量化投資在中國發展前景怎么樣

　　量化投資是什么意思？在中國發展前景怎么樣？量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。那量化投資在中國發展前景怎么樣呢？下面是小編收集整理的量化投資在中國發展前景怎么樣，希望能夠幫助到大家。

　　事實上，互聯網的發展，使得新概念在世界范圍的傳播速度非常快，作為一個概念，量化投資并不算新，國內投資者早有耳聞。但是，真正的量化基金在國內還比較罕見。

　　量化投資不久前是理論，現在成為現實，已經被廣為認可。談到量化投資就不得不談到一些先驅人物，比如說馬克維茨、威廉.夏普、大衛.肖、羅伯特.摩頓、詹姆斯.西蒙斯等，他們都為我搭建這個平臺作出重要貢獻。

　　量化投資在中國的發展前景：

　　（1）量化投資的設計理念將更加多樣化

　　當前我國量化投資還處于比較初級的階段，很多設計理念都還在不斷的摸索之中。因此，在今后的發展過程中，勢必會出現各種各樣的量化投資設計理念，或將呈現“百家爭鳴，百花競放”的局面。

　　（2）量化投資將成為金融機構爭奪客戶資源的主要工具

　　隨著市場對量化投資了解的廣度和深度的推進，會有越來越多的投資者因為量化投資相較人為交易的各種優勢而青睞量化投資，這勢必導致量化投資成為金融機構挖掘潛在客戶和維護原有客戶的重要手段，最終的結果是，量化投資的市場競爭越來越激烈，誰的量化投資更有吸金魅力誰就更容易獲得客戶資源，誰的量化投資研究處于業內領先水平，誰就獲得贏得市場的先機。

　　（3）量化投資將成為主流的交易方式

　　近幾年隨著量化投資宣傳活動的`推進，多數投資者對量化投資從“無所知”到“知之不多”，從“知之不多”到“學有所成”。目前我國已經培養了一批量化投資的先行者，他們將是我國量化投資發展的主要推行力量，預計在這些人的努力和量化投資自身魅力的雙重作用下，量化投資將在10年后逐漸成為市場主流的交易方式。

　　（4）量化投資更新換代的速度會日益加速

　　根據國外市場量化投資的發展模式和我國目前的量化投資發展情況來看，目前我國已有不少私募、投資公司等機構投資者越來越關注量化投資，并且往往有一些個性的需求，這將推動量化投資的更新換代。另外，當有一種量化投資系統被廣泛使用后，就會有人從這種系統中設計出新的系統，這也從另一個渠道來促進量化投資的更新換代。

　　（5）量化投資應用的領域將更廣泛

　　目前我國的量化投資更多的是應用于股票市場，目前完全只針對證券二級市場，在期貨市場的應用相對較少。但是，隨著量化投資受到越來越多的期貨公司的極大重視，有些公司已經開始設立量化投資的研發小組。由此可見，量化投資的應用領域正在逐漸擴大，而隨著國內股指期貨的發展，量化投資將會在多個市場間實行跨市場交易，這為量化投資提供了廣闊的天地。

　　總的來說，就量化投資未來的發展趨勢而言，我國的量化投資更多的也將是結合國內金融市場的發展特點，走出一條更具中國特色的量化投資發展之路。根據目前我國量化投資的發展水平，同時結合國外量化投資的發展歷程。最后，量化投資是科技高度發展的產物，是投資者理財素質提高的必然要求，更是我國金融市場走向成熟的重要標志。當前，量化投資的發展方興未艾，未來，量化投資的前景將日益繁盛。

　　拓展：量化基金金投資介紹

　　國內機構投資者推出量化投資產品已經大致有6年的歷程。2004年，國內第一只量化基金面世，但此后五年，一直沒有此類產品。直到2009年，量化基金才重出江湖，多只量化基金產品發行。從陌生到熟悉，從掌聲到質疑，量化投資之路并不平坦。不過，基金公司發行量化投資產品熱情不減。數據顯示，包括目前正在發行的長信量化先鋒，今年上半年已發行了三只量化產品，據了解下半年已有多家量化產品等待發行，可見的量化投資的趨勢和魅力已經勢不可擋。

　　量化投資：重在尋找“大概率”

　　前期由于上半年市場的整體震蕩，量化投資多少帶來了不少負面的聲音，投資者也一度對量化投資產生質疑。長信量化先鋒基金投資團隊負責人胡倩表示，量化基金只因短期的表現較差，就背負如此罪名，實在是有點冤。量化投資是一種投資手段，主要借助現代統計學、應用數學等方法，通過對歷史表現的長期考量，從中尋找歷史規律，發現并復制這種規律。這種規律往往是“大概率事件”，但大概率卻不盡是均勻分布的，需要一個較長的時間段來觀察和檢驗，所以現在來評價量化基金的業績或許為時過早。

　　量化投資：不是黑匣子

　　談到量化投資，首先想到的就是各種模型，胡倩表示量化投資不是黑匣子，不是靠一個模型就能一勞永逸的被動投資，量化模型必須經歷不斷的跟蹤、檢驗、優化以及永無止境的改進。定量投資與普通的定性投資一樣都是主動型投資，只是運用的投資方法不同，其精髓和優勢就是，它是人腦的延伸和發展，可以讓投資人更全面、系統的看到所需要的東西。

　　胡倩重點指出，量化投資不是依靠單純的數學模型，也不是尋找單純的數學規律，是把各種邏輯通過數量化的方式表達，其中必須包含各種經濟、政治含義，這樣得到的投資結果才有真實意義。

　　對長信量化先鋒基金，盧曼表示，新產品會按照主動投資的操作模式來進行，充分發揮電腦和人腦的優勢，將定性和定量更好的結合在一起。在借助模型的同時，會客觀、理性的進行篩選，以得到最優的策略，而通常借助模型也可以使投資過程中避免情緒化的行為。

　　據介紹，從1970年定量投資在海外全部投資中占比為零，到2009年定量投資在全部投資產品中的份額中占30%以上，主動投資產品中大約有20%到30%使用定量技術，而量化投資已經成為全球基金業的主流投資方法之一。

　　量化投資：精準止損規避風險

　　對于量化基金，另一個重要方面則是在風控把握上。如何加強風險控制的把握，盡量避免在基金在投資中的大起大落是量化投資能否成功的關鍵。

　　胡倩表示，“在量化模型測試中，通常會得到很多結果和數據，但最后我們不僅要看最好的結果，同時也要看最壞的結果，例如，如果模型顯示，近期的市場是持續上漲的，同樣投研團隊也會評估近期市場上漲的風險系數，以及是否積累了一定泡沫”。

　　除此之外，在止損方面，胡倩表示，新產品會用量化技術進一步精控止損，以避免在市場下跌過程中，基金會出現大幅下挫。

　　“新產品的倉位設計在60-95%，所以在倉位控制上，我們也掌握主動性，根據當時的市場環境及模型提供的分析，來進行倉位調控，在市場環境不好時，也可進一步降低倉位來減少損失”。胡倩最后如此總結道。

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