,手把手教下屬單位報(bào)賬員整理原始憑證、填制各類相關(guān)表格,嚴(yán)格要求下屬各單位按照規(guī)定報(bào)銷各類費(fèi)用,對(duì)于不符合要求的,堅(jiān)決予以拒絕。
4、 近年來(lái),隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化,對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī),根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要,及時(shí)出臺(tái)了公司財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度等一系列相關(guān)制度,從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在下屬單位費(fèi)用控制方面,一是采取預(yù)算包干的方式,將下屬單位經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行預(yù)算控制,節(jié)約歸已、超支自負(fù),培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批的方式,對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用,必須先層層審批,沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用,一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面,為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,在實(shí)際支付時(shí)做到,沒(méi)有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付,超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款,起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預(yù)算管理這一有效的手段,全局從上至下的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。經(jīng)過(guò)半年的運(yùn)作,大部分單位經(jīng)費(fèi)都能很好地按計(jì)劃合理使用。
5、按上級(jí)關(guān)于做好小金庫(kù)專項(xiàng)治理的通知的要求,在***領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開(kāi)了自查自糾工作,通過(guò)認(rèn)真自查自糾以及回顧,公司無(wú)明顯小金庫(kù)以及類似行為存在,并出具了自查自糾報(bào)告以及自查自糾承諾書(shū),通過(guò)此次自查自糾,我們深刻的認(rèn)識(shí)到,“小金庫(kù)”的預(yù)防和治理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作任務(wù),需要長(zhǎng)抓不懈,已經(jīng)有類似行為的單位或個(gè)人應(yīng)該防微杜漸,沒(méi)有的也不可掉以輕心,而要剖析自身實(shí)際,通過(guò)提高政治覺(jué)悟,加強(qiáng)思想認(rèn)識(shí)、完善制度機(jī)制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
二、下步工作思路
財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門,“當(dāng)好家、理好財(cái),更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。下面談?wù)勎覀兿虏街饕ぷ魉悸罚?/p>
1*****改制進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻,改制經(jīng)費(fèi)涉及面廣資金量大,專項(xiàng)資金專款專用,分類具體,****往來(lái)賬務(wù)涉及年份久遠(yuǎn),歷年****欠款清理工作量大。****改制的賬務(wù)處理是當(dāng)前工作的重中之重,下步我們財(cái)務(wù)工作重心將向這方面傾斜,按時(shí)保質(zhì)完成此項(xiàng)任務(wù)。
2、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,進(jìn)一步做好**經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算工作。加快***公司的注冊(cè)及前期準(zhǔn)備工作。
3、 進(jìn)一步按時(shí)高質(zhì)完成財(cái)務(wù)預(yù)算、會(huì)計(jì)決算、經(jīng)濟(jì)分析和其他日常管理工作,為公司的經(jīng)營(yíng)管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參考意見(jiàn)。加強(qiáng)日常管理,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。通過(guò)細(xì)化管理,理順流程,實(shí)現(xiàn)資金平衡,減少資金沉淀,為公司的成本控制、增收節(jié)支而努力。
上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)3
時(shí)光如水,歲月如歌,轉(zhuǎn)眼間,08年已經(jīng)過(guò)去一半了,在市局黨組的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下,財(cái)務(wù)科認(rèn)真完成所有財(cái)務(wù)核算及收支工作,對(duì)各單位財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核,分析及監(jiān)督,對(duì)各種報(bào)表的上報(bào),帳務(wù)的處理等都已時(shí)間過(guò)半任務(wù)過(guò)半。在編制預(yù)算、資金安排上做到量入為出,具體情況匯報(bào)如下:
一、以人為本抓管理,夯實(shí)基礎(chǔ)促工作。
1、堅(jiān)持學(xué)習(xí),不斷提高工作能力。
年初我們制定了科室學(xué)習(xí)計(jì)劃,堅(jiān)持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式,組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識(shí)和財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí),樹(shù)立終身學(xué)習(xí)的理念,營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室。不斷吸收新知識(shí),與時(shí)俱進(jìn),適應(yīng)工作需要,提升整體工作能力。引導(dǎo)科室人員團(tuán)結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎、真誠(chéng)待人,踏實(shí)工作、加強(qiáng)品性修養(yǎng),做一個(gè)高尚而有品位的人,樹(shù)立良好形象。
