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公司資金管理應急預案
一、目的
1、風險點:
(1)資金周轉(zhuǎn)困難,影響公司正常運轉(zhuǎn);
(2)不合理支出及資金流失。
2、為了提高公司資金的管理能力,加強公司應對資金管理風險的能力。保證在公司資金管理遇到風險時,能夠有序、有效、有力的控制風險,保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營不受到影響,最大限度地降低公司的風險和損失。特制定本預案。
二、工作原則
1、提高資金的使用效益,增加償債能力;
2、優(yōu)化資本結構,適度負債;
3、合理搭配流動負債和長期負債;
4、以維護公司信譽為管理第一要務;
5、提高資金的周轉(zhuǎn)率。
三、適用范圍
適用于集團各公司出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營運行。
四、應急組織領導及機構
應急領導小組,實行公司領導負責制和分級負責制。
組 長:董事長
副組長:主管副總、財務總監(jiān)、各公司總經(jīng)理
組 員:財務管理部經(jīng)理
五、職責
1、負責資金的監(jiān)管;
2、負責資金的使用和調(diào)配;
3、負責對不合理支出的審記和處理;
4、負責對各類貸款的調(diào)配組合,保證貸款結構合理;
5、負責流失資金的處理。
六、應急措施
1、當出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)不暢時。財務管理部經(jīng)理要及時向財務總監(jiān)匯報,財務總監(jiān)及時與主管副總進行溝通,研究解決的辦法。
2、財務管理部經(jīng)理在工作中要嚴格控制現(xiàn)金支出。能不用現(xiàn)金的就不用現(xiàn)金,能延期支付的就延期支付。
3、財務管理部經(jīng)理要安排專人,對應收帳款進行管理,加強對陳欠的應收帳款的催收催繳。
4、根據(jù)企業(yè)的實際情況,經(jīng)董事長批準,通過加強與銀行金融單位的聯(lián)系,爭取信貸資金,提高企業(yè)現(xiàn)金流量,滿足日常生產(chǎn)生活的需要。
5、當銀行借款即將到期仍無法解決時。由各單位的總經(jīng)理和集團財務總監(jiān)溝通。并及時向董事長報告。通過各公司間的相互周轉(zhuǎn)或倒貸,與有業(yè)務往來的單位拆借等辦法保證資金的周轉(zhuǎn);
6、當出現(xiàn)有不合理支出,發(fā)生資金流失時。
(1)凍結其相關的帳目或業(yè)務往來;
(2)由財務管理部經(jīng)理掛帥,組成審計小組,對開支的相關項目進行全面的審計,結果向主管的副總和董事長報告;
(3)董事長與相關的責任人進行談話,對不合理開支按公司財務相關制度處理。
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