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財務(wù)部三季度工作總結(jié)范文
20xx年以來，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，較好地完成了各項日常工作及臨時事宜，現(xiàn)將三季度工作情況匯報如下：
一、主要完成工作情況
（一）做好日常會計核算、資金支付工作
財務(wù)部根據(jù)公司財務(wù)制度和工程合同，審核地產(chǎn)公司各項工程款項和費用，確保款項支付的及時、安全。
（二）會計審計
根據(jù)集團公司年度審計工作安排，財務(wù)部積極配合集團審計部，完成地產(chǎn)公司及物業(yè)公司20xx年度績效審計工作，績效審計報告已出，年度績效系數(shù)已確定。地產(chǎn)公司20xx年度績效系數(shù)為1、39，物業(yè)公司20xx年度績效系數(shù)為1、61。財務(wù)部根據(jù)確定的績效系數(shù)及考核結(jié)果審核并發(fā)放20xx年度地產(chǎn)公司及物業(yè)公司年終獎。
根據(jù)公司安排，財務(wù)部積極組織亳州建工20xx年績效審計工作，審計報告已下發(fā)。
（三）推進全面預(yù)算管理
1、根據(jù)實際經(jīng)營情況，對比年初預(yù)算目標，編制20xx年上半年財務(wù)分析報告，并組織召開20xx年上半年財務(wù)分析會議 。
2、財務(wù)部根據(jù)集團公司要求及公司領(lǐng)導(dǎo)安排多次調(diào)整地產(chǎn)公司20xx年預(yù)算方案，現(xiàn)已上報集團。
（四）積極籌措和催收應(yīng)收款項、合理調(diào)度資金、保證支付。
積極與集團公司、物業(yè)公司聯(lián)系，籌措3500萬元資金，確保世紀城項目工程施工順利進行。
積極與委貸企業(yè)聯(lián)系，及時了解委貸企業(yè)的資金情況，目前一、二季度委貸利息已全部收回，三季度委貸利息正在積極催收。積極與集團公司聯(lián)系，催收三季度5000萬貸款利息，確保三季度利息準確及時的支付。
積極與集團對接，核對項目收款情況，三季度已收回南湖春城房款 2425、62萬元，世紀城傭金xx7、40萬元。
（五）服務(wù)銷售
積極配合市場部完成世紀城、南湖春城等項目的房屋銷售房款收取工作。案場全天有專職財務(wù)人員收取房款，周末財務(wù)部采取排班制度，及時準確的收取各個項目的款項。每周與市場部對接銷售情況，并編制銷售匯總表、銷售回款表等，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。
20xx年前三季度公司各項目的銷售回款情況如下：
1、世紀城住宅前三季度總銷售424套（包含48套定金），已繳首付款376套，面積41253、xx㎡，合同價xx688、xx萬元，回款額xx061、12萬元（包含20xx、20xx年銷售20xx年回款額2308、24萬元）；世紀城商鋪三季度總銷量49套（包含11套僅繳定金），已繳首付款的38套，面積8454、92㎡，合同價7xx0、26萬元，回款5877、xx萬元（包含20xx、20xx年銷售20xx年回款額961、25萬元）。
2、南湖春城前三季度住宅總銷售367套（包含1套未繳足首付款和38套僅繳定金），已繳首付款329套，面積349xx、26㎡，合同價xx917、30萬元，回款額12848、xx萬元（包含20xx、20xx年銷售20xx年回款899、23萬元），其中未繳足首付款1套，面積108、23㎡，合同價43、72萬元，回款額12、72萬元。南湖春城商鋪，總銷量11套（包含3套未繳足首付款和2套定金），已繳首付款的9套，面積1030、05㎡，合同價1010、27萬元，回款766、09萬元（包含20xx、20xx年銷售20xx年回款額78萬元），其中未繳足首付款3套，面積439、29㎡，合同價385、17萬元，回款額63萬元。
（六）臨時事宜
1、配合綜合部完成資產(chǎn)的盤點工作。
2、時時督促市場部加快房屋銷售資金回籠。
3、配合市場部做好世紀城交房及世紀城、南湖春城車位認購工作。
4、配合各部門做好詢價及談判工作。
5、督促相關(guān)部門及個人的應(yīng)收賬款回收工作。
6、代中博集團支付農(nóng)民工工資并與中博集團簽署委托貸款的展期合同。
7、配合集團審計部完成“四風”審計工作。
8、完成測繪公司的財務(wù)交接工作并做好測繪公司的日常財務(wù)工作。
9、配合集團財務(wù)部財務(wù)基礎(chǔ)檢查工作。
10、配合集團融資部進行徽商銀行A區(qū)擴區(qū)12000萬元貸款項目資金銀監(jiān)會檢查工作。
11、注資成立博盛園林公司。
二、存在問題
（一） 部門人員專業(yè)知識水平有待進一步提升。
（二）部門日常工作中比較重視財務(wù)的原則性，對財務(wù)的靈活性把握不足。
三、下季度工作思路
（一）根據(jù)集團要求，完成年度資產(chǎn)清查工作。
（二）合理調(diào)度資金，保證工程款支付。
（三）積極配合市場部，完成世紀城、南湖春城銷售收款工作及世紀城交房工作。
（四）編制20xx年三季度財務(wù)分析報告并組織召開財務(wù)分析會。
（五）根據(jù)集團要求，完成年度決算工作。
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