2、明確分工,落實(shí)工作責(zé)任制。
根據(jù)省局黨組提出的三化管理的要求,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)任務(wù),積極進(jìn)取、扎實(shí)工作成效顯著,為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù),財(cái)務(wù)科制定工作崗位責(zé)任,明確人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,月月有工作計(jì)劃,周周有科務(wù)會(huì),強(qiáng)化了人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時(shí)促進(jìn)了財(cái)務(wù)人員合作與團(tuán)結(jié),從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)。
二、圍繞目標(biāo)抓落實(shí),扎實(shí)工作出成效。
1、上半年財(cái)務(wù)收支情況
全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)收入103萬(wàn)元,占年度預(yù)算26%,比上年增長(zhǎng)-44%;其中:市局收入40.5萬(wàn)元,占年度預(yù)算21.3%,比上年增長(zhǎng)-80.2%;
全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)支出593.2萬(wàn)元,占年度預(yù)算的60.5%,比上年同期增長(zhǎng)38.2%;其中:市局支出220.9萬(wàn)元,占年度預(yù)算61.3%,比上年同期上升41.4%;縣級(jí)局支出272.3萬(wàn)元,占年度預(yù)算43.2%,比上年同期上升29.6%;
2、規(guī)范財(cái)務(wù)管理,年初重新修訂了財(cái)務(wù)管理制度以及對(duì)縣級(jí)局的預(yù)算定額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真編制了全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)總預(yù)算和各單位的財(cái)務(wù)收支預(yù)算,為規(guī)范財(cái)務(wù)管理提供了制度保證,今年對(duì)全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支兩條線的執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查,檢查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)大的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問(wèn)題,都是按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行。
3、加強(qiáng)報(bào)賬員隊(duì)伍建設(shè),組織報(bào)帳員進(jìn)行了微機(jī)應(yīng)用技能培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),下基層指導(dǎo)工作,提高了報(bào)帳員辦公室自動(dòng)化應(yīng)用能力和工作效力。
4、合理調(diào)度資金,保證全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展的需要。根據(jù)年度預(yù)算和全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展需要,及時(shí)調(diào)度資金,保證了全系統(tǒng)日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、對(duì)全系統(tǒng)固定資產(chǎn)進(jìn)行了核查登記,組織下發(fā)了國(guó)家局配備執(zhí)法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代辦公設(shè)備并組織安裝調(diào)試,使全系統(tǒng)的辦公條件又上了新的臺(tái)階,對(duì)全系統(tǒng)往來(lái)款進(jìn)行了清查,為迎接省局的檢查做好了準(zhǔn)備。完善了固定資產(chǎn)臺(tái)賬,為下一步全面資產(chǎn)清查打下了基礎(chǔ)。
6、積極整理會(huì)計(jì)檔案,規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理。我們克服了時(shí)間緊、任務(wù)重的困難,組織全科室人員對(duì)20xx年的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理歸檔,經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的努力,完成了會(huì)計(jì)檔案歸檔工作。
7、完成了兩個(gè)縣局的基本建設(shè)初步設(shè)計(jì)方案,現(xiàn)正在辦理有關(guān)手續(xù),預(yù)計(jì)今年年底能動(dòng)工新建。
20xx年下半年工作任務(wù)
認(rèn)真與省財(cái)政廳、省局對(duì)好帳,爭(zhēng)取更多的財(cái)政資金。
認(rèn)真編制好全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)總預(yù)算工作;
認(rèn)真做好20xx年度財(cái)務(wù)總決算工作;
認(rèn)真清理20xx-20xx年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳目和往來(lái)帳款;
認(rèn)真做好每月的財(cái)務(wù)報(bào)表和帳務(wù)處理;
認(rèn)真做好財(cái)務(wù)檔案的整理;
認(rèn)真完成好省局下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);
認(rèn)真完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)4
XX年上半年,面對(duì)資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢(shì),在局財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下,財(cái)務(wù)部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo),按照公司年初工作會(huì)議認(rèn)真踐行“價(jià)值管理”理念,以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線的要求,統(tǒng)一思想,提振信心,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),全面履行職責(zé),努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、 全年量化指標(biāo)完成情況
1、 資金上存率xx%以上;完成,達(dá)到xx%。
2、 年末貨幣資金余額xxxxx萬(wàn)元以上,其中公司本級(jí)xxxx萬(wàn);上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬(wàn)元,總部約為xxx萬(wàn)元,離指標(biāo)差距很大。
3、 總部費(fèi)用支出控制xxxx萬(wàn)元以內(nèi):上半年實(shí)際發(fā)生xxx萬(wàn)元,由于有大約xx萬(wàn)元左右的職員費(fèi)用,另外辦公樓租賃費(fèi)xx萬(wàn)未計(jì)算,半年績(jī)效考核估計(jì)大概有xx萬(wàn)元左右,加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用xxx萬(wàn)元,在預(yù)算控制之內(nèi)。
4、 全年收取司屬單位上交款項(xiàng)xxxxx萬(wàn)元;已收xxxx萬(wàn)元,完成年度計(jì)劃的xx%。
5、 新開(kāi)項(xiàng)目資金策劃率100%;新開(kāi)項(xiàng)目x個(gè),均做了資金策劃。(xx兩個(gè),xx一個(gè))。
6、 全司利潤(rùn)總額xxxxx萬(wàn)元;上半年完成利潤(rùn)xxxx萬(wàn)元,完成xx%。
7、 辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。
二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
上半年累計(jì)完成產(chǎn)值xx億元,占局下達(dá)指標(biāo)的xx%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx萬(wàn)元,占局下達(dá)指標(biāo)的xx%。從各分公司情況來(lái)看,隧道公司完成xxxx萬(wàn),占年度指標(biāo)的xx%。xx公司年度計(jì)劃指標(biāo)為xxxx萬(wàn)元,實(shí)際完成xxx萬(wàn)元,僅完成xx%,下半年需要完成xxxx萬(wàn)元,xx項(xiàng)目部計(jì)劃完成xxxx萬(wàn)元,實(shí)際虧損xxx萬(wàn)元,下半年要完成指標(biāo)需要xxxx萬(wàn)元,從目前情況來(lái)看,xx公司和xx經(jīng)營(yíng)部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。
2、上繳貨幣資金情況
上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金xxxx萬(wàn)元(含xx公司的xxx萬(wàn)元),完成局下達(dá)指標(biāo)xxxx萬(wàn)元的xx%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤(rùn)比例)應(yīng)收款xxxx萬(wàn)元,實(shí)際收款xxxx萬(wàn)元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬(wàn)元),超收xxx萬(wàn)元。其中xx公司超收xxx萬(wàn)元,xx公司超收xxx萬(wàn)元,xx公司少收xxx萬(wàn)元。但從完成年度計(jì)劃來(lái)看,xx公司完成年度計(jì)劃的xx%,xx公司完成年度計(jì)劃的xx%,而xx公司僅僅完成年度計(jì)劃的xx%,尚差xxxx萬(wàn)元。
三、上半年所作的.主要工作:XX年上半年,我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)財(cái)務(wù)工作。
1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。
上半年我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結(jié)賬、過(guò)賬工作,做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作,季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況,建立會(huì)計(jì)檔案室,對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理,及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對(duì)公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào),在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理,費(fèi)用預(yù)算工作。
財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人,對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬,每季度及時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告,作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費(fèi)用xxx萬(wàn)元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬(wàn)元,以及公司上半年績(jī)效考核及6月工資估計(jì)約xx萬(wàn)元,補(bǔ)助約xx萬(wàn)元共計(jì)約xxx萬(wàn)元未入賬,上半年總部管理費(fèi)用約為xxx萬(wàn)元,在年度控制目標(biāo)xxxx萬(wàn)元的一半之內(nèi)。
3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調(diào)度工作。
一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作
二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬,及時(shí)掌控各賬戶資金情況。
三是通過(guò)每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算,嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見(jiàn)執(zhí)行,加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào),定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。
五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌xxxx多萬(wàn)元,
六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng),全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款xxxxx萬(wàn)元,有效緩解公司資金壓力,為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。
七是積極籌措資金為公司購(gòu)置設(shè)備,為海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供資金保證,上半年公司共計(jì)支付各類購(gòu)置設(shè)備款項(xiàng)xxxx多萬(wàn)元,為剛果項(xiàng)目部提供資金支持xxx多萬(wàn)元。
4、加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度,進(jìn)一步降低借款融資總量,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金,進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。
5、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作。
一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬,財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)帳、項(xiàng)目管理臺(tái)帳、營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬。
二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng)價(jià),對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等,及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。
三是通過(guò)完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)來(lái)完善內(nèi)部控制制度,有效進(jìn)行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。
5、加強(qiáng)清欠和審計(jì)工作
一是財(cái)務(wù)部積極參與對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合考核指標(biāo)制定,參與億元大項(xiàng)目成本分析和稽核。二是對(duì)哈大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和對(duì)武黃項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合效益和財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),通過(guò)審計(jì)和監(jiān)察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目存在的問(wèn)題。三是積極開(kāi)展財(cái)務(wù)半年度檢查工作,通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財(cái)務(wù)工作中進(jìn)行推廣,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)督促各單位認(rèn)真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報(bào)表,建立全公司所有項(xiàng)目清欠臺(tái)賬,動(dòng)態(tài)掌握公司各項(xiàng)目拖欠情況和清欠進(jìn)度,及時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成情況,指導(dǎo)分公司和重大項(xiàng)目清欠工作。
四、上半年工作中存在的問(wèn)題:
一是財(cái)務(wù)部深入一線的決心不是很堅(jiān)定,除對(duì)鐵路項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作直接管理較多外,其他項(xiàng)目基本處在統(tǒng)計(jì)資料階段,未深入項(xiàng)目了解情況作出分析提出財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)。
二是公司財(cái)務(wù)部總部對(duì)分公司和項(xiàng)目的調(diào)控能力不強(qiáng)。
三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高,
四是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升,部分財(cái)務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù),不能對(duì)本公司本項(xiàng)目的工作提供有力的分析證據(jù)及時(shí)預(yù)警,導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作不能順利展開(kāi),財(cái)務(wù)作用有所降低,
五是內(nèi)部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財(cái)務(wù)費(fèi)用增多。
五、下半年工作安排
1、加強(qiáng)資金管理,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬(wàn)元,需要?dú)w還局借款xxxxx萬(wàn)元,需要支付兩級(jí)管理費(fèi)xxxx萬(wàn)元,需要支付拖欠設(shè)備款xxx多萬(wàn)元,另外我們投標(biāo)需要資金,以上共計(jì)需資金x.x億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導(dǎo)和分析,公司資金有斷鏈的危險(xiǎn),因此資金的分析和管理將會(huì)是下半年財(cái)務(wù)工作的重中之重,我們要堅(jiān)持每季度召開(kāi)一次全公司資金分析會(huì),積極查找問(wèn)題,彌補(bǔ)漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度,要積極督促石武項(xiàng)目和安徽中煙項(xiàng)目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時(shí)上繳。
2、加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和核算和控制,尤其要在項(xiàng)目中推廣項(xiàng)目年度現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度,通過(guò)制定預(yù)算加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目間接費(fèi)用的控制。
3、加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目固定資產(chǎn)管理,盡可能的將項(xiàng)目的折舊費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)800多萬(wàn)回收公司。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改。
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員跨專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)了解,尤其是要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),便于在今后的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中更好的溝通和配合,有效地發(fā)揮財(cái)務(wù)在項(xiàng)目管理中的作用。
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